당신을 공황에 빠지게 한 것: 모든 붕괴는 장기주의자에게 주는 선물입니다

원문 제목: Crashes, Manias and Panic's

원문 저자: @RaoulGMI

원문 번역: Peggy, BlockBeats

외부의 분위기가 너무 잔혹합니다. 희망이 없어요. 모든 게 끝났어요. 당신은 놓쳤고, 또다시 일을 망쳤습니다.

모두가 분노하고 혼란스러워합니다. 미리 예견했던 사람들조차도 어쩔 수 없이 약간의 만족감을 느끼지만, 많은 사람들은 또한 이런 가격 움직임이 사람들에게 얼마나 큰 상처를 입히는지 잘 알고 있습니다. 이런 순간들은 항상 최악의 시대처럼 느껴집니다.

저는 시장에 38년 동안 있었습니다 (오늘의 매도는 저에게 '생일 선물'이 되었고, 게다가 어젯밤 식중독까지!). 모든 유형의 붕괴와 공황을 다 겪어봤습니다.

그 느낌은 항상 똑같습니다. 끔찍해요.

저는 2013년에 암호화폐 시장에 진입했고, 당시 처음 비트코인을 200달러에 샀습니다. 구매 후 잠시 상승했지만, 그 후 75% 하락했습니다... 그리고 그것은 여전히 강세장이었고, 최종 가격은 제 구매가보다 10배 이상 높았습니다. 저는 팔지 않았습니다. 왜냐하면 이것은 장기 투자였고, 저는 위험을 잘 알고 있었기 때문입니다. 그 후 2014년의 약세장에서 다시 87% 하락했습니다.

다음으로 2017년으로 향하는 그 강세장에서 저는 세 번의 35%~45% 조정을 경험했습니다... 잔혹했습니다. 결국 비트코인의 포크 전쟁 때문에 2000달러(2013년의 이전 고점) 근처에서 팔았습니다. 처음 구매가 대비 10배를 벌었습니다. 하지만 그 후 연말까지 또 10배 상승했고(!!), 그 다음 또 다른 크고 추악한 약세장이 시작되었습니다.

그 약세장 전체를 피해 다녔고, 당시에는 기분이 좋았습니다.

팬데믹 폭락 때, 저는 6500달러에 다시 매수했습니다 (제가 판 가격보다 3.5배 높은 가격). 결과적으로, 이것은 '옳은 일을 했다고 생각한' 값비싼 실수였습니다.

2021년 4월부터 7월까지, 비트코인은 지금과 비슷한 시장 환경에서 50% 하락했습니다. 당시 트위터의 정서는 정말 최악이었습니다, 정말 최악이었어요. 하지만 그때는 시장이 오늘처럼 심각하게 과매도되지는 않았습니다...

2021년 11월이 되자, 시장은 다시 사상 최고치로 돌아왔습니다: SOL은 저점에서 13배 상승했고, ETH는 두 배가 되었으며, 비트코인은 신고점을 기록하며 150% 상승했습니다.

저는 이 모든 것을 직접 경험했습니다, 그 모든 공포스럽고 가슴 아팠던 순간들은 모두 장기 강세장 속에서 일어났습니다.

제가 처음 매수한 가격은 200달러였고, 지금 가격은 65,000달러입니다. 저는 심지어 형편없는 타이밍 때문에 중간에 3.5배 상승을 놓치기도 했습니다.

첫 번째 핵심 교훈 (저에게 있어서): 장기적으로 상승하는 자산에서 가장 좋은 전략은 종종 아무것도 하지 않는 것입니다. 'HODL'이 밈이 된 데는 충분한 이유가 있습니다. 그것은 '4년 주기' 밈보다 더 강력합니다.

두 번째 교훈: 하락 중에는 과감하게 포지션을 늘리세요. 정확한 바닥을 잡을 수 없다 하더라도, 약세장에서 지속적으로 매수하여 전체 포지션을 늘리는 것은 장기적으로 보면 정기 투자(DCA)보다 수익에 대한 복리 효과가 더 강할 수 있습니다.

저는 항상 하락 시 대량 매수할 만큼 충분한 현금을 가지고 있지는 않지만, 매번 조금씩은 샀습니다 — 이것은 심리 훈련에 매우 중요합니다.

그것은 항상 당신에게 이렇게 느끼게 합니다: 기회는 이미 놓쳤고, 다시 돌아오지 않을 것이며, 모든 것이 완전히 무너질 것이다.

