Cú sốc hay sự trở lại tăng giá? Bạn nghĩ gì về xu hướng thị trường sau “V đảo ngược” của BTC?
Tuần trước, trong bối cảnh tiếp tục có những nghi ngờ về việc Cục Dự trữ Liên bang tạm dừng cắt giảm lãi suất, các dữ liệu tiêu cực về việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp lần lượt xuất hiện, cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ. vấn đề việc làm dường như đã được xoa dịu. Yêu cầu cắt giảm lãi suất của Fed dường như không còn mạnh mẽ nữa. Các tổ chức tài chính lớn như Citibank và Goldman Sachs; các nhà giao dịch nhỏ như cá nhân đang giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2025.
Giá BTC cũng cho thấy trạng thái “quét” cực lớn, dao động lên xuống 10.000 điểm. Nhiều người trong chợ nói đùa rằng “giá không đổi, vị thế không còn”. Tâm lý thị trường cũng có những biến động rất lớn, nhanh chóng chuyển từ tham lam sang hoảng loạn rồi chuyển sang tham lam. Dữ liệu PPI ngày hôm qua rất tích cực và vấn đề lạm phát vẫn chưa giảm bớt, điều này làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất.
Chưa đầy một tuần kể từ khi Trump nhậm chức, dữ liệu CPI của Mỹ sẽ được công bố vào lúc 21h30 tối nay tại Quận 8 miền Đông. Liệu việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025 có được đưa vào chương trình nghị sự? Câu chuyện về Trump đã được định giá hay vẫn còn tiềm năng to lớn, hãy xem các nhà giao dịch nghĩ gì.
trường phân tích vĩ mô
Dữ liệu thị trường ngày nay tập trung vào khối lượng giao dịch của BTC. Hãy tham khảo làn sóng C thứ ba được đề cập trên thị trường. Làn sóng thứ ba thường đi kèm với sự sụt giảm mạnh và làn sóng bán tháo trên thị trường, điều này sẽ dẫn đến sự đột biến trong ngắn hạn. khối lượng giao dịch, vì vậy hãy nhìn vào BTC. Sự gia tăng khối lượng giao dịch có thể cho biết liệu làn sóng thứ ba đã hoàn thành hay chưa!
Toàn bộ thị trường đều giảm, BTC chiếm nhiều hơn ETH và khẩu vị rủi ro thị trường đã đẩy nhanh sự suy giảm của nó.
Khối lượng giao dịch BTC tăng 25%, rõ ràng là không đủ đáng kể so với mức tăng 150% của khối lượng giao dịch chung trên thị trường. Rõ ràng, nó vẫn chưa phù hợp với giai đoạn hoàn thành của làn sóng thứ ba. Khối lượng giao dịch của altcoin đã tăng 277%. Hôm nay, BTC đã giảm xuống dưới vị trí quan trọng, khiến ETH và nhiều altcoin chính thống giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng nên có một đợt thanh lý quy mô lớn trên thị trường altcoin, dẫn đến giao dịch tăng đột biến. âm lượng.
Về nguồn vốn, cổ phiếu thị trường đã tăng thêm 400 triệu USD và hiện ở mức 212,5 tỷ USD.
USDT: Dữ liệu trang web chính thức là 137,449 tỷ, tăng 30 triệu so với thứ Bảy tuần trước. Mặc dù thị trường đã giảm mạnh nhưng dòng vốn chảy ra ròng ở thị trường châu Á và châu Âu thực tế đã bị đình chỉ, đây là một dữ liệu tốt. Đồng thời, hoạt động của quỹ USDT đã tăng gấp đôi, điều này có thể dẫn đến việc thanh lý Khu vực lớn dẫn đến khối lượng giao dịch tăng đột biến.
Nhìn vào tổng thể các quỹ hiện tại, các quỹ đã kết thúc giao dịch trong thời kỳ suy thoái đã không rời khỏi thị trường trên quy mô lớn. Thay vào đó, họ chọn ở lại thị trường hoặc quay lại giao dịch. Tình trạng này không thuộc về giai đoạn mở rộng hoảng loạn. trong thời điểm hiện tại.
