Bitcoin "ตลาดวัวใหม่" Li Xiaolai กลับมาแล้ว และสถาบันนอกตลาดก็อยู่ที่นี่เช่นกัน
ชื่อเรื่องรอง
(ภาพจากRawpixel）
การชุมนุมของ Bitcoin กำลังสร้างความสับสน
"Bitcoin เพิ่มขึ้นในทุกวันนี้ และบริษัทดูเหมือนจะมีชีวิตชีวามากขึ้น" ผู้ปฏิบัติงานด้านบล็อกเชนกล่าว
"นอกจากไปทำงานแล้ว ฉันใช้เวลา 2 วันในวันหยุดสุดสัปดาห์พบปะกับผู้เล่นในแวดวงสกุลเงิน" นักเก็งกำไรสกุลเงินบอกกับ 31QU ว่า "ความรู้สึกนี้คล้ายกับปี 2017 มาก"
กิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ความกระตือรือร้นที่มากขึ้น บรรยากาศนี้ดูเหมือนจะกลับคืนสู่ตลาดกระทิงที่ยิ่งใหญ่ในปี 2560
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นาย Li Xiaolai ผู้ซึ่งห่างหายจากแวดวงสกุลเงินมาเป็นเวลานาน ได้โพสต์ Weibo ที่หายาก โดยประกาศการกลับมาของเขาในลักษณะที่มีรายละเอียดสูง เกือบพร้อมๆ กันข่าวของ "การเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ข้างต้น $8,000" ปรากฏในการค้นหายอดนิยมของ Weibo
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม Bao Erye ได้โพสต์บน Weibo ว่า "ซื้อ bitcoin แล้วเราจะแก่ไปด้วยกัน" ในวันเดียวกัน ข่าวการเพิ่มขึ้นของ bitcoin ปรากฏในการค้นหาที่ร้อนแรงของ Baidu
ตั้งแต่คนเล็ก ๆ ในแวดวงสกุลเงินไปจนถึงคนตัวใหญ่ ทุกคนแสดงอารมณ์ของพวกเขากับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของราคาของ Bitcoin
แต่ขอใจเย็นๆ ให้ข้อมูลพูดก่อน
ตามดัชนี Baidu ตั้งแต่เดือนเมษายนดัชนีการค้นหาสำหรับ Bitcoin เพิ่มขึ้นสามเท่าจาก 20,000 ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม มันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 110,000 ซึ่งเป็นเพียงปริมาณการค้นหาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ Bitcoin 6,000
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าดัชนีการค้นหาสำหรับ Bitcoin จะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ แต่ดัชนีการค้นหาสำหรับ cryptocurrencies และ blockchains บน Baidu Index นั้นยังคงสงบเช่นเคยโดยไม่มีการขึ้นและลงที่สำคัญ
ในขณะเดียวกัน ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Coinmarketcap ปริมาณธุรกรรมของ Bitcoin เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตั้งแต่เดือนเมษายน มันเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐก่อนเดือนเมษายนเป็น 34 พันล้านเหรียญสหรัฐในขณะนี้
ไม่เพียงแค่ปริมาณธุรกรรมเท่านั้น แต่จำนวนผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามสถิติจาก statista จำนวนผู้ใช้กระเป๋าเงิน blockchain bitcoin ทั่วโลกยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเพิ่มขึ้น 8.6% ในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น 44.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ผู้ใช้ใหม่นำเงินใหม่มาสู่ตลาด cryptocurrency
Mati Greenspan นักวิเคราะห์ของ eToro กล่าวว่า: เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม Bitcoin Futures ของ CME Group ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 33,677 สัญญา ในขณะที่ปริมาณการทำธุรกรรมทั้งหมดของแพลตฟอร์มในวันนั้นอยู่ที่ 167,385 Bitcoins หรือประมาณ 9.2 พันล้านหยวน
ผู้ใช้ เงินทุน ปริมาณการค้นหา ปริมาณธุรกรรม ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไร ตลาดกระทิงดูเหมือนจะมาถึงแล้ว
"ตลาดกระทิง" นี้มาโดยไม่ได้คาดคิด ปีที่แล้ว ผู้นำในอุตสาหกรรมระบุว่าแวดวงสกุลเงินควรเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวอันหนาวเหน็บในระยะยาว
