Bitget สนทนากับเทรดเดอร์ H: ยอมขาดทุนในส่วนที่ควรขาดทุน แล้วอยู่บนโต๊ะต่อไป

ในโลกของการเทรด ความเร็วถูกมองว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่เสมอ แต่การจะประเมินว่าเทรดเดอร์ที่มากประสบการณ์คนหนึ่งเก่งจริงหรือไม่นั้น อยู่ที่เขาสามารถคว้าโอกาสเข้าออเดอร์ได้มากแค่ไหน หรืออยู่ที่เขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกจากตลาด?

วันนี้ เรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใช้ Bitget VIP — เทรดเดอร์ H เขาโฟกัสการเทรดหุ้นสหรัฐฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส) และเคยประสบกับการถูกบังคับปิดสถานะ (ล้างพอร์ต) หนึ่งครั้งจาก杠杆ที่สูงเกินไป ปัจจุบันเขาได้แยกกระบวนการเทรดออกมาเป็นชุดกฎที่ชัดเจน: จะเข้าออเดอร์อย่างไร จะสร้างสถานะอย่างไร และจะออกจากตลาดอย่างทันท่วงทีได้อย่างไรเมื่อตัดสินใจผิด

สำหรับ H แก่นแท้ของการเทรดไม่ใช่แค่การคว้าคลื่นลูกใหญ่ของตลาด แต่คือการยังยืนอยู่บนยอดคลื่นลูกถัดไปได้แม้หลังจากคลื่นลูกเดิมได้ซัดถอยลงไปแล้ว

ความถี่สูง ไม่ใช่แค่เร็ว: อยู่ในสนามเท่านั้นถึงมีโอกาส

ชีวิตของ H หมุนรอบการเทรด

ปัจจุบันเขาเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา โดยเน้นเทรดหุ้นสหรัฐฯ และฟิวเจอร์ส การเฝ้าจอมอนิเตอร์เริ่มตั้งแต่กลางวันไปจนถึงดึก โดยช่วงก่อนและหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดจนถึงช่วงเช้ามืดคือช่วงที่หนาแน่นที่สุด เขานิยามตัวเองว่าเป็นเทรดเดอร์ความถี่สูง แต่ย้ำว่าความถี่สูงไม่ใช่เพื่อลงมือบ่อย ๆ แต่เพราะมีข่าวสารล้นตลาด หากไม่จับตาอย่างทันท่วงที โอกาสอาจหายไปอย่างรวดเร็ว

สำหรับเขา การเทรดหมายถึงการอยู่ในสนามก่อนเป็นอันดับแรก

จังหวะแบบนี้ไม่ง่ายเลย แต่สำหรับเขาแล้ว นี่คือต้นทุนที่ต้องจ่ายเพื่อคว้าโอกาสระยะสั้น การประกาศงบการเงิน ข่าวสำคัญ ความเคลื่อนไหวหลังตลาดปิด หน้าต่างเหล่านี้มักสั้นมาก เทรดเดอร์ความถี่ต่ำอาจพลาดตลาดเพราะตอบสนองไม่ทัน ขณะที่ความถี่สูงทำให้เขาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อโอกาสปรากฏ

แต่ความถี่สูงไม่ได้แปลว่าสุ่มเสี่ยง ในทางกลับกัน H มีข้อกำหนดต่อการเทรดที่เฉพาะเจาะจงมาก

ไม่มีอคติต่อ long หรือ short แต่วินัยมีอคติ

ในด้านกลยุทธ์ H เน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก กราฟเปล่า (naked K-line) และอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคคือแกนหลักในการตัดสินของเขา ประสบการณ์ก็สำคัญเช่นกัน เขาพึ่งพาข่าวหรือคำแนะนำจาก KOL ค่อนข้างน้อย และเลือกที่จะเชื่อสัญญาณที่ราคาส่งออกมาเองมากกว่า

ในด้านสินทรัพย์ที่เทรด เขาครอบคลุมทุกประเภท ช่วงนี้เขาให้ความสนใจกับกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นพิเศษ โดยมองว่ากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เพียงทิศทางเดียว

ต่อการ long และ short H ไม่มีอคติชัดเจน ในมุมมองของเขา ทั้งสองมีแก่นแท้เหมือนกัน คืออิงจากการตัดสินรูปแบบทางเทคนิค ไม่มีความโน้มเอียงด้านทิศทาง สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ไม่ใช่ว่าจะ long หรือ short แต่เป็นการมีวินัยหรือไม่ต่างหาก

ทัศนคติที่เป็นกลางนี้ มาจากบทเรียนครั้งสำคัญครั้งหนึ่ง

การล้างพอร์ตหนึ่งครั้ง: จุดเปลี่ยนของอาชีพเทรดเดอร์

ในอาชีพเทรดเดอร์ของ H มีจุดเปลี่ยนหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้

ในตลาดสุดขั้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว เขาประสบกับการล้างพอร์ตเนื่องจากการใช้杠杆ที่สูงเกินไป

เขาเล่าว่าในอดีตเขาเคยใช้杠杆สูงสุดถึง 15 เท่า หลังจากการล้างพอร์ต เขาได้ลด杠杆ลงให้อยู่ภายใน 8 เท่าอย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความผันผวนสุดขั้วที่เกิดจากเหตุการณ์หงส์ดำ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการ "ลด杠杆" คือความเข้าใจของเขาต่อการบริหารความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป

H พูดประโยคหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่า:

"จ่ายเงินที่ควรจะขาดทุนให้หมดไป"

