Hold Bitcoin Mid-Term Short Positions, HYPE Successfully Rides the Waves for Profits | Guest Analysis
- Core Viewpoint: Analyst Cody believes Bitcoin remains in a weak consolidation pattern dominated by bears in the medium term, with limited upside potential. Strategically, it is advisable to sell on rallies. Meanwhile, HYPE may be entering the initial phase of its most explosive third wave (Wave III) of ascent.
- Key Factors:
- Bitcoin Market Analysis: Weekly charts show the bearish trend remains unchanged. Daily chart rebound momentum is limited, overall judged as a technical correction within a downtrend continuation. The core consolidation range is $62,500 - $72,300.
- Bitcoin Trade Review: Last week, a short-term short position was executed based on model signals, yielding a 2.12% profit. A mid-term short position (entered at $89,000) is currently held, with a paper profit of approximately 26.10%.
- HYPE Wave Pattern Analysis: Based on Elliott Wave Theory, the price action since January 21st is categorized into Wave I (an 87.73% rise), Wave II (a 33.35% correction), and a potential major Wave III advance.
- HYPE Technical Confirmation: The price breaking through a key resistance line, a strong rebound (covering 10 days of losses in 6 days), and forming a "higher highs" structure are seen as valid signals for the start of Wave III.
- HYPE Trade Review: Last week, based on the Wave III forecast and quantitative model signals, a short-term long position was executed, successfully securing an 11.14% profit.
- This Week's Trading Plan: Bitcoin short-term strategy offers two plans (A/B) for selling on rallies, looking for entry opportunities around the $70,000-$72,300 and $74,500 resistance zones respectively.
Hello mọi người, tôi là Cody, nhà phân tích được mời đặc biệt của Odaily, chúc mừng trước tất cả bạn đọc một Lễ hội Đèn lồng vui vẻ!
Nhìn lại diễn biến thị trường Bitcoin tuần trước, xu hướng tổng thể về cơ bản tuân theo khuôn khổ và nhịp độ giao dịch đã định trước đó. Ở cấp độ chiến lược ngắn hạn, diễn biến thị trường phù hợp cao với nhận định ngắn hạn, một lệnh bán khống (đòn bẩy 1x) đã được thực hiện dựa trên chiến lược giao dịch ngắn hạn, đạt lợi nhuận khoảng 2.12% cho giao dịch đơn lẻ đó (xem chi tiết Bảng 2). Về chiến lược trung hạn, Bitcoin tiếp tục áp dụng tư duy trung hạn đã được thiết lập trước đó, duy trì trạng thái nắm giữ lệnh bán khống được mở ở mức 89,000 USD (đòn bẩy 1x). Tính đến khi đóng cửa tuần trước, giá coin đã giảm xuống khoảng 65,770 USD, giao dịch trung hạn này có lợi nhuận trên sổ sách khoảng 26.10%, với lợi nhuận thả nổi tối đa trong kỳ khoảng 32.58%.
Từ góc độ phân tích thị trường, Bitcoin tuần trước vẫn nằm trong cấu trúc dao động trong vùng yếu, nhịp điệu phù hợp với nhận định trước đó về giai đoạn phục hồi sóng C-2, bản chất phục hồi ngắn hạn vẫn chưa thay đổi.
Ngoài ra, tôi tiếp tục lạc quan về xu hướng của HYPE, vì vậy bản tin tuần này tiếp tục theo dõi và phân tích cấu trúc xu hướng đa chu kỳ hàng tuần cho HYPE. Trong tuần trước, kết hợp với đánh giá cấu trúc ngắn hạn của cá nhân tôi, một lệnh mua ngắn hạn (đòn bẩy 1x) đã được thực hiện, đạt lợi nhuận khoảng 11.14% cho giao dịch đơn lẻ đó, logic giao dịch và kết quả thực thi tạo thành sự tương ứng tốt (xem chi tiết Bảng 1).
Phần dưới đây sẽ giải thích chi tiết hơn về nội dung trên xoay quanh dự báo thị trường, logic chiến lược, thực thi giao dịch và xem xét lại kết quả.
