導入

文章
DAOventures は、この勢いに乗って、非常に実験的なポートフォリオ戦略である、非常に現代的なひねりを加えた市場加重インデックスである Citadel Vault を立ち上げました。

暗号化資産は価値が上がり続けており、流動性マイニングの報酬は魅力的です。

副題

Twitter ミーム: シタデル (城)

副題

多くの ETF やインデックス ファンドは、従来の市場加重法に基づいています。現金は指数構成銘柄の時価総額に基づいて配分されます。たとえば、企業株式の時価総額が高いほど、株価指数におけるその企業のシェアも大きくなります。

副題

投資手法
文章
この場合、BTC はインデックスの価値のほぼ半分を構成し、50% 弱の支配的なウェイトを占めます。残りの資産はイーサリアム上のETH、ステーブルコイン、その他のアルトコインに配分され、その割合は市場価値に応じて配置され、市場価値の高いものは適宜オーバーウェイトされます。
この戦略における各資産のウェイトは次のとおりです。
● イーサリアム 35%

● ステーブルコイン 5%

副題

現代性

文章
ただし、これらの暗号通貨のロングポジションを保持することに加えて、当社の戦略はポジションを一致させて再投資された流動性マイニング報酬を生み出すことができます。
1. WBTCとETHの評価額の差

2. DEX流動性プロバイダーとしての取引手数料

3. SUSHIコインなどのプラットフォームによって与えられるマイニングインセンティブ

副題
資産配分
シタデルのボールト戦略は次のようにポジションを一致させます。
ERC20 BTCが30%を占めた
- リスクエクスポージャー: ビットコイン (15% WBTC、15% HBTC)

- 取引プラットフォーム: カーブ
- 流動性の組み合わせ: WBTC-HBTC
- インセンティブトークン: CRV
WBTC-ETHが30%を占めた
- リスクエクスポージャー: ビットコイン、イーサリアム (15% WBTC、15% ETH)

- 取引プラットフォーム: SushiSwap (Pickle の LP ステークス)

- 流動性の組み合わせ: WBTC-ETH
- インセンティブトークン: ピクル
DPI-ETHが30%を占める
- エクスポージャ: イーサリアム上の DeFi アルトコイン、イーサリアム (15% DPI、15% ETH)、DeFi パルス インデックス形式

- 取引プラットフォーム: SushiSwap、Onsen
- 流動性の組み合わせ: DPI-ETH
- インセンティブトークン: SUSHI
DAI-ETHが10％
- 取引プラットフォーム: SushiSwap (Pickle の LP ステークス)

- インセンティブトークン: ピクル

副題
高度成長

文章

当社の戦略は、上記のポートフォリオの日々の売上から掘り出される流動性インセンティブを保証し、より多くのLPを買い戻し、ポートフォリオの価値を継続的に増加させます。当社のスマートコントラクトにより、自動再投資が可能になります。
ポートフォリオは四半期ベースで各資産のウェイトを再調整し、上記の標準比率に戻し、投資家が常に理想的なビットコイン ウェイトを維持できるようにします。

DEX ファンドプールへの流動性の提供は永久損失のリスクに直面します。つまり、投資家にとって、一対の資産の価値に大きな乖離がある場合、優れたパフォーマンスを発揮する資産の保有数が減少することになります。この戦略の無常のリスクレベルは高いです。

DAOventuresについて
DAOventures は、DeFi 投資の敷居とリスクを軽減し、ユーザーにとって賢い投資および財務アドバイザーとなり、より多くの人が自由に参加して DeFi 投資をインテリジェントに完了できるようにすることを目指しています。 DAOventuresを通じて、ユーザーはロボアドバイザー、融資、資金管理、デリバティブ、分散型保険などを含む多様なDeFi製品にワンストップでアクセスできるようになります。

この革新的な戦略がまだ試験導入の初期段階にあることを考えると、DeFi スマートコントラクトの隠れた危険により投資家の資産の損失につながる可能性があります。