สัปดาห์ที่แล้ว (15-21 กรกฎาคม) BTC เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ETH ขึ้นนำ และ SOL ทะลุ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดึงดูดแรงซื้อมากขึ้น หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 123,218 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคา BTC ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงพักตัว สัปดาห์นี้ราคาผันผวนอย่างมากอยู่ที่ประมาณ 116,000-119,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีความผันผวนมากที่สุดที่ 4.54% ตลอดสัปดาห์ ราคาปัจจุบันทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 117,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยบวกต่างๆ เช่น การผ่านร่างพระราชบัญญัติ GENIUS และภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัว เงินทุนจึงถูกหมุนเวียนจาก BTC ไปยัง altcoins หลัก จากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ ETH altcoins หลักอย่าง SOL, XRP และ DOGE ก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดย ETH พุ่งขึ้นแตะระดับ 3,860 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 31.63% ต่อสัปดาห์ ราคาปัจจุบันร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,650 ดอลลาร์สหรัฐฯ (Binance spot, 22 กรกฎาคม, 16:10 น.)
สัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีหุ้นทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นและลดลงแตกต่างกันไป ณ สิ้นวันที่ 21 กรกฎาคม ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี SP 500 และ Nasdaq ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย สัปดาห์นี้ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายรายจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการ ซึ่งจะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ตลาดให้ความสนใจ
การตีความตลาด
Altcoins เป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้น มูลค่าตลาดคริปโตเกิน 4 ล้านล้านดอลลาร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยมีมูลค่าตลาดรวมทะลุ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ บิทคอยน์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ ETH เพิ่มขึ้น 31.63% ในสัปดาห์นี้ SOL เพิ่มขึ้น 26.74% XRP เพิ่มขึ้น 28.34% DOGE เพิ่มขึ้น 52.58% และอัลท์คอยน์หลักๆ ก็มีความผันผวนเพิ่มขึ้น ETF สปอตของ ETH มีเงินไหลเข้า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสัปดาห์เดียว และกิจกรรมของภาคส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นโยบายที่เอื้ออำนวย การสนับสนุนจากสถาบัน และการปล่อยสภาพคล่อง ล้วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาด ส่งผลให้ความต้องการเสี่ยงในตลาดฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะสั้น เราต้องระมัดระวังการปรับฐานในระดับสูง แต่คาดว่าโอกาสเชิงโครงสร้างในระยะกลางจะยังคงดำเนินต่อไป
ข้อมูล CPI และ PPI มีเสถียรภาพ หุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และ BTC ร่วงลงจากจุดสูงสุด
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม สหรัฐฯ ประกาศว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 2.7% สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปพื้นฐาน (Core CPI) อยู่ที่ 2.9% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.0% ดัชนี CPI ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและภาษีนำเข้าที่สูงขึ้น ภาวะเงินเฟ้อระลอกสองเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว แต่ความรุนแรงยังจำกัด และยังไม่กระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบเข้มงวด (Hospitality) และตลาดก็ตอบสนองอย่างราบเรียบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (PPI) อยู่ที่ 2.3% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง หลังจากข้อมูลเผยแพร่ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัว และทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย FedWatch แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนสูงกว่า 50% เล็กน้อย
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม รัฐบาลทรัมป์ได้เพิ่มอัตราภาษีศุลกากรรวมของแคนาดาเป็น 35% และส่งหนังสือเวียนภาษีศุลกากรสูงสุด 20-50% ไปยัง 23 ประเทศ รวมถึงสหภาพยุโรปและเม็กซิโก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ความเสี่ยงด้านนโยบายที่เพิ่มขึ้นได้ทำให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับการคลังและเงินเฟ้อมากขึ้น หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ BTC ก็ร่วงลง 1.53% ในระยะสั้น เนื่องจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ความต้องการความเสี่ยงของตลาดเริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้น และเราจำเป็นต้องให้ความสนใจกับข้อมูลมหภาคและแนวโน้มนโยบายในอนาคต
