7 cách các nhà đầu tư tiền điện tử giàu kinh nghiệm kiếm tiền trong thị trường giá xuống

Bài viết gốc từ CyrilXBT

Biên soạn bởi Odaily Planet Daily Golem ( @web3_golem )

Khi thị trường sụp đổ, hầu hết mọi người sẽ làm một trong hai điều sau:

• Bán tháo rồi thoát khỏi thị trường.
• Sử dụng đòn bẩy trong nỗ lực tuyệt vọng để bù đắp tổn thất

Nhưng các nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm có thể làm điều gì đó hoàn toàn khác. Thay vì mù quáng đầu cơ theo hướng giá, họ chuyển sang các dòng tiền và lợi thế có thể lặp lại.

7 chiến lược sau đây có thể giúp bạn kiếm tiền trong thị trường đang giảm giá, giống như một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, mà không cần phải tính toán chính xác thời điểm thị trường chạm đáy.

Nắm giữ tài sản bạn thực sự muốn và kiếm lợi nhuận.

Nếu bạn có kế hoạch nắm giữ BTC, ETH hoặc các loại tiền điện tử phổ biến khác trong thời gian dài, tại sao không để chúng tạo ra lợi nhuận cho bạn?

Kênh doanh thu

1. Cam kết/Cam kết thanh khoản
2. Cho vay DeFi hàng đầu (Aave, Compound, v.v.)
3. Các sản phẩm lợi nhuận minh bạch được cung cấp bởi các sàn giao dịch tập trung

Tại sao nó lại hiệu quả trong thị trường giá xuống

Miễn là bạn sẵn sàng nắm giữ tài sản trong dài hạn, biến động giá sẽ không gây ra tổn thất nặng nề cho bạn. Thay vì giao dịch điên cuồng khi giá biến động, tốt hơn hết là bạn nên kiên nhẫn chờ đợi, điều này thực sự có thể mang lại lợi nhuận.

Tuy nhiên, bạn nên tập trung đầu tư vào các tài sản chính thống và các giao thức hàng đầu, đồng thời tránh đầu tư vào các mã thông báo có triển vọng không chắc chắn để không bị cám dỗ bởi lợi suất hàng năm hai chữ số hoặc ba chữ số (APY).

Lợi nhuận được xem là khoản tiền thưởng bổ sung, chứ không phải là lý do cốt lõi để nắm giữ tài sản.

Học hỏi từ tư duy của một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm: "Tôi sẽ nắm giữ những tài sản này bất kể thế nào. Lợi nhuận chỉ bù đắp cho khoản lỗ."

Điểm và airdrop

Trong thị trường giá xuống, việc nhận được airdrop không phải là nhấp chuột ngẫu nhiên vào các liên kết rác; bạn cần nhắm vào nhu cầu cụ thể của mình.

Tiêu chí lựa chọn

1. Các giao thức có thể phát hành mã thông báo
2. Nó đã có người dùng và hỗ trợ thực tế.
3. Ưu tiên người dùng tích cực, thay vì "khách" chỉ nhấp chuột một lần.

Tại sao nó lại hiệu quả trong thị trường giá xuống

Ngay cả khi giá giảm, giao thức vẫn cần người dùng và tính cạnh tranh thực sự giảm trong thị trường giá xuống vì hầu hết mọi người không còn chú ý nữa.

Lợi nhuận từ một đợt airdrop mạnh mẽ có thể vượt quá lợi nhuận từ nhiều tháng giao dịch nhỏ.

Tuy nhiên, bạn nên tập trung vào cơ sở hạ tầng và DeFi cốt lõi (lớp L2, cầu nối, resting, ví, v.v.) và đầu tư một khoản tiền nhỏ nhưng ổn định. Bạn có thể sử dụng một bảng đơn giản để ghi lại các dự án và lý do kiếm được quà tặng miễn phí.

Hãy nhớ rằng, những người chơi có kỹ năng coi airdrop là nguồn thu nhập ổn định chứ không phải là vé số.

Điều tra/Trọng tài: Kiếm lợi nhuận từ thị trường kém hiệu quả

Nếu bạn chỉ kiếm lời từ sự chênh lệch giá, bạn không cần phải dự đoán hướng đi.

Làm thế nào để kinh doanh chênh lệch giá

Giao dịch chênh lệch giá liên quan đến việc mua vào ở mức giá thấp tại một sàn giao dịch và bán ra ở mức giá cao tại một sàn giao dịch khác. Yêu cầu báo giá (RFQ) liên quan đến việc đặt các lệnh giao dịch OTC lớn với mức chênh lệch giá.

