การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้กันมากที่สุดในตลาดการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ฟอเร็กซ์ ทองคำ หรือสกุลเงินดิจิตอล ก็สามารถนำไปใช้กับตลาดได้เกือบทุกแห่ง ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

เมื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ข้อผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการซื้อขายหรือการลงทุน แม้แต่ความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ก็อาจทำให้เกิดการสูญเสียร้ายแรงได้ หากคุณไม่ระมัดระวังเพียงพอหรือล้มเหลวในการเรียนรู้จากความผิดพลาด ความสูญเสียก็จะเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจะเป็นเรื่องดี แต่การพยายามหลีกเลี่ยงถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด

บทความนี้จะกล่าวถึงข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการในการวิเคราะห์ทางเทคนิค สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ขอแนะนำให้ฝึกฝนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น "การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร" ” และ “ตัวชี้วัดพื้นฐาน 5 ประการในการวิเคราะห์ทางเทคนิค” แล้วอะไรคือข้อผิดพลาดทั่วไปที่มือใหม่ทำเมื่อซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค?

1. ไม่มีการหยุดการสูญเสีย

เทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์ Ed Seykota เคยกล่าวไว้ว่า: "มีองค์ประกอบสามประการในการเทรดที่ดี: (1) หยุดการขาดทุน (2) หยุดการขาดทุน และ (3) หยุดการขาดทุน" แม้ว่าจะฟังดูง่าย แต่ความสำคัญของมันก็ไม่สามารถทำได้ เน้นย้ำมามากพอแล้ว เมื่อพูดถึงการซื้อขายและการลงทุน การปกป้องเงินของคุณเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเสมอ

การซื้อขายเป็นสิ่งที่ท้าทายโดยธรรมชาติ ดังนั้นขั้นตอนแรกจึงไม่ใช่การแสวงหาผลกำไร แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดคือการเริ่มต้นด้วยตำแหน่งเล็กๆ หรือทดสอบโดยใช้บัญชีจำลอง ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม Binance Futures มีเครือข่ายทดสอบที่คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์ของคุณและรับรองว่าคุณจะไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นก่อนที่จะได้รับผลกำไรที่สม่ำเสมอและมั่นคง

การตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมในการรับรองความปลอดภัยของเงินทุนของคุณ ทุกการซื้อขายควรมีจุดล้มเหลว ซึ่งช่วยให้คุณยอมรับข้อผิดพลาดได้ทันเวลาและออกจากตลาด หากคุณไม่นำแนวคิดนี้ไปใช้ ประสิทธิภาพการลงทุนระยะยาวของคุณจะบรรลุได้ยาก การค้าที่ไม่ดีครั้งหนึ่งอาจส่งผลเสียอย่างมากต่อพอร์ตการลงทุนของคุณ และยังทำให้คุณประสบกับความสูญเสียที่สำคัญเนื่องจากความผันผวนของตลาด

2. การซื้อขายมากเกินไป

เมื่อพวกเขากลายเป็นเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น หลายๆ คนมักจะติดกับดักของการซื้อขายบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายไม่เพียงแต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึกเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ความอดทนอย่างมากอีกด้วย กลยุทธ์บางอย่างอาจต้องรออีกต่อไปเพื่อให้ได้สัญญาณเข้าที่เชื่อถือได้ เทรดเดอร์บางรายทำการซื้อขายเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีและยังคงให้ผลตอบแทนมหาศาล

Jesse Livermore ผู้บุกเบิกการซื้อขายรายวันกล่าวว่า “คุณสร้างรายได้ด้วยการรอคอย ไม่ใช่จากการซื้อขาย” อย่ารีบเร่งในการซื้อขายเพียงเพราะคุณกำลังรีบ ในความเป็นจริง ภายใต้สภาวะตลาดบางอย่าง การไม่ทำอะไรเลยและรออย่างอดทนอาจดีกว่า ด้วยกลยุทธ์เช่นนี้ คุณสามารถปกป้องเงินทุนของคุณและสามารถคว้าโอกาสได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดขึ้น

ข้อผิดพลาดทั่วไปอีกประการหนึ่งคือการพึ่งพาการวิเคราะห์กรอบเวลาที่สั้นลงมากเกินไป ในการเปรียบเทียบ โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ในกรอบเวลาที่ยาวกว่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า กรอบเวลาที่สั้นกว่ามีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณรบกวนจากตลาดเป็นจำนวนมาก และอาจดึงดูดให้คุณซื้อขายบ่อยครั้ง แม้ว่าเดย์เทรดเดอร์จะประสบความสำเร็จ แต่กรอบเวลาที่สั้นมักส่งผลให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่ำ ดังนั้นในฐานะมือใหม่ พยายามหลีกเลี่ยงการพึ่งพากลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นมากเกินไป

3. การซื้อขายแก้แค้น

หลังจากประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่ การพยายามชดใช้การขาดทุนโดยการซื้อขายทันทีถือเป็นปฏิกิริยาที่พบบ่อยในหมู่เทรดเดอร์จำนวนมาก สิ่งนี้เรียกว่า "การค้าขายแก้แค้น" ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค เดย์เทรดเดอร์ หรือเทรดเดอร์แบบสวิง สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์

ความสงบไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีหรือสิ่งต่างๆ ไม่ได้ผิดพลาดร้ายแรง แต่คุณยังสามารถยึดติดกับแผนการซื้อขายเดิมของคุณได้หรือไม่เมื่อสิ่งต่างๆ ขัดแย้งกับคุณโดยสิ้นเชิง? หัวใจหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ "การวิเคราะห์" ซึ่งหมายถึงการใช้ทัศนคติที่สงบและวิเคราะห์มากกว่าการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น

