Cuộc chiến đa-không sắp bùng nổ, ba phương án giúp bạn thu lợi ngắn hạn | Phân tích đặc biệt

Odaily mời chuyên gia phân tích thị trường Cody Feng, thạc sĩ thống kê tài chính tại Đại học Columbia Hoa Kỳ, người đã tập trung vào giao dịch định lượng cổ phiếu Mỹ từ thời đại học và dần mở rộng sang các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, xây dựng một mô hình giao dịch định lượng có hệ thống và hệ thống kiểm soát rủi ro trong thực chiến; có khả năng phân tích dữ liệu sắc bén trước biến động thị trường, và quyết tâm tiếp tục đào sâu trong lĩnh vực giao dịch chuyên nghiệp, theo đuổi lợi nhuận ổn định; sẽ phân tích sâu các thay đổi về kỹ thuật, vĩ mô, dòng tiền của BTC hàng tuần, tổng kết và trình bày chiến lược thực tế, dự báo các sự kiện đáng chú ý sắp tới để tham khảo.

Tóm tắt trọng tâm Báo cáo Giao dịch Tuần:

• Xác minh hiệu quả thực thi chiến lược (ngắn hạn): Giao dịch tuần trước tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược đã định, hoàn thành thành công hai lần giao dịch ngắn hạn (đòn bẩy 1x), tích lũy lợi nhuận 0.62%.

• Xác minh quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Quan điểm ngắn hạn chúng tôi đưa ra tuần trước đã được thị trường xác minh: Nếu Bitcoin có thể giữ vững hiệu quả vùng 86,000～86,500 USD, sẽ duy trì dao động trong khoảng 86,500～91,000 USD. Diễn biến tuần qua đã xác nhận chính xác nhận định này. Tuần trước, giá tiền điện tử chạm mức cao nhất 91,764 USD và thấp nhất 86,675 USD, về cơ bản trùng khớp với các điểm mấu chốt chúng tôi đưa ra, cục diện dao động trong khoảng đã được xác nhận.

Trong phân tích kỳ trước, chúng tôi đã thảo luận về khả năng diễn biến có lợi cho phe bán; còn ở thị trường hiện tại, nếu xuất phát từ góc nhìn của lực lượng chính phe mua, có thể tiếp tục nhịp độ biến động nhỏ, tăng chậm hiện tại, khi chạm đến đường xu hướng giảm từ tháng 10 năm ngoái và đường xu hướng tăng dài hạn từ cuối năm 2022 tạo thành áp lực kép, sẽ tạo ra nến tăng với khối lượng lớn, phá vỡ một lúc vùng kháng cự then chốt, hình thành tình huống "bán tháo ép" (short squeeze), nhân cơ hội thanh lọc mã thẻ phe bán; sau đó có thể thăm dò đáy lần hai, tiếp tục thanh lọc nhà đầu tư nhỏ lẻ phe mua theo đuổi ở mức thấp gần đây, từ đó hoàn thành việc xây dựng đáy. Sau đó, giá tiền điện tử có khả năng tăng nhanh, thoát khỏi vùng chi phí của lực lượng chính, mở ra một đợt phục hồi kỹ thuật tương đối mạnh mẽ. Cần làm rõ rằng, diễn biến trên chỉ là phân tích có lợi cho lực lượng chính phe mua, không phải tất yếu xảy ra. Dù thị trường lựa chọn thế nào, đều cần ghi nhớ nguyên tắc "thị trường luôn đúng", và việc lựa chọn chiến lược ứng phó đúng mới là điều quan trọng.

1. Kết quả giao dịch tuần trước: (29.12～04.01)

1. Tổng kết giao dịch ngắn hạn (không sử dụng đòn bẩy):

• Giao dịch lần thứ nhất (lợi nhuận 2.45%): Dựa trên mô hình "bán khống khi gặp kháng cự ở vùng áp lực cốt lõi khi phục hồi". Khi giá tiền điện tử tấn công vùng 89,500～91,000 USD gặp kháng cự, đồng thời mô hình giao dịch chênh lệch giá cũng phát ra tín hiệu đỉnh, có thể thiết lập vị thế bán 30%, và cuối cùng chốt lời khi giá giảm về gần vùng hỗ trợ.

• Giao dịch lần thứ hai (lợi nhuận -1.83%): Lần này áp dụng logic thiết lập vị thế như trên, tuy nhiên diễn biến trái với kỳ vọng. Giá tiền điện tử hoàn thành điều chỉnh chỉ báo kỹ thuật thông qua dao động ngang, sau đó tăng chậm, và hình thành xu hướng phá vỡ hiệu quả vùng kháng cự then chốt 91,000 USD. Cuối cùng, khi quan sát thấy hai mô hình giao dịch cộng hưởng phát ra tín hiệu đáy, tôi quyết định đóng toàn bộ vị thế để cắt lỗ.    

2. Dự báo diễn biến và ôn tập chiến lược hoạt động tuần trước:

Quan điểm cốt lõi tuần trước: Tập trung quan sát sự mất đi của vùng 86,000～86,500 USD. Nếu phá vỡ hiệu quả, giá tiền điện tử sẽ dao động thăm dò đáy; nếu giữ vững hiệu quả, sẽ duy trì cục diện dao động trong khoảng 86,500～91,000 USD.

①. Ôn tập các điểm then chốt:

 • Vùng áp lực cốt lõi: Áp lực thứ nhất xem vùng 89,500～91,000 USD; áp lực thứ hai xem vùng 93,000～94,500 USD. 