Chiến lược này có thể được áp dụng từ sự chênh lệch giá đơn giản giữa CEX và DEX cho đến chiến lược chênh lệch giá chéo sàn giao dịch tiên tiến hơn.

Phiên bản đơn giản hóa:

Theo dõi nhiều cặp giao dịch trên 2-3 sàn giao dịch tập trung lớn và 1-2 sàn giao dịch phi tập trung. Chú ý chênh lệch giá định kỳ 0,5-1% và giao dịch với mức phí thấp.

Phiên bản nâng cao:

Sử dụng bot hoặc công cụ để cảnh báo bạn về thay đổi chênh lệch giá. Duy trì khối lượng giao dịch hợp lý và tập trung vào tốc độ thực hiện và tỷ lệ hoa hồng.

Tại sao nó lại hiệu quả trong thị trường giá xuống

Biến động = sự chênh lệch giá thường xuyên; việc bán tháo có thể tạo ra khoảng cách giá tạm thời giữa các địa điểm giao dịch và cặp giao dịch.

Bạn không cần phải đoán giá sẽ tăng hay giảm; thay vào đó, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận bằng cách lấp đầy khoảng cách giá.

Cung cấp thanh khoản (nhưng tránh trở thành thanh khoản khi thoát ra).

Các LP thường chịu lỗ nếu họ cung cấp thanh khoản một cách bừa bãi, trong khi các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm lại coi đó là một hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp.

Làm thế nào để thành thạo LP

Cung cấp thanh khoản cho các Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) như Uniswap và lựa chọn các cặp giao dịch ổn định hoặc tài sản cơ sở. Bạn sẽ nhận được phí giao dịch và phần thưởng bổ sung (token/tín dụng).

Để tránh thanh lý, bạn có thể bắt đầu với các cặp giao dịch stablecoin hoặc các cặp giao dịch có mức tương quan cao (ví dụ: ETH-stETH, USDC-USDT).

Chỉ sử dụng biến động trong phạm vi hẹp nếu bạn hiểu về tái cân bằng; nếu không, hãy giữ chiến lược của bạn đơn giản.

Nếu tình trạng mất mát tạm thời liên tục xảy ra, cần phải thay đổi chiến lược.

Tại sao nó lại hiệu quả trong thị trường giá xuống

Ngay cả trong thị trường giá xuống, mọi người vẫn sẽ giao dịch và khối lượng giao dịch có thể tăng đột biến.

Nếu bạn lựa chọn cặp giao dịch một cách chiến lược, phí giao dịch có thể bù đắp được khoản lỗ do biến động giá.

Hãy suy nghĩ như một nhà tạo lập thị trường, chứ không phải một con bạc:

"Liệu lợi nhuận tôi kiếm được có đủ để trang trải rủi ro về giá như vậy không?"

Tạo lập thị trường nhẹ trên một số lượng hạn chế các cặp giao dịch.

Bạn không cần phải quyết liệt như nhà tạo lập thị trường Jump; bạn chỉ cần giao dịch một cách có hệ thống.

Sử dụng giao dịch lưới

Giao dịch lưới bao gồm việc đặt cả lệnh mua và lệnh bán gần mức giá hiện tại để hưởng lợi từ chênh lệch giá và phí giao dịch.

Tài khoản nhỏ có thể được vận hành thủ công hoặc sử dụng bot lưới đơn giản, chọn 1-3 cặp giao dịch mà bạn quen thuộc.

Nếu bạn không có cặp giao dịch quen thuộc, bạn có thể trực tiếp chọn các cặp tiền tệ chính hoặc cổ phiếu vốn hóa lớn có tính thanh khoản cao để tránh giao dịch "tiền ma".

Xác định "phạm vi vị thế" của bạn: số lượng tài sản tối đa mà bạn muốn nắm giữ.

Đừng phức tạp hóa chiến lược của bạn. Ngay cả giao dịch lưới cơ bản cũng có thể sinh lời miễn là quy mô và phạm vi vị thế của bạn hợp lý.

Tại sao nó lại hiệu quả trong thị trường giá xuống

Thị trường biến động mạnh với khối lượng giao dịch thấp có thể dẫn đến chênh lệch giá tăng cao. Bạn sẽ phải trả phí mỗi khi có người vượt qua mức chênh lệch này để mua hoặc bán tháo.

Vấn đề ở đây không phải là dự đoán xu hướng biểu đồ nến mà là bán xẻng trong cơn sốt vàng.

Trau dồi nội dung, giữ đầu óc tỉnh táo trong thời điểm hoảng loạn và gặt hái thành quả.

