15 のトップパブリックチェーンとエコロジカルプロトコルのパフォーマンスをカウントします: 資金はトップパブリックチェーンとトッププロトコルに集まります
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基盤となるパブリック チェーンと上位層プロトコルの協調開発により、ブロックチェーン テクノロジーが仮想から現実へと共同で推進されてきました。過去 2 年間の市場上昇時には、パブリックチェーンとプロトコルが相互に補完し合うことが多く、パブリックチェーントークンとプロトコルトークンの両方が上昇することが多く、DeFi の発展が社会の進歩を促進したとさえ言えます。ある程度のパブリックチェーン。しかし現在、市場が下落し、ほとんどの資産が全般的に下落し、流動性危機が差し迫っている中、パブリックチェーンとプロトコルはどのような状況に直面するのでしょうか？パブリック チェーン トークンとプロトコル トークンはどちらのパフォーマンスが優れていますか?
この目的のために、PANews データのニュースコラム PAData は、ロックアップ額が比較的高く、開発が良好な 15 のパブリック チェーン (以下、「トップ パブリック チェーン」と呼びます) を分析し、その中でロックアップ額が最も高い 5 つのパブリック チェーンを分析しました。 . 上半期の上位5プロトコル（以下、「上位プロトコル」）の流動性変化とそのトークンの市場パフォーマンス。分析の結果、次のことがわかりました。
1) 株式資金は大手パブリックチェーンに集まっており、大手パブリックチェーン15社のロックアップ総額に占める割合は1月の87%から6月には94%に増加しており、株式ファンドも投資されている。イーサリアムと BSC トロンと合計すると、これら 3 つのパブリック チェーンのロックされたポジションの割合は、それぞれ 0.037、0.015、0.035 パーセント ポイント増加しました。
2) 株式資金は上位プロトコルに集まり、イーサリアムにおける上位プロトコルのロックアップ率は約8パーセントポイント上昇しました。 BSC、Tron、Avalanche、Solana における主要なプロトコルのロックアップ量の割合は、それぞれ 13 パーセント ポイント、9 パーセント ポイント、5 パーセント ポイント、2 パーセント ポイント増加しました。
5) しかし、ロックアップ量が最も多かった 5 つのパブリック チェーンでは、今年上半期のパブリック チェーン トークン ETH、BNB、TRX、および AVAX の価格下落はすべて、主要チェーンの平均価格下落よりも小さかった。パブリック チェーン上のプロトコルのパフォーマンスが向上します。
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6) 14 のパブリック チェーン トークンの平均最大理論収益率は約 8.75%、平均最小理論収益率は約 -82.05% です。 20 個のプロトコル トークンの平均最大理論的リターンは約 15.16%、平均最小理論的リターンは約 -79.57% です。一般的に言えば、どちらも損失の余地が大きく、利益の余地は小さくなります。ただし、パブリック チェーン トークンと比較すると、プロトコル トークンの利益率は 7 パーセント ポイント近く高く、損失マージンは 2 パーセント ポイントわずかに小さく、潜在的な収益パフォーマンスはより優れています。
最初のレベルのタイトル
最初のレベルのタイトル
現在、Ethereum、BSC、Tron、Avalanche、Solana、Polygon、Cronos、Fantom、Waves、Arbitrum、Klaytn、Near、Gnosis、Cardano、Algorand が主要なパブリック チェーンであり、ロックアップ量が比較的多く、開発も良好です。その中で、イーサリアムのロックアップ額が最も高く、他のパブリックチェーンをはるかに上回る480億米ドルに達しています。第二に、BSC とトロンのロックアップ取引高はそれぞれ約 63 億 7,000 万米ドルと 52 億 4,000 万米ドルと比較的高額です。さらに、Avalanche、Solana、Polygon、Cronos のロックされたポジションはすべて 10 億ドルを超えました。
しかし、これらの大手パブリックチェーンのロックポジションは基本的に今年大幅に減少しており、例えばイーサリアムのロックポジションは今年67%以上減少し、Avalanche、Solana、Polygon、Fantomのロックポジションはすべて減少している。今年は70％以上減少した。 Tron、Cardano、Near は、今年ロックポジションが増加した数少ないパブリックチェーンです。このうちトロンのロックアップ量は1%弱の微増でほぼ横ばいでしたが、ニアのロックアップ量は154%増と明らかに増加しました。最も増加したのはカルダノで、今年1月9日以降、ロックアップ取引高は6475％も増加した。これは、カルダノがエコロジー構築を開始したばかりで、ロックされたポジションのベースが小さいという事実によるものですが、市場の下降傾向の下でも依然としてコールドスタートを完了できるという事実は、その開発の勢いが良好であることも示しています。