ประโยคนี้ฟังดูขัดกับสัญชาตญาณเล็กน้อย เทรดเดอร์มักแสวงหากำไร แต่ H มองว่าสิ่งที่สำคัญจริง ๆ คือการยอมรับความผิดพลาด ยอมรับการขาดทุน และบังคับปิดสถานะผ่านการตั้งจุดตัดขาดทุน (stop loss) อย่างเด็ดขาด โดยไม่ยอมให้มีพฤติกรรม "แบกออเดอร์" เลย เขามองว่านี่คือกุญแจสำคัญในการสร้างระบบเทรดจากความสูญเสีย

สำหรับเขา การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่การทำให้การเทรดระมัดระวังตัวมากขึ้น แต่คือการทำให้ตัวเองยังคงอยู่ในตลาด ยังอยู่บนโต๊ะพนันต่อไปได้

ช้าคือเร็ว ความรู้สึกเรื่อง "ขอบเขต" ในการเทรด

ในการจัดการขนาดสถานะ H ใช้วิธี "ค่อย ๆ สร้างสถานะ ค่อย ๆ ปิดสถานะ" เลี่ยงการลงทุนหนักในครั้งเดียว เขาจะตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรหลายชั้น แทนที่จะฝากความหวังทั้งหมดไว้บนการตัดสินใจเพียงครั้งเดียว

ในฐานะเทรดเดอร์รายวัน เขามักไม่ถือสถานะข้ามคืน หากต้องถือสถานะข้ามคืน เขาจะปิดสถานะทั้งหมดทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนหลังตลาดปิด วิธีนี้ดูอนุรักษ์นิยม แต่สำหรับเขาแล้ว นี่คือการกระทำที่จำเป็นในการควบคุมความเสี่ยง

กฎเหล่านี้ฟังดูไม่ซับซ้อน แต่เบื้องหลังคือความรู้สึกเรื่องขอบเขตที่ก่อตัวขึ้นหลังจากการล้างพอร์ต

เขายังแนะนำความรู้สึกเรื่องขอบเขตนี้ให้กับมือใหม่ด้วย: ควบคุม杠杆อย่างเข้มงวด เลี่ยงการซ้ำรอยการล้างพอร์ต และบังคับตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร

"รับผิดชอบทุกออเดอร์ของตัวเอง" เขากล่าว

ภายใต้ความถี่สูง คือการ执行力และต้นทุน

เมื่อพูดถึงประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์ม ข้อเสนอแนะของ H ตรงไปตรงมา

เขาชื่นชมอินเทอร์เฟซและประสบการณ์ผู้ใช้ของ Bitget โดยมองว่าการออกแบบโดยรวมลื่นไหล แต่ในฐานะเทรดเดอร์ความถี่สูง เขาสนใจมากกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นในวินาทีที่กดสั่ง: หน้าสั่งซื้อขาย (order book) รับออเดอร์ได้หรือไม่ การจับคู่คำสั่งรวดเร็วหรือไม่ สินทรัพย์ที่ต้องการเทรดมีอยู่หรือเปล่า และต้นทุนจะถูกขยายขึ้นตามความถี่ในการเทรดหรือไม่

ในการให้สัมภาษณ์ H ยังได้กล่าวถึงความคาดหวังเฉพาะเจาะจงหลายประการ: ความลึกของ order book ของสัญญาหุ้นบางตัวควรได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง; เร่งความเร็วในการเพิ่มสัญญาหุ้นสหรัฐฯ ใหม่ นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าเทรดเดอร์ความถี่สูงจะให้ความสำคัญกับต้นทุนค่าธรรมเนียมมาก โดยหวังว่าผู้ใช้ VIP จะได้อัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นมิตรกว่า หรือมีกิจกรรมพิเศษเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

สำหรับเทรดเดอร์ความถี่สูง 1 bp ไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นนามธรรม ยิ่งความถี่ในการเทรดสูง ค่าธรรมเนียมก็ยิ่งสะสมอย่างชัดเจน อัตราค่าธรรมเนียมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกลยุทธ์โดยตรง ปัจจุบัน Bitget VIP ที่ระดับปริมาณการเทรดเท่ากันสามารถรับส่วนลดค่าธรรมเนียมได้สูงสุดถึง 67% ซึ่งก็คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามตรรกะนี้เช่นกัน

นิยามใหม่ของคำว่า "ชนะ"

หลังจากผ่านการล้างพอร์ตครั้งนั้น ความเข้าใจของ H ต่อคำว่า "ชนะ" ได้เปลี่ยนไปแล้ว

จากการแสวงหากำไร สู่การปกป้องเงินทุน ไปจนถึงการอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน นี่คือการเปลี่ยนแปลงปรัชญาความมั่งคั่งที่ H นำเสนอในการให้สัมภาษณ์ การเทรดสำหรับเขายังคงหมายถึงการค้นหาโอกาส แต่ตอนนี้สิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าคือความสามารถในการควบคุมตัวเองและควบคุมความเสี่ยง

"จ่ายเงินที่ควรจะขาดทุนให้หมดไป"

สำหรับเทรดเดอร์เต็มเวลาแล้ว บางทีความเป็นมืออาชีพที่แท้จริง คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกจากตลาดเมื่อตัดสินใจผิด และยังคงอยู่บนโต๊ะพนันเมื่อโอกาสครั้งต่อไปมาถึง

บทความนี้เรียบเรียงจากเนื้อหาการให้สัมภาษณ์ของเทรดเดอร์ H ความคิดเห็นในบทความเป็นของผู้ให้สัมภาษณ์เพียงบุคคลเดียว ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใด ๆ การเทรดฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงมาก อาจทำให้สูญเสียเงินต้นทั้งหมด โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านเอง