Không có FOMO trên thị trường Hoa Kỳ vào thứ Hai, với dòng vốn chảy ra ròng trong bốn ngày liên tiếp. Thậm chí từ 89000 đến 97000. Đây cũng là lý do quan trọng khiến tôi không nghĩ 89200 là đáy. 89000 tiêu thụ một lượng lớn tiền từ các nhà đầu tư bán lẻ ở các khu vực ngoài Hoa Kỳ. Có thể thấy từ dữ liệu URPD rằng có một số lượng lớn người nắm giữ ngắn hạn mua đáy và chốt lời.
Theo dữ liệu của SoSoValue, ngày hôm qua (14 tháng 1, Giờ miền Đông), tổng dòng tiền chảy ròng của các quỹ ETF giao ngay Bitcoin là 210 triệu USD, với dòng tiền ròng tiếp tục trong 4 ngày liên tiếp. ETF Bitcoin giao ngay có dòng vốn vào ròng trong một ngày lớn nhất ngày hôm qua là WisdomTree ETF BTCW, với dòng vốn vào ròng trong một ngày là 10,2372 triệu USD. Tổng dòng tiền vào ròng trong lịch sử hiện tại của BTCW đạt 239 triệu USD, tiếp theo là VanEck ETF HODL, với. dòng vốn ròng trong một ngày là 5,4596 triệu USD. Tổng giá trị tài sản ròng hiện tại của các quỹ ETF giao ngay Bitcoin là 108,981 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (giá trị thị trường tính theo tỷ lệ của tổng giá trị thị trường của Bitcoin) đạt 5,7% và dòng tiền ròng tích lũy trong lịch sử đã đạt 35,722 tỷ USD.
Vì không có làn sóng lo ngại rủi ro thứ hai vào thứ Ba, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có đủ kỳ vọng vào CPI hoặc các nhà đầu tư có đủ tâm lý tích cực để bù đắp tâm lý tiêu cực mà CPI có thể mang lại. Tôi thực sự không nghĩ rằng dữ liệu này là quan trọng.
Bởi vì gần như chắc chắn 100% Fed sẽ không cắt giảm lãi suất vào tháng 1, nên lạm phát vào tháng 12 sẽ không thực sự làm thay đổi quyết định của Fed, và thậm chí Fed rất có thể sẽ không cắt giảm lãi suất vào tháng 3. dot-plot Ví dụ: sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025 và rất có thể cả hai sẽ được thực hiện vào nửa cuối năm và có thể không có cơ hội cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm .
Do đó, dữ liệu CPI cơ bản thậm chí không quan trọng bằng dữ liệu phi nông nghiệp, lạm phát hiện tại có những kỳ vọng nhất định đối với Cục Dự trữ Liên bang. Tất nhiên, đúng là dữ liệu lạm phát càng thấp thì càng tốt cho thị trường. Nhưng ngay cả khi lạm phát giảm xuống 2% trong tháng 12, Fed cũng có thể không cắt giảm lãi suất ngay lập tức.
Quay trở lại dữ liệu BTC, mặc dù tỷ lệ doanh thu đã tăng lên nhưng với sự phục hồi của giá BTC, sự hoảng loạn vẫn chưa xuất hiện. Hiện tại, nhiều nhà đầu tư kiếm lợi nhuận ngắn hạn đang rời khỏi thị trường và các nhà đầu tư trước đó bao gồm các khoản đầu tư thua lỗ. của các nhà đầu tư cho thấy bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào về việc giảm tỷ lệ nắm giữ, cho thấy rằng ít nhất ở thời điểm hiện tại, tâm lý nhà đầu tư tương đối ổn định.
trường phân tích kỹ thuật
BTC đã phá vỡ đường xu hướng đầu tiên và đang tìm cách phá vỡ đường xu hướng thứ hai. Trong ngắn hạn, hãy theo kịp giá trên đường trung bình động, nghỉ ngơi và tiếp tục tăng.
Thêm nhiều vị trí mua BTC được thêm vào đây
Nhìn lại lịch sử, lịch sử là một người thầy. Có rất nhiều cơ hội để cấu trúc này xuất hiện và theo sau nó sẽ là một đợt thoái lui ở mức độ lớn. Ít nhất 50% ~ 0,618% của dải lớn trước đó phải thoái lui. Năm đó là 19/5, quay lại điểm xuất phát là một tình thế cực đoan cần có sự phù hộ của nhiều yếu tố khác nhau. Chúng ta chỉ đang nói về những tình huống thông thường và 85.000 được đề cập vào tuần trước được tính toán dựa trên điều này.
