Breakout to the downside, where is Bitcoin's bottom? How to act now?

Cody

Odaily资深编辑

@jfeng0427

2026-02-02 06:55

Bài viết này có khoảng 3727 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 6 phút

Multiple price models are telling the same story: the decline isn't over yet.

Tóm tắt AI

Mở rộng

Core View: Based on a proprietary technical analysis model, the article points out that Bitcoin's correction from its all-time high exhibits an A-B-C three-wave structure. The current C-wave decline has been confirmed, and the short-term market has entered a bearish trend. However, the probability of a deep decline is reduced due to improved liquidity, and it is expected that time will be exchanged for space.
Key Elements:
1. Technical Structure Confirmation: Bitcoin's weekly chart broke below the key level of $80,600, confirming the C-wave adjustment, with targets pointing to $75,200 and the $69,000-$72,500 zone.
2. Model Signal Convergence: The author's proprietary momentum quantitative and spread trading models issued top signals, successfully guiding a short-term trade by shorting around $89,268 and closing the position at $84,525 for a 5.1% profit.
3. Market Sentiment and Cycle: Previously, market sentiment turned optimistic after a rebound to $97,924, but the author judged it was merely a B-wave rebound, not a trend reversal, emphasizing the greater value of structural analysis during optimistic times.
4. Current Bull-Bear Analysis: Both weekly and daily timeframe technical models show accelerating release of bearish momentum, and sentiment models indicate weak support, suggesting bottom signals have not yet appeared.
5. Outlook and Strategy: It is expected that this week will see oscillation between the resistance zone of $80,000-$80,600 and the support zone of $74,500-$75,200. Operationally, maintain medium-term bearish positions, and two short-term contingency plans are formulated: shorting near resistance levels or chasing the downside upon breaking below support levels.

Trong phân tích một tháng trước, tác giả đã nhiều lần nhắc nhở nhà đầu tư: đợt tăng giá khởi động quanh mức 80,600 USD, có khả năng cao hơn là một đợt phục hồi kỹ thuật, chứ không phải một xu hướng cấp độ thị trường. Dựa trên cấu trúc, tâm lý và chu kỳ phán đoán lúc đó, sau đợt phục hồi vẫn cần cảnh giác với rủi ro giảm giá lần thứ hai.

Biểu hiện thực tế của thị trường hiện tại, trùng khớp chính xác với phân tích của tác giả trong vài tháng qua, cũng cho thấy: trong thời điểm lạc quan nhất của tâm lý, phân tích cấu trúc thường có giá trị tham khảo hơn.

Tóm tắt cốt lõi:

• Bitcoin tuần trước đã phá vỡ điểm mốc quan trọng 80,600 USD, điều chỉnh sóng C cấp độ tuần được xác lập, phù hợp với phán đoán cấu trúc xu hướng tổng thể thị trường trước đó.

• Hiệu quả kiểm chứng thực thi chiến lược (ngắn hạn): Giao dịch tuần trước tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược đã định để thực thi, hoàn thành một lần thao tác ngắn hạn (đòn bẩy 1 lần), thành công đạt lợi nhuận 5.1%.

• Kiểm chứng quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Đầu tuần trước, giá đồng coin phục hồi đến gần đường xu hướng dưới của kênh tăng (khoảng 90,500 USD), biểu hiện động lực tăng rõ ràng suy kiệt, hình thành mô hình kỹ thuật "phá vỡ mức, hồi phục thất bại". Sau đó giá đồng coin giảm nhanh, liên tục mất nhiều mức hỗ trợ, cuối cùng phá vỡ mốc số nguyên 80,000 USD.

Dưới đây sẽ xem xét chi tiết dự đoán thị trường, thực thi chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.

