ข้อมูลเชิงลึกของฉันเกี่ยวกับกระบวนการลงทุน: วิธีต่อสู้กับความวิตกกังวลคือ "การคิดระยะ

บทความที่ผมเขียนเมื่อไม่กี่วันมานี้ล้วนเกี่ยวข้องกับบัฟเฟตต์และการลงทุนแบบเน้นคุณค่า นอกจากนี้ ผมยังกล่าวในบทความด้วยว่าการลงทุนของผมเองก็ดำเนินการในลักษณะของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเช่นกัน นอกจากสกุลเงินดิจิทัลแล้ว ฟิลด์ที่ฉันลงทุนยังรวมถึงโลหะมีค่าและหุ้นด้วย (ถ้าพูดตรงๆ หุ้น) และในฟิลด์เหล่านี้ทั้งหมด ฉันลงทุนในรูปแบบของการถือครองระยะยาว

นี่ไม่ใช่กรณีที่ฉันก้าวเข้าสู่วงการการลงทุนครั้งแรกเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว ในเวลานั้น ฉันหมกมุ่นอยู่กับการดำเนินการระยะสั้นเช่นเดียวกับนักลงทุนมือใหม่เกือบทุกคน

ตอนนั้นตลาดแรกที่ผมเข้าคือหุ้น A ในเวลานั้น เมื่อฉันเห็นการลดลง ฉันคิดว่าแนวโน้มเป็นไปในแง่ร้ายและฉันต้องการตัดเนื้อหนังของฉัน เมื่อฉันเห็นการเพิ่มขึ้น ฉันรู้สึกตื่นเต้นและต้องการไล่ตามระดับสูง แนวโน้มนำไปสู่

ผ่านไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยและหนักใจ จึงเลิก เลิกยุ่งเกี่ยวกับตลาดหุ้นในระยะสั้น และเริ่มทบทวนพฤติกรรมต่างๆ ของตัวเอง

ในช่วงเวลานั้น ฉันซื้อหนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายเล่ม และโดยส่วนตัวแล้วฉันมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างแข็งแกร่ง ไม่ยากที่จะเข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังตัวบ่งชี้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่หลังจากอ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิคเหล่านั้นแล้ว รู้สึกจาง ๆ ในใจว่ามีบางอย่างผิดปกติ

หากการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีประสิทธิภาพขนาดนั้น ฉันแค่ต้องการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมตัวบ่งชี้ทั้งหมดลงในซอฟต์แวร์ และซื้อและขายตามคำแนะนำของตัวบ่งชี้ หากเป็นกรณีนี้ เหตุใดซอฟต์แวร์การตลาดจำนวนมากในตลาดในขณะนั้นจึงไม่ทำให้นักลงทุนทุกคนร่ำรวยได้

ต่อมา ผมเริ่มลองใช้ซอฟต์แวร์ตลาดและอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลายๆ ตัว และพบว่าในบางช่วงเวลา สัญญาณซื้อและขายจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคต่างๆ นั้นสวนทางกัน ตอนนั้นฉันเพิ่งเข้าใจแม้จะมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ผู้คนก็ยังต้องใช้วิจารณญาณ

แต่ผู้คนได้รับผลกระทบจากอารมณ์เมื่อพวกเขาตัดสิน และพวกเขาอาจตัดสินตรงกันข้ามในประเด็นเดียวกันเมื่อพวกเขารู้สึกตื่นเต้นและหดหู่ทางอารมณ์

แล้วเราจะขจัดอารมณ์ที่ไร้เหตุผลและตัดสินอย่างมีเหตุผลในการลงทุนได้อย่างไร? ในเวลานี้ ฉันบังเอิญเจอหนังสือของบัฟเฟตต์ ซึ่งได้แนะนำประสบการณ์และบทเรียนที่สั่งสมมาหลายสิบปีของฉันอย่างครบถ้วน ตั้งแต่นั้นมา ความคิดของฉันก็เปลี่ยนไปอย่างมาก ฉันพยายามควบคุมมือของฉัน เฝ้าดูมากขึ้นและเคลื่อนไหวน้อยลง ยับยั้งแรงกระตุ้นของฉัน และเรียนรู้ที่จะอดทน

หลังจากทำอยู่แบบนี้มาระยะหนึ่งชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากตลาดมามีอิทธิพลต่อการลงทุนอีกต่อไปแต่เริ่มใช้ตลาดในการจัดการลงทุนอารมณ์และความวิตกกังวลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นกับแทบทุกๆ นักลงทุน

เมื่อฉันสังเกตผู้อื่นและสะท้อนตัวเองจากมุมมองของผู้ยืนดู ฉันเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการลงทุน ในระหว่างขั้นตอนนี้ ฉันค่อยๆ สร้างวิธีการลงทุนและปรัชญาการลงทุนในปัจจุบัน ดังนั้นผมจึงเห็นด้วยกับปรัชญาการลงทุนของบัฟเฟตต์เป็นอย่างยิ่งและได้นำไปปฏิบัติ

ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ผู้อ่านบางคนทิ้งข้อความไว้ว่า Buffett ไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ Bitcoin ซึ่งก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าปรัชญาการลงทุนของเขาไม่สามารถใช้ในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลได้ ฉันคิดว่า ปรัชญาของเขายังใช้ได้และมีประสิทธิภาพ ในด้านนี้.

มีผู้อ่านบางท่านถามว่าลงทุนระยะยาวนานแค่ไหน ในความคิดของฉัน สิ่งที่เรียกว่าระยะยาวนั้นสั้นเพียง 1-2 ปี และนานถึง 5 ปีหรือมากกว่านั้นเพื่อนๆ บางคนอาจคิดว่าเวลานี้นานเกินไปและกลัวว่าหลังจากรอมานานจะเสียเวลาและเงินไปโดยเปล่าประโยชน์หากไม่ได้ผล

อันที่จริง ตัดสินจากประสบการณ์การลงทุนของผม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของการลงทุนหุ้น A ผมใช้ช่วงเวลานี้เป็นวัฏจักร และในหุ้น A ผมไม่ขาดทุน มีแต่กำไร ผมมีมุมมองเกี่ยวกับหุ้น A แตกต่างจากหลายๆ คน ผมว่าการหาเงินจากหุ้น A ไม่ใช่เรื่องยาก

ผู้อ่านบางคนแสดงความคิดเห็นว่าในรอบนี้จะมีตลาดกระทิงหรือไม่ ฉันคิดว่า เป็นไปได้ทั้งหมด มุมมองปัจจุบันทั้งหมดเกี่ยวกับตลาดกระทิงเป็นการคาดเดา และเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่ามีตลาดกระทิงจริงหรือไม่ ผมเขียนบทความเมื่อปีที่แล้วเพื่อเตือนทุกคนว่าหากเราเจอสถานการณ์ที่รุนแรง: ไม่มีตลาดกระทิงใน 5 ปี เราควรทำอย่างไร?

แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราในฐานะนักลงทุนจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่รุนแรงนี้อย่างรอบคอบมากขึ้นแล้วถ้าเป็นกรณีนี้ล่ะ? อย่างน้อยที่สุดก็อย่าลงทุนด้วยความคิดแบบการพนัน การลอกเลียนแบบระยะสั้น ฯลฯ ในกรณีที่กระสุนไม่เพียงพอ จำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบและพยายามใช้กระสุนทุกนัดอย่างชาญฉลาด