"อะไรทำให้ราคาของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว" Tone Vays นักวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลรู้สึกงงงวยในการประชุม Consensus Conference ที่นิวยอร์กในปีนี้ เหตุผล
“Bitcoin และตลาดอื่น ๆ มีความเฟื่องฟูอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในตอนท้ายของตลาดหมีในปี 2015 แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ถูกต้อง ฉันคิดว่า Bitcoin จะเพิ่มจาก 4,000 ดอลลาร์เป็น 5,100 ดอลลาร์ แล้วจะค่อยๆ ลดลง แต่มันสร้างความสับสนให้กับ เห็นมันขึ้นไปถึง 8,400 ดอลลาร์" Tone Vays กล่าว
ความกังวลประเภทนี้แสดงถึงจิตวิทยาของส่วนสำคัญของแวดวงสกุลเงิน พวกเขาใช้สมองเพื่อค้นหาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของ Bitcoin
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ bitcoin ที่เพิ่มขึ้นนี้ บางคนคิดว่ามันเป็นผลของ "การประชุมฉันทามติ" ซึ่งหมายความว่าราคาของ bitcoin จะเพิ่มขึ้นในระหว่างการประชุม บางคนคิดว่ามันเป็นข่าวดีที่เผยแพร่โดย cryptocurrency แลกเปลี่ยน Bakkt เป็นเพราะ Bitcoin กำลังจะลดลงครึ่งหนึ่ง
แต่ผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าเหตุผลหลักที่ทำให้ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นในครั้งนี้คือการเข้ามาอย่างแข็งแกร่งของสถาบันนอกตลาด
CNBC ออกบทความระบุว่าสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin มาจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการลงทุนขนาดใหญ่ในการทำธุรกรรม Bitcoin เช่นแพลตฟอร์มการซื้อขาย Bakkt ของ Intercontinental Exchange ICE และบริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของ Fidelity เป็นต้น ซึ่งบ่งชี้ว่ากระแสหลัก การยอมรับ Bitcoin จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ขยายตัว
Barry Silbert ซีอีโอของ Digital Currency Group กล่าวอย่างชัดเจนว่ามากกว่า 70% ของเงินทุนใน Grayscale Investments ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การลงทุน Bitcoin มาจากนักลงทุนสถาบัน
ชื่อเรื่องรอง
วงกลมสกุลเงินคือกระดานหมากรุก และสถาบันนอกสถานที่คือผู้เล่นหมากรุก
ก้าวของการปรับใช้สกุลเงินดิจิทัลในสถาบันกำลังเร่งตัวขึ้น ในปีนี้ ยักษ์ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตและผู้ประกอบการทางการเงินจำนวนมากได้เข้าสู่ตลาด
Facebook เป็นเจ้าข้าวเจ้าของสกุลเงินดิจิตอลมานานแล้ว ในเดือนมีนาคมของปีนี้ Facebook ประกาศขยายความสามารถจำนวนมากในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency และรายงานความเป็นไปได้ในการออกเหรียญ
เกือบในเวลาเดียวกัน Amazon ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกของโลกได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับระบบเข้ารหัส POW ต่อสำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา
ในด้านการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ Nasdaq ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกได้เพิ่มดัชนีของ Bitcoin และ Ethereum อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสัญญาณของการยอมรับ cryptocurrencies ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม Intercontinental Exchange ICE ได้เปิดตัว Bakkt ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ความเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่าตลาดการเงินแบบดั้งเดิมไม่พอใจกับการยอมรับ cryptocurrency แบบพาสซีฟ แต่เลือกที่จะริเริ่มเพื่อเข้าสู่แวดวงสกุลเงิน
