オリジナル | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
著者｜南志（ @Assassin_Malvo ）
最近、イーサリアムミームのブームが再燃し、オンチェーンガスも回復してきました。一方で、ミームマーケットの雰囲気やイーサリアムのプレイヤーは他のチェーンよりも「ダイヤモンドプレイヤー」という印象を世間に与えています。本当の勝者は「ダイヤモンドプレイヤー」なのか、それともPvPマスターなのか。それらのデータの特徴は何ですか?
この記事では、Odaily Planet Daily が、市場価値数百万ドルの BURGER、市場価値数千万ドルの DOGE、市場価値数百ドルの Nerio と MOG など、20 の Meme トークンの収益性の高いアドレスのトップ 100 を分類しました。数百万、その他のトークンの特性が分析されます。
データソースと処理命令
この記事の各ウォレットのデータはGMGNから取得したもので、変更されていない基本データには、7 日間の利益、30 日間の利益、30 日間の勝率、ウォレット残高が含まれます。カスタム データには次のものが含まれます。
合計利益: GMGN 上の多数のアドレスの合計利益データにはばらつきがあるため、この記事では、「最も収益性の高い 10 個のトークン」から「最も損失が多い 10 個のトークン」を差し引いた利益値を合計利益の代わりに使用します。 10 個未満です。いくつ数えますか。
最高の利益: GMGN で「非流動的」とマークされているが、多額の利益を上げているトークンは除外されます。これらのほとんどは、市場価値が偽装された詐欺的なトークンです。次に、上位 1 位、3 位、5 位のトークンの利益値をそれぞれ計算し、損失についても同様です。
購入/販売あたりの平均利益: 30 日間の合計利益 ÷ 30 日間の購入/販売数。
この記事ではさらに、重複したアドレス、転送によって大量のトークンを取得したアドレス（そのようなアドレスの収益計算に問題がある可能性があります）、MEV Botのアドレスを手動で削除し、最終的に合計1581個のアドレスがありました。
ウォレットデータ分析
ダイヤモンドの針は何本ありますか？
1,581 の統計アドレスの合計利益は 2 億 800 万米ドルで、平均利益は 131,900 米ドルでした。
最も収益性の高い上位 1 つのトークンは、これらのアドレスに 1 億 9,000 万米ドルの利益をもたらし、平均利益は 120,700 米ドルでした。
トップ 1 トークンは合計 3,090 万米ドルを失い、平均損失は 19,500 米ドルでした。
これらの「スマート マネー」は損益率の点で優れたパフォーマンスを示しており、600% の損益率でフラットな利益を達成するには 14% の勝率のみが必要であることがわかります。
さらに、Odaily は各アドレスを利益総額に応じて分割し、TOP 3 と TOP 5 の損益分析を追加した結果は次の図のようになります。
総利益が多いアドレスほど、損益率、つまり「ダイヤモンドレベル」が高くなります。
TOP 1 の損益率は TOP 3 や 5 よりも高く、これらの「スマート マネー」アドレスは 1 つのトークンで大きな利益を達成することが多いことを意味します。
ダイヤモンドプレイヤーはどれくらいの頻度でアクションを起こしますか?
さらに、ウォレット内のETH残高が0.1ETH未満、または30日以内に取引がなかったアドレスを除外したところ、全アドレスで30日以内に平均337件の取引があったことが分かりました。合計利益範囲の詳細は以下の通りです。以下の表のとおりです。
予想外に、最も収益性の高いアドレスは、他の範囲よりも取引頻度がはるかに高いのかもしれません。おそらく、これらのアドレスはより頻繁に機会を見つけようとします。
調査の結果、最も収益性の高いアドレスのトランザクションあたりの利益も他のアドレスよりもはるかに高くなっています。これは主に、Nerio が Binance に上場される前にいくつかのアドレスが数万ドル相当のトークンを購入したためです。単一アドレスの平均利益。
利益が 100,000 ドルを超えるアドレスの「販売あたりの平均利益 ÷ 購入あたりの平均利益」は、他の範囲よりも大幅に小さく、これらのアドレスは低頻度で購入し、まとめて出荷する傾向があることを示しています。
勝率と利益の解釈
同様に、勝率、7日間の利益、30日間の利益の平均値をパーティション間で分析すると、結果は次の表のようになります。
前の 2 つのセクションを総合すると、Solana とは異なり、収益アドレスの各範囲での勝率がそれほど高くないことがわかります。一定の勝率を維持することを前提として、損益率を拡大することに重点を置く必要があります。 。
(Solana スマート マネーの詳細な分析については、「 1,000 個の Solana スマート ウォレットへの洞察: 誰がお金を稼いでいるのか? そこから何が学べるのか? 」を参照してください。)
利益が 200,000 ドルを超えるアドレスの場合、7 日間の利益と 30 日間の利益が非常に近いのが主な理由です。これは、最近一部のアドレスが Nerio で巨額の利益を上げているためです。これは、利益が 50,000 米ドルから 200,000 米ドルの範囲にあるアドレスの方が、持続的な収益性だけの点でわずかに優れていることを意味しており、この戦略を好む読者の注目に値します。
マイナス利益アドレスは勝率が低く、損失が持続するため、参照用の「逆参照」としても使用できます。
付録
以下に、イーサリアム スマート アドレス データの完全版を添付します。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FFkd-eu9oTKgEhbUJ9X6kcwQMhromkFd65Is_M8FzZ0/edit?usp=sharing
7 月に以前に分析された Solana スマート マネー データの完全版は次のとおりです。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HIKLZF-XKf2EFcj-nvBX3Lj_HapQ-UqMeIgLJCtEN_0/edit?usp=sharing
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