ข้อมูลเงินเฟ้อเล็กน้อย ราคามีขอบเขตจำกัด

แหล่งที่มาของภาพ: https://www.cnbc.com/2024/08/13/wednesdays-cpi-report-could-mark-a-change-in-thinking-for-the-fed.html?&qsearchterm=CPI

แหล่งที่มาของภาพ: https://hk.investing.com/

ข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญสองรายการ ได้แก่ PPI และ CPI ได้รับการเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ CNBC กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ผ่านสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อที่สูงเป็นพิเศษแล้ว อาจหมายความว่า Federal Reserve สามารถเปลี่ยนความสนใจไปที่ความท้าทายทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้ เช่น อัตราการจ้างงาน

ในด้านข้อมูล: ข้อมูล PPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิต แสดงให้เห็นว่าราคาเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะนี้ตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับเป้าหมาย 2% ของเฟดมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าการคาดการณ์ของตลาดว่าธนาคารกลางจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามเป้าหมายส่วนใหญ่

ข้อมูล CPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภค แสดงให้เห็นอัตราการเติบโตปีต่อปีที่ 2.9% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วงกลางปี 2565 แต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายของเฟดที่ 2%

ตลาด: หลังจากข้อมูล PPI ถูกเปิดเผยเมื่อเวลา 20:30 น. ของวันที่ 13 ของฮ่องกง ตลาดก็เริ่มสูงขึ้น และ Bitcoin ก็เพิ่มขึ้นจาก 59,000 เป็นประมาณ 61,500 จนกระทั่งข้อมูล CPI ถูกเปิดเผยเมื่อเวลา 20:30 น. ของวันที่ วันที่ 14 ที่ตลาดเริ่มตก และ Bitcoin ลดลงจาก 61,500 เหลือประมาณ 58,000

เหตุการณ์ในอนาคต: ข้อมูลอัตราการจ้างงานใหม่จะเปิดเผยในวันที่ 6 กันยายน ข้อมูล CPI และ PPI ใหม่จะเปิดเผยในวันที่ 11 และ 12 กันยายน และจะมีการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่ 19 กันยายน เวลา 02:00 น. ตามเวลาฮ่องกง . กันยายนจะเป็นจุดสำคัญ หาก Federal Reserve ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดอาจนำมาซึ่งความประหลาดใจรอบใหม่

เหลือเวลาอีกประมาณ 33 วัน ก่อนการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครั้งต่อไป (2024.09.19)

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคนิคและอารมณ์ของตลาด

องค์ประกอบการวิเคราะห์ความรู้สึก

ตัวชี้วัดทางเทคนิค

แนวโน้มราคา

ราคา BTC ลดลง -6.72% และราคา ETH ลดลง -4.2% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ BTC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แผนภูมิการกระจายราคาและปริมาณ (แนวรับและแนวต้าน)

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้ง BTC และ ETH มีความผันผวนลดลงในพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้น

ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายตัวของพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตารางแสดงช่วงการซื้อขายรายสัปดาห์แบบเข้มข้นสำหรับ BTC และ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปริมาณและดอกเบี้ยเปิด

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้ง BTC และ ETH มีปริมาณการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุด เมื่อพวกเขาดีดตัวขึ้นจากการลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 8.12; ดอกเบี้ยเปิดของ BTC เพิ่มขึ้น ในขณะที่ ETH ลดลง

แนวโน้มราคาของ BTC ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด

แนวโน้มราคาของ ETH ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด

ความผันผวนในอดีตเทียบกับความผันผวนโดยนัย

ความผันผวนในอดีตของ BTC และ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงที่สุดเมื่อดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 8.12; ความผันผวนโดยนัยของ BTC และ ETH ทั้งคู่ลดลง

เส้นสีเหลืองคือความผันผวนในอดีต เส้นสีน้ำเงินคือความผันผวนโดยนัย และจุดสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน

ขับเคลื่อนเหตุการณ์

ข้อมูลเงินเฟ้อ PPI และ CPI ถูกเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากข้อมูล PPI ถูกเปิดเผยเมื่อเวลา 20:30 น. ของวันที่ 13 ตามเวลาฮ่องกง ตลาดเริ่มปรับตัวสูงขึ้น Bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 59,000 เป็นประมาณ 61,500 จนกระทั่งข้อมูล CPI ถูกเปิดเผยที่ 20:30 น. ของวันที่ 14 Bitcoin ลดลงจาก 61,500 เหลือประมาณ 58,000

ตัวบ่งชี้ความรู้สึก

ความรู้สึกโมเมนตัม

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในกลุ่ม Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 นั้น Nasdaq นั้นแข็งแกร่งที่สุด ในขณะที่ Bitcoin นั้นมีผลงานที่แย่ที่สุด

