OKX ร่วมกันเปิดตัวชุดการศึกษากลยุทธ์แบบคลาสสิกด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลคุณภาพสูง AICoin โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและเรียนรู้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันได้ดีขึ้นผ่านการวิเคราะห์มิติข้อมูลหลัก เช่น การวัดข้อมูลจริงและลักษณะกลยุทธ์ และพยายามหลีกเลี่ยงการใช้แบบปกปิด

การซื้อขายแบบกริดเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นระบบ หลักการหลักคือการแบ่งหลายกริดภายในช่วงราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และใช้การดำเนินการสวนทางกับแนวโน้ม - ซื้อเมื่อราคาตกและขายเมื่อราคาสูงขึ้น กลยุทธ์นี้ลดการรบกวนทางอารมณ์โดยการรักษาสมดุลของตำแหน่งยาวและสั้น ดำเนินการซื้อขายแบบอัตโนมัติ และสะสมผลกำไรผ่านธุรกรรมขนาดเล็กบ่อยครั้ง โดยเน้นการปรับพารามิเตอร์อย่างยืดหยุ่นเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด มุ่งเน้นไปที่การควบคุมความเสี่ยงและการจัดการกองทุน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานระยะยาวในตลาดที่มีความผันผวน แม้ว่าจะทำงานได้ดีในตลาดไซด์เวย์ แต่ก็อาจพลาดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาดที่กำลังได้รับความนิยม การดำเนินการซื้อขายกริดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้อย่างยืดหยุ่น โดยพิจารณาจากสินทรัพย์เฉพาะและสถานการณ์ตลาด ขณะเดียวกันก็ควบคุมความเสี่ยงอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์มากเกินไป

โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์กริดจะแบ่งออกเป็นสองประเภท: ตารางสปอตและตารางสัญญา ตารางสัญญาแบ่งออกเป็นสามประเภท: โหมดยาว โหมดสั้น และโหมดเป็นกลาง ซึ่งแต่ละประเภทมีสภาวะตลาดที่เหมาะสมของตัวเอง (หมายเหตุ: โหมดเป็นกลางของตารางสัญญาจะเรียกว่า "ตารางสัญญาที่เป็นกลาง")

ฉบับที่ 02 แนะนำกลยุทธ์กริดและใช้แบบจำลองข้อมูลขนาดใหญ่ 3 แบบเพื่อทำการวัดจริงบน [กริดสัญญาที่เป็นกลางและตารางจุด]:

โมเดล 1: ตารางสัญญาที่เป็นกลางและตารางสปอตภายใต้ระยะเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมงโดยมีความผันผวนด้านข้าง

โมเดล 2: ตารางสัญญาที่เป็นกลางและตารางเฉพาะจุดภายใต้ระยะเวลาการทำงาน 4 ชั่วโมงโดยมีการกระแทกลดลง

โมเดล 3: ตารางสัญญาที่เป็นกลางและตารางเฉพาะจุดภายใต้รอบการทำงาน 1 วันพร้อมการช็อกขาขึ้น

ในช่วงเวลาของการทดสอบข้อมูลนี้ มาตรฐานการปฏิบัติงานของตารางสัญญาที่เป็นกลางคือ: นำราคาตลาดของคู่การซื้อขายเมื่อกลยุทธ์เริ่มต้นเป็นศูนย์กลาง กำหนดขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบนของตาราง และคำสั่งที่รอดำเนินการอยู่ แบ่งออกเป็นด้านบนและด้านล่างของราคาตลาด เมื่อราคาอยู่เหนือราคาตลาด ราคา ทุกครั้งที่ทะลุเส้นตารางจะขายเพื่อเปิดสถานะ Short และเมื่อราคาต่ำกว่าแต่ละเส้นก็จะซื้อเพื่อปิด Short ตำแหน่งเพื่อให้ได้กำไรส่วนหนึ่งจากราคาที่ลดลง

Contract Grid โหมดเป็นกลางและกลยุทธ์ Spot Grid สามารถสรุปได้ในประโยคเดียว: มุ่งเน้นไปที่การซื้อขายตามช่วงเวลา โดยให้วิธีการซื้อขายที่มีเหตุผลภายใต้สถานที่ตั้งของการบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวังและการปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสม

การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

โดยรวมแล้ว ตลาดไซด์เวย์ช่วยลดความเสี่ยงจากแนวโน้ม และทั้งสองกลยุทธ์สามารถมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายแบบ Range มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องตื่นตัวต่อความเป็นไปได้ที่ตลาดจะทะลุผ่านช่วงช็อกในปัจจุบัน และอาจจำเป็นต้องปรับพารามิเตอร์กริด ผู้ใช้อาจพิจารณาปรับระยะห่างของตารางให้เหมาะสมตามช่วงความผันผวนของราคาที่สังเกตได้ พยายามปรับตารางแบบไดนามิกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงช่วงความผันผวนที่เป็นไปได้