1. Diễn biến HYPE – Khúc dạo đầu cho sóng III?
Trong bình luận tuần ngày 22/2, tôi lần đầu tiên đề cập đến cơ hội đầu tư vào HYPE, chỉ rõ: xu hướng giảm trước đó của nó có thể bị đảo ngược, thị trường hiện tại đang ở giai đoạn điều chỉnh sóng II sau đợt tăng sóng I, gần đây có khả năng xảy ra đợt tăng chính tiềm năng (sóng III). Căn cứ cốt lõi nằm ở: (xem Hình 2)
• Trong đợt tăng sóng I, giá đã phá vỡ hiệu quả đường xu hướng giảm dài hạn (đường xanh lam trong hình) nối đỉnh cao tháng 9/2025 (khoảng 59.48 USD) với đỉnh cao tháng 10/2025 (khoảng 50.17 USD);
• Tại điểm bắt đầu của sóng I, mô hình định lượng động lượng tự xây dựng của chúng tôi đã phát ra tín hiệu phân kỳ động lượng cấp độ ngày;
• Tại điểm bắt đầu của sóng I, mô hình định lượng chênh lệch giá tự xây dựng của chúng tôi đã kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy mạnh mẽ (thanh màu trắng trong hình).
Đặc biệt chỉ ra: tính hiệu quả của tín hiệu do hai mô hình lớn trên phát ra đã được thị trường xác nhận thông qua biểu hiện tăng mạnh mẽ của giá trong đợt tăng sóng I.
1. Xem xét lại giao dịch ngắn hạn HYPE (đòn bẩy 1x): (22/02～01/03)
Tuần trước, chúng tôi đã hoàn thành một giao dịch ngắn hạn (lệnh mua) dựa trên tín hiệu giao dịch từ mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động lượng tự xây dựng, kết hợp với dự báo về đợt tăng chính sóng III, thành công đạt lợi nhuận 11.14%.
(Xem Bảng 1)
• Tóm tắt chi tiết giao dịch ngắn hạn HYPE: (Đòn bẩy*1x)
Bảng 1
• Quyết định mở lệnh (xem Hình 3): Dựa trên dự báo về đợt tăng chính; đồng thời mô hình định lượng chênh lệch giá nhiều lần phát ra tín hiệu cảnh báo đáy (điểm đỏ trong hình), sau đó nó và mô hình định lượng động lượng tạo thành tín hiệu cộng hưởng đáy; và giá đã phá vỡ vùng then chốt trước đó và đứng vững hiệu quả. Do đó, mở lệnh (mua) ở mức 27.28 USD.
• Quyết định đóng lệnh: Mô hình định lượng chênh lệch giá và mô hình định lượng động lượng phát ra tín hiệu cộng hưởng đỉnh, do đó đóng lệnh ở vùng lân cận 30.32 USD.
• Tóm tắt giao dịch: Lần giao dịch này đã thành công nắm bắt cơ hội tăng trong giai đoạn đầu của sóng III, thành công đạt lợi nhuận khoảng 11.14%.
Biểu đồ nến 30 phút HYPE
Hình 1 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)
2. Cấu trúc xu hướng cấp độ ngày được phân chia sơ bộ như sau: (Dựa trên diễn biến thị trường sau ngày 21/1)
Biểu đồ nến ngày HYPE
Hình 2
• Sóng I (sóng thúc đẩy): Bắt đầu từ đáy 20.46 USD ngày 21/1, kết thúc tại đỉnh 38.41 USD ngày 3/2. Kéo dài 14 ngày, mức tăng tối đa trong kỳ đạt 87.73%, cấu thành làn sóng thúc đẩy chính đầu tiên của chu kỳ tăng này.
• Sóng II (sóng điều chỉnh): Bắt đầu từ đỉnh 38.41 USD ngày 3/2, kết thúc tại đáy 25.60 USD ngày 24/2. Kéo dài 20 ngày, đã điều chỉnh lại sóng I, mức thoái lui tối đa là 33.35%.
