폴리마켓(Polymarket) 기반의 수동 소득 로봇을 처음부터 구축하는 방법

이 기사는 다음에서 발췌했습니다: 보관소

Odaily Planet Daily( @OdailyChina )에서 편집하고 Azuma( @azuma_eth ) 가 번역했습니다.

폴리마켓은 현재 가장 인기 있는 예측 시장 플랫폼으로, 사람들은 미국 대선, 스포츠 경기, 자산 가격, 정책 변화 등과 같은 실제 사건의 결과에 실제 돈을 걸고 베팅합니다.

폴리마켓은 폴리곤 네트워크에서 운영되고, USDC를 결제 수단으로 사용하며, 사실상 수수료 없이 투명하고 빠른 거래를 제공합니다.

폴리마켓에는 거래자들의 실수를 다른 사람들보다 더 빨리 찾아내고 그 실수를 재사용하여 수천 건의 거래를 실행함으로써 막대한 수익을 올리는 봇들도 있습니다.

로봇이 폴리마켓에서 그토록 성공적인 이유는 다음과 같습니다.

• 개방형 API, 투명한 주문장 - 로봇이 모든 것을 볼 수 있습니다.
• 거래 수수료가 극히 낮고 결제가 즉시 이루어지기 때문에 가격 차이가 작은 차익거래도 효과적으로 운영될 수 있습니다.
• 수백만 명의 사용자가 수동으로 거래하고 있으며, 그중 상당수는 잦은 실수를 저지르고 있습니다.

이것은 로봇 광고가 아닙니다. 가장 멍청한 로봇부터 실제로 돈을 벌 수 있는 인공지능 괴물까지 모든 것을 분석한 글입니다.

I. 입문용 로봇

에어드롭 채굴 로봇: 데이터 증폭 장치

시장은 폴리마켓과의 상호 작용을 통해 푸짐한 에어드롭 보상을 받을 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 봇들은 거래량을 부풀리기 위해 설계된 순환 구조로, 진정한 의도 없이 단순히 거래량을 늘리는 데만 목적을 두고 동일한 포지션을 반복적으로 매수하고 즉시 매도합니다.

이 방법은 매우 간단합니다. 유동성이 좋은 시장을 선택하여, 예를 들어 "YES" 포지션을 10달러에 매수한 다음 즉시 10달러에 매도하면 됩니다. 이렇게 하면 거래량을 늘릴 수 있습니다.

이점:

• 없음.

결점:

• 공수에 대한 구체적인 기준은 아무도 모릅니다.
• 플랫폼은 이러한 거래를 계산하지 않을 수 있습니다.
• 에어드롭이 실제로 존재하지 않을 수도 있으며, 당신은 헛수고를 했을 수도 있습니다.

파도 포착 로봇: 공황 상태의 순간을 포착하는 데 특화

이 로봇들은 급격한 가격 변동을 감지하고 시장 흐름에 역행하는 투자를 하며, 가격이 결국 정상으로 돌아올 것이라고 예측합니다.

이 로봇은 과거 가격을 지속적으로 모니터링하고 현재 가격과 최근 평균 가격의 차이를 계산합니다. 가격이 급등하거나 급락하면 로봇은 시장의 과잉 반응을 예상하여 반대 방향으로 빠르게 포지션을 개설합니다.

이점:

• 적은 자본으로도 운영할 수 있습니다.
• 논리는 간단하고 이해하기 쉽습니다.
• 인간 사용자의 감정과 실수를 이용해 이익을 얻는 것.

결점:

• 모든 변동이 거짓은 아닙니다. 때로는 중요한 뉴스가 시장 변화를 촉발할 수 있습니다.
• 손절매 가격이나 목표 가격을 잘못 설정하면 거래 수수료만으로도 손실을 볼 수 있습니다.
• 위험 관리는 철저하게 이루어져야 하며, 그렇지 않으면 만성적인 지속적인 손실로 이어질 것입니다.

II. 고급 로봇

시장 조성 로봇: 가격 스프레드 수확기

이러한 유형의 로봇은 지속적으로 매수 및 매도 지정가 주문을 넣어 수익을 창출합니다.

이 봇은 현재 가격보다 약간 낮은 가격에 매수 주문을, 약간 높은 가격에 매도 주문을 체결합니다. 두 주문이 모두 체결되면 차익이 발생합니다. 또한, 폴리마켓은 유동성 공급에 대한 보상도 제공하므로 두 배의 이익을 얻을 수 있습니다.

