ภาวะถดถอยมาถึงแล้ว? การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก

แหล่งที่มาของภาพ: https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมสร้างความประหลาดใจให้กับตลาด โดยงานใหม่แตะระดับต่ำสุดในรอบสามปีครึ่ง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปี และกระตุ้นให้เกิดกฎ Sam Rule ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภาวะถดถอยของ อัตราความแม่นยำ 100% ในขณะที่ความตื่นตระหนกทวีความรุนแรงขึ้น เทรดเดอร์เริ่มเดิมพันถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 50 จุดในเดือนกันยายน และคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 110 จุดในปีนี้ ทั้งหุ้นสหรัฐและ Bitcoin ดีดตัวขึ้นหลังจากประสบปัญหาการลดลงอย่างมากในสัปดาห์นี้

• กฎของ Sahm เป็นตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยนักเศรษฐศาสตร์ Claudia Sahm เพื่อทำนายภาวะถดถอย กฎนี้อิงตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราการว่างงาน และเงื่อนไขที่กระตุ้นให้เกิด: หากอัตราการจ้างงานเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเดือนต่ำกว่าอัตราการจ้างงานสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 0.5 เปอร์เซ็นต์ ตัวบ่งชี้นี้จะถูกทริกเกอร์ ซึ่งบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจอาจจะใกล้หรือเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว

เหลือเวลาอีกประมาณ 40 วันจะถึงการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งต่อไป (2024.09.19)

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคนิคและอารมณ์ของตลาด

องค์ประกอบการวิเคราะห์ความรู้สึก

ตัวชี้วัดทางเทคนิค

แนวโน้มราคา

ราคา BTC ลดลง -5.61% และราคา ETH ลดลง -16.26% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ BTC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แผนภูมิการกระจายราคาและปริมาณ (แนวรับและแนวต้าน)

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา BTC และ ETH ร่วงลงสู่จุดต่ำสุดและสร้างพื้นที่การซื้อขายที่เข้มข้นใหม่ ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นและเพิ่มขึ้น

ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายตัวของพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตารางแสดงช่วงการซื้อขายรายสัปดาห์แบบเข้มข้นสำหรับ BTC และ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปริมาณและดอกเบี้ยเปิด

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้ง BTC และ ETH มีปริมาณการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดเมื่อลดลงจาก 8.5; ดอกเบี้ยแบบเปิดของทั้ง BTC และ ETH ลดลงอย่างมาก

แนวโน้มราคาของ BTC ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด

แนวโน้มราคาของ ETH ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด

ความผันผวนในอดีตเทียบกับความผันผวนโดยนัย

ความผันผวนในอดีตของ BTC และ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงที่สุดเมื่อลดลงที่ 8.5 ความผันผวนโดยนัยของทั้ง BTC และ ETH เพิ่มขึ้น

เส้นสีเหลืองคือความผันผวนในอดีต เส้นสีน้ำเงินคือความผันผวนโดยนัย และจุดสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน

ขับเคลื่อนเหตุการณ์

ข้อมูลนอกภาคเกษตรในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงอย่างมากจากการคาดการณ์ ส่งผลให้สกุลเงินกระแสหลักร่วงลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันหลังจากข้อมูลถูกเปิดเผย

ตัวบ่งชี้ความรู้สึก

ความรู้สึกโมเมนตัม

ในบรรดา Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 ทองคำมีความแข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ Bitcoin มีผลงานแย่ที่สุด

ภาพด้านบนแสดงแนวโน้มของสินทรัพย์ต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้_ความเชื่อมั่นในการให้สินเชื่อ

ผลตอบแทนจากการกู้ยืม USD ต่อปีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 11.1% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นยังคงอยู่ที่ 12.1%

เส้นสีเหลืองคือราคาสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย USD เส้นสีน้ำเงินคือ 75% ของราคาสูงสุด และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน 75% ของราคาสูงสุด

ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย USD สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต

อัตราการระดมทุน_ความเชื่อมั่นเลเวอเรจตามสัญญา

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของภาษี BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 5.8% และความเชื่อมั่นในการใช้ประโยชน์จากสัญญาจะค่อยๆ ลดลง

เส้นสีน้ำเงินคืออัตราการระดมทุนของ BTC บน Binance และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน

ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของค่าธรรมเนียม BTC สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต

ความสัมพันธ์ของตลาด_ความเชื่อมั่นที่สอดคล้องกัน

ความสัมพันธ์ระหว่าง 129 เหรียญที่เลือกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 0.95 โดยมีความสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในตราสารต่างๆ

เส้นสีน้ำเงินในภาพด้านบนแสดงราคา Bitcoin ก่อน และเส้นสีเขียวคือ ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'มด', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'เสียง' , 'avax', 'axs', 'bal', 'วงดนตรี', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'เบลอ', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb ', 'comp', 'crv', 'cvx', 'ไซเบอร์', 'เส้นประ', 'doge', 'จุด', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'ฯลฯ', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'ร้อน', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'ลิงก์', 'เครื่องทอผ้า', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'เวทมนตร์', 'มานา', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'ใกล้', 'นีโอ', 'มหาสมุทร', 'หนึ่ง', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'กุหลาบ', 'rune ', 'rvn' , 'ทราย', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'ซูชิ', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'คลื่น', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] ความสัมพันธ์โดยรวม

ความกว้างของตลาด_ความเชื่อมั่นโดยรวม

จาก 129 เหรียญที่เลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมา 6.3% มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน เทียบกับ 12% ของราคา BTC ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และ 9% มีราคามากกว่า 20% จากราคาต่ำสุด ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สัดส่วนที่น้อยกว่า 10% จากราคาสูงสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาคือ 10% ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเหรียญส่วนใหญ่ในตลาดโดยรวมยังคงมีแนวโน้มลดลง

ภาพด้านบนคือ ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1,000 floki', '1,000 lunc', '1,000 pepe', '1,000 sats', '1,000 shib', '100 0x ec ' , '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', ' astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'เบลอ', 'เค้ก', 'celo', 'cfx ' , 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'ไซเบอร์', 'เส้นประ', 'doge', 'จุด', 'dydx', 'egld', 'enj', ' en', 'eos','ฯลฯ', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar ' , 'ร้อน', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', ' klay', 'ksm', 'ldo', 'ลิงก์', 'กี่', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'เวทมนตร์', 'มานา', ' manta ', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'ใกล้', 'นีโอ', 'nfp', 'มหาสมุทร', 'หนึ่ง', 'ont', 'op' , 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'ทราย', 'sei', ' sfp ', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'ซูชิ', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx' , 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', ' xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] สัดส่วนของตัวบ่งชี้ความกว้างแต่ละตัวในวันที่ 30

สรุป

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 5 สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่สกุลเงินดิจิทัลทั้งสองมีความผันผวนและปริมาณถึงจุดสูงสุด ดอกเบี้ยแบบเปิดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นควบคู่กัน อัตราการระดมทุนของ Bitcoin ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจสะท้อนถึงความสนใจที่ลดลงของผู้เข้าร่วมตลาดในการซื้อขายแบบเลเวอเรจ ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่มีราคาลดลง โดยตลาดโดยรวมยังคงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อไป นอกจากนี้ ข้อมูลนอกภาคเกษตรยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ส่งผลให้สกุลเงินกระแสหลักอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันหลังจากข้อมูลถูกเปิดเผย

ทวิตเตอร์: @ https://x.com/CTA_ChannelCmt

เว็บไซต์: channelcmt.com