94,500 USD Có Thể Trở Thành Ranh Giới Phân Chia Xu Hướng Tăng/Giảm Của Bitcoin, Cấu Trúc Biểu Đồ Ngày Bước Vào Vùng Quan Sát Quan Trọng | Phân Tích Đặc Biệt

Odaily mời chuyên gia phân tích thị trường Cody Feng, thạc sĩ thống kê tài chính Đại học Columbia Hoa Kỳ, chuyên giao dịch định lượng cổ phiếu Mỹ từ thời đại học và dần mở rộng sang tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, đã xây dựng một mô hình giao dịch định lượng hệ thống và hệ thống kiểm soát rủi ro trong thực chiến; có khả năng nhận thức dữ liệu nhạy bén trước biến động thị trường, và quyết tâm tiếp tục đào sâu trong lĩnh vực giao dịch chuyên nghiệp, theo đuổi lợi nhuận ổn định; sẽ phân tích sâu các thay đổi về kỹ thuật, vĩ mô, dòng tiền của BTC hàng tuần, tổng kết và trình bày chiến lược thực tế, dự báo các sự kiện đáng chú ý sắp tới để tham khảo.

Tóm tắt trọng tâm báo cáo tuần giao dịch:

• Xác minh hiệu quả thực thi chiến lược (ngắn hạn): Giao dịch tuần trước tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược đã định, hoàn thành thành công một giao dịch ngắn hạn (đòn bẩy 1x), tích lũy lợi nhuận đạt 3.4%.

• Xác minh quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Quan điểm cốt lõi được đưa ra tuần trước rằng "Bitcoin có thể duy trì dao động trong khoảng 84,000～94,500 USD", đã được thị trường xác nhận chính xác. Trong tuần qua, giá coin chạm mức cao nhất 94,789 USD, thấp nhất 89,311 USD, trùng khớp cao với mức kháng cự 94,500 USD và hỗ trợ 89,500 USD đã đưa ra, kết quả này củng cố mạnh mẽ nhận định của chúng tôi về các điểm mấu chốt.

Phần dưới sẽ xem xét chi tiết dự đoán diễn biến thị trường, thực thi chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.

1. Tổng quan diễn biến giao dịch: (05.01～11.01)

1. Tổng quan giao dịch ngắn hạn tuần trước:

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt tín hiệu giao dịch từ hai mô hình tự xây dựng "Giao dịch chênh lệch giá" và "Định lượng động năng" (xem tín hiệu khối màu đỏ/xanh trong Hình 1), kết hợp với dự đoán chính xác xu hướng thị trường, đã hoàn thành thành công một giao dịch ngắn hạn, tích lũy lợi nhuận đạt 3.4%. Chi tiết giao dịch và tổng kết như sau:

①、Tổng hợp chi tiết giao dịch: (Không sử dụng đòn bẩy)

②、Tổng kết giao dịch ngắn hạn:

• Giao dịch (Lợi nhuận 3.4%): Lần này thực hiện hoàn hảo chiến lược "Bán khống khi gặp kháng cự tại vùng áp lực": Bước một, khi giá coin tăng lên chạm mức kháng cự quan trọng 94,500 USD, tạo cộng hưởng với tín hiệu đỉnh (điểm xanh) từ mô hình Giao dịch chênh lệch giá, chúng tôi quyết định vào lệnh thiết lập vị thế bán 30%; Bước hai, khi giá coin giảm về vùng hỗ trợ mục tiêu và kích hoạt tín hiệu đáy (điểm đỏ) của mô hình, chúng tôi đóng lệnh thuận theo xu hướng, khóa lợi nhuận.

2、Tổng quan dự đoán diễn biến và chiến lược hoạt động tuần trước:

①、Tuần trước đã chỉ rõ: Tập trung quan sát sự mất/được của vùng 84,000～94,500 USD. Trước khi không có đột phá hiệu quả trên/dưới vùng này, giá coin sẽ duy trì mô hình dao động trong khoảng.

②、Tổng quan điểm mấu chốt: Áp lực đầu tiên xem vùng 93,000～94,500 USD, hỗ trợ đầu tiên xem vùng 89,500～91,000 USD.

②、Tổng quan chiến lược hoạt động:

• Chiến lược trung hạn: Nếu thị trường duy trì dao động trong khoảng 84,000～94,500 USD, tiếp tục nắm giữ vị thế trung hạn khoảng 65% (vị thế bán).

• Chiến lược ngắn hạn: Nếu giá coin duy trì dao động trong khoảng 84,000～94,500 USD, thực hiện theo phương án A:

• Mở lệnh: Khi giá coin phục hồi đến vùng 93,000～94,500 USD và xuất hiện tín hiệu gặp kháng cự, có thể thiết lập vị thế bán 30%.

• Quản lý rủi ro: Cắt lỗ cho lệnh bán đặt trên 95,500 USD.

• Giảm vị thế: Khi giá coin giảm đến vùng 86,000～86,500 USD xuất hiện tín hiệu ổn định, từng bước đóng một phần lệnh bán.

• Đóng lệnh: Khi giá coin giảm về gần 84,000 USD xuất hiện tín hiệu ổn định, đóng toàn bộ lệnh để chốt lời.

Hình 1

2. Đánh giá mô hình xu hướng: Xu hướng tương lai của Bitcoin và cách vào lệnh

Kết hợp với vận hành thị trường, tác giả dựa trên hệ thống giao dịch tự xây dựng, phân tích sâu cấu trúc diễn biến Bitcoin từ nhiều mô hình và chiều kích.

