บางรายกำลังชำระบัญชีตำแหน่งของตนในขณะที่บางรายกำลังเพิ่มตำแหน่ง: การพิจารณารายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ 11 แห่งบนวอลล์สตรีท

ผู้เขียนต้นฉบับ: Nancy, PANews

หุ้นสหรัฐฯ ถือเป็นสนามรบหลักที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัย โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีที่นำโดย Nvidia ซึ่งดึงดูดความสนใจของเงินทุนทั่วโลก และกลายมาเป็นสัญญาณอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ

ปัจจุบันตลาดคริปโตได้รับอิทธิพลจากผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ โดยความสัมพันธ์ของราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก Bloomberg ที่อ้างอิงโดย TheKobeissiLetter ระบุว่า ความสัมพันธ์ 30 วันระหว่าง Bitcoin และดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 0.8 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 และสูงเป็นอันดับสองในรอบเกือบทศวรรษ ในทางตรงกันข้าม ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับเงินสดและทองคำนั้นแทบจะเป็นศูนย์ ผลประกอบการของ Bitcoin เริ่มใกล้เคียงกับหุ้นเทคโนโลยีที่มีการกู้ยืมเงินมากขึ้นเรื่อยๆ

ขณะที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทยอยเผยแพร่ บทความนี้วิเคราะห์การเคลื่อนย้ายเงินทุนของบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ 11 แห่ง เผยให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เจพีมอร์แกน เชส อินเวสโก และเวลส์ ฟาร์โก รวมถึงบริษัทอื่นๆ เลือกที่จะเพิ่มการถือครองหุ้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นแอปเปิล และก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในตลาดกูเกิล บริดจ์วอเตอร์ แอสโซซิเอทส์ และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย ได้ใช้กลยุทธ์เชิงรับ โดยลดการถือครองหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงเกินจริงลงอย่างมาก และเพิ่มการจัดสรรเงินทุนไปยังกองทุน ETF ดัชนี นอกจากนี้ สถาบันหลายแห่งยังได้เคลื่อนไหวในภาคสินทรัพย์คริปโตเช่นกัน แต่สัดส่วนการลงทุนโดยรวมยังคงค่อนข้างน้อย

JPMorgan Chase: ยังคงเพิ่มการถือครองหุ้นเทคโนโลยี โดย Nvidia แซงหน้า Microsoft ขึ้นเป็นหุ้นที่ถือครองมากที่สุด

เจพีมอร์แกน เชส แถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ที่โดดเด่น ทั้งรายได้และกำไรสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ นับเป็นผลประกอบการไตรมาสเดียวที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังคงเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำอย่างต่อเนื่องในไตรมาสนี้

เอกสาร 13F ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มูลค่าพอร์ตโฟลิโอรวมของ JPMorgan Chase อยู่ที่เกือบ 1.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหุ้น 10 อันดับแรกคิดเป็น 26.36% ของหุ้นทั้งหมด ได้แก่ Nvidia, Microsoft, Apple, META, Amazon, SPY, Broadcom, Alphabet และ Tesla ที่น่าสังเกตคือในไตรมาสนี้ Nvidia มีสถานะเหนือกว่า Microsoft เป็นครั้งแรก และกลายเป็นหุ้นที่ JPMorgan Chase ถือครองมากที่สุด

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นโดยเฉพาะ JPMorgan Chase ได้เพิ่มหุ้น 864 หุ้นในไตรมาสนี้ และเพิ่มการถือครองหุ้นอีก 3,144 หุ้น ห้าหุ้นที่มีการเพิ่มการถือครองมากที่สุด ได้แก่ Apple, Nvidia, หุ้น Alphabet Class C, หุ้น Alphabet Class A และ Palantir ในทางกลับกัน JPMorgan Chase ได้ลดการถือครองหุ้นลง 2,747 หุ้น และขายหุ้นออกไปทั้งหมด 527 หุ้น ห้าหุ้นที่มีการลดการถือครองมากที่สุด ได้แก่ Amazon, IVV, META, Netflix และ Visa

