SignalPlus マクロ分析 (20240328): 米国のコアインフレ率はわずかに低下

欧州は引き続きハト派的な姿勢を示し、スペインの消費者物価指数は低迷し、欧州中央銀行当局者らは賃金上昇にもかかわらず中銀は「すぐに」利下げを開始する可能性があると誇らしげに主張したため、月末の市場は平静を保っていた。同時に、欧州中央銀行もハト派的な姿勢を表明し、利下げ期待はさらに高まっており、市場では欧州中央銀行（ECB）が年末までに95ベーシスポイント（4倍）近く利下げすると予想されている一方、連邦銀行は利下げ予想をさらに悪化させている。中銀の利下げ予想は約７６ベーシスポイント（ｂｐ）となっている。

米国ではウォーラー総裁が市場閉会後に講演し、２月に引き続きタカ派的な口調で「経済情勢は大幅利下げの理由にはならない」「最近のデータに基づくと利下げを行う必要がある」などと発言した。利下げの回数や延期はすべて適切だ」と述べたが、トレーダーが大型連休に向けて準備を始めたため、米国債利回りはほとんど影響を受けず、四半期末のリバランスファンドが明日の値動きを支配する可能性が高い。

興味深いことに、米国は金曜日の市場閉場時にPCE価格指数を発表する予定である｡ウォール街はコアPCEが前月比0.3%以下に減速すると予測している｡これはコアインフレが2019年にわずかに回復した後の良い変化となるだろう｡今年の初めではあるが、投資家は休暇を楽しんでおり、第 1 四半期の素晴らしい利益を期待しているため、市場はこの数字にあまり注目しない可能性が高い。

昨日は、SPX指数構成銘柄の91％が上昇し、すべての主要セクターが上昇を示した。 Nvidiaが弱気の兆しを見せる中、AIブームはハードウェア株にも広がり始めており、フィラデルフィア半導体指数はドットコムバブル以来見られないペースでSPXをアウトパフォームしている。また、昨年を振り返ると、米国株式市場はシャープレシオ3倍近くで世界の株式市場をリードしており、構成銘柄の巨大な時価総額を考慮すると、これは驚くべき成果であり、米国が生み出した巨額の資産効果を浮き彫りにしています。この強気市場。

仮想通貨の面では、ニューヨーク市場の取引開始時に若干の値動きがあり、BTC価格は7万2,000ドル近くまで急騰した後、6万8,500ドルの安値に反転した一方、コインベース株も取引開始時には不安定だった（267ドルから、わずか数日で）。 > 278 --> 256 ドル), この変動は、コインベースに対する SEC の訴訟を進めることができるという米国地方判事の判決によるものである可能性があります。コインベースは無登録証券販売に関与した疑いで告発されています。その株価は昨日 2.5% 下落し、 BTC価格の下落圧力はあるものの、ETFの純流入額は依然プラスであり、昨日は資金が4億1,800万米ドル増加した。

最後に、フォックス・ビジネスとのインタビューで、ラリー・フィンク氏のはったりは続き、たとえSECがETHを有価証券とみなしても、ETH ETFを承認する可能性はまだある、と述べた。ブラックロック、SEC、CFTCが一緒に座って物事を解決できたら素晴らしいと思いませんか?

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