การใช้ข้อมูลออนไลน์ของ Messari เพื่อเลือกเหรียญ เราค้นพบโอกาสในการลงทุนอะไรบ้าง?
คำนำ
ชื่อเรื่องรอง
คำนำ
ตรรกะการลงทุนจำนวนมากในแวดวงสกุลเงินของเรามาจากสถาบันขนาดใหญ่ และหลายโครงการที่สื่อในแวดวงสกุลเงินของเราชื่นชอบก็มาจากพอร์ตการลงทุนของสถาบันขนาดใหญ่เหล่านี้เช่นกัน
ตรรกะการลงทุนและพอร์ตการลงทุนเหล่านี้ไม่ดีหรือไม่? ไม่จำเป็น. แต่โอเค? ไม่จำเป็น.
แต่มันง่ายสำหรับเราที่จะชอบตรรกะการลงทุนเหล่านี้ มันง่ายที่จะชอบพอร์ตการลงทุนเหล่านี้ มีความเร้าใจแฝงอยู่ในตัว นั่นคือ เขาโจมตีจุดอ่อนของธรรมชาติมนุษย์ ให้คุณคิดว่าคนอื่นแข็งแรง ให้คุณคิดว่าคุณแข็งแรง ตรรกะการลงทุนและพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนของสถาบันขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นของระบบการลงทุนของสถาบันที่แข็งแกร่ง ในขณะที่พวกเราส่วนใหญ่อ่อนแอ เราไม่มีข้อได้เปรียบด้านข้อมูลมากมายเท่าสถาบันขนาดใหญ่ เราไม่มีต้นทุนต่ำเท่าสถาบันขนาดใหญ่ และเรา ไม่มีความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงของสถาบันขนาดใหญ่
อะไรที่แข็งแกร่งและอะไรอ่อนแอ? ข้อได้เปรียบของความแข็งแกร่งนั้นอยู่ในหลายมิติ เช่น การได้มาซึ่งข้อมูล การควบคุมแนวโน้ม ความเข้าใจเชิงลึก การต้านทานความเสี่ยง การเชื่อมโยงส่วนบุคคล และการควบคุมอารมณ์ ผู้อ่อนแอไม่มีข้อได้เปรียบเหล่านี้ และมีเพียงสามัญสำนึก เวลา และโอกาสเท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาได้
พวกเราส่วนใหญ่อ่อนแอ และสิ่งที่ผู้อ่อนแอต้องการไขว่คว้ามักจะง่ายกว่าและแน่นอนกว่า แทนที่จะเป็นฮอตสปอตการลงทุนที่ซับซ้อนและตรรกะแบบจำลองทางเศรษฐกิจ
และข้อมูลบนห่วงโซ่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมาก คำถามง่ายๆ คือ คุณคิดว่า "เหรียญ ถ้ามีคนใช้มากขึ้น
ฉันคิดว่ามีอิทธิพลของสามัญสำนึกที่เรียบง่าย สามัญสำนึกง่ายๆ นี้ (หรือความเห็นพ้องต้องกันบางประเภท) คือเราเชื่อว่า "เหรียญจะเพิ่มมูลค่าหากมีคนใช้มันมากขึ้น"
หากคุณคิดว่าสกุลเงินดิจิตอล ยิ่งมีคนใช้มากเท่าไหร่ มูลค่าเครือข่ายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และการลงทุนที่มีความหมายมากขึ้นในอนาคต แล้วทำไมไม่เลือกเป้าหมายการลงทุนตามข้อมูลห่วงโซ่ของแต่ละสกุลเงิน?
ชื่อเรื่องรอง
ข้อมูลออนไลน์คืออะไร? มีอะไร?