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างที่ชัดเจนในวิธีการดำเนินการและการบริหารความเสี่ยงระหว่างทั้งสอง ตารางสัญญาที่เป็นกลางเหมาะสำหรับการซื้อขายแบบสองทางและตลาดสัญญาที่มีภาระหนี้สูง โดยเน้นการจับโอกาสในการผันผวนและแบกรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ในขณะที่ตารางสปอตเหมาะสำหรับการซื้อขายแบบทางเดียวและตลาดสปอตที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ และเหมาะสำหรับมากกว่านั้น กลยุทธ์การซื้อขายแบบอนุรักษ์นิยม แนวคิดหลักของทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในทางปฏิบัติ ตัวเลือกจะต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงและสภาวะตลาดของเทรดเดอร์

ในหมู่พวกเขา กลยุทธ์การซื้อขายกริดสัญญาที่เป็นกลางผสมผสานข้อดีของการซื้อขายแบบกริดและกลยุทธ์ที่เป็นกลางของตลาด ซึ่งให้ข้อได้เปรียบมากมาย ช่วยลดความเสี่ยงเชิงระบบด้วยการป้องกันความเสี่ยงทั้งระยะสั้นและระยะยาว ใช้ประโยชน์จากธุรกรรมขนาดเล็กที่มีความถี่สูงและความผันผวนของตลาดเพื่อทำกำไร และในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงด้านทิศทางด้วย กลยุทธ์นี้มีความยืดหยุ่นสูงและปรับเปลี่ยนได้ สามารถเป็นอัตโนมัติและนำไปใช้กับสินทรัพย์ที่หลากหลาย และให้สภาพคล่องแก่ตลาด แต่การนำไปใช้นั้นซับซ้อนกว่า

รุ่นหนึ่ง

แบบจำลองคือ: ตารางสัญญาที่เป็นกลางและตารางสปอตภายใต้ระยะเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมงที่มีความผันผวนด้านข้าง

ภาพที่ 1: ตารางสัญญาเป็นกลางภายใต้ความผันผวนด้านข้างเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ที่มา: AICoin

ภาพที่ 2: จุดตารางภายใต้ความผันผวนด้านข้างเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ที่มา: AICoin

รุ่น 2

แบบจำลองคือ: ตารางสัญญาที่เป็นกลางและตารางเฉพาะจุดภายใต้ระยะเวลาการดำเนินการช็อกลง 4 ชั่วโมง

รูปภาพที่ 3: ตารางสัญญาที่เป็นกลางผันผวน ลง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ที่มา: AICoin

รูปภาพที่ 4: ตารางสปอต ผันผวนลงเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ที่มา: AICoin

รุ่นที่สาม

รูปแบบคือ: ตารางสัญญาที่เป็นกลางและตารางเฉพาะจุดภายใต้วงจรการทำงาน 1 วันโดยมีการช็อกขาขึ้น

รูปภาพที่ 5: ตารางสัญญาเป็นกลาง 1 วัน ที่เพิ่มขึ้นอย่าง น่าตกใจ ที่มา: AICoin

รูปภาพที่ 6: ตารางสปอต 1 วันที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ที่มา: AICoin

การวิเคราะห์และสรุป

กลยุทธ์แบบกริดดำเนินการแตกต่างกันไปภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน และเทรดเดอร์จำเป็นต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมตามแนวโน้มของตลาดในขณะเดียวกันก็ชั่งน้ำหนักความเสี่ยงและผลตอบแทน ในโมเดล 1 และโมเดล 3 อัตราผลตอบแทนของตารางสัญญาที่เป็นกลางจะสูงกว่าตารางสัญญาแบบสปอตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูงขึ้นของโมเดล 3 อัตราผลตอบแทนของตารางสัญญาที่เป็นกลางจะสูงถึง 11.28% ในโมเดล 2 ในสภาพแวดล้อมที่ตกตะลึงทั้งตารางสัญญาที่เป็นกลางและตารางสปอตได้รับความสูญเสีย ซึ่งบ่งชี้ว่าตารางสัญญาที่เป็นกลางและตารางสปอตทำงานได้ไม่ดีในตลาดที่ตกต่ำ

จากการสังเกตประสิทธิภาพของสปอตกริดของโมเดล 123 เราสามารถรู้ได้ว่าภายใต้สภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน อัตราการชนะสปอตกริดมีความผันผวนอย่างมาก และประสิทธิภาพของสปอตกริดค่อนข้างไม่เสถียร แม้ว่าตารางสัญญาที่เป็นกลางจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น ในตลาดขาลงที่มีความผันผวนของโมเดล 2 การเลเวอเรจจะขยายการขาดทุน ในขณะที่การซื้อขายแบบสปอตค่อนข้างคงที่ แต่ในการขาดทุนอาจ เกิดขึ้นในช่วงสภาวะตลาดที่เลวร้าย