Sự tập trung không bao giờ biến mất. Nó chỉ đơn giản chuyển từ "chỉ đăng meme" sang "giờ mình nên làm gì đây?"

Nuôi dưỡng nội dung

Đây là thời điểm thích hợp để viết các bài đăng dài, tin vắn và phân tích chuyên sâu. Nếu có thể, bạn cũng có thể tạo video YouTube ngắn hoặc cập nhật thông tin về các lĩnh vực chuyên biệt như mạng xã hội, podcast, v.v.

Chọn một lĩnh vực cụ thể (AI, L2, RWA, hợp đồng, resttaking, v.v.) và xuất bản nội dung theo kế hoạch, ví dụ: xuất bản 2 bài đăng chủ đề + 1 bản tin mỗi tuần.

Tập trung vào một khuôn khổ rõ ràng và tránh sự cường điệu là chìa khóa để nổi bật.

Khi đã xây dựng được tầm ảnh hưởng, bạn có thể kiếm tiền thông qua tài trợ, liên kết giới thiệu, đăng ký trả phí và hợp tác tư vấn/cố vấn.

Tại sao nó lại hiệu quả trong thị trường giá xuống

Mọi người rất cần thông tin rõ ràng, minh bạch và cơ chế lọc. Các dự án tiền điện tử vẫn cần được phân phối, đặc biệt là sau khi cơn sốt lắng xuống.

Nghiên cứu của bạn đã có rồi; nội dung chỉ đơn giản là khuếch đại nó.

Trong thị trường giá xuống, tín hiệu quan trọng hơn dopamine và tiền sẽ chảy vào tín hiệu.

Dịch vụ tư vấn và cố vấn "think tank"

Khi bạn có thể suy nghĩ rõ ràng và diễn đạt hiệu quả, mọi người sẽ sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ của bạn.

Dịch vụ có sẵn

1. Hỗ trợ các nhóm xây dựng câu chuyện, thiết kế nền kinh tế mã thông báo hoặc phát triển chiến lược niêm yết.
2. Cung cấp tư vấn về ngành và dự án cho các nền tảng giao dịch quỹ/OTC
3. Hỗ trợ người sáng lập trong việc định vị thị trường, xây dựng bài thuyết trình và phát triển chiến lược cộng đồng.

Điều quan trọng là bạn cần kết tinh những kinh nghiệm trong quá khứ thành ý tưởng và xác định điểm mạnh của mình (nghiên cứu, kinh tế biểu tượng, kể chuyện, phát triển doanh nghiệp, v.v.), sau đó bắt đầu với những sản phẩm có giá trị cao nhưng quy mô nhỏ. 1-2 khách hàng chất lượng cao có giá trị hơn 10 khách hàng lãng phí thời gian của bạn.

Bạn có thể tính phí tư vấn hàng tháng, chia sẻ doanh thu tăng trưởng hoặc phân phối mã thông báo.

Bạn sẽ chuyển đổi từ một "nhà giao dịch đang gặp khó khăn" thành một nhà điều hành nhận được khoản bồi thường từ nhiều người tham gia.

Tại sao nó lại hiệu quả trong thị trường giá xuống

Các đội ngũ xuất sắc không ngừng phát triển trong thị trường giá xuống. Khi các nhà đầu tư bán lẻ rời đi, họ thực sự tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng cốt truyện, nghiên cứu và chiến lược.

Họ thích trả tiền cho người thực sự hiểu biết về thị trường hơn là tìm một công ty môi giới bất kỳ.

Thị trường giá xuống Suy nghĩ của một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm

Khi thị trường sụp đổ, các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm sẽ không:

• Theo dõi từng nến
• Gấp ba đòn bẩy
• Cầu nguyện cho một đáy kỳ diệu xuất hiện

Họ sẽ thắt chặt chiến lược của mình và tự hỏi:

Làm sao chúng ta có thể hưởng lợi từ hành động, chứ không chỉ từ chỉ đạo?

Kỹ năng nào sẽ tạo ra hiệu ứng gộp trong chu kỳ tiếp theo?

Làm thế nào để chuyển đổi từ nhà cung cấp thanh khoản sang nhà xây dựng cơ sở hạ tầng?

Nếu bạn muốn tránh chạy theo đám đông, bạn có thể chọn 2-3 trong số 7 chiến lược trên, đầu tư nhỏ và quản lý chúng một cách có hệ thống trong nhiều tháng thay vì chỉ vài ngày.

Bằng cách này, bạn có thể vượt qua giai đoạn này và có vị thế thuận lợi khi xu hướng thực sự tiếp theo xuất hiện.