นอกจากนี้ เจพีมอร์แกน เชส ถือหุ้น IBIT มากกว่า 5.28 ล้านหุ้น (มูลค่าประมาณ 343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 64.2% จากไตรมาสก่อนหน้า และยังถือครองออปชันซื้อ (call options) ของ IBIT มูลค่า 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และออปชันขาย (put options) มูลค่า 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน เจพีมอร์แกน เชส ยังได้ลดและขายหุ้น FBTC, GBTC และ BITB ในไตรมาสที่สามอีกด้วย

Berkshire Hathaway: เพิ่มยอดขายของ Apple และเริ่มมีตำแหน่งเริ่มต้นใน Google

รายงานทางการเงินฉบับสุดท้ายของบัฟเฟตต์ก่อนเกษียณอายุ เอกสาร 13F แสดงให้เห็นว่ามูลค่าหุ้นที่ Berkshire Hathaway ถือครองอยู่ที่ 267.3 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สาม หุ้น 10 อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 86.69% ของพอร์ตการลงทุน ได้แก่ Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola, Chevron, Occidental Petroleum, Moody's, Chubb, Kraft Heinz และ Alphabet (บริษัทแม่ของ Google)

ข้อมูลจาก Whalewisdom ระบุว่า 5 อันดับหุ้นที่ Berkshire Hathaway ถือครองเพิ่มขึ้นมากที่สุดในไตรมาสที่สาม ได้แก่ Alphabet, Chubb, Lennar Corporation, Domino's Pizza และ SiriusXM ที่น่าสังเกตคือ Berkshire Hathaway ได้เข้าซื้อหุ้น Alphabet เป็นอันดับแรก โดยเพิ่มหุ้นประมาณ 17.85 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 4.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ 1.6% ของพอร์ตการลงทุน

ในส่วนของการลดจำนวนหุ้น Berkshire Hathaway ได้ขายหุ้น 5 อันดับแรก ได้แก่ VeriSign, DaVita, Bank of America, Holden Corporation และ Nucor Steel ที่น่าสังเกตคือ Berkshire ได้ขายหุ้น Apple เป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยลดการถือครองหุ้นลงประมาณ 41.79 ล้านหุ้นในไตรมาสที่สาม ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงประมาณ 1.06 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงปลายไตรมาสที่ 2 แม้ว่า Berkshire Hathaway จะยังคงถือครองหุ้นมากที่สุดอยู่ก็ตาม

Invesco: เดิมพันในหุ้นเทคโนโลยี เพิ่มการถือหุ้นใน Nvidia และ Apple

ตามเอกสาร 13F ล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2568 Invesco บริษัทจัดการสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก มีสินทรัพย์รวมที่ถือครองมากกว่า 634.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินทรัพย์ 10 อันดับแรกคิดเป็น 21.34% ของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด โดย Nvidia ครองอันดับหนึ่ง ด้วยมูลค่าการถือครองประมาณ 26.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 4.2%

ในไตรมาสที่สาม Invesco ได้ทำการปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโออย่างแข็งขัน โดยได้ซื้อหุ้นใหม่ 131 ตัว และเพิ่มการถือครองหุ้นอีก 2,005 ตัว โดยหุ้น 5 อันดับแรกที่เพิ่มการถือครอง ได้แก่ Nvidia, Apple, Google, Applovin และ Broadcom ลดการถือครองหุ้นลง 1,597 หุ้น และขายหุ้นออกไป 104 ตัว โดยหุ้น 5 อันดับแรกที่ลดการถือครอง ได้แก่ Amazon, Hydranautics, Intuitive Surgical, ServiceNow และ Costco

ในกลุ่มการลงทุนด้านคริปโต Invesco เพิ่มการถือครอง Bitcoin ETF ในระดับที่แตกต่างกันในไตรมาสนี้ รวมถึงประมาณ 1.64 ล้านเหรียญสหรัฐใน IBIT และจำนวนที่น้อยกว่าใน FBTC และ GBTC

เวลส์ฟาร์โก: ยังคงเพิ่มการถือครองในธนาคาร "บิ๊กเซเว่น"

