Bật nảy từ mức quá bán mở ra thị trường năm mới, giảm vị thế khi giá cao là an toàn hơn | Phân tích đặc biệt

Xin chào mọi người, tôi là Cody, chuyên gia phân tích thị trường được mời bởi Odaily, người bạn cũ của các bạn. Trước khi bắt đầu phân tích thị trường Bitcoin hôm nay, tôi muốn gửi đến mọi người một lời chúc:

Ngày mai là mùng 1 Tết, tại đây tôi xin chúc trước các độc giả một năm mới an khang thịnh vượng.

Năm qua, thị trường biến động không ngừng, có giai đoạn thuận buồm xuôi gió, cũng có những thử thách dao động lặp đi lặp lại. Dù kết quả đầu tư trong năm nay thế nào, hy vọng trong năm mới, các độc giả đều có thể giữ vững tâm lý, nắm rõ nhịp độ, kiểm soát được rủi ro.

Cody cũng gửi đến những lời chúc chân thành nhất:

Chúc mọi người năm mới thành công như ý, phúc lộc đầy nhà, tài khoản luôn xanh, gia đình bình an.

Lễ hội thì ngắn ngủi, nhưng thị trường không ngừng nghỉ.

Quay trở lại với thị trường, trong cửa sổ thời gian đặc biệt là Tết Nguyên đán, cấu trúc giá, hành vi dòng tiền và tâm lý thị trường của Bitcoin đang xuất hiện một số thay đổi đáng chú ý.

Tóm tắt cốt lõi báo cáo tuần giao dịch:

• Cập nhật cấu trúc xu hướng: Phân tích diễn biến sóng C-2 bên trong sóng giảm C của Bitcoin, và giải thích cấu trúc xu hướng giảm sóng C-3 trong tương lai sau khi đợt phục hồi kết thúc. (Xem chi tiết Hình 1)

• Xác minh hiệu quả thực thi chiến lược (ngắn hạn): Tuần trước, giao dịch tuân thủ chiến lược ngắn hạn đã định để thực hiện, hoàn thành hai lần thao tác ngắn hạn (đòn bẩy 1x), thành công đạt lợi nhuận tích lũy khoảng 4.01%. (Xem chi tiết Bảng 1)

• Xác minh hiệu quả thực thi chiến lược (trung hạn): Tuần trước tuân thủ chiến lược trung hạn đã định, tiếp tục nắm giữ lệnh bán khống được mở ở mức 89,000 USD (đòn bẩy 1x), tính đến khi đóng cửa tuần trước lãi khoảng 22.71%, lãi tối đa trong kỳ khoảng 32.58%.

• Xác minh quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Tuần trước, Bitcoin nhận được hỗ trợ quanh mức 65,000 USD sau đó chuyển sang phục hồi dao động, nhiều tín hiệu kỹ thuật cùng chỉ ra vị trí này có thể trở thành đáy của sóng C-1. Diễn biến hiện tại phù hợp với kỳ vọng trước đó về đợt phục hồi quá mức của sóng C-2, cấu trúc thị trường dần chuyển sang giai đoạn phục hồi.

Phần dưới sẽ xem xét chi tiết dự đoán thị trường, thực thi chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.

1. Giải thích chi tiết cấu trúc điều chỉnh ba sóng bên trong sóng C của Bitcoin

Biểu đồ nến ngày Bitcoin

Hình 1

Trong bài đánh giá tuần ngày 8 tháng 2, tác giả đã chỉ rõ rằng đợt điều chỉnh của Bitcoin kể từ đỉnh cao ngày 6 tháng 10 năm 2025 tuân theo cấu trúc ba sóng kinh điển A-B-C, và suy diễn một số cấu trúc diễn biến có thể xuất hiện bên trong sóng C sau đó. Hiện tại, xét rằng bên trong sóng A và sóng B đều đã thể hiện cấu trúc rõ ràng của các sóng con ba đoạn, theo nguyên tắc xen kẽ hình thái và tính nhất quán trong lý thuyết sóng, xác suất lớn nhất là bên trong sóng C cũng hoàn thành điều chỉnh bằng cấu trúc ba đoạn (tức C-1, C-2, C-3).

Dưới đây chúng ta sẽ phân tích chi tiết cấu trúc diễn biến điều chỉnh ba đoạn có thể xuất hiện bên trong sóng C:

1. Tổng quan về đoạn giảm chính của sóng C

• Thời gian và biên độ: Sóng C bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2026, tính đến thời điểm phân tích đã vận hành khoảng 32 ngày, mức giảm tối đa trong kỳ đạt 38.7%. Điều này phù hợp với đặc điểm thông thường của sóng C với tư cách là "sóng giảm chính" thường có biên độ lớn nhất và diễn biến mạnh mẽ.

2. Sóng C-1: Đoạn 6-7 trong hình, đợt giảm lái đầu tiên (đã hoàn thành)

• Đợt giảm này kéo dài từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, kéo dài 23 ngày, mục tiêu đã đạt được, đẩy giá xuống quanh mức 60,000 USD, tạo thành "chân" đầu tiên của sóng C.

3. Sóng C-2: Đoạn 7-8 trong hình (phần nét đứt), đoạn điều chỉnh phục hồi (đang diễn ra)

• Giai đoạn hiện tại: Đợt phục hồi bắt đầu từ đáy ngày 6 tháng 2, hiện có thể định nghĩa là sóng C-2.

