Vào lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng 8, trong buổi phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Matrixport, Giám đốc quản lý tài sản của Matrixport Daniel Yu đã thảo luận sâu sắc về các cơ hội và thách thức của thị trường tiền điện tử hiện tại, đồng thời cung cấp cho các nhà đầu tư những phân tích thị trường toàn diện và đề xuất chiến lược để giúp người dùng thực hiện quyết định đầu tư hợp lý hơn trong môi trường thị trường phức tạp hiện nay.

Nội dung chính của buổi phát sóng trực tiếp như sau

Daniel đã phân tích các tín hiệu phục hồi của thị trường trong tuần này (18 tháng 8 - 24 tháng 8) và chỉ ra rằng báo cáo việc làm gần đây của Hoa Kỳ có thể đã đánh giá quá cao mức độ suy yếu của nền kinh tế, do đó làm tăng kỳ vọng của thị trường về sự thay đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Kỳ vọng này có thể thúc đẩy sự phục hồi của các tài sản rủi ro như Bitcoin trong thời gian ngắn, nhưng các nhà đầu tư nên thận trọng để tránh rơi vào bẫy thị trường gấu. Ngoài ra, sự cố chuyển Bitcoin lớn tại Mt. Gox có thể làm dấy lên lo ngại về áp lực bán. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các giao dịch lớn để đánh giá tác động tiềm ẩn của chúng tới thanh khoản thị trường.

Tổng quan thị trường

Gần đây, giá Bitcoin nhanh chóng giảm xuống còn 57.000 USD khi còn gần 62.000 USD, cho thấy xu hướng hình hộp. Bầu không khí thị trường trì trệ, và các báo cáo nghiên cứu đầu tư cho thấy lợi nhuận đầu tư đã giảm, đặc biệt là hiệu suất kém của các chiến lược định lượng và chiến lược chênh lệch giá. Việc bán bitcoin và token của các tổ chức lớn như Mt. Gox và chính phủ Hoa Kỳ tác động đến thị trường, dẫn đến biến động giá gia tăng. Thị trường dường như bị ảnh hưởng bởi các chiến lược bán định lượng của tổ chức, với giá thường giảm sau mức cao mới.

Tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn chạm đáy

• Tỷ lệ tài trợ cho các hợp đồng vĩnh viễn đã đạt mức thấp nhất trong những năm gần đây và thậm chí còn ở mức âm. Lợi suất ngắn hạn thấp nhưng lợi suất dài hạn vẫn cao, phản ánh sự không chắc chắn của thị trường về ngắn hạn.

• Phe gấu có sức mạnh đáng kể, với việc bán ra xảy ra mỗi khi giá tăng và tâm lý thị trường vẫn chưa phục hồi.

Hiệu suất Ethereum và áp lực ngắn hạn

• Ethereum gần đây đã hoạt động kém hiệu quả, với hoạt động trên chuỗi và giá cả chậm chạp. Các tổ chức có xu hướng thực hiện các giao dịch bán khống trên thị trường tương lai hơn là bán giao ngay.

Kỳ vọng của thị trường tiền điện tử và cung cầu Bitcoin

• Bitcoin được coi là vàng kỹ thuật số và việc định giá nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cung cầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Ngược lại, việc định giá Ethereum và các tài sản khác phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động vận hành và hoạt động trên chuỗi.

• Thị trường hiện tại có thể có đà tăng sau khi trải qua hỗ trợ đáy, nhưng cần chú ý đến tác động của việc cắt giảm thể chế và kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Thị trường Bitcoin đã không vượt qua được mức cao trước đó và thị trường chứng khoán và vàng của Hoa Kỳ hoạt động mạnh mẽ.

• Lợi nhuận dài hạn của Bitcoin được hưởng lợi từ nguồn cung hạn chế và những thay đổi trong chính sách tiền tệ, trong khi các tài sản như Ethereum phải đối mặt với những thách thức định giá khác nhau. Đối với các nhà đầu tư muốn có lợi nhuận ổn định, chiến lược định lượng và sản phẩm có cấu trúc sẽ mang lại những lựa chọn tốt. Khi lựa chọn, bạn nên chú ý đến mức lỗ và lợi nhuận tối đa của sản phẩm.

Tác động của việc cắt giảm lãi suất của Fed đối với thị trường tiền điện tử

• Kể từ khi halving, giá Bitcoin đã giảm so với kỳ vọng của thị trường, khiến các nhà đầu tư đặt hy vọng vào kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Khả năng cắt giảm lãi suất vào ngày 24/9 đã tăng lên đáng kể nhưng việc cắt giảm cơ sở vẫn còn gây tranh cãi.

• Sau khi thị trường đạt được vị trí hỗ trợ ở mức đáy thông qua việc cắt giảm lãi suất, có thể có một động lực đi lên và một số kỳ vọng tốt, nhưng nó sẽ không tăng mạnh hoặc thậm chí trực tiếp mở ra một thị trường dài hạn.

• Ngoại trừ Bitcoin, một số token hoặc dự án chưa thực sự thu hút người dùng toàn cầu trong đợt cắt giảm lãi suất này. Ngược lại, một lượng lớn quỹ tổ chức hoặc chiến lược định lượng sẽ thu được lợi nhuận tuyệt đối. Bởi vì đầu tư tổ chức sẽ có một số lợi thế so với các nhà đầu tư bán lẻ về nhân sự, đội giao dịch, hệ thống giao dịch và lợi thế về thông tin nên quản lý tài chính hiện là một lựa chọn tốt.