จากเอกสาร 13F เวลส์ ฟาร์โก ถือครองสินทรัพย์รวม 5.26 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้น 8.8% จากไตรมาสก่อนหน้า หุ้นสิบอันดับแรกคิดเป็น 19.54% ของหุ้นทั้งหมด ได้แก่ Microsoft, Apple, IVV, Nvidia, ITOT, Broadcom, Vanguard, JPMorgan Chase, Google และ Amazon ซึ่งทั้งเจ็ดบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้เพิ่มการถือครองในระดับที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เวลส์ ฟาร์โก ยังเพิ่มการถือครอง ETF ด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ อย่าง Nasdaq 100 ETF-Invesco QQQTrust อย่างมีนัยสำคัญถึง 66.4%

ในไตรมาสที่สาม Wells Fargo ได้เพิ่มหุ้น 501 ตัว และเพิ่มการถือครองหุ้นอีก 3,686 ตัว หุ้นที่ซื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Apple, Google, กองทุน Nasdaq 100 ETF-Invesco QQQ Trust Call Options, Nvidia และ Broadcom ส่วน Wells Fargo ได้ลดการถือครองหุ้นลง 2,068 ตัว และขายหุ้นออกไป 562 ตัว ส่วนหุ้นที่ขายมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ S&P 500 ETF-SPDR, Accenture, Russell 2000 ETF-iShares, Russell 2000 ETF-Vanguard และ Chubb Insurance

นอกจากนี้ Wells Fargo ยังเพิ่มการถือครอง IBIT และออปชั่นซื้อและขายที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่สาม โดยมีมูลค่ารวมเกิน 520 ล้านดอลลาร์

Bridgewater Associates: ลดการถือครองหุ้นเทคโนโลยี เช่น Nvidia ลงอย่างมาก ส่งผลให้พอร์ตโฟลิโอการป้องกันแข็งแกร่งขึ้น

Bridgewater Associates ได้นำกลยุทธ์เชิงรับมาใช้ในไตรมาสที่ 3 โดยลดการเปิดรับหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงเกินจริง ทองคำ และตลาดเกิดใหม่ ขณะเดียวกันก็เพิ่มการจัดสรรให้กับ ETF ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง

ตามเอกสาร 13F ล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 Bridgewater Associates ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถือครองสินทรัพย์ประมาณ 25.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 33.3% จากสิ้นไตรมาสที่สอง สิบกองทุนที่ถือครองสูงสุดคิดเป็น 32.54% ของสินทรัพย์ทั้งหมด โดยกองทุน SPDRS & P500 ETF (SPY) และ iShares Core S&P 500 Index (IVV) รวมกันคิดเป็นกว่า 17.3%

ในไตรมาสที่สาม Bridgewater ได้ปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลจาก Whalewisdom แสดงให้เห็นว่า Bridgewater ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้น 493 หุ้น และเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นอีก 325 หุ้น หุ้น 5 อันดับแรกที่มีสัดส่วนการถือครองเพิ่มขึ้น ได้แก่ IVV, Lam Research (LRCX), Adobe, Sea (เทียบเท่า Tencent ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และ Reddit โดยลดการถือครองหุ้นลง 194 หุ้น และขายหุ้นทั้งหมด 64 หุ้น หุ้น 5 อันดับแรกที่มีสัดส่วนการถือครองลดลง ได้แก่ IEMG, NVIDIA, Google, SPDR Gold ETF (GLD.US) และ Microsoft ที่น่าสังเกตคือ นอกจากการลดสัดส่วนการถือครองหุ้น NVIDIA ลงอย่างมากประมาณ 62% แล้ว Bridgewater ยังลดการถือครองหุ้นใน Amazon, Alphabet และ Meta ลงด้วย แต่ Google และ Microsoft ยังคงอยู่ในกลุ่ม 4 อันดับแรกที่มีสัดส่วนการถือครองสูงสุด

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียลดการถือครองลงเกือบ 20% ในไตรมาสเดียว โดยปัจจุบันถือหุ้นของสหรัฐฯ เพียง 6 ตัวเท่านั้น

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลล่าสุดที่ยื่นต่อสำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (13F) ระบุว่า ณ สิ้นไตรมาสที่สาม กองทุนนี้ถือครองหุ้นสหรัฐฯ มูลค่าประมาณ 1.94 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงกว่า 18% จากสิ้นไตรมาสที่สอง