• Xác nhận hình thái kỹ thuật: Trên biểu đồ ngày, sự kết hợp các nến hình thành từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 2 tạo thành một "mô hình đáy chuyển hướng", ban đầu ám chỉ động lực giảm đã suy yếu. Sau đó, các nến từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2 tiếp tục hình thành "mô hình đáy xác nhận", tăng cường tính hiệu quả của việc ngày 6 tháng 2 là đáy ngắn hạn. Hiện tại, giá đang dao động tăng dọc theo đường xu hướng tăng ngắn hạn được hình thành bằng cách nối các đáy ngày 6 tháng 2 và 12 tháng 2. Nếu quỹ đạo vận hành thị trường sau này xuất hiện thay đổi mới, lúc đó sẽ chia sẻ lại với mọi người.

• Vùng kháng cự then chốt: Dựa trên hành vi giá lịch sử, vùng áp lực chính mà đợt phục hồi C-2 phải đối mặt nằm quanh mức 74,500 USD. Đây không chỉ là ranh giới dưới của trung tâm dao động trước đó, mà còn tạo thành cộng hưởng với các điểm kỹ thuật then chốt như mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt giảm sóng A. Vùng áp lực quan trọng hơn nằm quanh mức 79,500 USD, đây là vùng giao dịch dày đặc (trung tâm dao động) được hình thành trong quá trình giảm C-1 trước đó, dự kiến sẽ tạo thành kháng cự mạnh mẽ.

4. Sóng C-3: Đoạn 8-9 trong hình (phần nét đứt), đoạn giảm cuối cùng (có thể xảy ra trong tương lai)

• Xác nhận hình thái kỹ thuật: Trên biểu đồ ngày, việc giá tiền điện tử trong tương lai phá vỡ hiệu quả đường xu hướng tăng ngắn hạn được hình thành bằng cách nối các đáy ngày 6 tháng 2 và 12 tháng 2, có lẽ là điều kiện then chốt để đánh giá sự hình thành sóng C-3.

• Đoạn điều chỉnh này sẽ cần phải phá vỡ đáy ngày 6 tháng 2 (khoảng 60,000 USD) để hình thành tính toàn vẹn của mô hình sóng. Thời gian và không gian của đợt giảm cuối cùng sẽ được xác định bởi cường độ và độ cao của đợt phục hồi sóng C-2.

5. Tóm tắt quan điểm cốt lõi:

Thị trường hiện đang ở giai đoạn phục hồi sóng C-2 như kỳ vọng. Cường độ và độ cao của đợt phục hồi này, đặc biệt là việc liệu có phá vỡ hiệu quả vùng kháng cự cốt lõi 74,500～79,500 USD hay không, sẽ là cửa sổ quan sát then chốt để đánh giá lực giảm và mục tiêu của sóng C-3 tiếp theo. Nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ phản ứng thị trường quanh các mức giá nêu trên.

2. Chiến lược hoạt động Bitcoin tuần trước và điểm mốc then chốt nhìn lại: (09.02～15.02)

1. Nhìn lại chiến lược hoạt động ngắn hạn: Như (Hình 2) cho thấy

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tín hiệu giao dịch được phát ra bởi mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động lượng tự xây dựng, kết hợp với dự đoán diễn biến thị trường, hoàn thành hai lần thao tác ngắn hạn, giao dịch tích lũy lãi 4.01%.

Hình 2

• Lần giao dịch đầu tiên (lãi 2.12%):

• Mở vị thế: Giá tiền điện tử phục hồi đến gần đường áp lực 72,500 USD gặp kháng cự, đồng thời mô hình định lượng chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh (chấm xanh), kết hợp với mô hình định lượng động lượng phát ra tín hiệu "chuyển từ tăng sang giảm", do đó mở vị thế bán khống 30% ở mức 70,417 USD.

• Quản lý rủi ro: Mức cắt lỗ ban đầu cho lệnh bán khống là 74,500 USD.

• Đóng vị thế: Khi giảm xuống quanh 68,000 USD, sự kết hợp các nến thể hiện tín hiệu đáy, kết hợp với tín hiệu cộng hưởng đáy từ hai mô hình, chúng tôi đóng toàn bộ vị thế ở mức 68,924 USD.

• Lần giao dịch thứ hai (lãi 1.89%):

• Mở vị thế: Giá tiền điện tử phục hồi đến gần đường xu hướng giảm ngắn hạn xuất hiện tín hiệu gặp kháng cự, đồng thời đường động lượng trong mô hình định lượng động lượng một lần nữa "cắt chết" chuyển sang giảm bên dưới đường zero, mở vị thế bán khống 30% ở mức 68,290 USD.

• Quản lý rủi ro: Mức cắt lỗ ban đầu cho lệnh bán khống là 70,000 USD.

• Đóng vị thế: Khi giảm xuống quanh 66,500 USD gặp kháng cự, kết hợp với tín hiệu cộng hưởng đáy từ hai mô hình, đóng toàn bộ vị thế ở mức 67,000 USD.

Biểu đồ nến 30 phút Bitcoin: (Mô hình định lượng động lượng + Mô hình giao dịch chênh lệch giá)

2. Nhìn lại chiến lược hoạt động trung hạn:

Chiến lược trung hạn: Theo kế hoạch tiếp tục nắm giữ lệnh bán khống 60% được mở quanh mức 89,000 USD, tính đến khi đóng cửa tuần trước lãi 22.71%.

3. Nhìn lại các điểm mốc then chốt:

Vùng kháng cự xem khu vực 72,000～74,500 USD;

V