Tác giả gốc: Frank, PANews
Khi điều kiện thị trường cải thiện, các hoạt động của cá voi trên Hyperliquid một lần nữa lại thu hút sự chú ý của thị trường.
Những nhà đầu tư lớn bí ẩn này, được gọi là cá voi, đã tạo ra làn sóng trên nền tảng này nhờ sức mạnh tài chính mạnh mẽ, chiến lược giao dịch độc đáo và khả năng nắm bắt chính xác nhịp đập của thị trường. Mọi động thái của họ không chỉ là chiếc kính lúp phản ánh tâm lý thị trường mà còn cung cấp cho chúng ta góc nhìn để quan sát cách các nhà giao dịch hàng đầu chơi trò chơi.
Phân tích các phong cách giao dịch, sở thích rủi ro và logic thành công và thất bại khác nhau của họ. Ở đây, PANews cố gắng khám phá một góc khuất trong bí quyết làm giàu của họ và tìm hiểu những kinh nghiệm và bài học mà các nhà đầu tư thông thường có thể học được từ đó.
Tay bắn tỉa ngắn hạn @qwatio: Nghệ thuật có đòn bẩy cao và dựa trên sự kiện của 50 lần anh em
Người giao dịch này là một OG trong ngành, đã đăng nội dung liên quan đến Bitcoin trên Twitter kể từ năm 2014 và phong cách nội dung của anh ấy có vẻ giống với một người hâm mộ trung thành của Bitcoin. Không rõ lý do, @qwatio bắt đầu biến mất khỏi mạng xã hội vào năm 2015. Cho đến tháng 3 năm 2025, hoạt động bán khống Bitcoin với đòn bẩy cao để kiếm lời hơn 9 triệu đô la Mỹ đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhà điều tra chuỗi ZachXBT tuyên bố rằng nguồn tiền của họ có liên quan đến tin tặc và @qwatio đã chọn tiết lộ danh tính của mình để giải đáp những nghi ngờ.
Phong cách giao dịch của @qwatio được đặc trưng bởi rủi ro cao và lợi nhuận cao. Anh ấy thường sử dụng đòn bẩy 50x và có khả năng nắm bắt thị trường rất tốt. Ví dụ, vào thời điểm Cục Dự trữ Liên bang đưa ra quyết định về lãi suất vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, anh ấy đã bán khống BTC khi giá là 84.566 đô la và đóng vị thế sau khi giá giảm xuống còn 82.000 đô la, thu về khoản lợi nhuận là 81.500 đô la. Sau đó, ông mua vào ở mức giá 82.200 đô la và đóng vị thế khi giá tăng trở lại mức 85.000 đô la, kiếm thêm được 921.000 đô la lợi nhuận, tổng lợi nhuận là 164%. Vì vậy, anh được gọi là anh trai Hyperliquid 5 0X trên mạng xã hội.
Đánh giá từ chiến lược giao dịch của mình, @qwatio rất giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội ngắn hạn và theo sự kiện, đồng thời cũng thể hiện tầm nhìn thị trường độc đáo. Trận chiến nổi tiếng được đề cập ở trên là sử dụng kỳ vọng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang để suy ra rằng sẽ có những cơ hội ngắn hạn trên thị trường và liên tục hoạt động để thu được lợi nhuận khổng lồ trên thị trường. Đồng thời, ông cũng có thể hành động quyết đoán khi thị trường cực kỳ hoảng loạn. Khi Ethereum giảm xuống mức khoảng 1.500, thị trường tỏ ra bi quan về Ethereum. @qwatio đã quyết định chi 5,5 triệu đô la để mua 3.715 Ethereum (giá trung bình 1.493,5) và bán chúng với giá 2.502 đô la, thu về khoản lợi nhuận 3,74 triệu đô la.
Ngày 12 tháng 5, kết quả đàm phán thương mại Trung-Mỹ được công bố và có thể thấy trước rằng thị trường sẽ chứng kiến một làn sóng biến động. @qwatio đã chọn bán khống Bitcoin ở mức giá 104.094 đô la và sau đó kiếm được lợi nhuận 1,18 triệu đô la.
Tính đến ngày 13 tháng 5, @qwatio đã kiếm được khoảng 2,82 triệu đô la lợi nhuận trên Hyperliquid. Tóm lại, hoạt động của @qwatio không thường xuyên. Ông chỉ thực hiện 3 đến 4 ca phẫu thuật trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, mỗi hoạt động đều có thể dự đoán chính xác xu hướng ngắn hạn và với kỹ năng cao cùng lòng dũng cảm của mình, lệnh gọi ký quỹ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, phong cách này không phù hợp để người dùng bình thường bắt chước và thường bị thua lỗ trong một số hoạt động sao chép token.