하지만 사실은 그렇지 않습니다.

자신에게 두 가지 질문을 해보세요: 내일이 오늘보다 더 디지털화될까요? 법정 화폐가 내일이 오늘보다 더 가치가 없어질까요?

대답이 둘 다 '예'라면, 계속 나아가세요. BTFD, '시장에 있는 시간'이 '시장 타이밍'을 이기게 하세요, 왜냐하면 그것은 항상 그렇기 때문입니다. 큰 폭의 조정 중에 매수하는 것은 당신의 평균 매수 단가를 현저히 낮추며, 이 차이는 엄청납니다.

스트레스, 공포, 그리고 자기 의심은 이 여정에서 피할 수 없는 '세금'입니다.

포지션 크기는 자신의 위험 감수 능력에 맞게 설정하세요. 걱정 마세요, 가격이 하락할 때면 모두 자신의 포지션이 너무 크다고 느끼고, 상승할 때면 포지션이 부족하다고 느낍니다. 당신이 해야 할 일은 단지 이런 감정을 관리하고 자신만의 '스위트 스팟'을 찾는 것입니다.

또 다른 핵심 포인트: 다른 사람의 신념을 빌리지 마세요.

'DYOR'은 매우 중요한 밈이며, 그것 없이는 이런 단계들을 결코 견딜 수 없습니다. 신념은 스스로 얻어야 합니다. 빌려온 신념은 레버리지와 같습니다 — 조만간 당신을 날려버릴 것입니다.

기억하세요: 당신이 다른 사람을 비난하는 데 바쁠 때, 사실은 자신을 비난하고 있는 것입니다.

네, 지금은 어둡게 느껴집니다. 하지만 곧 태양은 다시 떠오를 것이고, 이것은 단지 여정의 또 다른 흉터가 될 뿐입니다 (레버리지를 사용하지 않았다면! 레버리지는 영구적인 자본 손실을 초래합니다 — 당신은 카지노에서 자신의 칩을 잃게 될 것입니다). 절대 칩을 잃지 마세요.

이 모든 것이 언제 끝날까요? 저는 모르지만, 저는 이것이 2021년 4월부터 11월까지 — 강세장 속의 한 번의 공황 — 와 더 비슷하다고 생각합니다. 저는 이것이 곧 끝날 것이라고 생각합니다. 제가 틀리더라도, 저는 제 방식을 바꾸지 않을 것입니다: 손에 약간의 현금만 있다면 계속 매수할 것입니다.

하지만 당신에게는 상황이 다를 수 있습니다. '후회 최소화' 포트폴리오를 구축해 보세요: 여기서 또 50% 하락한다면, 당신은 견딜 수 있나요? 그렇지 않다면, 포지션을 줄이세요, 비록 그렇게 하는 것이 멍청해 보일지라도. 올바른 마음가짐은 생존에 필수적입니다. 제 마음가짐은 '어떻게 더 많이 살 수 있을까'이고, 당신의 마음가짐은 정반대일 수 있습니다.

항상 정확하게 하락을 잡아내고, 청산하거나 숏 포지션을 취하는 타이밍의 고수들이 있을 것입니다. 그들은 항상 존재할 것입니다. 하지만 솔직히, 당신은 단지 자신에게 말하면 됩니다: 이런 일은 언제든지 일어날 수 있다. 그러면 그것이 일어날 때 당신은 그렇게 불안해하지 않을 것입니다, 왜냐하면 당신은 이미 예상했기 때문입니다! 그것은 전체 이야기가 아니라, 단지 이야기의 일부일 뿐입니다.

그렇다면 저는 지금 무엇을 하고 있나요?

저는 디지털 아트를 조금 사기 시작했고 (이것은 또한 ETH 포지션을 늘리는 것과 같습니다), 그리고 다음 주 동안 암호화폐 자산의 비중을 계속 높일 계획입니다 — 제가 이런 기회를 만날 때마다 항상 해왔던 것처럼요.

저는 팬데믹 폭락, 2021년의 조정, 2022년의 하락, 2023년의 하락을 모두 매수했습니다, 2024년, 2025년도 마찬가지입니다. 이번에도 저는 그렇게 할 것입니다. 매번, 제 손익은 시장보다 먼저 신고점을 기록합니다, 마치 마법처럼요. 다시 말합니다: BTFD!

행운을 빕니다. 이것은 결코 쉽지 않습니다.

변동성은 우리가 장기 복리 수익을 위해 치르는 대가입니다. 그것을 받아들이세요.

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