원저자:The DeFi Edge

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원문 편집: The Way of DeFi

이것이 제가 Terra Luna 사태의 사건에서 배운 교훈입니다.

• 먼저, 이것이 "내가 어떻게 하는지 알려준다"는 주제가 아니라는 점을 강조해야 합니다.

• 내 포트폴리오의 5%는 Luna에 있습니다.

내 포트폴리오의 15%는 UST에 있습니다.

나는 어젯밤에 헤매고 그만 두었습니다.

저는 주로 지난 며칠간의 사건을 기반으로 암호화폐 투자 논문을 업데이트한 방법을 공유하기 위해 이 글을 쓰고 있습니다.

개인 숭배를 피하십시오

이러한 암호화폐 프로젝트의 창립자들은 카리스마, 기량 및 밈 숙달을 통해 인기를 얻었습니다.

치솟는 토큰 가격과 견고한 파트너십은 그들의 말을 더욱 권위있게 만듭니다.

하지만 문제가 무엇입니까?

그들의 나르시시즘과 오만으로 이어지는 것은 이들의 과거 성공이다.

우리는 Frog Nation, Solidly, Node Projects, 그리고 이제 Luna에서 이것을 보았습니다.

이 창립자들은 비판을 잘 받아들이지 않습니다.

이 설립자들과 추종자들은 그들이 만들고자 하는 것을 비판하는 사람을 공격하기로 선택할 것입니다.
이것은 아마도 내가 10년 동안 읽은 것 중 가장 정신적으로 장애가 있는 주제일 것입니다.
주제가 너무 어리석은 경우 침묵은 완벽하게 허용되는 옵션입니다.

내 팬들 중 억만장자, 무슨 일인지 가서 봐

건전한 토론의 여지가 없습니다.

우리는 @banklesshq, @gametheorizing, @JackNiewold, @algotrading 및 기타 암호화폐 계정이 Terra를 비판했다는 이유로 해킹당하는 것을 보았습니다.

이것은 에코 챔버를 만듭니다.

"미친 추종자들을 다룰 가치가 없다"는 의심의 목소리가 적었습니다.

위기 관리

Luna 및 Anchor 프로토콜에서 얼마나 많은 사람들이 "파산 및 스터드"를 가지고 있는지 놀랐습니다.

계란을 한 바구니에 모두 담을 수는 없으며, 어떤 일에도 자신을 바쳐서는 안 됩니다.

암호화폐든 비암호화폐이든 모든 자산이 항상 그 가치를 유지한다는 보장은 없습니다.
다음은 암호화폐를 사용한 위험 관리에 대해 알아야 할 모든 것입니다.
비즈니스, 트레이딩 및 포커의 위험 관리 프레임워크
당신이 깨닫지 못하는 DeFi의 위험

너무 많은 이점을 희생하지 않고 위험을 줄입니다.

나만의 시스템 만들기

내 시스템에는 규칙이 있습니다. 어떤 토큰도 내 포트폴리오의 15%보다 큰 위치를 차지하지 않습니다.

UST에서의 제 직책은 총 직책의 15%를 넘은 적이 없습니다.

이 규칙이 아니었다면 UST와 Anchor 프로토콜에 더 많은 자금을 할당했을 것입니다.

감정과 편견으로부터 자신을 보호할 수 있도록 자신만의 규칙을 만드세요.

• 생태계 사각지대

• 그들은 루나를 안고 있다

• 그들이 보유한 스테이블 코인은 UST

그들은 ETH와 AVAX를 담보로 가지고 있습니다.

그들의 눈에는 다원적입니다.

그들은 Terra 생태계에 대한 그들의 지분이 너무 높다는 것을 깨닫지 못합니다.

블루칩 암호화폐란?

나는 이전에 Luna와 AVAX를 우량 암호화폐로 간주했습니다.

그러나 나는 틀렸다.

암호화폐가 블루칩 암호화폐가 되려면 최소 2주기(그리고 상승세)를 견뎌야 합니다.

현재 유일한 우량 암호화폐는 비트코인과 이더리움입니다.

(오해하지 마세요, 저는 여전히 AVAX를 좋아합니다)

칼날에 묻은 피를 핥지 마세요

Luna의 가격은 85달러에서 50달러로 떨어졌다가 20달러로 떨어졌고 지금은 0.07달러입니다.

"상대적으로 저렴한 가격"으로 Luna를 구매하려는 유혹을 느낄 수 있지만 그렇게 함으로써 본질적으로 실시간 가격을 사상 최고가와 비교하는 것입니다.

아이언맨, 화폐 가격이 급격하게 떨어지면 빨리 차에서 내려라.