1、Như (Hình 2) cho thấy, phân tích từ biểu đồ tuần:

• Mô hình định lượng động năng: Chỉ báo kỹ thuật cho thấy, đường động năng hội tụ gần nhau dưới trục zero, đồng thời cột năng lượng âm tiếp tục thu hẹp, điều này cho thấy tốc độ giảm chậm lại. Tuy nhiên, tín hiệu hiện tại chưa xác nhận xu hướng đã đảo chiều.

Mô hình định lượng động năng dự báo: Chỉ số giảm giá coin: Cao

• Mô hình định lượng cảm xúc: Giá trị đường cảm xúc xanh 52.61, cường độ zero; giá trị đường cảm xúc vàng 20.76, cường độ zero, giá trị đỉnh là 0.

Mô hình định lượng cảm xúc dự báo: Chỉ số áp lực và hỗ trợ giá coin: Trung tính

• Mô hình giám sát số: Giá coin đã phá vỡ đường phân chia mua/bán (đường vàng/xanh) được 8 tuần. Tuần trước phe mua lại tấn công đường này, nhưng sau khi gặp kháng cự từ phe bán đã giảm trở lại. Lần tấn công không thành này có nghĩa phe bán vẫn nắm quyền kiểm soát thị trường.

Mô hình giám sát số dự báo: Tín hiệu số giám sát (đỉnh/đáy) chưa xuất hiện; nến tuần đóng cửa với hình chữ thập có bóng trên, giảm khoảng 0.57%.

Dữ liệu trên dự báo: Biểu đồ tuần Bitcoin vào xu hướng giảm, cần cảnh giác rủi ro điều chỉnh dao động.

Hình 2

2、Như (Hình 3) cho thấy, phân tích từ biểu đồ ngày:

• Mô hình định lượng động năng: Tuần trước tổng thể trình diễn diễn biến "lên trước, xuống sau". Nửa đầu tuần, đường động năng lần lượt vượt lên trục zero, cột năng lượng dương tiếp tục mở rộng; nhưng nửa sau đường động năng lại có xu hướng dính nhau, cột năng lượng thu hẹp rõ rệt, cho thấy động lực mua giảm.

Mô hình định lượng động năng dự báo: Cấp độ ngày đang ở giai đoạn tranh giành mua/bán, theo dõi sự mất/được của trục zero.

• Mô hình định lượng cảm xúc: Sau khi đóng cửa ngày cuối tuần trước, giá trị đường cảm xúc xanh 28, cường độ zero; giá trị đường cảm xúc vàng 62, cường độ zero.

Mô hình định lượng cảm xúc dự báo: Chỉ số áp lực và hỗ trợ: Trung tính

Dữ liệu trên gợi ý: Cấp độ ngày đang ở ngã ba mua/bán, hướng xu hướng cần được xác nhận thêm.

Hình 3

3. Dự báo diễn biến tuần này: (12.01～18.01)

1、Quan điểm cốt lõi tuần này:

• Bitcoin dự kiến sẽ tiếp tục dao động lặp đi lặp lại trong khoảng 84,000～94,500 USD, nhưng cần tập trung quan sát cuộc chơi mua/bán tại hai đầu khoảng.

• Phá vỡ xuống dưới: Một khi phá vỡ hiệu quả 84,000 USD, diễn biến sẽ chuyển xuống, mục tiêu kiểm tra đầu tiên xem 80,000 USD.

• Đột phá lên trên: Nếu có thể đứng vững mạnh mẽ trên 94,500 USD, thì có khả năng mở ra một đợt phục hồi kỹ thuật tương đối mạnh mẽ.

2、Vùng áp lực cốt lõi:

• Vùng áp lực thứ nhất: Khu vực 92,000～93,000 USD

• Vùng áp lực thứ hai: Khu vực 94,500～95,000 USD

• Mức áp lực quan trọng: Gần 97,500～99,500 USD.

3、Mức hỗ trợ cốt lõi:

• Mức hỗ trợ thứ nhất: Khu vực 89,500～91,000 USD

• Mức hỗ trợ thứ hai: Khu vực 86,000～86,500 USD

• Mức hỗ trợ thứ ba: Khu vực 83,500～84,500 USD

• Mức hỗ trợ quan trọng: Gần 80,000 USD.

4. Chiến lược hoạt động tuần này (loại trừ ảnh hưởng tin tức đột xuất): (12.01～18.01)

1、 Chiến lược trung hạn:

• Trước khi giá coin không đột phá hiệu quả 94,500 USD, tiếp tục duy trì vị thế trung hạn khoảng 65% (vị thế bán).

• Nếu giá coin thành công đột phá và đứng vững trên 94,500 USD, đóng toàn bộ vị thế trung hạn (vị thế bán), nắm giữ coin quan sát.

2、 Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng vị thế 30%, thiết lập điểm cắt lỗ, dựa trên mức hỗ trợ và áp lực, tìm kiếm cơ hội "chênh lệch giá". (Lấy 30 phút làm chu kỳ hoạt động).

3、 Để ứng phó linh hoạt với diễn biến thị trường và kết hợp tín hiệu mô hình thời gian thực, chúng tôi đề xuất ba phương án hoạt động ngắn hạn A/B/C,:

• Phương án A: Nếu giá coin duy trì dao động trong khoảng 84,000～94,500 USD:

• Mở lệnh: Theo đánh giá vùng áp lực cốt lõi (xem dự báo diễn biến tuần này), khi phục hồi đến v