นอกจากนี้ JPMorgan Chase ได้ประกาศ "การแต่งงาน" กับ cryptocurrency และเปิดตัว JPM Coin สกุลเงิน crypto ของตัวเอง
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือ Fidelity ยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ในเดือนพฤษภาคม Fidelity จัดการประชุมพิเศษเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่สำนักงานใหญ่ในบอสตัน และเชิญหัวหน้าเหมืองในประเทศที่มีชื่อเสียง โลกภายนอกเชื่อว่า Fidelity ได้ปรับใช้การขุด Bitcoin และอุตสาหกรรมพลังงานที่เกี่ยวข้องอย่างเงียบๆ
ในความเป็นจริง เรายังสามารถสอดแนมจังหวะของสถาบันที่เข้าสู่ตลาดได้จากข้อมูล
มีสองวิธีสำหรับสถาบัน OTC ในการเข้าสู่แวดวงสกุลเงิน วิธีแรกคือ USDT สกุลเงินที่มีเสถียรภาพ
USDT ซึ่งเชื่อมต่อสกุลเงิน fiat และ cryptocurrency นั้นมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยความนิยมของ Bitcoin ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจาก 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในต้นเดือนเมษายนเป็น 34 พันล้านเหรียญสหรัฐในกลางเดือนพฤษภาคม
นอกจาก USDT แล้ว การทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ยังมีการไหลเวียนของเงินทุนจำนวนมากอีกด้วย "นักลงทุนรายใหญ่เลือกการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ นักลงทุนรายย่อยเลือกการแลกเปลี่ยน"
ในความเป็นจริงสำหรับนักลงทุนสถาบัน คำสั่งซื้อ Bitcoin จำนวนมากจะขาดสภาพคล่องหากซื้อใน Exchange พวกเขาต้องการราคาที่มั่นคงและปริมาณการซื้อขายที่มาก และการซื้อขาย OTC นั้นสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขามากกว่า
ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Coindance นั้นอยู่บน LocalBitcoins ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราพบว่าในช่วงสามเดือนก่อนที่ Bitcoin จะเพิ่มขึ้น ปริมาณธุรกรรม Bitcoin OTC เพิ่มขึ้นจากประมาณ 8,000 รายการในปีที่แล้วเป็น 15,000 รายการ แสดงให้เห็นว่าก่อนตลาดกระทิง สถาบันนอกตลาดได้เริ่มเค้าโครงของ Bitcoin แล้ว
"ธุรกิจการค้าผ่านเคาน์เตอร์ของเรามีการเติบโตเป็นเลขสามหลัก" Jeremy Allaire ซีอีโอของ Circle Internet Financial กล่าวในที่สาธารณะ
ข้อมูล OTC ของ Coindance เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
หลังจาก Bitcoin สูงถึง 8,300 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม จำนวนการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ bitcoin เริ่มลดลง ในขณะที่จำนวนธุรกรรมดอลลาร์ผ่านเคาน์เตอร์เริ่มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาของ Bitcoin ค่อยๆ คงที่ นอกเหนือจากกองทุนนอกตลาดบางส่วนที่สงบนิ่งเพื่อรอการระบาดครั้งต่อไป กองทุนอื่นๆ ก็เริ่มสร้างเค้าโครงเชิงลึกในวงกลมสกุลเงิน
มีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสังเกต ในปัจจุบัน แม้จะมีเงินทุนไหลเข้า Bitcoin อย่างต่อเนื่อง มูลค่าตลาดของ Bitcoin ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมด และยังคงอยู่ที่ 50%
คำอธิบายประการหนึ่งคือหลังจากป้อน Bitcoin แล้ว เงิน OTC ก็ออกจาก Bitcoin และป้อนสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ
ตามสถิติ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม Bitcoin ได้เห็นการไหลออกตั้งแต่หนึ่งพันล้านถึงพันล้านหยวนเกือบทุกวัน ในทางกลับกัน สกุลเงินดิจิทัล เช่น Dash, Ethereum และ TRON ได้เห็นเงินทุนไหลเข้าเกือบทุกวัน
ชื่อเรื่องรอง
เป็นคำอวยพรหรือคำสาป?