โดยเฉพาะ:

1. ผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

โดยทั่วไปกลยุทธ์ตารางสัญญาจะแสดงศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในสภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน แต่ก็อาจเผชิญกับความเสี่ยงที่มากขึ้นเช่นกัน

กลยุทธ์สปอตกริดทำงานได้ดีกว่าในตลาดด้านข้างและขาขึ้น แต่จะประสบกับความสูญเสียในตลาดขาลง

2. ความเสี่ยงและผลประโยชน์

กลยุทธ์ตารางสัญญาที่เป็นกลางให้ผลตอบแทนสัมบูรณ์ที่สูงขึ้นผ่านการใช้เลเวอเรจ แต่ยังมีความเสี่ยงสูงกว่าอีกด้วย แม้ว่ากลยุทธ์สปอตกริดจะให้ผลตอบแทนสัมบูรณ์ต่ำกว่า แต่ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงอาจน่าสนใจกว่าในบางกรณี เนื่องจากไม่มีการใช้ประโยชน์

3. การปรับตัวของตลาด

กลยุทธ์ตารางสัญญาที่เป็นกลางดำเนินการค่อนข้างเสถียรในสภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน กลยุทธ์ Spot Grid ทำงานได้ดีกว่าในตลาดขาขึ้นหรือตลาดขาลง แต่มีแนวโน้มที่จะขาดทุนในตลาดขาลง

4. กิจกรรมการทำธุรกรรม

กลยุทธ์ตารางสัญญาที่เป็นกลางมักจะมีความถี่ในการทำธุรกรรมและจำนวนธุรกรรมที่สูงกว่า ซึ่งอาจช่วยให้ได้รับโอกาสทางการตลาดมากขึ้น แต่ก็อาจทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมสูงขึ้นเช่นกัน

5. ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ตารางสัญญาที่เป็นกลางอาจเหมาะสมกว่าสำหรับนักลงทุนที่มีความทนทานต่อความเสี่ยงสูงกว่าและมีความเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง กลยุทธ์สปอตกริดอาจเหมาะสมกว่าสำหรับนักลงทุนที่มีความทนทานต่อความเสี่ยงต่ำกว่าที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคง

6. การบริหาร ความเสี่ยง

เมื่อใช้กลยุทธ์ตารางสัญญาที่เป็นกลาง จำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวังมากขึ้น รวมถึงการหยุดการตั้งค่าและการตรวจสอบระดับเลเวอเรจ

กล่าวโดยสรุป ทั้งสองกลยุทธ์มีข้อได้เปรียบในตัวเอง กลยุทธ์ตารางสัญญาที่เป็นกลางให้ผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงกว่าและความสามารถในการปรับตัวของตลาดได้ดีขึ้น แต่ความเสี่ยงก็สูงกว่าเช่นกัน แม้ว่ากลยุทธ์สปอตกริดจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีความเสี่ยงต่ำและยังสามารถให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมของตลาดบางแห่ง ผู้ลงทุนควรเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการยอมรับความเสี่ยง วัตถุประสงค์ในการลงทุน และวิจารณญาณของตลาด

กลยุทธ์กริด OKX&AICoin

ปัจจุบัน การซื้อขายกลยุทธ์ OKX มีประเภทกลยุทธ์ที่สะดวกและหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ครอบคลุมถึง: ตารางสปอต ตารางสัญญา และตารางอนันต์ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์สปอตกริด OKX หรือกลยุทธ์กริดสัญญา OKX สิ่งสำคัญคือกลยุทธ์อัตโนมัติที่ดำเนินการซื้อต่ำและขายสูงในช่วงราคาที่กำหนด ผู้ใช้เพียงกำหนดราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงและกำหนดเท่านั้น รายละเอียด เมื่อถึงจำนวนกริดแล้ว คุณสามารถเริ่มรันกลยุทธ์ได้ หากจำเป็น คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขทริกเกอร์ล่วงหน้าได้ เมื่อสภาวะตลาดถึงเงื่อนไขทริกเกอร์ กลยุทธ์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ กลยุทธ์จะคำนวณราคาซื้อต่ำและขายสูงในแต่ละตารางขนาดเล็ก วางคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และในขณะที่ตลาดมีความผันผวน มันก็จะซื้อต่ำและขายสูงต่อไปเพื่อสร้างผลกำไรจากความผันผวน

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญ 3 ประการระหว่างการซื้อขายกลยุทธ์กริดสัญญา OKX และการซื้อขายกลยุทธ์กริดสปอต:

