ข้อมูล ความคิดเห็น และคำตัดสินเกี่ยวกับตลาด โครงการ สกุลเงิน ฯลฯ ที่กล่าวถึงในรายงานนี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น

สัปดาห์นี้ BTC เปิดที่ 96,119.99 ดอลลาร์ และปิดที่ 96,265.98 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.15% ในรอบสัปดาห์ด้วยแอมพลิจูด 6.43% และปริมาณการซื้อขายก็ฟื้นตัวขึ้น ราคา BTC ยังคงอยู่ในระดับ “ก้นของทรัมป์” (ระหว่าง 89,000 ถึง 110,000 ดอลลาร์)

นอกเหนือจากข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานของสหรัฐฯ และนโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์แล้ว การสิ้นสุดของสงครามรัสเซีย-ยูเครนกำลังกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน

เริ่มชัดเจนขึ้นว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนจะค่อยๆ ยุติลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงและความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของมิชิแกนที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์กลับส่งผลกระทบอีกครั้งต่อการคาดหวังที่อ่อนแอของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งสองสิ่งนี้หักล้างกันและความรู้สึกของตลาดเป็นลบ

ดัชนีหุ้นหลัก 3 ตัวของสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ ล้วนร่วงลงอย่างรวดเร็ว และกลับมามีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง

การโจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นภายในตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดย Bybit ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนนอกชายฝั่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนชาวจีน มีสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 1.46 พันล้านดอลลาร์ถูกขโมยจากกระเป๋าสตางค์จริงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทำให้ BTC ซึ่งเคยดีดตัวขึ้นมาเกือบ 100,000 ดอลลาร์ หยุดการขึ้นลงอย่างกะทันหันและกลับสู่ระดับ 96,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการชำระบัญชีเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว และการปรับตัวก็เพียงพอในระดับหนึ่ง ตลาดคริปโตก็ไม่ได้ตกอีกท่ามกลางวิกฤตภายในและภายนอก แต่กลับมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระหว่างสัปดาห์นั้น ETH ซึ่งราคาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมาก่อนหน้านี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ 2.04%

EMC Labs ยังคงรักษามุมมองเป็นกลางถึงเชิงบวกต่อแนวโน้มระยะสั้นถึงระยะกลางในตลาดสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าดัชนี CPI ของสหรัฐฯ จะฟื้นตัวขึ้น แต่ตลาดได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้ว การสิ้นสุดสงครามรัสเซีย-ยูเครนและการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นล้วนบ่งชี้ถึงการลดลงของราคาน้ำมัน จากข้อมูลดังกล่าว เราจึงสามารถตัดสินได้ว่าการคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้

ข้อมูลมหภาคการเงินและเศรษฐกิจ

สหรัฐและรัสเซียหารือเบื้องต้นในกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการยุติ “สงครามรัสเซีย-ยูเครน” และได้บรรลุข้อตกลงกัน คู่เจรจาค่อย ๆ เดินหน้าไปสู่ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย

ทรัมป์เรียกร้องให้ OPEC เพิ่มการผลิตน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ฟื้นตัวในช่วงแรกร่วงลง 3.08% ในวันที่ 21 ส่งผลให้ราคาหายไปจากการปรับขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์

ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ต่อปีในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2538 ตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ขณะเดียวกันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงสู่ระดับ 64.7 ในเดือนกุมภาพันธ์จาก 71.7 ในเดือนมกราคม รายงานฉบับนี้ตอกย้ำถึงความสามารถในการรับมือของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทำให้ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดลงอีกครั้ง ซึ่งกลายเป็นข่าวที่มีผลกระทบต่อตลาดมากที่สุดในสัปดาห์นี้

ตลอดสัปดาห์นี้ ดัชนีหุ้นหลัก 3 ตัวของสหรัฐฯ ฟื้นตัวทีละน้อย และค่อย ๆ เข้าใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ ตลาดร่วงลงหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยมิชิแกน โดย Nasdaq, Dow Jones และ S&P 500 ร่วงลง 2.51%, 2.51% และ 1.66% ตามลำดับในสัปดาห์นี้

อัตราผลตอบแทนทองคำลอนดอนและพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีได้รับแรงหนุนจากกองทุนปลอดภัยอีกครั้ง โดยเพิ่มขึ้น 1.81% และลดลง 1.11% ตามลำดับในสัปดาห์นี้

แรงกดดันในการขายและการขาย

ในด้านแรงขาย เข็มยาวและเข็มสั้นขายได้รวม 135,994 เข็ม ซึ่งยังคงลดลงเรื่อยๆ และพลังในการขึ้นและลงก็ไม่เพียงพอ ปริมาณไหลออกของหุ้นในตลาดแลกเปลี่ยนเกิน 10,000 และแนวโน้มยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

สถานการณ์กำไรลอยตัวของการซื้อขายแบบ long และ short แทบไม่เปลี่ยนแปลง โดย long อยู่ที่ 289% และ short อยู่ที่ 4% ไม่มีแรงกดดันในการขายที่สำคัญในขณะนี้

Stablecoins และ BTC Spot ETF

Stablecoins และ BTC Spot ETF แตกต่างกันอีกครั้ง Stablecoin มีเงินไหลเข้า 1.117 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ BTC ETF มีเงินไหลออกมากกว่า 546 ล้านดอลลาร์

ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่งผลให้มีเงินไหลออกจาก BTC Spot ETF อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคา BTC อ่อนตัวลง

ตัวบ่งชี้วงจร

ตามเครื่องมือ eMerge ตัวบ่งชี้ EMC BTC Cycle Metrics อยู่ที่ 0.375 และตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น

EMC Labs (Emergence Labs) ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2023 โดยนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เราเน้นการวิจัยอุตสาหกรรมบล็อคเชนและการลงทุนในตลาดรองของคริปโต โดยมีการคาดการณ์อุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงลึก และการขุดข้อมูลเป็นหัวใจหลักในการแข่งขันของเรา เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมบล็อคเชนที่กำลังเติบโตผ่านการวิจัยและการลงทุน และส่งเสริมบล็อคเชนและสินทรัพย์ที่เข้ารหัสเพื่อนำสวัสดิการมาสู่มนุษยชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม: https://www.emc.fund