จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันในระยะสั้น
เราไม่สามารถประเมินได้อย่างแม่นยำว่าเหมาะสมที่จะซื้อจุดต่ำสุดในขณะนี้หรือไม่ แต่ข้อมูลต่อไปนี้จากสัปดาห์ที่ผ่านมาเตือนเราว่าเราจำเป็นต้องระมัดระวังความเสี่ยงตลอดเวลา:
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก: ความผันผวนของราคาระหว่างการลดลงฝ่ายเดียวมักจะมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก และประสิทธิภาพของตลาดโดยรวมอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์แต่ละรายการมากขึ้น
อัตราการระดมทุนเข้าสู่ระดับต่ำหรือแม้แต่ตัวเลขติดลบ: อัตราการระดมทุนเป็นกลไกในการซื้อขายตามสัญญา ระดับต่ำหรือแม้แต่ตัวเลขติดลบอาจหมายความว่าความเชื่อมั่นของตลาดมีอคติต่อสถานะขายและจำเป็นต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวัง
เหรียญขนาดเล็กส่วนใหญ่ร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับในอดีต: สกุลเงินดิจิทัลขนาดเล็กจำนวนมากร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่อ่อนแอลง และจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ราคาเหรียญกระแสหลักอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและใกล้กับระดับต่ำสุดในอดีต: ราคาของสกุลเงินดิจิทัลกระแสหลักค่อนข้างต่ำ ใกล้หรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดในอดีต และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ใน มีแนวโน้มลดลงในระยะสั้น
สงครามยังคงดำเนินต่อไปในโลก: สถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการเกิดสงคราม และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อตลาด
มักกล่าวกันว่าผู้ที่จมน้ำมักจะเป็นคนที่ว่ายน้ำเป็น ในทำนองเดียวกัน ในโลกของการลงทุน ผู้ที่มีประสบการณ์มักจะมีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบมีเลเวอเรจในช่วงตลาดกระทิงซึ่งจบลงด้วยการขาดทุนมากที่สุด ประเมินความสามารถของตนสูงเกินไป หรือใช้ความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น และต้องเผชิญกับผลที่ตามมาที่เลวร้ายในท้ายที่สุด เมื่อราคาดิ่งลง การลดลงก็เหมือนกับการร่วงลงอย่างอิสระ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด เทรดเดอร์ที่เก่งในเรื่องการเคลื่อนไหวแบบกระทิงอาจรู้สึกพึงพอใจและพึ่งพาเลเวอเรจมากเกินไป ส่งผลให้ตัวเองสูญเสียอย่างมากเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน อย่าใช้เลเวอเรจจำนวนมากและเก็บเงินสดไว้เพียงพอเพื่อรอให้การลดลงในระยะสั้นสิ้นสุดลง นักลงทุนมืออาชีพสามารถพิจารณากำหนดค่ากลยุทธ์ เช่น CTA และตัวเลือกการโทร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลดลงในอนาคต
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคนิคและอารมณ์ของตลาด
องค์ประกอบการวิเคราะห์ความรู้สึก
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
แนวโน้มราคา
ราคา BTC ลดลง -9.34% และราคา ETH ลดลง -12.51% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ BTC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
แผนภูมิการกระจายราคาและปริมาณ (แนวรับและแนวต้าน)
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ BTC และ ETH ลดลงสู่ระดับต่ำสุดและก่อให้เกิดพื้นที่การซื้อขายที่หนาแน่น
ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายตัวของพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตารางแสดงช่วงการซื้อขายรายสัปดาห์แบบเข้มข้นสำหรับ BTC และ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปริมาณและดอกเบี้ยเปิด
ปริมาณ BTC และ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีมากที่สุดโดยลดลง 4.14; ดอกเบี้ยแบบเปิดลดลงสำหรับทั้ง BTC และ ETH
แนวโน้มราคาของ BTC ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายถึงราคาที่เพิ่มขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ
แนวโน้มราคาของ ETH ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายถึงราคาที่เพิ่มขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ
ความผันผวนในอดีตเทียบกับความผันผวนโดยนัย
ความผันผวนในอดีตของ BTC และ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ 4.13; ความผันผวนโดยนัยของ BTC และ ETH ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก
เส้นสีเหลืองคือความผันผวนในอดีต เส้นสีน้ำเงินคือความผันผวนโดยนัย และจุดสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน
ขับเคลื่อนเหตุการณ์
เหตุการณ์ประจำสัปดาห์: ปัจจุบัน Federal Reserve ได้ชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยลง และเมื่อประกอบกับสถานการณ์สงครามที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง Bitcoin ก็มีการลดลงอย่างรวดเร็วหลายครั้ง
ตัวบ่งชี้ความรู้สึก
ความรู้สึกโมเมนตัม
ในบรรดา Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา HS 300 มีความแข็งแกร่งที่สุด ในขณะที่ Bitcoin มีผลงานแย่ที่สุด
ภาพด้านบนแสดงแนวโน้มของสินทรัพย์ต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้_ความเชื่อมั่นในการให้สินเชื่อ
ผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงินดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12.8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลดลงเหลือประมาณ 8.6%
เส้นสีเหลืองคือราคาสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย USD เส้นสีน้ำเงินคือ 75% ของราคาสูงสุด และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน 75% ของราคาสูงสุด
ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย USD สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต
อัตราการระดมทุน_ความเชื่อมั่นเลเวอเรจตามสัญญา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของภาษี BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 9.7% และความเชื่อมั่นในการกู้ยืมของสัญญาลดลงอย่างรวดเร็วในระยะสั้น
เส้นสีน้ำเงินคืออัตราการระดมทุนของ BTC บน Binance และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน
ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของค่าธรรมเนียม BTC สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต
ความสัมพันธ์ของตลาด_ความเชื่อมั่นที่สอดคล้องกัน
ความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 0.95 จาก 129 เหรียญที่เลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคามีความสอดคล้องกันอย่างมากในเหรียญประเภทต่างๆ
เส้นสีน้ำเงินในภาพด้านบนแสดงราคา Bitcoin ก่อน และเส้นสีเขียวคือ ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'มด', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'เสียง' , 'avax', 'axs', 'bal', 'วงดนตรี', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'เบลอ', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'ไซเบอร์', 'เส้นประ', 'dgb', 'doge', 'จุด', 'dydx', 'egld', 'enj' , 'ens', 'eos', 'ฯลฯ', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', ' grt', 'hbar', 'ร้อน', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm' , 'ldo', 'ลิงก์', 'เครื่องทอผ้า', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'เวทมนตร์', 'มานา', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'ใกล้', 'neo', 'มหาสมุทร', 'หนึ่ง', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'กุหลาบ ', 'รูน' , 'rvn', 'ทราย', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'โซล', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'ซูชิ', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'สัตวแพทย์', 'คลื่น', 'wld', 'woo ', 'xem' , 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] ความสัมพันธ์โดยรวม
ความกว้างของตลาด_ความเชื่อมั่นโดยรวม
จาก 129 เหรียญที่เลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมา 3.9% มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน เทียบกับ 5.4% ของราคา BTC ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และ 4.6% มีราคาสูงกว่า 20% จากราคาต่ำสุด ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สัดส่วนที่น้อยกว่า 10% จากราคาสูงสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาคือ 2.3% ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าตลาดโดยรวมอยู่ในช่วงอ่อนแอมาก
ภาพด้านบนคือ ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo' , 'ankr', 'มด', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'เสียง', 'avax', 'axs', 'bal', ' วงดนตรี ', 'ค้างคาว', 'bch', 'ครั้งใหญ่', 'เบลอ', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv' , 'cvx', 'ไซเบอร์', 'ประ', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos', 'ฯลฯ', ' eth ', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'ร้อน', 'icp' , 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'ลิงก์', 'กี่ทอผ้า', ' lpt ', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'เวทมนตร์', 'มานา', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'ใกล้', 'นีโอ ' , 'มหาสมุทร', 'หนึ่ง', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'กุหลาบ', 'rune', 'rvn', 'ทราย' ' sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'ซูชิ', 'sxp', 'theta ' , 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', ' xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] สัดส่วน 30 วันของตัวบ่งชี้ความกว้างแต่ละตัว
สรุป
ในสภาวะตลาดของสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) มีความผันผวนในระดับต่ำหลังจากตกลงไปเมื่อต้นสัปดาห์ ความผันผวนในอดีตและปริมาณการซื้อขายมีมากขึ้นเมื่อลดลงจาก 4.13 เป็น 14 ด้วยตำแหน่งที่เปิดอยู่ ปริมาณจะลดลง ความผันผวนโดยนัย BTC เทียบกับ ETH มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย นอกจากนี้ อัตราการระดมทุนลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในการซื้อขายสัญญาที่ลดลง ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาด ตลาดโดยรวมอยู่ในช่วงที่อ่อนแอมาก ในแง่ของเหตุการณ์ ธนาคารกลางสหรัฐได้ชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย และเมื่อรวมกับสถานการณ์สงครามที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง Bitcoin ก็ลดลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น Bitcoin จะลดลงครึ่งหนึ่งในวันถัดไป และนักลงทุนระยะยาวสามารถให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับโอกาสในการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของการลดลงครึ่งหนึ่ง
ทวิตเตอร์: @DerivativesCN
เว็บไซต์: https://dcbot.ai/
IOS
Android