1. Góc độ kỹ thuật nói về sự sụt giảm của Bitcoin

Hình 1

1. Phân tích kỹ thuật liên tục, nhất quán về cấu trúc biến động Bitcoin trước đó:(Xem hình 1)

• Bitcoin từ ngày 6 tháng 10 năm 2025 tạo đỉnh cao 126,200 USD sau đó bước vào giai đoạn điều chỉnh, đến ngày 21 tháng 11 giảm xuống 80,600 USD, trải qua 46 ngày, mức giảm tối đa khoảng 36%. Thông qua hệ thống giao dịch tự tạo của chúng tôi biết được, sau phiên ngày 24 tháng 11, giá Bitcoin cấp độ tuần đã phá vỡ đường đa không (đường vàng trong hình 1) của mô hình giám sát đa không, đồng thời đường động năng trắng của mô hình định lượng động năng đã xuyên xuống dưới trục zero, hai tín hiệu hình thành cộng hưởng, chúng tôi căn cứ vào đó phán đoán Bitcoin trung kỳ đã bước vào xu hướng không đầu. Vì vậy, tác giả trong tuần đánh giá ngày 28 tháng 12 năm 2025 vàtuần đánh giá ngày 4 tháng 1 năm 2026 đã chỉ ra, đợt tăng khởi động từ đáy 80,600 USD thuộc tính chất phục hồi do giảm quá mức.

• Vào ngày 16 tháng 1 năm 2026, giá Bitcoin phục hồi lên đỉnh cao 97,924 USD sau đó, tâm lý thị trường một lúc chuyển hướng lạc quan, phổ biến cho rằng điều chỉnh đã kết thúc, xu hướng tăng mới đã mở ra. Tuy nhiên, chúng tôi căn cứ vào phán đoán tổng hợp của mô hình tự xây dựng, trong tuần đánh giá ngày 18 tháng 1, đã chỉ rõ thị trường hiện tại vẫn thuộc "phục hồi chứ không phải đảo chiều", đường trung bình 21 tuần sẽ trở thành ranh giới phân chia đa không; còn nhắc nhở thị trường hiện tại đang ở giai đoạn phục hồi sóng B, sau đó vẫn có sóng C giảm, còn sẽ phá vỡ điểm bắt đầu sóng B là 80,600 USD.

• Trong tuần đánh giá ngày 25 tháng 1, tác giả tiếp tục từ phân tích cấu trúc biến động, chỉ ra sự điều chỉnh từ đỉnh cao 126,200 USD biểu hiện cấu trúc ba sóng A-B-C. Sự giảm sóng C bắt đầu từ 97,924 USD, mục tiêu đầu tiên cần phá vỡ 80,600 USD, mục tiêu tiếp theo nhìn đến 75,200 USD.

2. Phân tích cấu trúc kỹ thuật và hỗ trợ then chốt của điều chỉnh sóng C: (Xem hình 1)

• Sóng A: 126,200 USD đến 80,600 USD, trải qua 46 ngày, mức giảm 36%.

• Sóng B: 80,600 USD đến 97,924 USD, trải qua 54 ngày, mức tăng 21.5%.

• Sóng C: 97,924 USD đến nay, hỗ trợ then chốt giảm và logic cộng hưởng:

• Khu vực 74,500～75,200 USD (mức thoái lui Fibonacci 50% của mức giảm sóng A và khu vực cộng hưởng đáy điều chỉnh tháng 4 năm 2025)

• Khu vực 69,000～72,500 USD (mức phân chia vàng 61.8% của mức giảm sóng A và khu vực cộng hưởng đỉnh cao lần trước, khu vực hỗ trợ này có lực mạnh hơn)

• Khu vực 64,500～65,500 USD (trung tâm dao động trước đó)

3. Mặc dù giá Bitcoin đã giảm xuống khoảng 75,000 USD, nhưng tác giả cho rằng, hiện tại không nên quá xem thị trường theo hướng không. Theo sự cải thiện không ngừng thanh khoản thị trường và ảnh hưởng của kỳ vọng chính sách tốt, khiến xác suất giá đồng coin giảm sâu giảm (đây cũng là điểm khác biệt với sự điều chỉnh sau đỉnh cao 69,000 USD tháng 11 năm 2021), nhưng điều này cũng có thể dẫn đến thời gian điều chỉnh sóng C sẽ kéo dài, hình thành cục diện lấy thời gian đổi không gian.

