7 vấn đề chết người có thể gặp phải trong phân tích kỹ thuật

Bài viết này đến từHackernoontiêu đề phụ

Giới thiệu

Giới thiệu

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là một phương pháp phân tích thị trường tài chính được sử dụng phổ biến. Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho hầu hết mọi thị trường tài chính, cho dù đó là thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường vàng hay thị trường tiền điện tử.

Các khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật rất dễ hiểu, nhưng nó là một nghệ thuật sâu sắc. Khi bạn đang học bất kỳ kỹ năng mới nào, việc mắc lỗi trong quá trình học là điều bình thường, nhưng khi giao dịch hoặc đầu tư, điều đó có thể phải trả giá đắt. Nếu bạn không thận trọng hoặc không đủ phản xạ, vốn của bạn có thể bốc hơi trong một sớm một chiều bất cứ lúc nào. Học hỏi từ những sai lầm là một điều tốt, nhưng hãy tránh những sai lầm của phán đoán càng nhiều càng tốt.

Vì vậy, những lỗi phân tích kỹ thuật phổ biến mà người mới mắc phải trong quá trình giao dịch là gì?

tiêu đề phụ

1. Không cắt lỗ kịp thời

Đây là một trích dẫn từ thương nhân hàng hóa Ed. Seykota: "Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) giảm thua lỗ, (2) giảm thua lỗ, (3) giảm thua lỗ. Nếu bạn có thể tuân theo ba nguyên tắc này, bạn sẽ có cơ hội chiến thắng.”

Có vẻ như là một bước đơn giản, nhưng tầm quan trọng của nó không thể bỏ qua. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, bảo vệ tiền của bạn là ưu tiên số một.

Đặt điểm dừng lỗ kịp thời là đơn giản và hợp lý. Một giao dịch nên có một điều kiện chấm dứt: khi bạn cắn viên đạn và chấp nhận rằng ý tưởng giao dịch của bạn là sai. Nếu bạn không có loại tâm lý giao dịch này trong quá trình giao dịch, bạn sẽ khó giành chiến thắng trong giao dịch dài hạn. Một giao dịch thất bại có thể ảnh hưởng lớn đến danh mục đầu tư của bạn, cuối cùng bạn có thể trắng tay và chỉ có thể hy vọng rằng thị trường sẽ trở lại bình thường.

tiêu đề phụ

2. Giao dịch quá mức

Nếu bạn là một nhà giao dịch tích cực, một sai lầm phổ biến là bạn muốn thực hiện mọi giao dịch. Giao dịch liên quan đến rất nhiều phân tích, vui lòng xây dựng chiến lược và kiên nhẫn chờ đợi! Nhiều chiến lược giao dịch cần đợi các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy xuất hiện trước khi tham gia thị trường. Một số nhà giao dịch có thể thực hiện một vài giao dịch trong suốt cả năm mà vẫn kiếm được lợi nhuận tốt.

Đừng giao dịch vì mục đích giao dịch. Không phải lúc nào bạn cũng cần có mặt ở mọi trung tâm giao dịch. Trên thực tế, trong một số tình huống thị trường, không làm gì cả và chờ đợi cơ hội giao dịch tốt là lựa chọn tốt nhất.

tiêu đề phụ

3. Giao dịch trả đũa

Một hiện tượng rất phổ biến là các nhà giao dịch cố gắng phục hồi nhiều khoản lỗ hơn trong một khoảng thời gian ngắn, đó là điều mà chúng tôi gọi là giao dịch trả đũa. Điều này không liên quan đến việc bạn muốn trở thành một nhà phân tích kỹ thuật, một nhà giao dịch trong ngày hay một nhà giao dịch xoay vòng, điều quan trọng là tránh bị cảm xúc chi phối trong quá trình giao dịch.

Thật dễ dàng để giữ bình tĩnh khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong một thương vụ hoặc khi xảy ra một lỗi nhỏ. Nhưng làm thế nào bạn có thể giữ bình tĩnh khi mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát? Bạn có thể bám sát kế hoạch giao dịch của mình, ngay cả khi mọi người bắt đầu hoảng loạn không?

Lưu ý "phân tích" trong phân tích kỹ thuật. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương pháp phân tích trên thị trường. Vậy tại sao lại hành động hấp tấp và để cho quyết định cảm xúc đó kiểm soát bạn?

