AAX リサーチレポート: この号では BTC、ETH、LINK に焦点を当てます
副題
ビットコインワイコフ分析レビュー
BTC/USD ワイコフ分析
先週、私たちはBTCの考えられるすべてのワイコフ流通段階の包括的な分析を行いました。ワイコフの市場サイクルに関する基本的な知識と、現在発生している可能性のあるサイクルの分析を通じて、以下の図に示すように、BTC は現在買われ過ぎの状態にある可能性があります。
BTC/USD 市場サイクル
本日のレポートでは、BTC が近い将来下落する可能性があり、BTC は弱含みの兆候を示していると考えています。BTC 価格が高値から下落するのは時間の問題です。
BTC/USDの価格上昇
しかし、ビットコインはここ数日で驚くべき反発を見せ、BTC価格は9,000ドル以上から7日間で6.51％上昇し、9,600ドル近くまで上昇しました。では、この上昇は、ディーラーの撤退計画によって罠が仕掛けられたためでしょうか? それとも、BTC 強気市場の新たなラウンドの始まりなのでしょうか?
最近のBTCの形状と傾向
以下のチャートに示すように、BTC は最近下降トライアングルを形成し、その後強気のブレイクアウトを記録しました。
BTC/USD 下降トライアングル
この三角形は、ブレイクアウトが発生するまでの 12 日間形成されました。以下のチャートに見られるように、ブレイクアウト後、BTC はトライアングル先端の 0.618 フィボナッチ リトレースメント レベルに触れました。
BTC/USD フィボナッチ指数
BTCは0.618フィボナッチレベルを大きく突破できず、BTC価格は約9,500ドルからブレイクアウト前の価格である9,000ドル近くまで下落した。その後、BTC価格はBB（ボリンジャーバンド）とBBW（ボリンジャーバンド幅）で示されるように横ばいに推移しました。
BTC/USDの横向き取引
それ以来、BTCは積極的に突破を続け、価格は繰り返しボリンジャーバンドの上値を試してきました。
この上昇の波は続くでしょうか？
現在、4 時間足チャートでは多くの指標が強気です。
SAR放物線 – 価格はSARを上回っていますが、現時点では減速の兆候はありません – 強気です。
一目 – 価格は雲の上にあり、現在は緑色 – 強気です。
BB/MACD - グリーンクラウド - 強気。
BTC/USD強気指標
BTC/USD Bollinger Bands (BBs)
RSIは非常に高い水準にあるため、若干の反落の可能性が高いことに注意する必要があります。 BTCがRSIの再開を可能にするサポートとしてボリンジャーバンドの20MA（センターライン）を使用できる場合、これはワイコフ分析がLPSYが早すぎることを示している問題を示すことになります。一方で、BTCがセンターラインでサポートを見つけることができず、下値バンドに当たり続けた場合、これは主要な弱気指標となり、3月に始まった上昇トレンドの大幅な反転を示唆することになる。したがって、現在のワイコフ解析が維持されます。
BTC/USDの目標価格
BTCが上昇すると、最初の目標価格は10,000ドルとなり、現在のポジションで強気になる確率が大幅に高まり、4％の利益が得られます。
BTCの2番目の目標価格は10,250ドルとなります。この価格が破られた場合、ワイコフ分析は無効になります。これにより、6.25% の利益が得られます。
BTC/USD目標価格
2番目の弱気目標は8,620ドルです。このレベルを下回ると、新たな価格の弱気波が正当化され、BTC が現在のポジションから 10% 損失することになります。
Ethereum
副題
ETHフィボナッチ分析
ETH/USD Fibonacci
ETHはここ数日で急激な上昇を見せており、ついにETHを52日間押しとどめてきた0.786フィボナッチレベルを突破した。 ETHは、青い矢印で示されているように、この期間中に何度か0.786レベルをテストしました。
今回の価格高騰のファンダメンタルズ分析
このミニラリーが起こった理由の1つは、ETH 2.0の今後のリリースによるものです。 ETH 2.0は2020年末までに稼働する予定で、仮想通貨コミュニティはそれが提供する新たな可能性に興奮しています。 ETH2.0 の主な特徴の 1 つは、スケーラビリティの向上です。
ETH/USD Heikin Ashi
スケーラビリティは依然としてイーサリアムにとって重要な問題であり、2017/2018 年の ETH 強気相場中に重大なネットワークの問題が発生しました。しかし、この数年にわたる計画のアップデートでは、ETH共有を通じてこの問題に対処する予定であると言われています。
ビジネスに対するイーサリアムの利点:
許可されたネットワークまたは許可のないネットワーク — Ethereum はプライベート ネットワークとパブリック ネットワークの両方で使用できます。
データの調和 - 分散型ネットワークを使用することで、企業は高価な中央サーバーの必要性をなくし、データ調整を強化できます。
資産のトークン化 — 企業は対象ユーザーの規模を拡大できます。
ETH 2.0 の実装により、上記のオプションの採用と実現可能性が高まるはずです。したがって、根本的な観点から見ると、これがETH価格上昇の背後にある理由です。しかし、チャートが示すように、最近の上昇は ETH に関する大きなニュースだけが原因ではありませんでした。
ETHアセンディングトライアングル
ETH/USD Triangle
上のチャートが示すように、ETHは上昇トライアングルパターンからプラスの方向に抜け出ています。このパターンは 72 日間形成され、多くの接点があり、三角形の有効性がさらに高まりました。
フォーメーションの長さとブレイクアウトの規模により、ETH が 100% フィボナッチ リトレースメントになる可能性は非常に高く、そうなると ETH は 290 ドルに達するでしょう。 290 ドルに移動すると、現在のポジションから 5.55% の利益が得られます。
ETH/USD PnF and SAR
ETH価格インジケーター
要約すると、ETH が現在強気であることが明確にわかります。それは、前述のすべての指標が現在強気であり、減速する兆候はほとんどないためです。
BTC/USD
ETH目標価格
ETHの目標価格上昇
ETHが上昇した場合、最初の強気価格目標ではETHが100%フィボナッチ・リトレースメントのレベルに達することになります。これは 289 ドルで、現在のポジションから約 5% の上昇です。前述の指標やパターンが示すように、仮想通貨では何も確実なことはありませんが、これが起こる確率は高いです。
2番目の強気目標価格は318ドルです。これを達成するには、ETHが1.0フィボナッチレベルを超える必要があり、これには大きな抵抗に遭遇する可能性があります。その水準に上昇すると14％の上昇となる。
ETHは目標価格を引き下げる
2番目の弱気目標は220ドルです。これが起こる確率は非常に低く、指標やパターンに反します。ただし、220ドルまで下落すると20％の損失が発生し、ETHは上昇前の取引範囲に戻ることになる。
LINK
副題
先週の分析レビュー
LINK/USD
先週の分析では、現在のトレンドは強気であると述べましたが、BBの20MAに向けて健全な下落が見込まれる可能性があります。この反落は強気の勢いを維持しながら発生しました。
上下のインジケーター
LINK/USD bullish
LINK/USD bearish
結論は
上の表が示すように、先週は多くの指標が弱気に転じました。ただし、LINK が 7.2 ドルで抵抗に遭遇していることにも注意することが重要です。強気指標と弱気指標の間にはバランスがありますが、現時点では LINK は即時下落ではなく、強気の動きの継続、または少なくとも横ばいの取引期間に傾いているようです。
副題
ビジネスニュース
Brexit交渉は停滞 - EUと英国の間のBrexit交渉は今週も続いた。伝えられるところによると、英国の漁業水域や企業のルールをめぐって大きな意見の相違が生じており、両国は大きな進展はなかったという。 EUは、英国がEUと合意に達するための首脳会議を2020年10月15日に設定した。 EUは現在、多大な圧力にさらされており、EU内の多くの国がGDP/債務比率の上昇に直面している。いわゆるイタレグジット（イタリアの欧州連合離脱）を巡って緊張が高まっている。
金の急増 - 金は 2011 年に史上最高値に近づいています。金の価値は現在1,865ドルで、2016年の安値から急騰している。安全な資産としての性質から、金の需要は最近増加しています。