• Sóng III (sóng thúc đẩy tiềm năng): Khởi động từ đáy 25.60 USD ngày 24/2, thị trường hiện đang trong quá trình vận hành, làn sóng thúc đẩy thứ ba thường là làn sóng bùng nổ nhất.
• Xác nhận tính hiệu quả của điểm khởi động sóng III: Diễn biến hiện tại đã thể hiện nhiều đặc điểm kỹ thuật phù hợp với giai đoạn đầu của sóng thúc đẩy mạnh:
a. Phá vỡ đường kháng cự then chốt: Giá đã thành công phá vỡ một đường kháng cự quan trọng (đường vàng trong hình) kể từ khi điều chỉnh sóng II, trong khi trước đó đã ba lần liên tiếp thử thách đường này đều thất bại. Điều này đánh dấu sự thay đổi trong so sánh lực lượng mua/bán.
b. Xác nhận động lượng mạnh mẽ: Đợt phục hồi bắt đầu từ đáy ngày 24/2 chỉ mất 6 ngày tăng giá để hoàn toàn bao phủ mức giảm của 10 ngày trước đó. Đặc biệt, nến tăng lớn với mức tăng 14.25% vào ngày 28/2 có lực mạnh rõ rệt, phù hợp với đặc điểm động lượng mạnh mẽ trong giai đoạn đầu sóng III.
c. Xoay chuyển xu hướng về mặt cấu trúc: Đỉnh cao hiện tại được tạo ra bởi giá đã vượt qua hai điểm cấu trúc quan trọng liền kề với đáy ngày 24/2 trong quá trình điều chỉnh sóng II, đó là đỉnh 30.59 USD ngày 21/2 và đáy 27.73 USD ngày 19/2. Điều này ban đầu tạo thành xu thế "đỉnh sau cao hơn đỉnh trước", có nghĩa là cấu trúc giảm trước đó đã cơ bản bị xoay chuyển.
• Xác nhận điểm kết thúc sóng III: Đỉnh của sóng III phải vượt qua đỉnh 38.41 USD của sóng I. Nếu không, đoạn thị trường này vẫn có thể thuộc về dao động rộng hoặc phục hồi trong cấu trúc giảm.
3. Cấu trúc phân chia chi tiết cấp độ 4 giờ HYPE
Biểu đồ nến 4 giờ HYPE
Hình 3
Trong Hình 3, chúng tôi phân chia chi tiết hơn các sóng cấp độ ngày nói trên.
• Cấu trúc bên trong sóng I: Có thể chia nhỏ thành 5 cấu trúc tăng: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, tạo thành xu hướng tăng hoàn chỉnh.
• Cấu trúc bên trong sóng II: Có thể chia nhỏ thành 7 cấu trúc điều chỉnh: 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, tạo thành xu hướng điều chỉnh có trật tự.
• Cấu trúc bên trong sóng III: Đang trong quá trình vận hành. Tạm thời có thể chia nhỏ thành 3 đoạn: 12-13, 13-14, 14-15, trong đó đoạn tăng 14-15 vẫn chưa kết thúc.
2. Nhìn lại Bitcoin – Chủ yếu dao động trong vùng: (22/02～01/03)
1. Xem xét lại chiến lược giao dịch ngắn hạn: (Xem Bảng 2)
Chúng tôi đã hoàn thành một giao dịch ngắn hạn (bán khống) vào tuần trước dựa trên tín hiệu giao dịch từ mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động lượng tự xây dựng, kết hợp với dự báo diễn biến thị trường, đạt lợi nhuận giao dịch 2.12%.
①. Tóm tắt chi tiết giao dịch ngắn hạn Bitcoin: (Đòn bẩy*1x)
Bảng 2
②. Xem xét lại giao dịch ngắn hạn: (Xem Hình 4)
• Mở lệnh: Giá hồi phục chạm đường xu hướng giảm chịu áp lực gặp kháng cự, đồng thời mô hình giao dịch chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh (điểm xanh trong hình), cộng thêm hai tín hiệu cộng hưởng bán khống của mô hình, thiết lập vị thế bán khống 15% ở mức 