Sau khi sớm nhận một khoản lỗ lớn trong một giao dịch, nhiều khả năng sẽ xảy ra nhiều khoản lỗ hơn. Kết quả là, một số nhà giao dịch, sau khi chịu những khoản lỗ lớn và có thể không giao dịch gì trong một khoảng thời gian, sẽ bắt đầu lại và sắp xếp mọi thứ.

tiêu đề phụ

4. Có chính kiến

Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, đừng ngại thay đổi suy nghĩ của mình. Điều kiện thị trường là không thể đoán trước, nhưng có một điều không đổi là thị trường rất năng động. Nhận biết sự thay đổi và thích ứng với nó là một phần của việc trở thành một nhà giao dịch. Một chiến lược có thể rất hiệu quả trong một số điều kiện thị trường nhất định, nhưng không phải tất cả các tình huống.

Hãy cùng xem thái độ giao dịch của nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones: "Mỗi ngày tôi đều cho rằng chiến lược giao dịch của mình là sai."

Điều này cũng đặt ra một vấn đề khác: những thành kiến ​​về nhận thức. Những thành kiến ​​có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình ra quyết định của bạn, làm bạn đánh giá sai và hạn chế không gian để bạn cân nhắc. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những thành kiến ​​nhận thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của bạn như thế nào để bạn có thể hạn chế thua lỗ hiệu quả hơn.

tiêu đề phụ

5. Bỏ qua các điều kiện thị trường khắc nghiệt

Dự báo từ phân tích kỹ thuật đôi khi có thể không đáng tin cậy. Các sự kiện thiên nga đen hoặc các tình huống thị trường cực đoan khác có thể xảy ra khi thị trường bị chi phối bởi cảm xúc và tâm lý đám đông. Cuối cùng, thị trường được xác định bởi cung và cầu, nhưng đôi khi sự cân bằng giữa cung và cầu có thể bị phá vỡ.

Lấy ví dụ về Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), còn được gọi là chỉ báo động lượng. Nói chung, khi chỉ số dưới 30, tài sản hiển thị trên biểu đồ có thể bị bán khống. Vì vậy, khi chỉ báo động lượng dưới 30, có nghĩa là đã đến lúc giao dịch? dĩ nhiên là không! Điều này chỉ có thể có nghĩa là những người bán hiện tại có nhiều động lực hơn. Nói cách khác, người bán có lợi thế hơn người mua.

Những lựa chọn mù quáng được thực hiện bằng cách dựa vào các chỉ số cực đoan bắt nguồn từ các công cụ kỹ thuật có thể dẫn đến những tổn thất lớn. Đặc biệt, biến động giá trong các sự kiện thiên nga đen rất khó dự đoán. Trong trường hợp này, thị trường có thể vẫn theo xu hướng và không có công cụ phân tích nào có thể ngăn thị trường phát triển. Đó là lý do tại sao việc xem xét nhiều yếu tố lại quan trọng hơn là dựa vào một công cụ duy nhất.

tiêu đề phụ

6. Phân tích kỹ thuật chỉ là một trò chơi xác suất

Vì vậy, khi bạn thực hiện một chiến lược giao dịch, bạn cần hiểu rằng xác suất không có nghĩa là tuyệt đối. Cho dù bạn có kinh nghiệm đến đâu, bạn cũng không thể giả định rằng thị trường nhất thiết sẽ tuân theo phân tích của bạn. Nếu quá tự tin, bạn có thể nắm giữ một vị thế quá lớn, đầu tư quá nhiều và chấp nhận nhiều rủi ro hơn.

tiêu đề phụ

7. Mù quáng theo dõi các nhà giao dịch khác

Nếu bạn muốn thành thạo một công nghệ nào đó, việc trau dồi kỹ năng liên tục là điểm mấu chốt, đặc biệt là trong các giao dịch trên thị trường tài chính. Trên thực tế, kỹ năng này là cần thiết trong một thị trường luôn thay đổi. Một trong những cách tốt nhất để học hỏi là từ các nhà phân tích kỹ thuật và thương nhân có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, nếu muốn dẫn đầu thị trường, bạn cần tìm ra thứ phù hợp với mình và không ngừng cải thiện. Chúng tôi gọi đó là lợi thế và đó là điều giúp bạn khác biệt với các nhà giao dịch khác.

tiêu đề phụ

phần kết

phần kếtChúng tôi đã nói về những sai lầm cơ bản mà bạn nên tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật.

Hãy nhớ rằng, giao dịch không hề dễ dàng và nên được tiếp cận với tư duy dài hạn.Luôn đi đầu trong giao dịch cần có thời gian.