지금 LUNA를 구매하는 것은 내가 오랫동안 본 최고의 위험 보상 거래입니다. 0이 될 가능성이 있지만 그렇지 않은 경우 미친 가격에 거래할 수 있습니다. 전부 아니면 전무 거래지만 현명한 거래라고 생각합니다!

레버리지를 사용하지 마십시오

통화권의 많은 베테랑들이 레버리지를 사용했기 때문에 하룻밤 사이에 망했습니다.

• 사람들은 항상 건강한 비율을 유지하기 위해 갚을 수 있다고 생각합니다.

• 루나의 가격이 얼마나 빨리 폭락하는지 보았습니다.

뱅크런으로 인한 네트워크 정체

따라서 레버리지를 사용하지 마십시오. 예외는 없습니다.

스테이블 코인의 위험

나는 주로 UST, USDC 및 내 스테이블코인 포지션을 위해 약간의 다이를 보유하고 있습니다.

스테이블코인을 좀 더 다양화했어야 했는데 단순하게 유지하고 싶어서 그러지 않았습니다. 🤦

저는 bUSD, Frax 및 기타 스테이블 코인에 걸쳐 제 스테이블 코인을 더 다양화할 것입니다.

• 모든 스테이블 코인에는 고유한 위험이 있습니다.

• USN은 새로운

• USDC는 중앙 집중식입니다.

USDD는 Justin Sun의 프로젝트입니다.

이를 수행하는 가장 좋은 방법은 스테이블 코인을 다양화하고 가능한 한 많은 위험을 분산시키는 것입니다.

스테이블 코인당 5%로 상한선을 정하려고 합니다.

Stablecoins는 계속해서 공격을 받을 것입니다.

일각에서는 이번 루나와 우스트 사태가 UST에 대한 합동 공격이었다고 추측한다.

이것이 사실이라면 앞으로 몇 년 동안 스테이블 코인에 대한 더 많은 공격을 기대하십시오.

중앙집권 세력은 탈중앙화 통화가 성공하는 것을 원하지 않습니다.

그에 따라 위험을 조정해야 합니다.

흑역사가 있는 창업자의 위험에 주의하십시오.

익명의 창립자의 프로젝트에는 특정 위험이 있음을 누구나 알고 있습니다.

나는 과거에 익명으로 어떤 수상한 일을 했을지도 모르는 어두운 역사를 가진 창업자의 위험을 과소평가했습니다.
SCOOP: Terra의 @stablekwon은 초기 알고리즘 스테이블 코인 실패인 @BasisCash의 익명 공동 창립자 "Rick Sanchez"입니다.

@skesslr 및 @realDannyNelson의 보고

• "너무 커서 실패"

• Terra는 시가 총액 기준 상위 10위 통화입니다.

• Three Arrows Capital/Jump Capital과 같은 많은 최고 벤처 캐피털의 지원을 받습니다.

그들은 AVAX, Lido 및 수많은 다른 사람들과 파트너십을 맺고 있습니다.

"특히 5월 21일에 UST가 고정 해제되고 프로젝트 측이 이를 방어한 다음 UST가 다시 고정된 후 Terra가 실패하기에는 너무 커졌다고 생각합니다."

lol 우리는 비트코인이나 이더리움에 대해 맥시멀리스트가 되어야 합니다.

극대주의자들은 이 기회를 이용하여 모방 퍼블릭 체인의 플레이어를 시작하기를 원합니다.

Solunavax 및 기타 새로운 퍼블릭 체인은 지난 한 해 동안 놀라운 일을 해왔습니다.

초기에 투자하여 수익을 내면 보상을 받게 됩니다.

여기에는 생존자 편향이 있습니다.

구매 시기, 수익이 발생하는 위치, 투자하는 코인에 따라 다릅니다.

저는 비트코인을 가치 저장 수단으로 좋아하지만 이익을 극대화하기 위한 것은 아닙니다.

• 이것은 자신의 투자 스타일로 요약할 수 있습니다.

• 쉬운 투자 방법을 원하십니까? 달러 비용 평균(고정 투자)으로 비트코인과 이더리움을 구입한 다음 잊어버리고 몇 년 후에 살펴볼 수 있습니다.

수익을 더욱 최적화하고 싶습니까? (더 많은 위험으로) 견고한 퍼블릭 체인 또는 알트코인에 저렴하게 투자하고 비트코인, 이더리움 및 스테이블코인에 수익을 넣습니다.

쉽지 않은 지난 며칠

나는 몇 사이클을 겪었고 이 느낌은 익숙하다.

암호 화폐 가격은 항상 돌아옵니다.

다음 주기는 다른 코인으로 진행될 수 있지만 시장은 항상 반등합니다.

Tiezi, 우리는 교훈을 명심해야 합니다.

전설은 약세장에서 씨앗을 뿌리고 강세장에서 풍성한 열매를 거둡니다.