Phân bổ tài sản thị trường hiện tại

Tận dụng thị trường biến động cao để kiếm lợi nhuận

• Chiến lược đầu tư cho tài sản có tính biến động cao: Phân tích bản chất của các đặc điểm có tính biến động cao của thị trường tiền điện tử (tương tự như sản xuất điện thủy triều) và khám phá cách đạt được lợi nhuận thông qua đầu tư chiến lược vào thị trường tiền điện tử có tính biến động cao

• Chọn một tổ chức chuyên nghiệp: Một số lượng lớn các giao dịch định lượng trên thị trường hiện tại có thể được thực hiện bằng máy. Các giao dịch thường xuyên sẽ làm tăng đáng kể khả năng mắc sai lầm. Do đó, thông qua các công cụ hoặc sản phẩm định lượng của các tổ chức chuyên nghiệp, bạn có thể tránh được rủi ro một cách hợp lý. thực hiện một số khoản đầu tư biến động.

• Sản phẩm có cấu trúc: Trong thời kỳ thị trường suy thoái, các nhà đầu tư nên sử dụng các sản phẩm có cấu trúc và chiến lược định lượng. Các tính năng sản phẩm của Matrixport như vây cá mập, quả cầu tuyết và tiền tệ kép xác định rằng nó có thể tận dụng sự biến động cao của thị trường.

Phân khúc thị trường tiền điện tử và phân bổ đầu tư

• Phân chia thị trường tiền điện tử: Thị trường tiền điện tử được chia thành thị trường tăng trưởng, thị trường đỉnh, thị trường giảm, thị trường đáy và thị trường tăng trưởng. Hiện tại, hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường đều kỳ vọng thị trường tăng giá là thị trường tăng trưởng và thị trường tăng trưởng, và chưa đạt đến đỉnh.

• Kỳ vọng thị trường và đề xuất đầu tư: Dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, nên chọn một số sản phẩm tích lũy để khớp cá nhân hóa theo nhu cầu quản lý rủi ro của riêng bạn, chẳng hạn như các sản phẩm có cấu trúc (chẳng hạn như vây cá mập, quả cầu tuyết, tiền tệ kép và trí tuệ xu hướng ) nhằm giúp nhà đầu tư có được thu nhập ổn định trong bối cảnh thị trường biến động.

• Chiến lược vệ tinh cốt lõi: Hiện tại, chiến lược vệ tinh cốt lõi có thể được áp dụng, đầu tư phần lớn vốn vào các sản phẩm được đảm bảo vốn ổn định, đồng thời phân bổ một phần nhỏ vốn vào các sản phẩm có cấu trúc lợi suất cao và sử dụng các kết hợp sản phẩm tài chính khác nhau để sử dụng chiến lược trong các thị trường biến động cao Đầu tư tình dục mang lại lợi nhuận. Ví dụ: 70% -80% tài sản nên được chọn làm sản phẩm đảm bảo vốn và 20% -30% còn lại nên chọn làm sản phẩm tài chính có rủi ro tương đối cao và năng suất cao để đạt được quản lý rủi ro.

Chiến lược lựa chọn cổ phiếu và quản lý rủi ro

• Chiến lược quyền chọn và quản lý rủi ro: So với cho vay thế chấp trực tiếp, lãi suất tài trợ của quyền chọn cổ phiếu USDT thấp tới khoảng 4%, điều này có thể giúp các nhà đầu tư khai thác lo lắng về các cuộc gọi bảo hiểm và giảm thiểu rủi ro để giảm chi phí vốn trong bối cảnh có nhiều biến động. môi trường và tránh rủi ro.

Để biết thêm nội dung thú vị, bạn có thể xem phát lại nội dung YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Qwzworphd_w

[Giới thiệu về thông tin chi tiết về thị trường hàng tuần của Matrixport]

[Thông tin chi tiết về thị trường hàng tuần của Matrixport] là chuyên mục chia sẻ kiến thức tương tác mới do Matrixport ra mắt, được phát sóng trực tiếp hàng tuần trên kênh YouTube chính thức của Matrixport . Chuyên mục này thường xuyên mời các ông trùm sản phẩm trong ngành, các nhà phân tích hàng đầu và KOL làm khách mời để thảo luận về logic đầu tư trong các điều kiện thị trường khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư và giúp người dùng đạt được sự đánh giá cao về tài sản.

Đăng ký kênh Youtube Matrixport ngay bây giờ để theo dõi những diễn biến mới nhất của thị trường trong thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên không phải là lời khuyên đầu tư, lời đề nghị bán hoặc chào mời mua cho cư dân của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Hoa Kỳ, Singapore và các quốc gia hoặc khu vực khác nơi việc chào bán hoặc chào mời chào hàng đó có thể bị pháp luật nghiêm cấm. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể cực kỳ rủi ro và không ổn định. Quyết định đầu tư nên được đưa ra sau khi xem xét cẩn thận hoàn cảnh cá nhân và tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính. Matrixport không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin được cung cấp trong nội dung này.