ทรัมป์ลงนามในพระราชบัญญัติ GENIUS และมีการบังคับใช้ร่างกฎหมายสำคัญ 3 ฉบับร่วมกัน
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายคริปโตสำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ GENIUS, พระราชบัญญัติ CLARITY และพระราชบัญญัติ Anti-CBDC ซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการกำกับดูแลและนวัตกรรมคริปโตของสหรัฐฯ วันรุ่งขึ้น ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในพระราชบัญญัติ GENIUS อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการกำหนดกรอบการกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลางสำหรับการออกและซื้อขาย Stablecoin ส่งผลให้ Stablecoin เข้าสู่ยุคแห่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกลายเป็นกรณีการใช้งานคริปโตหลักที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก BTC
นโยบายที่เอื้ออำนวยถูกส่งต่อไปยังตลาดอย่างรวดเร็ว ETH พุ่งขึ้นมากกว่า 20% ภายในสัปดาห์เดียว และตลาด altcoin ก็เริ่มต้นขึ้น BTC ปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะมีการปล่อยกำไรระยะสั้นออกมา แต่การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทต่างๆ และกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของ ETF Spot ก็เป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดกระทิง
แหล่งรวมตลาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มการจัดสรรหุ้นแนวคิด BTC อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กระบวนการเข้ารหัสของตลาดบำเหน็จบำนาญเร็วขึ้น
สัปดาห์ที่แล้ว ระบบบำเหน็จบำนาญพนักงานรัฐโอไฮโอ (OHS: Ohio Public Employees Retirement System) ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนบำเหน็จบำนาญสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ได้เพิ่มการถือครองหุ้น MicroStrategy (ปัจจุบันคือ Strategy) อย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่สอง การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญหลักๆ ของสหรัฐฯ ได้ทยอยรวมสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ BTC ไว้ในวิสัยทัศน์การจัดสรรสินทรัพย์ระยะยาว
ขณะเดียวกัน รัฐบาลทรัมป์กำลังผลักดันคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่ออนุญาตให้บัญชีเงินเกษียณของครอบครัวชาวอเมริกัน เช่น 401k สามารถจัดสรรสินทรัพย์ทางเลือก เช่น คริปโทเคอร์เรนซี ทองคำ และหุ้นเอกชน ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หากการปฏิรูปนี้เกิดขึ้นจริง จะช่วยขยายพื้นที่การจัดสรร BTC และหุ้นแนวคิดที่เกี่ยวข้องในระบบบำนาญของสหรัฐฯ อย่างมาก
JPMorgan Chase และ Citigroup เร่งพัฒนารูปแบบของ Stablecoins และธนาคารแบบดั้งเดิมส่งเสริมการนำระบบการชำระเงินแบบเข้ารหัสมาใช้ในกระแสหลัก
ในช่วง สัปดาห์คริปโต ของรัฐสภาสหรัฐฯ ผู้บริหารระดับสูงของ JPMorgan Chase และ Citigroup ได้แถลงอย่างต่อเนื่องว่าพวกเขากำลังเตรียมโครงการ Stablecoin ของตนเองอย่างแข็งขัน ซีอีโอของ JPMorgan Chase ยืนยันว่าจะพัฒนาธุรกิจการชำระเงินด้วยคริปโต เช่น JPMorgan Chase Deposit Coin ต่อไป ในวันเดียวกัน ซีอีโอของ Citigroup ยังเปิดเผยว่าบริษัทกำลังศึกษา Citi Stablecoin วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup และ Wells Fargo มีแผนการออก Stablecoin ร่วมกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ ปัจจุบันมูลค่าตลาดรวมของ Stablecoin ทั่วโลกสูงถึง 258 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีที่ 58%
SharpLink ถือครอง ETH มากกว่า 270,000 เหรียญ กลายเป็นผู้ถือ ETH ที่จดทะเบียนมากที่สุดในโลก
หลังจากซื้อ ETH Foundation จำนวน 10,000 ETH แล้ว SharpLink ก็ยังคงเพิ่มการถือครองอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 14 กรกฎาคม การถือครองทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 270,000 แซงหน้า ETH Foundation เป็นครั้งแรก และกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ETH ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กลยุทธ์ที่เข้มแข็งของ SharpLink สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับของสถาบันต่างๆ ที่มีต่อ ETH ในฐานะสินทรัพย์สำรองเชิงกลยุทธ์ และยังส่งเสริมความเชื่อมั่นของตลาดต่อมูลค่าระยะยาวของระบบนิเวศ ETH อีกด้วย
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวอาจถูกห้ามตามกฎหมาย การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงและผันผวนอย่างมาก การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Matrixport ไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่เกิดจากข้อมูลในเนื้อหานี้
