วิเคราะห์ทัศนคติของผู้ถือ BTC จากข้อมูล

1. "คำทำนายของพระเจ้า" ที่หมุนเวียนอยู่ในวงกลม

รูปภาพด้านล่างคือ "คำทำนายของพระเจ้า" ที่แพร่หลายในแวดวงเงินตราในปีนี้ วันที่เผยแพร่คำทำนายนี้คือเดือนเมษายน 2019

คาดการณ์ว่าจุดต่ำสุดของ BTC จะเป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2018 และจากนั้นจะไปถึง $5,300 ในเดือนเมษายนปีนี้ $9,200 ในเดือนกรกฎาคม $16,000 ในเดือนตุลาคม $29,000 ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า $56,000 ในเดือนกรกฎาคมปีหน้า และ $11 ในปีหน้า มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลจะสูงถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ BTC จะมีสัดส่วนเพียง 40% ถึง 46% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบัน การคาดการณ์เกี่ยวกับจุดต่ำสุดของตลาดหมี ราคาในเดือนเมษายนและกรกฎาคมล้วนเป็นการคาดการณ์ที่แม่นยำ และตอนนี้เรากำลังจะได้เห็นว่าราคาของ BTC จะสูงถึง 16,000 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมหรือไม่

2. นักลงทุนควรดำเนินการตาม "คำทำนายของพระเจ้า" หรือไม่?

ในฐานะนักลงทุนทั่วไป เราควรคิดอย่างไรกับ "คำทำนายของพระเจ้า" นี้?

หากนักลงทุนบางคนเชื่อจริง ๆ ในการทำนายแนวโน้มในอนาคต เพราะการคาดการณ์จนถึงตอนนี้มีความแม่นยำ นั่นคือ BTC จะเพิ่มขึ้นจากราคาปัจจุบัน (ในขณะที่เขียน) ที่ 8,200 ดอลลาร์เป็น 87,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีหน้า อย่างน้อยที่สุดถ้า มีการเพิ่มขึ้น 10 เท่า ปลอดภัยที่จะซื้อ BTC ด้วยเลเวอเรจเต็มและถือไว้จนถึงปีหน้า

การทำเช่นนั้นจะเป็นการพนันไม่ใช่การลงทุน

เราต่อต้านแนวทางนี้มาโดยตลอด เราไม่เพียง แต่ต่อต้านวิธีการลงทุนที่ชี้นำพฤติกรรมของตนเองตามข่าวต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังต่อต้านการดำเนินการลงทุนที่ไร้ทิศทางทั้งหมดตามมุมมองใดมุมมองหนึ่งโดยไม่คิด

3. ความจริงที่เปิดเผยโดยข้อมูลของ Coinmetrics

แล้วแนวทางที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลคืออะไร? ขึ้นอยู่กับข้อมูลและการวิเคราะห์ของคุณเองเพื่อตัดสินสถานการณ์ที่แท้จริงของตลาด

ด้านล่างเราอ้างอิงกราฟข้อมูลที่สกัดกั้นโดย "ชุมชน Hot Wheels" จากเว็บไซต์ coinmetrics.io:

ภาพด้านบนแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวน BTC ที่ถือครองโดยที่อยู่การถือครองของแต่ละราคาตำแหน่ง BTC ระหว่างวันที่ 20 กันยายนถึง 29 กันยายน

พิกัดแนวตั้งด้านซ้ายสุดในรูปคือราคาขั้นบันไดของ BTC และด้านล่างคือการเปลี่ยนแปลงของจำนวน BTC ที่ถืออยู่ ฮิสโตแกรมสีน้ำตาลแสดงการลดลงของจำนวน BTC ทั้งหมดที่ถือโดยที่อยู่ทั้งหมดในราคาที่กำหนด และฮิสโตแกรมสีเขียวแสดงการเพิ่มจำนวน BTC ทั้งหมดที่ถือโดยที่อยู่ทั้งหมดในราคาที่กำหนด

วันที่ 20 ถึง 29 กันยายน เป็นช่วงเวลาที่ BTC ลดลงจาก $10,000 เป็น $8,000

ในช่วงเวลานี้ เราพบว่าผู้ถือครองที่มีต้นทุนการถือครองประมาณ 8,000 เหรียญสหรัฐกำลังเพิ่มการถือครอง BTC ของพวกเขาอย่างมาก ดังที่แสดงในแผนภูมิแท่งสีเขียวที่ยาวที่สุดในรูป การเพิ่มขนาดการถือครองที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือการถือครองที่มี ค่าใช้จ่ายในการถือครองประมาณ 8,500 ดอลลาร์ ดังที่แสดงในฮิสโตแกรมสีเขียวที่สั้นกว่า เมื่อรวมกันแล้วทั้งสองสะสมมากกว่า 800,000 BTC

ในเวลาเดียวกัน ผู้ถือที่มีต้นทุนการถือครอง $10,000 กำลังขาย BTC อย่างรวดเร็ว ดังที่แสดงในรูปฮิสโตแกรมสีน้ำตาลที่ยาวที่สุด ผู้ถือที่มีต้นทุนการถือครอง $10,500 เป็นอันดับสองในช่วงการขาย ดังที่แสดงในแผนภูมิแท่งที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสอง แสดงในฮิสโตแกรมสีน้ำตาลของ เมื่อรวมกัน ทั้งสองทิ้ง BTC เกือบ 600,000 BTC

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีต้นทุนการถือครองต่ำกว่า 8,000 ดอลลาร์ไม่ได้เพิ่มการถือครอง แต่ขายในจำนวนที่น้อยมาก

จากข้อมูลข้างต้น เราเชื่อว่า:

1) ผู้ถือครองที่มีต้นทุนการถือครองอยู่ที่ 10,000 USD ขึ้นไปที่ขายอย่างรวดเร็วมักจะเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นและผู้ที่ไม่ได้รับการกำหนด และคนเหล่านี้เริ่มตื่นตระหนกขายเมื่อราคา BTC ตกลงไปที่ต้นทุนการถือครอง

2) ผู้ถือที่มีต้นทุนการถือครองประมาณ 8,000 ดอลลาร์จะเพิ่มการถือครองอย่างมีนัยสำคัญเมื่อราคา BTC เข้าใกล้ต้นทุนการถือครองของพวกเขาอีกครั้ง

3) ผู้ถือจำนวนน้อยมากที่มีต้นทุนตำแหน่งต่ำกว่า $8,000 กำลังขายและทำกำไร แต่สถานะโดยรวมยังคงมั่นคง

ในบทความของฉัน ฉันได้เน้นย้ำเสมอว่า BTC สามารถลงทุนด้วยความมั่นใจภายใน 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ และผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ดีก็สามารถลงทุนคงที่ได้ภายใน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในรูปด้านบน ผู้ถือครองที่มีต้นทุนการถือครอง $8,000 และ $8,500 เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ BTC ลดลงจาก $10,000 เป็น $8,000 ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของเรา

นอกจากนี้ ในบทความเมื่อวันที่ 27 กันยายน "คนฉลาดคือ "คะแนนเสียงคงที่" แต่คนโง่คือ "จุดซื้อ"" ซึ่งเคยทำนายไว้อย่างกล้าหาญ:

“การลดลง 40% จาก $10,000 เป็น $6,000 จะกำจัดนักเก็งกำไรจำนวนมากที่รีบเข้ามาและผู้ถือ BTC ที่ไม่มั่นใจใน BTC จนกว่าพวกเขาจะไม่มีความมั่นใจ จนกว่าพวกเขาจะสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์ และพวกเขาจะถูกกำจัดออกไป จนกว่าพวกเขาจะจากสถานที่อันเศร้าสลดใจนี้ไป”

ตอนนี้ BTC ถูกล้างจาก $10,000 เป็น $8,000 เท่านั้น และการลดลง 20% นี้ได้ล้างผู้ถือที่ไม่มั่นคงบางส่วนออกไป

ผมเชื่อว่าหากตลาดยังคงร่วงลง คนที่ไม่มั่นคงก็จะออกไปทีละคนๆ และจะมีผู้ถือที่มีต้นทุนการถือครองต่ำกว่าที่ขายโพซิชันส่วนเล็กๆ เพื่อทำกำไร แต่ยังคงรักษาโพซิชันจำนวนมากไว้ และในขณะเดียวกันก็จะมีนักลงทุนที่มั่นคงมากขึ้นยังคงเพิ่มการถือครองอย่างมาก

ข้อมูลไม่โกหก จากภาพนี้ เราจะเห็นว่าผู้ถือบริษัทที่แท้จริงกำลังทำอะไรในกระบวนการที่ BTC ร่วงจาก 10,000 ดอลลาร์เป็น 8,000 ดอลลาร์ และวิธีที่ตลาดกำจัดนักเก็งกำไรและคนที่ไม่มั่นคงได้อย่างไร

การตัดสินใจลงทุนของเราขึ้นอยู่กับข้อมูล ไม่ใช่ "คำทำนายของพระเจ้า"