Huyền thoại và tranh cãi cùng tồn tại: Săn tiền xu MEME và hoạt động kiếm tiền lớn của James Wynn
James Wynn đã hoạt động tại Hyperliquid kể từ tháng 3 năm 2025. Đánh giá theo phong cách hoạt động của mình, James Wynn thích các chu kỳ tương đối dài hơn (nhiều ngày) và ngoài các token chính thống, James Wynn còn thích đặt cược vào các token theo chủ đề MEME như TRUMP, Fartcoin và PEPE. Tính biến động cao của token MEME dường như đã trở thành nguồn lợi nhuận chính của anh ta.
Xét theo các vị thế vẫn nắm giữ vào ngày 13 tháng 5, lợi nhuận chưa đóng mà ông nhận được từ các lệnh mua PEPE lên tới 23 triệu đô la Mỹ. Vượt xa lợi nhuận của các loại tiền mã hóa chính thống khác như BTC.
Tuy nhiên, xét về việc sử dụng đòn bẩy, James Wynn rõ ràng là bảo thủ hơn. Có vẻ như ông ấy thích thiết lập các hệ số đòn bẩy khác nhau cho các mức biến động khác nhau. Ví dụ, đòn bẩy để mở vị thế BTC là 40x, trong khi đòn bẩy để mở vị thế PEPE chỉ là 10x.
Ngoài ra, James Wynn còn thiết lập kho tiền người dùng lớn nhất (Moon Capital) trên Hyperliquid. Tuy nhiên, không giống như các hoạt động cá nhân chính xác của ông, vị trí hiện tại của kho tiền này không lý tưởng. Một vị thế BTC dài đã được mở ở mức 103533 và lợi nhuận từ vị thế này tính đến ngày 13 tháng 5 là khoảng lỗ 10%. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 960.000 đô la. Trong tháng qua, tổng lợi nhuận của két là -8%. Mặc dù vậy, nó vẫn thu hút được 10 triệu đô la tiền gửi, nhưng 9,2 triệu đô la trong số đó là tiền của James Wynn.
Nhìn chung, thu nhập của James Wynn từ Hyperliquid đạt 45 triệu đô la. Chiến lược giao dịch của ông chủ yếu tập trung vào các vị thế mua để nắm bắt các cơ hội thị trường đang tăng. Ví dụ, anh ấy đã mở 4 vị thế mua 0x khi giá BTC là 94.000 đô la và khi giá tăng lên trên 100.000 đô la, lợi nhuận thả nổi đạt 5,4 triệu đô la. Mặc dù tỷ lệ giao dịch thành công của anh ấy không cao (khoảng 47%), anh ấy vẫn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ thông qua các vị thế lớn và đòn bẩy cao.
James Wynn được cộng đồng biết đến với cái tên “Nhà giao dịch huyền thoại”, nhưng thành công trong giao dịch của ông cũng đi kèm với một số tranh cãi nhất định. Một số thành viên cộng đồng cáo buộc anh lợi dụng lòng tin của cộng đồng để kiếm lợi nhuận, chẳng hạn như quảng cáo đồng Meme để đẩy giá lên rồi bán lại, chẳng hạn như vụ việc pump-and-dump đồng Baby Pepe năm 2024. Tuy nhiên, bản thân anh đã trả lời rằng đây là điều vô lý. Cho đến nay, những tranh chấp và phản hồi này vẫn chưa được xác minh.
Nhìn chung, thành công trong giao dịch của James Wynn cũng nhờ vào các vị thế lớn của ông, với mỗi vị thế mở ra có giá trị lên tới hàng chục triệu hoặc thậm chí hàng trăm triệu. Điều này, cùng với sự hiểu biết sâu sắc của ông về những thay đổi của thị trường, đã mang lại cho ông lợi nhuận cao. Và biên độ đủ lớn cũng cho phép giá bảo hiểm thanh lý của anh ta đạt đến ngưỡng rất cao. Phong cách này có thể giúp anh ta đạt được tỷ lệ chiến thắng cao hơn, nhưng nếu anh ta đánh giá sai xu hướng, anh ta cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thất hơn.
