ความจริงหลังจากวิเคราะห์ 1,000 "altcoins"
1. การวิจัยของ LongHash เกี่ยวกับ altcoins
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันเห็นสถิติที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับ altcoins และวันนี้ฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณ:
LongHash ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะบล็อกเชนและแพลตฟอร์มข้อมูลที่มีชื่อเสียงระดับโลก พยายามค้นหาโทเค็นขนาดเล็กที่ทำงานได้ดีในปีนี้โดยการวิเคราะห์โทเค็น ERC20 ที่ออกบน Ethereum
จะเลือกโทเค็น 1,000 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดของโทเค็น ERC20 และไม่รวมโทเค็นและ Stablecoins ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับโทเค็นทั้งหมดประมาณ 900 รายการ
จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์และวิจัยในหลายมิติ เช่น ราคา อัตราผลตอบแทนต่อปีตั้งแต่ปี 2019 ถึงปัจจุบัน ปริมาณธุรกรรม จำนวนที่อยู่สกุลเงิน มูลค่าตลาด และความเข้มข้นของการกระจายโทเค็น
ความเข้มข้นของการกระจายโทเค็นในมิติเหล่านี้คำนวณโดยการคำนวณอัตราส่วนของจำนวนโทเค็นทั้งหมดที่ถือโดยที่อยู่ 20 อันดับแรกของแต่ละโทเค็นต่อการหมุนเวียนทั้งหมดของโทเค็น แต่ไม่รวมที่อยู่แลกเปลี่ยนและที่อยู่ของการออกและทำลายโทเค็น .
ในการวิเคราะห์พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของโทเค็นมีอัตราผลตอบแทนติดลบจากมุมมองของผลตอบแทน แต่มีโทเค็น 38 รายการที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 500%
โทเค็น 38 โทเค็นส่วนใหญ่ที่มีผลตอบแทนที่น่าทึ่งเหล่านี้มีการกระจายโทเค็นอย่างเข้มข้น อัตราส่วนความเข้มข้นส่วนใหญ่เกิน 60% และบางส่วนสูงถึง 90%
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะโทเค็นที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนที่อยู่ของสกุลเงิน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ราคา และปริมาณธุรกรรม และอัตราผลตอบแทนจะลดลง และเฉพาะความเข้มข้นของการกระจาย ของโทเค็นมีความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น สูง นี่แสดงให้เห็นว่ายิ่งชิปโทเค็นขนาดเล็กมีความเข้มข้นมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงเท่านั้น
จากข้อมูลการวิเคราะห์เหล่านี้ สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ายิ่งการกระจายโทเค็นที่มีมูลค่าตลาดน้อยมีความเข้มข้นมากเท่าใด แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของโทเค็นเหล่านี้จะถูกควบคุมมากขึ้นเท่านั้น
2. วิธีตรวจสอบที่อยู่การถือครองของ altcoins
แล้วเราจะสังเกตตำแหน่งของโทเค็น ERC20 ได้อย่างไร?
1) เราเปิดเบราว์เซอร์ Ethereum etherscan: https://etherscan.io/
2) ป้อนชื่อโทเค็นที่เราต้องการตรวจสอบในแถบค้นหาดังที่แสดงในรูปด้านล่าง:
3) หลังจากคลิกค้นหา คุณจะเห็นหน้าโทเค็นดังรูปด้านล่าง:
หมายเหตุ: ในภาพด้านบน เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็น เราได้ลบชื่อโทเค็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เราค้นหา
4) ในรูปด้านบน "ผู้ถือ" ที่ระบุโดยลูกศรคือที่อยู่การถือครองทั้งหมดของโทเค็น คลิก "ผู้ถือ" และเราจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้:
จากภาพนี้ เราจะเห็นว่าที่อยู่อันดับที่สี่คือที่อยู่ของการแลกเปลี่ยน Huobi และจำนวนโทเค็นทั้งหมดที่ถือครองโดยที่อยู่สามอันดับแรกมีจำนวนถึง 76% หากไม่รวมที่อยู่ของ Huobi การถือครองสกุลเงินทั้งหมดของที่อยู่เจ็ดอันดับแรกจะเกิน 84% จะเห็นได้ว่าการถือครองสกุลเงินของโทเค็นนี้มีความเข้มข้นค่อนข้างมาก
3. การล่มสลายของ Altcoins
ฉันมักได้รับคำปรึกษาจากผู้อ่านโดยหวังว่าจะแนะนำ altcoins ที่มีศักยภาพ ในความเป็นจริง หลังจากการวิจัยเบื้องต้นของเราเกี่ยวกับเหรียญที่อยู่ระหว่าง 200 ถึง 400 บน coinmarketcap เราไม่พบเหรียญจำนวนมากที่มีศักยภาพสูง
แนวโน้มของตลาดรอบนี้นำโดย BTC ตามมาด้วยสกุลเงินกระแสหลักอื่น ๆ ในขณะที่ altcoins ส่วนใหญ่เงียบเหมือนแอ่งน้ำนิ่ง แม้ว่า BTC จะเพิ่มขึ้น ก็จะไม่เคลื่อนไหว เมื่อ BTC ร่วงลง ก็จะยิ่งร่วงลงมากขึ้น
เหตุผลที่ altcoins ยังไม่หายไปจากตลาดทั่วไป เราเชื่อว่าสาเหตุหลักคือเทคโนโลยีบล็อกเชนในปัจจุบันประสบปัญหาคอขวด และไม่มีสถานการณ์แอปพลิเคชันที่ก่อกวนเช่น ICO
altcoins เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดตามสถานการณ์ที่ทราบแล้วว่าเป็นความต้องการหลอก ดังนั้นพวกเขาจึงตกลงมาถึงจุดนี้
4. ความสำคัญของข้อมูล LongHash ต่อนักลงทุน
ดังนั้นนักลงทุนทั่วไปควรคิดอย่างไรกับข้อมูลจาก LongHash?
นักลงทุนเก็งกำไรบางรายอาจพบ altcoins ที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐในทันที จากนั้นวิเคราะห์ตำแหน่งทีละตำแหน่ง และซื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อพบว่าอัตราการถือครองกระจุกตัว
การตีความข้อมูลด้วยวิธีนี้จะผิดพลาด นักเก็งกำไรที่มีความคิดเช่นนี้ควรคิดอย่างรอบคอบ:ในเกมเจ้ามือเต้นจ้วงแล้วเฉือนเนื้อเจ้ามือมีโอกาสชนะแค่ไหน?
ฉันคิดว่าความสำคัญที่ใหญ่ที่สุดของข้อมูลนี้คือการเปิดเผยต่อเรา: แม้ว่า altcoins จะเพิ่มขึ้นในรอบปัจจุบันของตลาด แต่ก็เป็นไปได้มากว่าเกิดจากการชักใยของนายธนาคารมากกว่าความต้องการใช้งานจริง สิ่งนี้น่าจะทำให้เราระแวดระวังมากขึ้น อยู่ห่างจาก altcoins ที่ไม่มีความหมาย และยึดมั่นในสกุลเงินกระแสหลัก