ในไตรมาสนี้ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียได้ลดการถือครองหุ้นสหรัฐฯ ลงอย่างมาก โดยขายหุ้นในบริษัท 51 แห่ง รวมถึง Nvidia, Intercontinental Exchange, New Era Energy, Google, Apple, Netflix, Microsoft และ Pinduoduo ปัจจุบันกองทุนนี้ถือครองหุ้นสหรัฐฯ เพียง 6 แห่ง ได้แก่ Uber, Electronic Arts, Lucid Group, Take-Two, Claritev และ Allurion Technologies

ซิตี้กรุ๊ป: ลดการขาดทุนในหุ้นเทคโนโลยี เพิ่มตำแหน่งออปชั่น

ตามเอกสาร 13F ล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2568 มูลค่าการถือครองทั้งหมดของซิตี้กรุ๊ปอยู่ที่ประมาณ 224,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 10% จาก 204,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสก่อนหน้า หุ้น 10 อันดับแรกคิดเป็น 19.48% ของพอร์ตการลงทุน โดย Nvidia, Microsoft, Apple และ Amazon ต่างก็มีสัดส่วนการถือครองลดลงในระดับที่แตกต่างกัน

ในไตรมาสที่สาม ซิตี้กรุ๊ปได้ปรับพอร์ตการลงทุนอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี สถาบันได้ซื้อหุ้นใหม่ 826 หุ้น และเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นอีก 1,833 หุ้น หุ้นห้าอันดับแรกที่มีสัดส่วนการถือครองเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ iShares Boxx High Yield Corporate Bonds (HYG, put options), Nvidia put options, Invesco QQQ Trust ETF put options, Applovin Corp call options และ Tesla put options ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ออปชัน ขณะเดียวกัน ซิตี้กรุ๊ปได้ขายหุ้นออกไป 399 หุ้น และลดการถือครองหุ้นลง 3,028 หุ้น หุ้นห้าอันดับแรกที่มีสัดส่วนการถือครองลดลงมากที่สุด ได้แก่ Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft และ Apple

SoftBank: หุ้น AI เพิ่มการถือครอง ลดการถือครองหุ้นหลักใน T-Mobile

SoftBank บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามว่า บริษัทมีสัดส่วนการถือครองหุ้น AI รวมกันเกิน 2.59 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนอย่างหนักในหุ้นเหล่านี้ หุ้น 10 อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 95.94% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ซึ่งรวมถึง T-Mobile US, Nvidia, Intel, Symotic และ Webton โดย SoftBank เปิดเผยว่าบริษัทได้ขายหุ้น Nvidia ทั้งหมดในเดือนตุลาคมเป็นมูลค่า 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในไตรมาสที่สาม SoftBank ได้เพิ่มหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุน 4 ตัว และเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นอีก 2 ตัว โดยหุ้น 5 อันดับแรกที่ SoftBank เพิ่มสัดส่วนการถือครอง ได้แก่ Intel, Nvidia, Klarna, Full Truck Alliance และ Ambiq Micro ขณะเดียวกัน กองทุนได้ลดการถือครองหุ้นลง 4 ตัว และขายหุ้นทั้งหมดออกไปอีก 2 ตัว โดยหุ้น 5 อันดับแรกที่ SoftBank ขาย ได้แก่ T-Mobile US, Oracle, Lemonade, CipherMining บริษัทขุด Bitcoin และ NuHoldings

ARK: มุ่งเน้นเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีและหุ้นคริปโต

เอกสาร 13F ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 กองทุน ARK Fund ซึ่งบริหารโดย Cathie Wood มีมูลค่ารวมเกือบ 16.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สิบอันดับแรกของพอร์ตการลงทุนประกอบด้วย 46.1% ได้แก่ Tesla, Coinbase, Roku, Palantir, Roblox, Robinhood, Shopify, Crispr Therapeutics, Tempus AI, AMD และ Circle อย่างไรก็ตาม มูลค่าการถือครองส่วนใหญ่ลดลงในระดับที่แตกต่างกันไปในไตรมาสนี้

สำหรับการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น จากข้อมูลของ Whalewisdom พบว่า ARK ได้เพิ่มหุ้น 14 ตัวในไตรมาสที่สาม และเพิ่มการถือครองอีก 108 ตัว หุ้น 5 ตัวที่มีการเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ Tesla, BitMime, Brera Holdings, Bullish และ Teradyne ซึ่งเกี่ยวข้องกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตหลายตัว ขณะเดียวกัน ARK ได้ลดการถือครองหุ้นลง 74 ตัว และขายหุ้นออกไปทั้งหมด 8 ตัว หุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลดจำนวนมากที่สุด ได้แก่ Coinbase, Roku, Robinhood, Roblox และ GuardantHealth นอกจากนี้ ARK ยังถือครอง ARKB มูลค่า 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

Soros Fund Management: Amazon กลายเป็นหุ้นที่ถือครองมากที่สุด

ในไตรมาสที่สาม บริษัท George Soros Fund Management ถือครองหุ้นทั้งหมด 7.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 13% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยหุ้น 10 อันดับแรกคิดเป็น 31.1% ของพอร์ตการลงทุน ได้แก่ Amazon, Smurfit West Rock, Spotify, Center Point Energy, Google, PG&E, RSP และ Rivian โดย Amazon กลายเป็นหุ้นที่ถือครองมากที่สุด โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจถึง 481.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ในไตรมาสที่สาม กองทุนได้เพิ่มหุ้นใหม่ 77 ตัว และเพิ่มสัดส่วนการถือครองใน 44 ตัว หุ้น 5 อันดับแรกที่มีสัดส่วนการถือครองเพิ่มขึ้น ได้แก่ Amazon, Rydex S&P Average Weighted Index ETF, Google, Forward Industrial Notes และ VanEck Semiconductor Index ETF put options ซึ่งบ่งชี้ถึงการมุ่งเน้นเทคโนโลยีและ ETF options อย่างมาก ขณะเดียวกัน กองทุนได้ลดการถือครองใน 45 ตัว และขายหุ้นออกไป 95 ตัว หุ้น 5 อันดับแรกที่ขาย ได้แก่ First Solar call options, iShares Russell 2000 ETF put options, Invesco Nasdaq 100 ETF call options, SPDR S&P 500 ETF put options และ Liberty Broadband-C

ThielMacroLLC: ขายหุ้น Nvidia ทำให้พอร์ตโฟลิโอเหลือหุ้นสามตัว

Thiel Macro LLC กองทุนที่บริหารจัดการโดย Peter Thiel ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนใน Silicon Valley ได้ลดการถือครองลงอย่างมากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 โดยเอกสาร 13F ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 30 กันยายน พอร์ตโฟลิโอของบริษัทประกอบด้วยหุ้นเพียง 3 ตัว ได้แก่ Tesla, Microsoft และ Apple โดยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 74.48 ล้านดอลลาร์ ลดลง 64.9% จากไตรมาสก่อนหน้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Thiel Macro LLC ได้ขายหุ้น Nvidia ทั้งหมดในไตรมาสนี้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดเป็น 40% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุนในไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากนี้ กองทุนยังลดการถือครองหุ้น Vistra Energy และลดการถือครองหุ้น Tesla ลงอย่างมาก (มากถึง 76%) แม้ว่า Tesla จะยังคงถือครองหุ้นมากที่สุด คิดเป็นประมาณ 38.8% ที่น่าสังเกตคือ Thiel Macro LLC ได้เข้าซื้อหุ้นใหม่ใน Microsoft และ Apple ในไตรมาสนี้ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 34.1% และ 27.1% ของพอร์ตการลงทุนตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทเงินทุนเสี่ยง Founders Fund ของ Peter Thiel ยังได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนใน DAT (บริษัทคลังคริปโต) ในไตรมาสที่สาม รวมถึงการขายหุ้น BitMine ประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันยังคงถือหุ้นอยู่ประมาณ 2.547 ล้านหุ้น ในเวลาเดียวกัน บริษัทก็ได้ลดการถือหุ้นใน ETHZilla ลง โดยเหลือการถือหุ้นลดลงเหลือ 5.6%

ลิงค์ต้นฉบับ