Range Judgment Realized, Strategy Fully Executed | Invited Analysis

Odaily mời chuyên gia phân tích thị trường Cody Feng, thạc sĩ thống kê tài chính Đại học Columbia Hoa Kỳ, từ thời đại học đã tập trung vào giao dịch định lượng cổ phiếu Mỹ, sau đó mở rộng dần sang tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, đã xây dựng một mô hình giao dịch định lượng hệ thống và hệ thống kiểm soát rủi ro trong thực chiến; có khả năng nhận định dữ liệu nhạy bén trước biến động thị trường, và quyết tâm tiếp tục đào sâu trong lĩnh vực giao dịch chuyên nghiệp, theo đuổi lợi nhuận ổn định; sẽ phân tích sâu các thay đổi về kỹ thuật, vĩ mô, dòng tiền của BTC hàng tuần, tổng kết và trình bày chiến lược thực tế, dự báo các sự kiện đáng chú ý gần đây để tham khảo.

Tổng kết giữa tuần Bitcoin(05.01～11.01)

Kết luận trước:

Diễn biến tổng thể của Bitcoin trong tuần này về cơ bản hoàn toàn nằm trong vùng dao động 84.000～94.500 USD mà chúng tôi đã đưa ra đầu tuần. Giá đã bị cản chính xác tại vùng áp lực 93.000～94.500 USD, sau đó giảm về vùng giữa và dưới của khoảng dao động, các điểm mấu chốt đã được kiểm chứng thực tế bởi thị trường.

Trong giao dịch lần này, chúng tôi đã thiết lập vị thế bán ở mức khoảng 94.000 USD, và thoát toàn bộ vị thế ở mức khoảng 91.000 USD, thu về khoảng 3,4% lợi nhuận từ một khoảng dao động (spot), hoàn thành một lần chốt lời với xác suất cao và độ rút lui thấp trong thị trường sideway.

I. Vùng dao động cốt lõi và kiểm chứng điểm mấu chốt trong tuần

Đầu tuần, chúng tôi đã chỉ rõ cần tập trung theo dõi tình hình giao dịch mua bán quanh các cạnh trên dưới của vùng 84.000～94.500 USD.

Diễn biến thực tế cho thấy, Bitcoin đã gặp phải cản rõ rệt sau khi phục hồi lên vùng áp lực 93.000～94.500 USD, nhiều lần thử tấn công lên không thành, sau đó chịu áp lực giảm, xác nhận hiệu quả của khu vực này như một "trần nhà" tạm thời.

Về các điểm hỗ trợ, giá đã có dấu hiệu ngừng giảm và ổn định rõ rệt sau khi giảm về 86.000～86.500 USD, lực mua bắt đầu tiếp nhận, trong khi phòng tuyến then chốt 84.000 USD phía dưới hiện chưa bị chạm tới, cấu trúc tổng thể vẫn duy trì trong khuôn khổ dao động rộng.

II. Thực thi Phương án A (từ vào lệnh đến thoát lệnh)

Dựa trên nhận định thị trường sideway, Phương án A mà chúng tôi lập đầu tuần đã được thực thi hiệu quả.

Khi giá phục hồi lên vùng 93.000～94.500 USD và xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng yếu, đồng thời hai mô hình (động năng, giao dịch chênh lệch) cùng phát tín hiệu đỉnh, chúng tôi lập tức thiết lập lệnh bán ở mức 93.771 USD, sau đó thị trường giảm như dự kiến.

Khi mô hình "giao dịch chênh lệch" phát tín hiệu đáy, cuối cùng chúng tôi đã thoát toàn bộ vị thế ở mức 90.584 USD, hoàn thành một giao dịch bán hoàn chỉnh, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Toàn bộ quá trình giao dịch không phải là "Gia Cát" hậu sự kiện, mà là lập kế hoạch trước, thực thi trong sự kiện, kiểm chứng sau sự kiện.

III. Tư duy vận hành nửa cuối tuần

Biểu đồ 4 giờ Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng + Mô hình giao dịch chênh lệch)

Xét cấu trúc kỹ thuật khung 4 giờ (xem hình trên), Bitcoin hiện đang nhận được hỗ trợ hiệu quả quanh mức 86.500 USD, nhiều chỉ báo kỹ thuật đã vào vùng quá bán, cho thấy áp lực bán ngắn hạn đã được giải phóng, thị trường có nhu cầu phục hồi kỹ thuật (phục hồi dao động), nhưng chưa đủ để xác nhận đảo chiều xu hướng giảm.

Dựa trên điều này, chúng tôi kỳ vọng giá có thể phục hồi thử nghiệm vùng 92.000～93.000 USD trước, vị trí này đồng thời là vùng giữa trên của khoảng dao động trước đó, dự kiến sẽ hình thành áp lực một lần nữa.

Về hoạt động ngắn hạn, vẫn lấy tư duy vùng dao động làm chủ đạo: nếu phục hồi lên vùng này và xuất hiện tín hiệu động năng suy yếu, thất bại trong việc tăng cao, có thể cân nhắc bố trí vị thế bán ở mức cao; nếu phá vỡ hiệu quả mức 94.500 USD, cần cắt lỗ dứt khoát, đánh giá lại cấu trúc diễn biến thị trường.

IV. Tổng kết

Nhìn chung, Bitcoin vẫn đang vận hành trong cục diện dao động rộng được xác định đầu tuần: hỗ trợ phía dưới cung cấp không gian phục hồi, áp lực phía trên hạn chế độ cao. Hiện tại, thay vì đặt cược vào xu hướng một chiều, hãy tôn trọng cấu trúc vùng dao động, tập trung vào các điểm có xác suất cao và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.

Trong thị trường sideway, việc xây dựng chiến lược ứng phó linh hoạt và kiếm lợi nhuận ổn định, quan trọng hơn nhiều so với việc phán đoán hướng đi.

Từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là chia sẻ quan điểm cá nhân về thị trường, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tiền điện tử biến động mạnh, vui lòng đưa ra phán đoán độc lập và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.