1) กลยุทธ์กริดสัญญามีการซื้อขายในตลาดสัญญา และกลยุทธ์กริดสปอตมีการซื้อขายในตลาดสปอต

2) กลยุทธ์กริดสัญญาสามารถใช้เลเวอเรจได้ แต่กลยุทธ์กริดสปอตไม่สามารถใช้เลเวอเรจได้

3) กลยุทธ์ตารางสัญญารองรับสามกลยุทธ์การซื้อขาย: ยาว ยาว และเป็นกลาง ในขณะที่กลยุทธ์ตารางสปอตรองรับเฉพาะการซื้อขายทางเดียวเท่านั้น

ปัจจุบัน กลยุทธ์กริด OKX รองรับโหมดการสร้างสองโหมด:

1) การสร้างด้วยตนเอง: ตั้งค่าพารามิเตอร์และเงื่อนไขทริกเกอร์ตามการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับช่วงของตลาดที่ผันผวน ในปัจจุบัน กลยุทธ์สปอตกริดของ OKX และกลยุทธ์กริดสัญญาสามารถตั้งค่าทริกเกอร์ได้สองประเภท: ทริกเกอร์ราคาและทริกเกอร์ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI

2) การสร้างอัจฉริยะ: ใช้พารามิเตอร์กลยุทธ์กริดที่แนะนำโดยระบบอย่างชาญฉลาดโดยตรง

ฉันจะเข้าถึงการซื้อขายเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมบน OKX ได้อย่างไร ผู้ใช้สามารถเข้าสู่โหมด "การซื้อขายเชิงกลยุทธ์" ของส่วน "การซื้อขาย" ผ่านทางแอป OKX หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ จากนั้นคลิกที่ Strategy Square หรือสร้างกลยุทธ์เพื่อเริ่มประสบการณ์ นอกเหนือจากการสร้างกลยุทธ์ของตนเองแล้ว ปัจจุบัน Strategy Square ยังมี "กลยุทธ์คุณภาพสูง" และ "กลยุทธ์คุณภาพสูงสำหรับผู้นำด้านกลยุทธ์" อีกด้วย

การซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์ OKX มีข้อได้เปรียบหลักหลายประการ เช่น การดำเนินการที่ง่าย ค่าธรรมเนียมต่ำ และความปลอดภัย ในแง่ของการดำเนินการ OKX ให้พารามิเตอร์อัจฉริยะเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตั้งค่าพารามิเตอร์การซื้อขายทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบทช่วยสอนแบบกราฟิกและวิดีโอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นและเชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็ว ในแง่ของค่าธรรมเนียมการจัดการ OKX ได้อัปเกรดระบบค่าธรรมเนียมการจัดการอย่างครอบคลุม ซึ่งช่วยลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของผู้ใช้ลงได้อย่างมาก ในแง่ของความปลอดภัย OKX มีทีมรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกเพื่อให้การป้องกันความปลอดภัยระดับธนาคารแก่คุณ

นอกจากนี้ AICoin ยังมอบธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลายให้กับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจตลาดปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถค้นหาตัวเลือก "Strategy Square" ได้ในตัวเลือก "Strategy" ที่แถบด้านข้างซ้ายของผลิตภัณฑ์ AICoin คลิกที่นี่เพื่อค้นหากลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดใน "กลยุทธ์ที่เลือก" ที่ด้านล่างของอินเทอร์เฟซ

ในเวลาเดียวกัน กลยุทธ์กริด AICoin รองรับทั้งการสร้างด้วยตนเองและกริด AI ค้นหา "AI Grid" ด้านล่างในตัวเลือก "ราคา" บนแถบด้านข้างด้านซ้าย ในอินเทอร์เฟซนี้ ผู้ใช้สามารถเห็นเครือข่ายที่แนะนำโดย AI สำหรับ คู่การซื้อขาย นอกเหนือจากกลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดและตัวเลือกการสร้างด้วยตนเอง ซีรีส์นี้ยังแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงกลยุทธ์ DCA ทุกสกุลเงิน กลยุทธ์การซื้อขายเหล่านี้สามารถพบได้ใน "Strategy Square" ที่แถบด้านข้างด้านซ้าย

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและนำเสนอเฉพาะมุมมองของผู้เขียนและไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ OKX บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ (i) คำแนะนำในการซื้อขายหรือคำแนะนำในการซื้อขาย (ii) ข้อเสนอที่หรือการชักชวนให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (iii) คำแนะนำทางการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือภาษี เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าว การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเหรียญเสถียรและ NFT มีความเสี่ยงสูงและอาจผันผวนอย่างมาก คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายหรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/ภาษี/ธุรกรรมของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ โปรดรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง