สัปดาห์ที่เงียบสงบหลังจาก Bitcoin Halving
1. อัตราดอกเบี้ยรายปีของสินเชื่อที่ใช้เงินกู้ USDT ลดลงอย่างรวดเร็ว
แหล่งข้อมูล: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/MarginFeeChart
ในการซื้อขายแบบมีเลเวอเรจ ผู้กู้ยืมสามารถเพิ่มเงินทุนในการซื้อขายได้โดยการยืมสินทรัพย์ (เช่น USDT) และใช้สิ่งนี้เพื่อทำธุรกรรมที่ใหญ่ขึ้น การดำเนินการนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรายปีของเงินกู้ที่มีภาระหนี้
อย่างไรก็ตาม เมื่ออัตราดอกเบี้ยรายปีของการกู้ยืมโดยใช้เลเวอเรจลดลงอย่างรวดเร็ว นั่นหมายความว่าตลาดมีความเชื่อมั่นในการให้กู้ยืมและการยืมการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจต่ำ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงบ่งชี้ถึงความต้องการกู้ยืมที่ต่ำ อาจเนื่องมาจากนักลงทุนระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงในตลาดหรือสนใจการซื้อขายแบบเลเวอเรจน้อยลง
2. ความผันผวนโดยนัยลดลงอย่างรวดเร็ว
แหล่งข้อมูล: https://t3index.com/indexes/bit-vol/
ในตลาดออปชั่น ความผันผวนโดยนัยคือการวัดความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในอนาคต คำนวณจากราคาออปชันและสะท้อนถึงระดับความคาดหวังของผู้เข้าร่วมตลาดสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
เมื่อความผันผวนโดยนัยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หมายความว่าผู้เข้าร่วมตลาดออปชันมีความคาดหวังที่ลดลงสำหรับความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในอนาคต อาจเกิดจากการที่ผู้เข้าร่วมตลาดระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพของตลาดหรือระดับความผันผวนที่คาดหวัง
สถานการณ์ทั้งสองข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังรอดูตลาดในสัปดาห์นี้ ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบมากขึ้น และเลือกกลยุทธ์การซื้อขายแบบอนุรักษ์นิยม หรือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกลยุทธ์การซื้อขาย
เหลือเวลาอีกประมาณ 6 วัน ก่อนการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (2024.05.02)
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคนิคและอารมณ์ของตลาด
องค์ประกอบการวิเคราะห์ความรู้สึก
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
แนวโน้มราคา
ราคา BTC เพิ่มขึ้น 1.62% และราคา ETH เพิ่มขึ้น 2.98% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ BTC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
แผนภูมิการกระจายราคาและปริมาณ (แนวรับและแนวต้าน)
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา BTC และ ETH ก่อตัวเป็นพื้นที่การซื้อขายที่เข้มข้น หลังจากดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุด
ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายตัวของพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตารางแสดงช่วงการซื้อขายรายสัปดาห์แบบเข้มข้นสำหรับ BTC และ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
POC_SARจุดควบคุมสนับสนุนความต้านทานbtc64634.5463324.4667053.72 eth 3159.183038.33260.96
ปริมาณและดอกเบี้ยเปิด
ปริมาณการซื้อขาย BTC และ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณมากที่สุดเมื่อลดลงเมื่อวันที่ 4.19; ดอกเบี้ยเปิดของ BTC และ ETH ทั้งคู่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แนวโน้มราคาของ BTC ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายถึงราคากำลังเพิ่มขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ
แนวโน้มราคาของ ETH ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายถึงราคาที่เพิ่มขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ
ความผันผวนในอดีตเทียบกับความผันผวนโดยนัย
ความผันผวนในอดีตของ BTC และ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงที่สุดเมื่อลดลงจากระดับสูงสุดที่ 4.24; ความผันผวนโดยนัยของ BTC และ ETH ลดลงอย่างมาก
เส้นสีเหลืองคือความผันผวนในอดีต เส้นสีน้ำเงินคือความผันผวนโดยนัย และจุดสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน
ขับเคลื่อนเหตุการณ์
รอการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567
ตัวบ่งชี้ความรู้สึก
ความรู้สึกโมเมนตัม
ในบรรดา Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา HSI นั้นแข็งแกร่งที่สุด ในขณะที่นักแสดงที่แย่ที่สุดคือทองคำ
ภาพด้านบนแสดงแนวโน้มของสินทรัพย์ต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้_ความเชื่อมั่นในการให้สินเชื่อ
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจากการให้กู้ยืมเงิน USD ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 9.8% และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 10.4%
เส้นสีเหลืองคือราคาสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย USD เส้นสีน้ำเงินคือ 75% ของราคาสูงสุด และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน 75% ของราคาสูงสุด
ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย USD สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต
อัตราการระดมทุน_ความเชื่อมั่นเลเวอเรจตามสัญญา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของอัตรา BTC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.5% และความเชื่อมั่นในการใช้ประโยชน์จากสัญญาก็ลดลง
เส้นสีน้ำเงินคืออัตราการระดมทุนของ BTC บน Binance และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน
ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของภาษี BTC สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต
ความสัมพันธ์ของตลาด_ความเชื่อมั่นที่สอดคล้องกัน
ความสัมพันธ์ลดลงเหลือประมาณ 0.74 จาก 129 เหรียญที่เลือกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีความสอดคล้องกันน้อยลงในสัญลักษณ์ต่างๆ
เส้นสีน้ำเงินในภาพด้านบนแสดงราคา Bitcoin ก่อน และเส้นสีเขียวคือ ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'มด', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'เสียง' , 'avax', 'axs', 'bal', 'วงดนตรี', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'เบลอ', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb ', 'comp', 'crv', 'cvx', 'ไซเบอร์', 'เส้นประ', 'doge', 'จุด', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'ฯลฯ', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'ร้อน', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'ลิงก์', 'เครื่องทอผ้า', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'เวทมนตร์', 'มานา', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'ใกล้', 'นีโอ', 'มหาสมุทร', 'หนึ่ง', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'กุหลาบ', 'rune ', 'rvn' , 'ทราย', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'ซูชิ', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'คลื่น', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] ความสัมพันธ์โดยรวม
ความกว้างของตลาด_ความเชื่อมั่นโดยรวม
จาก 129 เหรียญที่เลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมา 8.5% มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน เทียบกับ 15.5% ของราคา BTC ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และ 10% มีราคาสูงกว่า 20% จากราคาต่ำสุด ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สัดส่วนที่น้อยกว่า 10% จากราคาสูงสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาคือ 5.4% ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าตลาดโดยรวมอยู่ในช่วงอ่อนแอ
ภาพด้านบนคือ ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo' , 'ankr', 'มด', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'เสียง', 'avax', 'axs', 'bal', ' วงดนตรี ', 'ค้างคาว', 'bch', 'ครั้งใหญ่', 'เบลอ', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv' , 'cvx', 'ไซเบอร์', 'เส้นประ', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos', 'etc', 'eth', ' fet ', 'fil', 'ไหล', 'ftm', 'fxs', 'กาล่า', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'ร้อน', 'icp', 'icx' , 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'ลิงก์', 'เครื่องทอผ้า', 'lpt', ' lqty ', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'ใกล้', 'นีโอ', 'มหาสมุทร ' , 'หนึ่ง', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'กุหลาบ', 'rune', 'rvn', 'ทราย', 'sei', ' sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'ซูชิ', 'sxp', 'theta', 'tia ' , 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', ' xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] สัดส่วน 30 วันของตัวบ่งชี้ความกว้างแต่ละตัว
สรุป
ในสภาวะตลาดของสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ทั้งคู่ลดลงและดีดตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ความผันผวนในอดีตมีมากที่สุดเมื่อลดลงจากระดับสูงสุดที่ 4.24 และปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ใหญ่ขึ้นเมื่อลดลงจาก 4.19 โดยปริมาณตำแหน่งที่เปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความผันผวนโดยนัยได้ลดลงอย่างมากสำหรับทั้ง BTC และ ETH นอกจากนี้ อัตราการระดมทุนยังคงต่ำ บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นในการซื้อขายสัญญายังคงตกต่ำ ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาด ตลาดโดยรวมยังอยู่ในช่วงอ่อนแอ ในส่วนของเหตุการณ์ต้องรอการประชุมอัตราดอกเบี้ย 5.2 ของเฟด ตัวชี้วัดต่างๆ หลังจาก Bitcoin ลดลงครึ่งหนึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังรอดูทัศนคติต่อตลาดเป็นการชั่วคราว
ทวิตเตอร์: @DerivativesCN
เว็บไซต์: https://dcbot.ai/
IOS
Android