แล้วข้อมูลออนไลน์คืออะไร? พวกเขาคืออะไร? พูดง่ายๆ ก็คือ ข้อมูลบนเครือข่ายคือข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบบล็อกเชน
ข้อมูลนี้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง):
1. ข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละบล็อก (การประทับเวลา ราคาก๊าซ คนขุดแร่ ขนาดบล็อก ฯลฯ)
2. รายละเอียดของแต่ละธุรกรรม (ที่อยู่ผู้ส่งธุรกรรม ที่อยู่ผู้รับธุรกรรม จำนวนเงินที่โอนในธุรกรรม เป็นต้น)
3. ข้อมูลสัญญาอัจฉริยะที่เรียกและใช้
ข้อมูลในห่วงโซ่สะท้อนถึงกิจกรรมเครือข่ายของบล็อกเชนและตัดสินว่าการพัฒนาเครือข่ายนั้นดีและรวดเร็วหรือไม่ ดังนั้น หลายคนที่ศึกษาทฤษฎีการประเมินมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลมักจะชอบเล่นซอกับข้อมูลในห่วงโซ่ โดยพยายามค้นหากฎการประเมินมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลของนิวตัน
ลองใช้ข้อมูลของ Messari ในวันนี้เพื่อดูว่าเราได้รับเป้าหมายการลงทุนประเภทใดจากข้อมูลออนไลน์ของแต่ละสกุลเงินที่มีให้ และเราพบโอกาสในการลงทุนใดบ้าง
ประเภทข้อมูลที่เราใช้คือประเภทข้อมูลสี่ประเภท ได้แก่ ปริมาณธุรกรรม อัตราส่วน NVT ที่อยู่ที่ใช้งาน และหมายเลขธุรกรรม (ควรสังเกตว่าข้อมูลมาจาก Messari แน่นอนว่าจะมีความแตกต่างและความเบี่ยงเบนเนื่องจากเหตุผลหลายประการ และไม่ได้ระบุสกุลเงินทั้งหมด ดังนั้นรายการข้อมูลของหลายสกุลเงินจึงว่างเปล่า และผลลัพธ์มีไว้สำหรับ อ้างอิงเท่านั้น จุดประสงค์คือเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจและใช้เครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลห่วงโซ่สกุลเงินประเภทใดดีกว่ากัน นอกจากนี้ เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคของสกุลเงินที่ไม่ระบุตัวตน ข้อมูลสกุลเงินที่ไม่ระบุตัวตนบางส่วนจะมีความเบี่ยงเบนอย่างมากเช่นกัน ทั้งหมด ข้อมูลอ้างอิงจากวันที่ 7 เมษายนสำหรับวันที่ทางสถิติ)
ชื่อเรื่องรอง
จำนวนการทำธุรกรรม
มาดูที่ปริมาณธุรกรรมก่อน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธุรกรรม 24 ชั่วโมงบน Messari สกุลเงิน 20 อันดับแรกที่จัดทำโดย Messari คือ:
นี่คือประเด็นจากการจัดระเบียบอย่างรวดเร็วและคิด:
– โดยรวมแล้ว ปริมาณธุรกรรมในห่วงโซ่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิบอันดับแรกและมูลค่าตลาดโดยรวมนั้นค่อนข้างใหญ่
– เนื่องจากต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำของโครงการ PoS ปริมาณธุรกรรมโดยรวมจึงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
– การจัดอันดับปริมาณการซื้อขายหลักนั้นสดใสกว่าการจัดอันดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมาก: DCR/DOGE/BAT/KNC/SNT/XVG เป็นต้น
ชื่อเรื่องรอง
อัตราส่วน NVT
มาดู NVT กันอีกครั้ง เรามาคุยกันก่อนว่าอัตราส่วน NVT คืออะไร? อัตราส่วน NVT เป็นตัวย่อของ Network Value to Transactions Ratio ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างระดับการประเมินมูลค่าเครือข่ายและการใช้งานเครือข่าย
ในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม อัตราส่วนราคาต่อรายได้ (PE Ratio) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินบริษัทในระยะยาวและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด เป็นอัตราส่วนของราคาหุ้นของ บริษัท ต่อกำไรต่อหุ้นที่เทียบเท่า อัตราส่วน P/E สูงจะอธิบายถึงบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปหรือมีการเติบโตสูง
อัตราส่วน NVT เรียกว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรของวงกลมสกุลเงิน เนื่องจากสาระสำคัญของ Bitcoin ไม่ใช่บริษัท แต่เป็นเครือข่ายที่มีมูลค่าสำหรับการชำระเงินและการจัดเก็บ และทุกคนใช้เงินทุนที่ไหลผ่านเครือข่ายแทน "บริษัท รายได้".
การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วน NVT บ่งชี้ถึงเครือข่ายที่มีมูลค่าสูงเกินไป โดยมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ราคาขาลง ในขณะที่แนวโน้มที่ลดลงของ NVT บ่งชี้ถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม สำหรับอัตราส่วน NVT ที่ต่ำนั้น ผมยังไม่เห็นคำตอบที่เป็นมาตรฐานและสม่ำเสมอในขณะนี้ บางคนบอก 30 บางคนบอก 100 และบางคนบอก 150 อย่าลืมว่ายิ่งต่ำยิ่งดี
เราใช้อัตราส่วน NVT ใน Messari ในการเปรียบเทียบ สกุลเงิน 17 อันดับแรกที่จัดทำโดย Messari คือ:
นี่คือประเด็นจากการจัดระเบียบอย่างรวดเร็วและคิด:
– โดยรวมแล้ว มีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยระหว่างปริมาณธุรกรรมในห่วงโซ่และการจัดอันดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
– หากคุณไม่พิจารณาสกุลเงิน PoS ที่สูงผิดๆ สกุลเงิน PoW หลายสกุลที่มีค่าเครือข่ายมากกว่า ได้แก่: DCR/Zcash/Verge เป็นต้น
ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่
ชื่อเรื่องรอง
ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่
อันดับแรก มาดูที่จำนวนของที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนของที่อยู่ที่ใช้งานบน Messari สกุลเงิน 17 อันดับแรกที่จัดทำโดย Messari มีดังนี้:
นี่คือประเด็นจากการจัดระเบียบอย่างรวดเร็วและคิด:
– ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ของโทเค็น ERC20 นั้นไม่ดีเท่า "เหรียญเครือข่ายหลัก" หรือเหรียญ PoW อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญขุดเก่าบางเหรียญมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในเรื่องนี้
– จริง ๆ แล้วมีผู้ใช้น้อยมากในแวดวงสกุลเงิน และผู้ที่มีผู้ใช้งานอยู่หลายพันคนอาจถือได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่ดีที่สุด
ชื่อเรื่องรอง
จำนวนการทำธุรกรรม
มาดูที่จำนวนธุรกรรมกันก่อน จากการประเมิน 24 ชั่วโมงในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายบน Messari สกุลเงิน 20 อันดับแรกที่ให้บริการโดย Messari มีดังนี้:
นี่คือประเด็นจากการจัดระเบียบอย่างรวดเร็วและคิด:
– ตามที่คาดไว้ EOS และ TRX ที่มีปริมาณน้ำลึก อย่างแรกคืออันแรกและอีกอันคืออันที่สาม
– Ripple duo XRP และ XLM นั้นน่าประหลาดใจเล็กน้อยที่มาเป็นอันดับสองและสี่
– BSV ค่อนข้างคาดไม่ถึง จำนวนธุรกรรมเกือบจะเท่ากับ Ethereum สามเท่าของ Bitcoin และ 15 เท่าของ BCH
– Decred ค่อนข้างน่าพอใจ, ยังคงรูปแบบที่สอดคล้องกัน, และสามารถจดทะเบียนได้เสมอ, แต่ก็ไม่ใช่อันดับต้น ๆ. เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด, ข้อมูลในห่วงโซ่นั้นดีมาก.
บทสรุป:
ชื่อเรื่องรอง
บทสรุป:
ฉันเป็นนักลงทุนรายย่อยที่ระมัดระวัง และฉันเป็นคนอ่อนแอ
ฉันไม่รู้ว่าจะเล่น Twitter อย่างไร ฉันไม่รู้วิธีค้นหาข้อมูลอุตสาหกรรมบล็อกเชนล่าสุดทุกประเภท ฉันไม่เข้าใจรายงานการวิจัยของสถาบันต่าง ๆ ฉันไม่เข้าใจวิธีเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาของ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ฉันไม่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญ ฉันไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และฉันไม่มีทรัพยากรเครือข่ายของ big shot ต่าง ๆ ฉันไม่สามารถจัดการอารมณ์การลงทุนของฉันได้ดี และฉันก็ไม่สามารถจัดการ ความเสี่ยงของฉันมีความยืดหยุ่นดี
ฉันต้องยอมรับว่าฉันเป็นไก่ที่อ่อนแอ
อย่างไรก็ตาม ฉันเต็มใจยอมรับว่าฉันอ่อนแอ สิ่งที่ฉันทำได้มักจะหลีกเลี่ยงจุดอ่อนของฉันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และลงคะแนนให้กับคนที่ตรงกับความสามารถของฉัน ฉันคิดว่าสามัญสำนึกง่ายๆ และเวลาจะช่วยได้ข้อมูลในห่วงโซ่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ท้ายที่สุด ฉันยังคงเชื่อว่าสมมติฐานที่ว่า "ยิ่งคนใช้เครือข่ายมากเท่าใด มูลค่าของเครือข่ายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น" จะถูกสร้างขึ้นและสะท้อนให้เห็นในวงจรการลงทุนระยะยาว