이점:

• 두 가지 수익원: 가격 차익 + 플랫폼 보상;
• 안정적이고 변동성이 낮은 시장에서는 수익률이 놀라울 정도로 안정적일 수 있습니다.
• 성공의 열쇠는 올바른 시장을 선택하는 것입니다.

결점:

• 가격 차이가 의미 있으려면 최소 1만 달러는 되어야 합니다.
• 저는 급격한 시장 변동이 너무 무서워요. 만약 매수 주문이 폭락 직전에 체결되면, 높은 가격에 갇히게 될 테니까요.
• 시장 상황이 좋지 않으면 한 주 동안의 수익이 날아갈 수도 있습니다.

III. 고급 로봇

차익거래 로봇

관련 결과(가장 기본적인 "예"와 "아니오")의 가격 합이 100% 미만일 때 차익 거래 기회가 발생합니다.

더 복잡한 테스트는 서로 다른 관련 시장 간의 차익거래(동일한 이벤트에 대한 다양한 설명, 시간 범위, 결합 조건 등)를 포함합니다. 포지션을 올바르게 구성하기만 하면 결과에 관계없이 수익을 낼 수 있습니다.

이점:

• 제대로 구성된 차익거래 전략은 사건의 결과에 좌우되지 않습니다.
• 인간이 신속하게 처리할 수 없는 시장 비효율성에서 이익을 얻으세요.

결점:

• 차익거래 로봇이 많아질수록 기회의 창은 더 빨리 닫히고 수익은 점점 줄어듭니다.
• 이론상으로는 완벽해 보이는 차익거래 전략이라도 유동성 부족으로 인해 실제로는 실패할 수 있습니다.

AI 로봇

이 봇들은 단순히 가격만 살펴보는 것이 아니라, 시장보다 더 정확하게 실제 확률을 예측할 수 있습니다. 과거 가격, 거래량, 뉴스, 온체인 데이터, 고래 투자자의 행동 등 다양한 단서를 통합 분석하고, 때로는 소셜 미디어의 집단적 정서까지 분석하기도 합니다.

만약 모델이 시장 가격이 형성될 확률을 40%로 판단했는데 실제 확률이 60%라면, 로봇은 싸게 사서 비싸게 팔면서 24시간 내내 작동할 것입니다.

이점:

• 성공적인 AI 로봇은 정치, 스포츠, 거시경제 등 다양한 분야에 걸쳐 활용될 수 있으며, 하나의 모델이 수백 개의 시장에서 작동할 수도 있습니다.
• 이는 통계, 온체인, 뉴스 및 행동 지표를 포함한 여러 신호 소스를 포괄할 수 있습니다.

결점:

• 진입 장벽이 비교적 높습니다.

데이터 파이프라인, 인프라, 머신러닝 기술, 금융 감각, 위험 관리 체계, 그리고 데이터 저장, 처리, 지속적인 모델 재학습, 모니터링, 견고한 위험 관리 시스템 구축을 위한 리소스가 필요합니다. 이는 부업이 아니라 스타트업을 시작하는 것과 같습니다.

기술 스택 (모든 로봇에 필수적)

Polymarket API 접근: 공식 문서에는 모든 실시간 데이터와 주문 인터페이스가 포함되어 있습니다. API 없이는 아무것도 할 수 없습니다.

폴리곤 월렛: 폴리곤에서는 USDC를 사용하여 거래가 이루어집니다. 거래에 서명하고 잔액을 관리할 수 있는 월렛 개인 키가 필요합니다.

과거 데이터 저장:

• 로봇이 필요로 하는 정보는 가격, 거래량, 가격 스프레드, 그리고 시장 메타데이터입니다.
• 빠른 데이터 집계를 위해서는 PostgreSQL 또는 컬럼형 스토리지를 사용하는 SQL을 결합한 하이브리드 방식이 권장됩니다.

Python과 일반적인 툴체인: API 요청, 비동기 처리, 데이터 분석 및 머신러닝 라이브러리를 위한 도구 모음.

로봇은 왜 항상 이기는 걸까요?

• 속도: 감정 없이, 단호하게;
• 규율: 시스템 규칙을 엄격히 준수합니다.
• 규모: 로봇 한 대가 당신이 잠자는 동안 수천 개의 시장을 모니터링할 수 있습니다.
• 데이터 심층 분석: 가격, 주문장, 뉴스 및 행동 패턴을 결합하여 수동으로 계산할 수 없는 신호를 생성합니다.

요약하자면, 폴리마켓에서 트레이딩 봇을 사용하는 것은 수익 창출을 자동화하는 강력한 도구이지만, 위험 관리를 효과적으로 할 경우에만 그렇습니다.