Con cá voi bí ẩn vừa mới xuất hiện: các đồng tiền chính thống đang thử nghiệm và dao động dưới đòn bẩy thấp
Loài cá voi bí ẩn này là một nhân vật lớn khác thường xuất hiện trên các bản tin. Tuy nhiên, con cá voi này chỉ mới bắt đầu hoạt động trên Hyperliquid trong những ngày gần đây. Lý do ban đầu thu hút sự chú ý là việc chi hơn 8 triệu đô la Mỹ để mua ETH. Kể từ đó, địa chỉ này đã kiếm được lợi nhuận hơn 8,16 triệu đô la trong một tuần bằng cách mua XRP và SOL.
Xét về phong cách hoạt động, con cá voi này còn có đặc điểm là có tiềm lực tài chính mạnh, với số tiền mở vị thế ở giai đoạn đầu lên tới 36 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, con cá voi bí ẩn này không thích các hoạt động ngắn hạn thông qua đầu cơ cực đoan mà chọn đòn bẩy thấp và kéo dài thời gian nắm giữ để duy trì lợi nhuận.
Xét theo sự lựa chọn sản phẩm giao dịch, con cá voi này chỉ giao dịch ba loại tiền điện tử chính thống: ETH, XRP và SOL. Trong số đó, ETH đã thu được lợi nhuận, trong khi XRP và SOL cuối cùng lại chịu lỗ. Xét theo chiến lược giao dịch, con cá voi này có vẻ không đủ quyết đoán. Anh ấy chỉ mở một vị thế ở ETH lúc đầu, sau đó chọn mua XRP và SOL ở mức giá cao khi thị trường tăng đột biến. Kết quả là, khi thị trường giảm, cá voi cũng có thể đã trải qua những biến động tâm lý. Do đó, việc chốt hết tất cả các lệnh tuy kết quả cuối cùng là lợi nhuận nhưng xét về phong cách và tư duy vận hành thì không đáng để học.
Những người phản biện trung thành của thị trường: Liệu những chú cá voi giá xuống chi nhiều tiền có thể giành được chiến thắng không?
So với con cá voi được đề cập ở trên, con cá voi này có thể được coi là một ví dụ tiêu cực tạm thời. Dữ liệu tính đến ngày 13 tháng 5 cho thấy địa chỉ này đã chịu khoản lỗ thả nổi là 3,12 triệu đô la Mỹ do bán khống BTC, ETH và SOL.
Bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, con cá voi này bắt đầu bơm 50,5 triệu đô la Mỹ vào Hyperliquid để bán khống. Tổng số tiền nắm giữ kết hợp vượt quá 230 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, số tiền nắm giữ bằng BTC vượt quá 110 triệu đô la Mỹ. Con cá voi này dường như là một con gấu trung thành trên thị trường, đã đầu tư toàn bộ 50,5 triệu đô la của mình vào các vị thế và giữ chúng trong nhiều ngày mà không đóng chúng lại.
Tuy nhiên, do biên độ lớn nên giá thanh lý của địa chỉ này rất khó đạt được (giá thanh lý BTC là 142.000 đô la Mỹ, giá thanh lý Ethereum là 4.254 đô la Mỹ, giá thanh lý SOL là 294 đô la Mỹ). Xét về lợi nhuận và thua lỗ của toàn bộ vị thế, mức lỗ hiện tại chỉ khoảng 6%.
Tất nhiên, chúng ta không thể kết luận hướng đi cuối cùng của con cá voi khổng lồ này là đúng hay sai. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục quan sát và xem liệu nhà tiên tri bí ẩn này có phải là một nhà tiên tri có thể dự đoán trước thị trường hay chỉ là một người giàu có hành động theo sự bốc đồng.
Khi nhìn vào những con cá voi hùng mạnh này trên Hyperliquid, không khó để nhận ra rằng thói quen giao dịch của họ đều có giá trị riêng và không có chén thánh nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nhìn chung, cá voi vẫn quen chọn BTC, ETH, SOL, XRP và các token có tính thanh khoản cao hơn làm đối tượng hoạt động của mình. Về phong cách giao dịch, mỗi người đều có thói quen riêng. Một số người thích đòn bẩy cao, trong khi những người khác lại quen với việc dự đoán thị trường trước. Tuy nhiên, vị thế và khoản đầu tư của những con cá voi này rõ ràng là rất rủi ro và mạo hiểm, điều này không mong muốn và không thể sao chép được đối với các nhà đầu tư thông thường. Xét cho cùng, trong đại dương tiền điện tử đầy rẫy ghềnh thác, chỉ bằng cách liên tục học hỏi và hình thành hệ thống giao dịch của riêng mình, bạn mới có thể vững vàng chèo lái giữa những con sóng dữ.