ภาพด้านบนแสดงแนวโน้มของสินทรัพย์ต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้_ความเชื่อมั่นในการให้สินเชื่อ

ผลตอบแทนต่อปีจากการให้กู้ยืมเงิน USD เฉลี่ยอยู่ที่ 8.1% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นยังคงอยู่ที่ 6.7%

เส้นสีเหลืองคือราคาสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย USD เส้นสีน้ำเงินคือ 75% ของราคาสูงสุด และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน 75% ของราคาสูงสุด

ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย USD สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต

อัตราการระดมทุน_ความเชื่อมั่นเลเวอเรจตามสัญญา

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของอัตรา BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.2% และความเชื่อมั่นในการกู้ยืมของสัญญายังคงลดลง

เส้นสีน้ำเงินคืออัตราการระดมทุนของ BTC บน Binance และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน

ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของภาษี BTC สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต

ความสัมพันธ์ของตลาด_ความเชื่อมั่นที่สอดคล้องกัน

ความสัมพันธ์ระหว่าง 129 เหรียญที่เลือกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 0.45 โดยมีความสม่ำเสมอลดลงจากระดับสูงสุดในตราสารต่างๆ

เส้นสีน้ำเงินในภาพด้านบนแสดงราคา Bitcoin ก่อน และเส้นสีเขียวคือ ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'มด', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'เสียง' , 'avax', 'axs', 'bal', 'วงดนตรี', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'เบลอ', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb ', 'comp', 'crv', 'cvx', 'ไซเบอร์', 'เส้นประ', 'doge', 'จุด', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'ฯลฯ', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'ร้อน', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'ลิงก์', 'เครื่องทอผ้า', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'เวทมนตร์', 'มานา', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'ใกล้', 'นีโอ', 'มหาสมุทร', 'หนึ่ง', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'กุหลาบ', 'rune ', 'rvn' , 'ทราย', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'ซูชิ', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'คลื่น', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] ความสัมพันธ์โดยรวม

ความกว้างของตลาด_ความเชื่อมั่นโดยรวม

จาก 129 เหรียญที่เลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมา 4% มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน เทียบกับ 24% ของราคา BTC สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และ 6% มีราคามากกว่า 20% จากราคาต่ำสุด ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สัดส่วนที่น้อยกว่า 10% จากราคาสูงสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาคือ 7% ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเหรียญส่วนใหญ่ในตลาดโดยรวมยังคงมีแนวโน้มลดลง

ภาพด้านบนคือ ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1,000 floki', '1,000 lunc', '1,000 pepe', '1,000 sats', '1,000 shib', '100 0x ec ' , '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', ' astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'เบลอ', 'เค้ก', 'celo', 'cfx ' , 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'ไซเบอร์', 'เส้นประ', 'doge', 'จุด', 'dydx', 'egld', 'enj', ' en', 'eos','ฯลฯ', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar ' , 'ร้อน', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', ' klay', 'ksm', 'ldo', 'ลิงก์', 'กี่', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'เวทมนตร์', 'มานา', ' manta ', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'ใกล้', 'นีโอ', 'nfp', 'มหาสมุทร', 'หนึ่ง', 'ont', 'op' , 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'ทราย', 'sei', ' sfp ', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'ซูชิ', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx' , 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', ' xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] สัดส่วนของตัวบ่งชี้ความกว้างแต่ละตัวในวันที่ 30

สรุป

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่มีความผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความผันผวนในอดีตและปริมาณการซื้อขายถึงจุดสูงสุดในช่วงที่มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในวันที่ 12 สิงหาคม ดอกเบี้ยแบบเปิดเพิ่มขึ้นสำหรับ BTC ในขณะที่ ETH ลดลง ความผันผวนโดยนัยได้ลดลง Bitcoin ทำผลงานได้แย่ที่สุดเมื่อเทียบกับทองคำ Nasdaq, HSI และ CSI 300 โดย Nasdaq ทำผลงานได้แข็งแกร่งที่สุด อัตราการระดมทุนของ Bitcoin ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของผู้เข้าร่วมตลาดในการซื้อขายแบบเลเวอเรจที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง 129 สกุลเงินที่เลือกยังคงอยู่ประมาณ 0.45 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสอดคล้องระหว่างสกุลเงินต่างๆ ได้ลดลงจากระดับสูงสุด ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ในตลาดโดยรวมยังคงมีแนวโน้มลดลง ตลาดเริ่มสูงขึ้นหลังจากข้อมูล PPI ถูกเปิดเผยในวันที่ 13 และจากนั้นก็เริ่มลดลงหลังจากข้อมูล CPI ถูกเปิดเผยในวันที่ 14

ทวิตเตอร์: @ https://x.com/CTA_ChannelCmt

เว็บไซต์: channelcmt.com