 • Vùng hỗ trợ cốt lõi: Hỗ trợ thứ nhất xem vùng 86,000～86,500 USD; hỗ trợ thứ hai xem vùng 83,500～84,500 USD. 

②. Ôn tập chiến lược hoạt động:

 • Chiến lược trung hạn: Duy trì vị thế trung hạn khoảng 65% (vị thế bán).

 • Chiến lược ngắn hạn: Kết hợp với diễn biến thực tế của thị trường, cuối cùng chúng tôi lấy phương án A (giữ vững hiệu quả vùng 86,000～86,500 USD) làm chiến lược cốt lõi và thực thi.

    • Mở vị thế: Khi giá tiền điện tử phục hồi đến vùng 89,500～91,000 USD và xuất hiện tín hiệu gặp kháng cự, có thể thiết lập vị thế bán 30%.

    • Kiểm soát rủi ro: Cắt lỗ vị thế bán đặt trên 92,500 USD.

    • Đóng vị thế: Khi giá tiền điện tử giảm đến vùng 86,000～86,500 USD xuất hiện tín hiệu ổn định, thanh lý toàn bộ vị thế bán để chốt lời.

Hình 1

2. Phân tích kỹ thuật định lượng: Cách vào lệnh

Kết hợp với vận hành thị trường tuần trước, tác giả sẽ tổng hợp sử dụng mô hình phân tích đa chiều, tiến hành phân tích sâu sắc về sự biến đổi cấu trúc nội tại của Bitcoin.

Biểu đồ nến tuần Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng + Mô hình định lượng cảm xúc)

Hình 2

1. Như (Hình 2) cho thấy, phân tích từ biểu đồ tuần:

•  Mô hình định lượng động năng: Chỉ báo kỹ thuật cho thấy, hai đường động năng tiếp tục giảm dưới đường zero, đồng thời cột năng lượng âm thể hiện xu hướng co lại. Điều này phản ánh phe bán tuy chiếm ưu thế, nhưng động năng giảm của họ chưa hoàn toàn phát huy.

   Mô hình định lượng động năng dự báo: Chỉ số giảm giá tiền điện tử: Cao

•  Mô hình định lượng cảm xúc: Giá trị đường cảm xúc xanh 51.82, cường độ bằng không; giá trị đường cảm xúc vàng 20.41, cường độ bằng không, giá trị đỉnh là 0.

   Mô hình định lượng cảm xúc dự báo: Chỉ số áp lực và hỗ trợ giá tiền điện tử: Trung tính

• Mô hình giám sát số: Giá tiền điện tử đã phá vỡ đường phân giới đa-không (vàng-xanh) được 7 tuần; tín hiệu số đáy ngắn hạn chưa xuất hiện.

Dữ liệu trên dự báo: Biểu đồ tuần Bitcoin bước vào xu hướng giảm, cần cảnh giác rủi ro điều chỉnh dao động.

Biểu đồ nến ngày Bitcoin:

Hình 3

2. Như (Hình 3) cho thấy, phân tích từ biểu đồ ngày:

•  Mô hình định lượng động năng: Nửa sau tuần trước giá tiền điện tử tăng liên tiếp 4 ngày, hai đường động năng mở rộng dần, đường động năng trắng sắp tiến gần đường zero, cột năng lượng dương có dấu hiệu mở rộng dần.

   Mô hình định lượng động năng dự báo: Gần đường zero là nơi hai bên đa-không tranh giành, theo dõi sự mất đi của đường zero.

• Mô hình định lượng cảm xúc: Sau khi đóng cửa ngày cuối tuần trước, giá trị đường cảm xúc xanh 29, cường độ bằng không; giá trị đường cảm xúc vàng 61, cường độ bằng không.

   Mô hình định lượng cảm xúc dự báo: Chỉ số áp lực và hỗ trợ: Trung tính

Dữ liệu trên gợi ý: Cấp độ ngày vẫn đang trong thị trường giảm, nhưng thị trường bắt đầu lựa chọn hướng đi.

3. Dự báo thị trường tuần này: (05.01～11.01)

1. Trước khi thị trường đưa ra lựa chọn hướng đi trong tuần này, dự kiến khoảng dao động chính là 84,000～94,500 USD, trong hoạt động nên tập trung theo dõi biểu hiện đa-không của giá tiền điện tử gần biên giới khoảng.

    • Nếu phá vỡ hiệu quả hỗ trợ then chốt 84,000 USD, giá tiền điện tử có thể mở ra diễn biến thăm dò đáy, khi đó mốc 80,000 USD sẽ đối mặt với thử thách.

    • Nếu giữ vững hiệu quả kháng cự then chốt 94,500 USD, thì có khả năng mở ra một đợt phục hồi kỹ thuật tương đối mạnh mẽ.

 2. Vùng áp lực cốt lõi:

    • Vùng áp lực thứ nhất: Vùng 93,000～94,500 USD   

    • Vùng áp lực thứ hai: Gần 97,500～99,500 USD 

    • Vị trí áp lực quan trọng: Gần 104,000 USD.

 3. Vùng hỗ trợ cốt lõi:

    • Vị trí hỗ trợ thứ nhất: Vùng 89,500～91,000 USD 

    • Vị trí hỗ trợ thứ hai: Vùng 86,000～86,500 USD 

    • Vị trí hỗ trợ thứ ba: Vùng 83,500～84,500 USD    

    • Vị trí hỗ trợ quan trọ