กิจกรรมของ Bitcoin และแวดวงสกุลเงินทั้งหมดในครั้งนี้เป็นการระเบิดครั้งใหญ่ในเวลา สถานที่ และผู้คน สถาบันและกองทุนใหม่เหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล
นักวิเคราะห์ Mati Greenspan เคยกล่าวไว้ว่า Fidelity ซึ่งกำลังใช้งาน bitcoin อยู่ในปัจจุบันจัดการกองทุน 2.46 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หากใช้เพียง 1% สำหรับการป้องกันความเสี่ยงของ bitcoin ประมาณ 25 พันล้านเหรียญสหรัฐจะไหลเข้าสู่ตลาด
แต่ปัจจุบันมูลค่าตลาดของ Bitcoin อยู่ที่ 140 พันล้านเหรียญสหรัฐ และแม้แต่มูลค่าตลาดของ cryptocurrency ทั้งหมดก็อยู่ที่ 260 พันล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น ซึ่งเทียบได้กับมูลค่าตลาดของ Amazon ซึ่งหมายความว่าตราบเท่าที่สถาบันการลงทุนแบบดั้งเดิมขนาดใหญ่และมั่งคั่งใช้พลังงานเพียง 1% ก็สามารถกระตุ้นตลาด cryptocurrency ได้ทั้งหมด
ในปัจจุบัน ตลาด cryptocurrency ที่แสดงโดย Bitcoin มีความน่าสนใจเพียงพอสำหรับสถาบันแบบดั้งเดิมแล้ว
ข้อมูลรายได้จากการลงทุนสองปีแสดงให้เห็นว่าดัชนี S&P 500 อยู่ที่ 19.9% ทองคำอยู่ที่ 1.3% น้ำมันอยู่ที่ 31% และ Bitcoin อยู่ที่ 457% อย่างน่าอัศจรรย์
เมื่อปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้ว Zhao Changpeng ผู้ก่อตั้ง Binance กล่าวว่าหากกองทุนอย่าง Fidelity จัดสรร 5% ของพอร์ตโฟลิโอให้กับ cryptocurrencies (ประมาณ 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มันจะเพิ่มมูลค่าตลาดของ cryptocurrency ทั้งหมดถึงสองเท่า ครั้ง.
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการเพิ่มราคาของสกุลเงินแล้ว การเข้ามาของสถาบันขนาดใหญ่และเงินทุนยังจะเปลี่ยนระบบนิเวศดั้งเดิมของวงกลมสกุลเงินด้วย
การแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมมีทรัพยากรและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และสามารถล็อบบี้เจ้าหน้าที่ของรัฐและสมาชิกสภาคองเกรสเพื่อเปลี่ยนมุมมองของหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล
ในระดับหนึ่ง การเข้ามาของการแลกเปลี่ยนแบบ over-the-counter เป็นภัยคุกคามต่อการแลกเปลี่ยนพื้นเมืองในแวดวงสกุลเงิน
Adena Friedman CEO ของ Nasdaq กล่าวว่า "เมื่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลเกิดใหม่ได้รับการควบคุม Nasdaq อาจกลายเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในอนาคตอันใกล้นี้"
ในทางตรงกันข้าม BitMEX ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในแวดวงสกุลเงิน ได้รับการห้ามจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขว่า "เมื่อการแลกเปลี่ยนใด ๆ ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ จำเป็นต้องเสริมการกำกับดูแลผ่านแพลตฟอร์มและปิดทันที ละเมิดข้อบังคับของสหรัฐฯ บัญชีของนักเทรดชาวอเมริกัน"
เป็นผลให้ BitMEX ต้องปิดบัญชีผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาภายใต้แรงกดดันจากทางการ ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างมาก ตรงกันข้ามกับ BitMEX ปริมาณการซื้อขายรายวันของ Chicago Mercantile Exchange (CME) ที่สอดคล้องและได้รับการควบคุมของสหรัฐฯ กำลังเพิ่มขึ้นสวนทางกับแนวโน้มดังกล่าว
สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในวิธีการทางการเงินและมีเงินทุนจำนวนมากจะค่อยๆ รุกล้ำสิทธิ์ในการพูดสกุลเงินดิจิทัล และความสัมพันธ์ระหว่างโลกของสกุลเงินดิจิทัลกับสาขาการเงินแบบดั้งเดิมจะใกล้ชิดยิ่งขึ้น
การเชื่อมต่อที่แน่นแฟ้นนี้จะทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิตอลมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ในทางกลับกัน มันก็จะค่อยๆ หายไปจาก "คุณสมบัติที่ปลอดภัยทางการเงิน" ที่สกุลเงินดิจิตอลภาคภูมิใจมาโดยตลอด
การเข้ามาอย่างต่อเนื่องของสถาบันนอกตลาดได้ส่งเสริมตลาดกระทิงใหม่ในตลาด cryptocurrency และยังสร้างความเสี่ยงใหม่อีกด้วย