2. Tổng quan thị trường tuần trước: (26.01～01.02)

1. Tổng quan thao tác ngắn hạn tuần trước: Như (hình 2) cho thấy

Vẫn trình bày kết quả trước:

Chúng tôi nghiêm ngặt dựa vào tín hiệu giao dịch phát ra từ mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động năng tự xây dựng đã nói trong tất cả bài viết trước, kết hợp với dự đoán biến động thị trường, hoàn thành một lần thao tác ngắn hạn, lần giao dịch này lợi nhuận 10%.

Chi tiết giao dịch cụ thể và phục bàn như sau:

Biểu đồ nến 30 phút Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng+Mô hình giao dịch chênh lệch giá)

Hình 2

②、Phục bàn giao dịch ngắn hạn:

• Giao dịch lần đầu(lợi nhuận 5.1%): Lần thao tác này thực thi chiến lược phương án A (phá vỡ hiệu quả đường xu hướng dưới kênh tăng để làm không): Khi giá đồng coin hồi phục đến đường xu hướng dưới kênh tăng biểu hiện lực tấn công lên rõ ràng suy kiệt, mô hình chênh lệch giá đầu tiên phát ra tín hiệu cảnh báo đỉnh (điểm xanh), sau đó nó và mô hình động năng cộng hưởng kích hoạt tín hiệu đỉnh, chúng tôi tại 89,268 USD thiết lập vị thế 30% không đầu, sau đó biến động thị trường xuất hiện điều chỉnh. Khi giá đồng coin giảm đến mức hỗ trợ 84,000 USD, mô hình chênh lệch giá đi đầu phát ra tín hiệu cảnh báo chạm đáy (điểm đỏ), sau đó mô hình định lượng động năng và mô hình giao dịch chênh lệch giá lại cộng hưởng sinh ra tín hiệu đáy, căn cứ vào đó chúng tôi tại 84,525 USD toàn bộ đóng vị thế, thực hiện thành công lợi nhuận.

2. Tổng quan dự đoán biến động và chiến lược thao tác tuần trước:

①、Quan điểm cốt lõi tuần trước: Chú ý xác nhận hiệu quả sau khi phá vỡ đường xu hướng dưới kênh tăng. Nếu phá vỡ hiệu quả, thì giá đồng coin sẽ tăng tốc điều chỉnh, mục tiêu đầu tiên nhìn quanh mức 84,000 USD.

②、Tổng quan điểm mốc then chốt:

Vùng áp lực nhìn khu vực 88,500～91,200 USD; mức hỗ trợ nhìn 84,000 USD, mức hỗ trợ quan trọng nhìn khu vực 80,000～80,600 USD.

③、Tổng quan chiến lược thao tác:

• Chiến lược trung tuyến: Giá đồng coin hồi phục về đường xu hướng dưới kênh tăng xác nhận phá vỡ hiệu quả, chúng tôi theo kế hoạch dự kiến tại khoảng 89,000 USD thiết lập 60% đơn không.

• Chiến lược ngắn hạn: Vì giá đồng coin phá vỡ hiệu quả đường xu hướng dưới kênh tăng, thì chọn phương án A thực thi thao tác:

• Mở vị thế: Sau khi phá vỡ hiệu quả và kết hợp tín hiệu đỉnh mô hình, có thể thiết lập vị thế 30% không đầu.

• Quản lý rủi ro: Đơn không dừng lỗ ban đầu đặt ở phía trên giá thành khoảng 1.5% (tức 1.015*giá thành).

• Đóng vị thế: Khi giảm đến gần mức hỗ trợ quan trọng và kết hợp tín hiệu mô hình, có thể từng bước thanh lý vị thế thu lợi kết thúc.

3. Bitcoin cấp độ tuần và ngày cộng hưởng đi xuống theo hướng gấu: Đã đáy chưa?

Kết hợp vận hành thị trường, tác giả dựa vào hệ thống giao dịch tự xây dựng, từ nhiều mô hình và nhiều chiều hướng, tiến hành phân tích sâu cấu trúc biến động Bitcoin.

1. Như (hình 3) cho thấy, từ phân tích biểu đồ tuần:

Biểu đồ nến tuần Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng+Mô hình định lượng tâm lý)