Trường phân tích dữ liệu
Dữ liệu thị trường quyền chọn:
Xác suất giá ETH vượt 4K trước cuối tháng 1 chỉ là 10,62%.
Giá tiếp tục tăng và phí bảo hiểm vẫn đang phục hồi về mức 0, cho thấy nhu cầu giao ngay vẫn đang gia nhập thị trường. Chỉ khi phí bảo hiểm hoàn toàn trở lại giá trị dương và đạt mức cao hơn thì toàn bộ thị trường BTC mới chuyển sang chế độ an toàn.
Do đó, sự tăng giá hiện tại và sự phục hồi đồng bộ của phí bảo hiểm thực sự cho thấy rằng cùng lúc nhu cầu giao ngay gia nhập thị trường, các hợp đồng mua tương lai bắt đầu thu lợi nhuận dần dần, trong khi các hợp đồng bán khống tương lai bắt đầu tăng dần vị thế;
Khi phí bảo hiểm trở về khoảng 0, điều đó có nghĩa là hợp đồng mua tương lai gần như đã hoàn tất việc chốt lãi. Nếu vị thế bán không bổ sung thêm vị thế, phí bảo hiểm sẽ không tăng. Ngược lại, nếu vị thế bán tiếp tục thêm vị thế, phí bảo hiểm sẽ không tăng. sẽ trở lại mức tích cực;
Nói tóm lại, khi phí bảo hiểm trở về 0, xu hướng cấp độ nhỏ rất dễ đảo ngược hoặc tiếp tục;
Trong xu hướng tăng, mỗi khi phí bảo hiểm trở về 0, đó là lúc xảy ra sự điều chỉnh hoặc nó sắp chuyển thành một xu hướng bán. Điều này cũng đúng đối với xu hướng bán, mỗi khi phí bảo hiểm đóng cửa. về 0, đó là lúc nó bật lại tại chỗ hoặc chuẩn bị chuyển sang cấu trúc dài;
Theo pin giảm xuống dưới 90.000 USD, có thể thấy rằng nhu cầu thị trường đã suy yếu, đó là lý do tại sao mức hỗ trợ quan trọng đã bị pin phá vỡ. Phạm vi giá hiện tại đã đáp ứng một số điều kiện nhất định để trở thành "phạm vi phân phối". thị trường đầy biến động vào năm 2024, sự xuất hiện của các dấu hiệu phân phối không có nghĩa là thị trường cuối cùng sẽ giảm giá. Nhu cầu mạnh hơn cũng có thể kéo thị trường lên;
Động lực cá voi trên chuỗi
“Cá voi đã mua thấp và bán ETH ở mức cao và kiếm được lợi nhuận 33,67 triệu đô la Mỹ.” Vào ngày 13 tháng 1, anh ta đã rút 10.000 ETH từ Binance, trị giá 30,76 triệu đô la Mỹ, với chi phí khoảng 3075,57 đô la Mỹ; tổng cộng 55, 166,12 ETH, trị giá lên tới 1,69 tỷ đô la Mỹ
Một tháng sau, "Địa chỉ mới 12.13 để mở vị thế 3669 ETH" đã thêm 4.817 ETH khác, trị giá 14,92 triệu đô la Mỹ, khi nó giảm mạnh vào thứ Hai, kể từ ngày 12/05/2024, địa chỉ này đã mở vị thế tích lũy là 13.479 ETH. với tổng giá trị là 42,78 triệu đô la Mỹ. Trị giá 3622 USD, hiện có khoản lỗ thả nổi là 5,9 triệu USD.
Cá voi ban nhạc ETH, với tỷ lệ thắng dao động là 83,3%, đã giảm vị thế của mình đi 5.872,63 ETH (phần được thêm vào trong đợt lao dốc đêm qua) ở mức giá trung bình là 3106,53 USD, với khoản lỗ nhỏ là 530.000 đô la Mỹ, hiện tại vẫn còn; 11.252,98 ETH (khoảng 35,39 triệu đô la Mỹ) còn lại trong hai địa chỉ), trị giá 3.196,85 USD