パブリックチェーンの市場シェアの観点から見ると、今年上半期ではイーサリアムのロックアップ額がロックアップ総額の平均59.12%を占め、第1位となった。 BSC、Avalanche、Solana が続き、平均ロックアップはそれぞれ約 6.68%、4.73%、3.67% を占めました。他のパブリック チェーンにおけるロックされたポジションの平均割合は 3% 未満です。
変化傾向の観点から注目すべきデータ変化には2つの側面があり、まず、選定した主要15パブリックチェーンの中で、最もロックアップ量が多い3つのパブリックチェーン、イーサリアム、 BSCとトロンの割合は上半期全体的に増加傾向を示し、増加率はそれぞれ0.037、0.015、0.035ポイントに達しており、これら3つのパブリックチェーンに株式資金が集まっていることが分かる。これに加えて、他の主要なパブリック チェーンのロック ポジションの割合の増減はさらに小さく、ロック ポジションのベースが比較的小さい多くのパブリック チェーンは市場シェアをわずかに拡大していますが、ロック ポジションのベースの一部は相対的に減少しています。 Avalanche、Solana、Fantom などの大手パブリック チェーンも市場シェアを失いました。第二に、すべてのパブリック チェーンの観点から見ると、全パブリック チェーンの TVL に対する主要 15 のパブリック チェーンのロックアップ総額の比率も、今年上半期には全体的な増加傾向を示し、87% から上昇しました。 1月の94％から6月は87％となり、94％に比べ7ポイント近く増加しており、トップパブリックチェーンよりもその増加が顕著であり、これらのグループに株式資金がより高度に集まっていることが分かる。トップパブリックチェーン。
パブリック チェーンとプロトコルのさまざまな変化を観察するために、PAData はまた、イーサリアム、BSC、トロン、アバランチ、ソラナ上でロック位置が最も高い上位 5 つのプロトコルを観察用に選択しました。一般に、イーサリアム上の主要プロトコルのロックアップ額は50億米ドルを超え、そのうちMaker Daoは79億米ドルを超えており、他の主要プロトコルよりもはるかに高額です。第二に、BSCのPancakeSwap、TronのJustLendとJustStables、AvalancheのAAVEのロックされたポジションはすべて10億ドルを超えました。さらに、他の主要なプロトコルのロックアップ額は、基本的に 2 億から 4 億米ドルの間です。今年上半期のロックポジションの変化から判断すると、それぞれ1629％と53％の成長を達成したAvalancheのPlatypus FinanceとTronのJustLendを除いて、他の主要プロトコルはさまざまな程度で「縮小」しました。その中で、イーサリアムのカーブ、アバランチのベンキとトレーダー・ジョー、ソラナのマリネード・ファイナンス、レイジウム、セラムではロックされたポジションの量が大幅に減少しており、いずれも70％以上減少した。
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データ分析: 潮が引いたとき、15 の主要なパブリック チェーンとエコロジカル プロトコルの中で最もパフォーマンスが優れているのはどれでしょうか?
最初のレベルのタイトル
プロトコル トークンの平均下落率はパブリック チェーン トークンよりも小さいですが、5 つの主要なパブリック チェーン トークンのパフォーマンスはさらに優れています
データ分析: 潮が引いたとき、15 の主要なパブリック チェーンとエコロジカル プロトコルの中で最もパフォーマンスが優れているのはどれでしょうか?
データ分析: 潮が引いたとき、15 の主要なパブリック チェーンとエコロジカル プロトコルの中で最もパフォーマンスが優れているのはどれでしょうか?
一般的に言えば、今年上半期のプロトコル トークンの下落幅はパブリック チェーン トークンの下落幅よりわずかに小さかったが、プロトコル トークンの 1 日あたりの最大振幅はパブリック チェーン トークンの下落幅よりも大幅に大きかった。統計によると、20 個のプロトコル トークンの 1 日あたりの最大振幅は約 13.46%、14 個のパブリック チェーン トークンの最大振幅は約 10.11% です。プロトコル トークンの中で、ALPACA、CRV、LDO、UNFI の 1 日の平均変動は 25% 以上と最も大きく、最も高い LDO は 40% 近くに達します。パブリックチェーントークンの中では、FTM、NEAR、SOLの1日の変動が最も大きく12%以上、最も高いFTMは約19%に達します。
