100명의 암호화폐 KOL 포트폴리오 스냅샷: 그들이 조용히 대량 매수 중인 10가지 주식

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2026-02-28 10:00

이 기사는 약 2598자로, 전체를 읽는 데 약 4분이 소요됩니다

암호화폐 → 주식으로의 자금 흐름은 실제 존재하며 가속화되고 있다.

AI 요약

펼치기

핵심 관점: 암호화폐 커뮤니티 KOL들을 대상으로 한 비공식 설문조사에 따르면, 자금이 암호화폐에서 주식 시장으로 가속화되어 이동하고 있으며, AI, 금속, 에너지 분야는 합의된 초과 배분 섹터로, 휴머노이드 로봇 등의 내러티브는 실제 포지션으로 전환되고 있다.
핵심 요소:
1. 조사는 55명의 활발한 KOL을 대상으로 하였으며, 그 중 50명이 현재 주식을 거래 중이어서 암호화폐에서 주식으로의 순환 추세가 명확함을 보여준다.
2. 가장 인기 있는 배분 섹터는 순서대로 다음과 같다: AI(11명), 금속 및 원자재(8명), 에너지 및 전력(8명), 메모리 및 반도체(7명).
3. 여러 응답자가 메모리/반도체 부족 테마에 대해 높은 확신을 가지고 베팅하며, AI 수요가 향후 2년간 지속적인 성장을 주도할 것이라고 믿고 있다.
4. 휴머노이드 로봇은 '향후 10년간 최대 기회'로 간주되어 관심 종목 목록에서 실제 포지션 구축 단계로 진입하고 있다.
5. 우주 및 국방, 우라늄/핵에너지, 희토류 등이 인기 있는 매크로 및 역발상 베팅 방향이 되고 있다.
6. 인터랙티브 브로커스(IBKR)는 암호화폐 네이티브들이 주식 시장에 진입할 때 선호하는 1순위 증권사로 절대적인 우위를 차지하고 있다.
7. 응답자들이 가장 많이 언급한 개별 주식에는 INTC, GOOG, RKLB, ASTS, AMZN이 포함되어 있으며, 이는 정책, AI 및 첨단 기술에 대한 집중적인 관심을 반영한다.

원문 저자: Joshua | MOZAIK(@JoshuaDeuk)

원문 번역: Deep Tide TechFlow

Deep Tide 소개: 이는 암호화폐 커뮤니티 내부의 주식 포트폴리오 스냅샷입니다. 저자는 120명의 KOL에게 개인 메시지를 보냈고, 55명이 상세한 보유 포지션을 공유했습니다. 결과는 암호화폐 → 주식으로의 자산 이동이 가속화되고 있음을 보여주며, AI, 금속, 에너지가 합의 초과배수 분야이고, 휴머노이드 로봇이 '관심 목록'에서 실제 포지션으로 변하고 있음을 보여줍니다.

저는 지난 몇 주 동안 제가 알고 있는 모든 KOL을 대상으로 비공개 설문조사를 실시했으며, 제가 속한 모든 그룹 채팅을 커버했습니다.

약 120명에게 연락했으며, 55명이 상세한 답변을 제공했습니다.

조사 기간은 1월 중순부터 2월 초까지입니다. 일부 포지션은 이미 오래된 것일 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

다음은 설문조사 결과입니다 👇

🎯 개인 대형 포지션 핵심 종목

휴머노이드 로봇은 향후 10년간 가장 큰 기회 — 초기 비트코인 매수에 비유 가능
메모리 부족 + AI 슈퍼 사이클 + 지정학적 공급망 → 이 그룹에서 가장 다각화된 멀티 테마
순수 메모리 부족 베팅, 2년 확신 (주식 헤지펀드 출신)
INTC + AMZN, 미국 정부/정책 각도로 접근
빅테크 → 금속으로의 핵심 매크로 로테이션 베팅
장기 주식 보유로서의 Sandisk

큰 그림

설문에 참여하고 주식 시장에 적극적인 55명의 응답자 중:

50명이 현재 주식 거래 중
5명은 주식 초보자 (막 시작)
기타 여러 명은 "대기 중"이거나 여전히 관망 중이라고 답함

가장 많이 언급된 개별 주식

INTC — 4회
GOOG — 4회
RKLB — 4회
ASTS — 4회
AMZN — 4회
TSLA — 2회
XPEV — 2회
URA — 2회
MP — 2회
RDW — 2회

높은 확신 포지션 (상세 분석 포함)

한 응답자 (주식 헤지펀드 배경): AI 주도 메모리 부족에 강세, 수요가 향후 2년간 지속 성장할 것으로 봄. SNDK, LRCX, ICHR/UCTT 및 전력 관련 종목에 대형 포지션 보유.

다른 응답자: 메모리/반도체 (RAM 부족 + AI 수요), 우주/국방 (SpaceX IPO를 이용한 펌프 앤 덤프), 국방/무인기/레이저 ("골든 실드" 미사일 방어 내러티브), 핵심 광물/희토류 (미국 공급망의 중국 탈피), 우라늄/원자력 (정책 + AI 전력 수요 동인)에 깊이 포지션. 보유 종목: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, 및 라틴 아메리카/신흥 시장 노출.

다른 응답자: 크고 포괄적인 포트폴리오, GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL 보유. 연구 중인 종목: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

한 응답자는 로봇과 제4차 산업혁명 테마에 대해 공유 — 휴머노이드 로봇은 2030년까지 8500만 명의 노동력 부족을 해결할 수 있는 10조 달러 규모의 기회.

다른 응답자: 이스라엘 국방주, 유럽 국방주, 반도체, 로봇 및 자동화, 전력망, 전기화, AI 인프라, 운송, 금속 광업.

한 응답자: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

한 응답자는 아직 포지션을 구축하지 않았지만 관망 중: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

한 응답자: RBLX, SpaceX (비상장), Anduril (비상장), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

주목할 만한 견해 및 명언

"암호화폐 끝났다" → 전액 로봇/휴머노이드

"암호화폐 더 이상 매력적이지 않다" → 주식으로 전환

"빅테크 → 금속 로테이션" → 금과 은 지수 보유

"Sandisk는 10월 이후 10배 상승. 주식 시장은 느리지만 100년간 상승했다"

"내러티브를 보유하면서 거래할 수도 있다. 장기적으로는 지수/ETF 매수, 일부는 스윙 트레이딩"

"섹터 간 로테이션이 강력하다" → INTC, SNDK, 우주, 원자재 보유

"Claude를 사용해 그룹에서 언급된 주식 코드 연구" → 우라늄 관련

"AMZN — Anthropic 최대 투자자. INTC — 미국 정부 지분 + 트럼프가 미국판 TSMC로 추진"

선호 플랫폼

IBKR (인터랙티브 브로커스) 절대적 우위: 55명 응답자 중 24명 사용

Robinhood (Hood): 8명
Schwab: 2명
Hyperliquid (HYPE): 2명
기타: IG, 모건 스탠리, 프라이빗 뱅크, CMC, Webull

주식 외 동시 거래하는 기타 자산 클래스

금속 (금, 은, 희토류): 가장 인기 있는 대체 자산
원자재 (석유, 에너지)
옵션 및 선물
외환 및 채권
우라늄

👀 그룹 내 가장 주목받는 주식 KOL

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

추가 언급/관심 계정: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs