Thị trường tiền điện tử gặp khó khăn trong tuần này: áp lực kép của môi trường vĩ mô và sự điều chỉnh của thị trường | Đánh giá chuyên sâu thị trường hàng tuần

Vào lúc 8 giờ tối ngày 29 tháng 8, trong buổi phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Matrixport , Daniel, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản của Matrixport, đã phân tích lý do tại sao Bitcoin giảm từ 65.000 USD xuống 58.000 USD trong tuần này (25 tháng 8 đến 31 tháng 8) và hiện tại Nhà đầu tư có thể làm thế nào thu được lợi nhuận lớn hơn trong bối cảnh này.

Bị ảnh hưởng bởi địa chính trị và hiệu suất kém của các cổ phiếu công nghệ Hoa Kỳ, Ethereum cũng hoạt động yếu kém, với hoạt động trên chuỗi suy giảm và niềm tin thị trường suy yếu. Tâm lý thị trường đã chuyển từ lạc quan sang trung lập hoặc bi quan, và việc các tổ chức giảm nắm giữ trong các đợt phục hồi trên thị trường quyền chọn cho thấy sự thiếu tin tưởng vào sự phục hồi ngắn hạn. Ông đề nghị các nhà đầu tư tập trung vào việc nắm giữ các loại tiền tệ hàng đầu như Bitcoin và Ethereum, đồng thời sử dụng các sản phẩm có cấu trúc như tiền tệ kép và quả cầu tuyết để chốt lợi nhuận. Đồng thời, nên thận trọng và chú ý kỹ đến các giao dịch lớn và dòng vốn thị trường.

Nội dung buổi phát sóng trực tiếp như sau

Giá Bitcoin giảm mạnh từ 65.000 USD xuống còn 58.000 USD, khiến thị trường rơi vào tình trạng biến động mạnh. Việc tăng giá đơn phương rất khó duy trì và các nhà đầu tư phải đối mặt với những thách thức lớn trong giao dịch ngắn hạn. Tâm lý nhà đầu tư nhanh chóng chuyển từ lạc quan sang trung lập hoặc bi quan, đòi hỏi phải đánh giá lại rủi ro thị trường.

Phân tích nguyên nhân biến động thị trường

Địa chính trị và tác động của áp lực bán

Các vấn đề pháp lý ở Nga, đặc biệt là vụ bắt giữ người sáng lập Telegram ở Pháp, đã có tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Kết quả là giá token chuỗi TON giảm mạnh. Sự cố này đã gây ra mối lo ngại lan rộng trên thị trường và khiến nhà đầu tư càng thêm hoang mang.

Gần đây, các hồ sơ chuyển nhượng Bitcoin lớn xuất hiện trên chuỗi đã gây ra lo ngại cho thị trường về khả năng bán tháo. Các nhà đầu tư thường tin rằng những khoản chuyển nhượng lớn này có thể có nghĩa là các nhà đầu tư lớn đang bán tháo tài sản, khiến giá Bitcoin giảm thêm. Tình trạng này đã khuếch đại áp lực bán ra trên thị trường và gia tăng áp lực giảm giá.

Tâm lý và căng thẳng trên thị trường Bitcoin

Sau khi giá Bitcoin rút lui khỏi mức cao, tâm lý thị trường trở nên trung lập hơn và sức mạnh phục hồi bị giảm bớt.

Trên thị trường tương lai, khi giá Bitcoin biến động, cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trên cơ sở hợp đồng tương lai sẽ giảm dần. Sự suy giảm lợi nhuận từ chênh lệch giá phản ánh sự khó khăn ngày càng tăng của các giao dịch thị trường. Đặc biệt là trong các thị trường đầy biến động, hiệu quả của các chiến lược chênh lệch giá giảm đi đáng kể. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư khó có được lợi nhuận ổn định hơn thông qua các phương tiện chênh lệch giá truyền thống.

Hiệu suất chứng khoán Hoa Kỳ tương quan với thị trường tiền điện tử

Hiệu suất của cổ phiếu công nghệ Mỹ đã tác động quan trọng đến thị trường mã hóa. Đặc biệt, những gã khổng lồ công nghệ như Nvidia đã không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, khiến niềm tin thị trường sụt giảm. Tâm lý tiêu cực này đã được truyền đến thị trường tiền điện tử và các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng hơn nữa đến các quyết định đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Các cổ phiếu khái niệm của Trung Quốc bao gồm Pinduoduo bị sụt giảm mạnh, đặt ra câu hỏi về mức định giá cao của cổ phiếu công nghệ và tài sản tiền điện tử. Loại nghi ngờ này càng làm giảm khẩu vị rủi ro của thị trường và các nhà đầu tư có xu hướng giảm thiểu rủi ro khi đối mặt với sự biến động cao.

Dòng vốn ETF và áp lực bán ra thị trường

Các quỹ Bitcoin ETF đã chứng kiến dòng vốn chảy ra lớn nhất kể từ ngày 6 tháng 8, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang bi quan về triển vọng ngắn hạn của thị trường và không nên quá bi quan. Dòng vốn chảy ra quy mô lớn này đã làm gia tăng áp lực bán ra thị trường và khiến tâm lý thị trường càng trở nên tồi tệ hơn.

Điều này trực tiếp dẫn đến việc tăng cường áp lực bán trên thị trường. Trò chơi mua bán giá Bitcoin khoảng 60.000 USD trở nên căng thẳng hơn và biến động thị trường ngày càng mở rộng.

Hiệu suất Ethereum và hoạt động trên chuỗi

So với Bitcoin, hiệu suất của Ethereum yếu hơn. Tính thanh khoản kém của ETF của Ethereum, cùng với hoạt động trên chuỗi suy giảm, phản ánh niềm tin ngày càng suy yếu vào hệ sinh thái Ethereum. Việc các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục bán đã làm tăng áp lực thị trường lên Ethereum và giá tiếp tục giảm so với Bitcoin.

Thị trường quyền chọn và hành vi thể chế trong bối cảnh hiện nay

Bằng cách phân tích sổ lệnh của thị trường quyền chọn, có thể thấy rằng các nhà đầu tư tổ chức không đủ tin tưởng vào sự trỗi dậy đơn phương trong tương lai của thị trường và có xu hướng giảm lượng nắm giữ của họ khi tăng giá. Đơn đặt hàng cho thấy kỳ vọng của thị trường có xu hướng thận trọng và các nhà đầu tư thường thận trọng về sự gia tăng đáng kể trong ngắn hạn.

Việc giảm tỷ lệ nắm giữ trong các đợt tăng giá của các nhà đầu tư tổ chức ở các mức giá cụ thể cho thấy rằng họ muốn chốt lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Loại hành vi giao dịch này ngụ ý rằng thị trường sẽ duy trì một mô hình không ổn định và khả năng tăng đơn phương là thấp.

Bạn có thể chú ý tới hướng đầu tư

Tập trung vào sự biến động và tìm kiếm lợi nhuận vững chắc

Việc kết hợp nhiều chỉ số thị trường như quyền chọn và cơ sở tương lai có thể xác minh thêm tâm lý thận trọng của thị trường. Các chỉ số này cho thấy thị trường vẫn thận trọng về xu hướng ngắn hạn và các nhà đầu tư nên điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp để giảm thiểu rủi ro quá mức và đảm bảo lợi nhuận đầu tư ổn định trong môi trường thị trường không chắc chắn.

Trong môi trường thị trường có nhiều biến động hiện nay, các sản phẩm có cấu trúc như tiền tệ kép và quả cầu tuyết đã trở thành công cụ hiệu quả để đối phó với sự không chắc chắn của thị trường. Thông qua cơ cấu thu nhập được thiết kế thông minh, các sản phẩm này cho phép các nhà đầu tư chốt thu nhập khi thị trường biến động và giảm tổn thất do biến động thị trường. Các sản phẩm tiền tệ kép cho phép các nhà đầu tư thu được lợi nhuận khác nhau trong phạm vi biến động giá khác nhau, trong khi các sản phẩm quả cầu tuyết mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận cố định thông qua thiết kế thời gian quan sát linh hoạt khi thị trường kích hoạt một số điều kiện nhất định.

Trong môi trường biến động cao, giao dịch biến động trở thành một chiến lược quan trọng. Bằng cách sử dụng các sản phẩm quyền chọn giá trị gia tăng theo thời gian, nhà đầu tư có thể tăng khả năng chịu lỗi và tính linh hoạt chiến lược trong các thị trường đầy biến động. Chiến lược giao dịch này cho phép nhà đầu tư thu được lợi nhuận ổn định thông qua cách bố trí hợp lý và điều chỉnh chiến lược kịp thời khi thị trường biến động mạnh.

Việc phân bổ quỹ thiên về các tài sản phổ thông và tập trung vào khả năng chống chịu rủi ro.

Trong thị trường đầy biến động hiện nay, các nhà đầu tư nên tập trung tài sản vào các loại tiền tệ hàng đầu như Bitcoin, Ethereum, v.v. Tỷ lệ các loại tiền tệ hàng đầu trên thị trường tiếp tục tăng, phản ánh rằng các nhà đầu tư tổ chức có xu hướng lựa chọn tài sản có đặc tính phòng ngừa rủi ro mạnh khi đối mặt với sự không chắc chắn của thị trường. So với các token cỡ vừa và nhỏ khác, các loại tiền tệ hàng đầu này có độ biến động tương đối thấp hơn và mức độ nhận biết thị trường cao hơn, do đó chúng cho thấy khả năng chống lại rủi ro tốt hơn trong các cú sốc thị trường.

Khi sự bất ổn của thị trường ngày càng gia tăng, lợi thế phòng ngừa rủi ro của các loại tiền tệ hàng đầu ngày càng trở nên rõ ràng. Trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ngày càng giảm, các nhà đầu tư chú ý hơn đến sự an toàn và lành mạnh của tài sản và chọn phân bổ nhiều tiền hơn cho các tài sản hàng đầu như Bitcoin và Ethereum để tránh rủi ro hệ thống.

Tận dụng tốt các công cụ để giảm chi phí và quản lý rủi ro tốt hơn

Sản phẩm Decumulator do Matrixport tung ra mang đến cho các nhà khai thác và các nhà đầu tư lớn cơ hội giảm lượng nắm giữ của họ ở mức giá cao khi giá thị trường cao hơn giá thỏa thuận. Sản phẩm này cho phép các nhà đầu tư đạt được dòng tiền ổn định trong bối cảnh thị trường biến động đồng thời duy trì mức tăng giá tài sản dài hạn. Chiến lược này lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn giảm dần tỷ lệ nắm giữ ở mức cao nhất của thị trường, chốt lại một số lợi nhuận trong khi tiếp tục tham gia vào sự phát triển tiềm năng của thị trường.

Thông qua chiến lược tài trợ cổ phần với chi phí thấp, các nhà đầu tư có thể nhận được chi phí tài chính thấp tới 2% mà không cần yêu cầu ký quỹ. Chiến lược này không chỉ giúp giảm chi phí sử dụng vốn mà còn mang lại cho nhà đầu tư khả năng bảo vệ hiệu quả khi giảm giá, cho phép họ linh hoạt đáp ứng nhu cầu vốn khi thị trường biến động và tránh nguy cơ buộc phải thanh lý do biến động mạnh của thị trường.

Matrixport đã tung ra các sản phẩm chiến lược cổ phiếu cung cấp cho các nhà đầu tư các lựa chọn tài trợ từ khoản vay theo giá trị cao, cho phép họ có được nguồn tài chính cao mà không cần thực hiện lệnh gọi ký quỹ. Phương thức tài trợ này không chỉ giúp giảm chi phí vốn cho nhà đầu tư (thấp tới 2%) mà còn tăng hiệu quả sử dụng vốn, cho phép họ quản lý nhu cầu vốn linh hoạt hơn khi thị trường biến động. So với khoản vay chi phí cao truyền thống, chiến lược cổ áo có lãi suất thấp hơn và điều kiện tài chính linh hoạt, khiến nó trở thành một công cụ lý tưởng để đối phó với những biến động của thị trường.

Kế hoạch tài trợ cổ phần cũng giúp các nhà đầu tư bảo vệ rủi ro giảm giá khi thị trường biến động dữ dội bằng cách thiết lập giá thực hiện tăng và giảm. Cơ chế bảo vệ có cấu trúc này đảm bảo nhà đầu tư sẽ không phải đối mặt với rủi ro buộc phải thanh lý ngay cả khi thị trường giảm mạnh, từ đó duy trì tốt hơn sự ổn định và an toàn của danh mục đầu tư.

Tóm tắt

Trong bối cảnh thị trường bất ổn hiện nay, các sản phẩm có cấu trúc đã trở thành một công cụ quan trọng để các nhà đầu tư đảm bảo việc bảo toàn và đánh giá cao tài sản. Bằng cách lựa chọn các sản phẩm có cấu trúc phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của mình, nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận xác định trong bối cảnh thị trường biến động. Thiết kế sản phẩm của Matrixport kết hợp nhiều chiến lược thị trường khác nhau để cung cấp cho nhà đầu tư những lựa chọn đa dạng nhằm đối phó với môi trường thị trường phức tạp, đảm bảo rằng danh mục đầu tư của họ vẫn có thể đạt được mức tăng trưởng lâu dài và ổn định trong các thị trường đầy biến động.

Để biết thêm nội dung thú vị, bạn có thể xem phát lại nội dung YouTube: https://www.youtube.com/live/x_qcPDFb3G4

Giới thiệu về Matrixport Thông tin chi tiết về thị trường hàng tuần

[Thông tin chi tiết về thị trường hàng tuần của Matrixport] là chuyên mục chia sẻ kiến thức tương tác mới do Matrixport ra mắt, được phát sóng trực tiếp hàng tuần trên kênh YouTube chính thức của Matrixport . Chuyên mục này thường xuyên mời các ông trùm sản phẩm trong ngành, các nhà phân tích hàng đầu và KOL làm khách mời để thảo luận về logic đầu tư trong các điều kiện thị trường khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư và giúp người dùng đạt được sự đánh giá cao về tài sản.

Đăng ký kênh Youtube Matrixport ngay bây giờ để theo dõi những diễn biến mới nhất của thị trường trong thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên không phải là lời khuyên đầu tư, lời đề nghị bán hoặc chào mời mua cho cư dân của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Hoa Kỳ, Singapore và các quốc gia hoặc khu vực khác nơi việc chào bán hoặc chào mời chào hàng đó có thể bị pháp luật nghiêm cấm. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể cực kỳ rủi ro và không ổn định. Quyết định đầu tư nên được đưa ra sau khi xem xét cẩn thận hoàn cảnh cá nhân và tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính. Matrixport không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin được cung cấp trong nội dung này.