การซื้อขายทันทีหลังจากการขาดทุนครั้งใหญ่มักจะส่งผลให้เกิดการขาดทุนที่ใหญ่กว่านั้นอีก ดังนั้น เทรดเดอร์บางรายหลังจากประสบกับข้อผิดพลาดร้ายแรง จึงเลือกที่จะถอนตัวออกจากตลาดชั่วคราวจนกว่าจะสามารถกลับเข้ามาใหม่ได้อย่างมีสติ

4. ความดื้อรั้น

การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหมายความว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะมีความยืดหยุ่น สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งเดียวที่คงที่คือการเปลี่ยนแปลง ในฐานะเทรดเดอร์ งานของคุณคือรับรู้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น กลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมของตลาดหนึ่งอาจไม่ได้ผลเลยในตลาดอื่น

เทรดเดอร์ในตำนาน Paul Tudor Jones เคยกล่าวไว้ว่า "ทุกๆ วันฉันคิดว่าจุดยืนของฉันผิด" ซึ่งหมายความว่าเป็นการดีที่จะไตร่ตรองความคิดเห็นของคุณและระบุจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้คุณพิจารณาสถานการณ์โดยรวมและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจของคุณ

สิ่งนี้ยังทำให้เกิดปัญหาอคติด้านความรู้ความเข้าใจด้วย อคติสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจของคุณ ทำให้การตัดสินใจของคุณขุ่นมัว และจำกัดความเป็นไปได้ การทำความเข้าใจอคติด้านการรับรู้ทั่วไปและการเรียนรู้ที่จะบรรเทาผลกระทบเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงการซื้อขายของคุณ

5. ละเว้นสภาวะตลาดที่รุนแรง

บางครั้ง ประสิทธิผลของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจลดลงได้ในช่วงสภาวะตลาดที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง "เหตุการณ์หงส์ดำ" หรือช่วงตลาดอื่นๆ ที่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ ท้ายที่สุดแล้ว ตลาดถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงค์และอุปทาน และบางครั้งความสมดุลก็อาจพลิกผันได้อย่างมาก

ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปถือว่า Relative Strength Index (RSI) บ่งชี้ว่าสินทรัพย์มีการขายมากเกินไปเมื่อราคาต่ำกว่า 30 อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 จะเป็นสัญญาณซื้อทันที มันแสดงให้เห็นว่าตลาดปัจจุบันถูกครอบงำโดยผู้ขาย ในช่วงสภาวะตลาดที่รุนแรง RSI อาจถึงระดับสุดขั้วใกล้กับศูนย์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับตัวใกล้เข้ามาเสมอไป

การพึ่งพาการอ่านตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างไม่ตั้งใจอาจนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเหตุการณ์ Black Swan เมื่อตลาดเคลื่อนตัวไปสู่จุดสุดขั้ว เครื่องมือวิเคราะห์ใดๆ ก็ตามอาจไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ไม่ใช่แค่พึ่งพาเครื่องมือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว

6. ลืมไปว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นเป็นเกมแห่งความน่าจะเป็น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่เกมที่เด็ดขาด แต่เป็นเกมแห่งความน่าจะเป็น ซึ่งหมายความว่าไม่ว่ากลยุทธ์ของคุณจะใช้แนวทางทางเทคนิคแบบใดก็ตาม ก็ไม่รับประกันว่าตลาดจะพัฒนาไปในแบบที่คุณคาดหวัง แม้ว่าการวิเคราะห์ของคุณแสดงให้เห็นว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะขึ้นหรือลง แต่ก็ไม่รับประกันว่าจะเกิดขึ้น

ดังนั้นคุณต้องพิจารณาสิ่งนี้เมื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์การซื้อขายมากเพียงใด คุณไม่ควรเชื่ออย่างสุ่มสี่สุ่มห้าว่าตลาดจะประพฤติตนตามที่คุณคาดหวัง มิฉะนั้นคุณอาจเดิมพันมากเกินไปและจบลงด้วยการสูญเสียครั้งใหญ่

7. ติดตามเทรดเดอร์รายอื่นอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในตลาด คุณต้องพัฒนาทักษะของคุณอย่างต่อเนื่อง ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การยกระดับเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งสำคัญ และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้คือจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โดดเด่นในตลาด คุณต้องค้นหาและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณ เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีกลยุทธ์เฉพาะของตนเอง และกลยุทธ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะกับทุกคน การซื้อขายตามการวิเคราะห์ของผู้อื่นอาจประสบความสำเร็จในบางครั้ง แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ระยะยาว คุณต้องมีวิธีการซื้อขายที่เหมาะกับคุณ

การติดตามผู้อื่นอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าอาจได้ผลในระยะสั้น แต่ในระยะยาว คุณจะต้องเชี่ยวชาญปรัชญาการซื้อขายของคุณเอง และสร้างระบบของคุณเอง แม้ว่าคุณจะติดตามเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ คุณไม่ควรพึ่งพาความคิดเห็นของพวกเขาทั้งหมด แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นเหมาะกับสไตล์การซื้อขายของคุณ

สรุป

เราได้ดูข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการที่คุณควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค การซื้อขายเป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนเมื่อเวลาผ่านไป และการรักษามุมมองระยะยาวเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกฝนอย่างกว้างขวาง การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายให้สมบูรณ์แบบ และการปลูกฝังแนวคิดการซื้อขายส่วนตัว คุณจะค่อยๆ ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเอง และท้ายที่สุดจะสามารถควบคุมการตัดสินใจลงทุนของคุณเองได้