Bitcoin เคยแตะระดับสูงสุดใหม่ แต่หลังจากนั้นก็ร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยมีตลาดขาขึ้นที่ชำระสถานะของตนเป็นจำนวนมหาศาล
แหล่งข้อมูลปริมาณการชำระบัญชีตามสัญญา:https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData
แหล่งข้อมูลความผันผวนโดยนัยของ Bitcoin:https://t3index.com/indexes/bit-vol/
Bitcoin เคยพุ่งสูงกว่า 69,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันที่ 03.05 น. จากนั้นลดลงอย่างรวดเร็วเกือบ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณการชำระบัญชีสัญญาระยะยาวในวันนั้นสูงถึง 244.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จากนั้น Bitcoin ก็ดีดตัวขึ้น ขณะเดียวกันเกือบ 67,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความผันผวนโดยนัยของ Bitcoin ก็แตะระดับสูงสุดใหม่ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่มีความผันผวนสูง และความเชื่อมั่นในการซื้อขายยังคงอยู่ในระดับสูง
ปรากฏการณ์นี้หมายถึงอะไร และจะลงทุนในตลาด crypto อย่างปลอดภัยต่อไปได้อย่างไร?
1. มีความผันผวนสูงมาก โปรดใช้เลเวอเรจด้วยความระมัดระวัง
ในตลาดปัจจุบัน มีความผันผวนสูงมาก ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องใช้เลเวอเรจด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งในการซื้อขาย ความผันผวนโดยนัยแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาด เทรดเดอร์หลายรายที่เคยทำกำไรจากเลเวอเรจที่สูงอาจถือสัญญาระยะยาวที่มีเลเวอเรจเต็มเมื่อราคาสกุลเงินอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาสกุลเงินลดลงอย่างรวดเร็วในระยะสั้น เทรดเดอร์เหล่านี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงที่มาร์จิ้นไม่เพียงพอและถูกชำระบัญชี การชำระบัญชีตำแหน่งจำนวนมากในเวลาเดียวกันจะนำไปสู่สภาพคล่องในระยะสั้นไม่เพียงพอ ส่งผลให้ความเร็วและขนาดของการลดลงรุนแรงขึ้น และทำให้เกิดปรากฏการณ์การชำระบัญชีมากขึ้น ดังนั้นในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ผันผวน นักลงทุนควรควบคุมอัตราส่วนเลเวอเรจอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการชำระบัญชี
2. ความรู้สึกในการซื้อขายสูง การจัดสรรกลยุทธ์เชิงปริมาณหลายครั้ง
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา กลยุทธ์เชิงปริมาณ เช่น การเก็งกำไรอัตราการระดมทุน และกลยุทธ์แนวโน้ม CTA ทำงานได้ดีเนื่องจากมีความเชื่อมั่นสูงสำหรับการซื้อขายเลเวอเรจตามสัญญาและความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์เหล่านี้ได้รับผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน และคาดว่าตลาดถัดไปจะยังคงเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์เชิงปริมาณดังกล่าว นอกจากนี้ กลยุทธ์การซื้อขายแบบมืออาชีพมักจะสามารถปิดสถานะและหยุดการซื้อขายได้ทันเวลาหลังจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของตลาด ดังนั้นจึงเหมาะมากสำหรับการจัดสรรเงินทุนเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีความรู้สึกในการซื้อขายและความผันผวนสูงอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนอาจพิจารณาเพิ่มการจัดสรรไปยังกลยุทธ์เชิงปริมาณ กลยุทธ์เหล่านี้ใช้ข้อมูลและอัลกอริธึมในการตัดสินใจซื้อขาย และสามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความผันผวนได้ดีขึ้น ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงยิ่งขึ้น
3. สร้างสมดุลระหว่างอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทน และใช้กลยุทธ์บาร์เบลล์ให้เกิดประโยชน์
ในช่วงตลาดกระทิง นักลงทุนจำนวนมากเลือกที่จะถือสกุลเงินเงินสดรวมกันหรือทำสัญญาซื้อขายแบบอัตนัย กลยุทธ์นี้สามารถให้ผลตอบแทนจำนวนมากเมื่อตลาดสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มันก็มาพร้อมกับความผันผวนที่มากขึ้นเช่นกัน เมื่อตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักลงทุนอาจเผชิญกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ลดลง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง นักลงทุนสามารถพิจารณาใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์บาร์เบลล์ได้ เมื่อได้รับผลตอบแทนเงินต้นจำนวนมาก ให้กำหนดกลยุทธ์รายได้ที่มั่นคงให้ทันเวลา เช่น การเก็งกำไรอัตราการระดมทุน เป็นต้น กลยุทธ์เหล่านี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและให้การป้องกันความเสี่ยงบางประการ ด้วยการใช้กลยุทธ์ barbell นักลงทุนสามารถสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนสูง และกลยุทธ์ผลตอบแทนที่มั่นคง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอในตลาดกระทิงและลดความเสี่ยงโดยรวม
ในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบันมีความผันผวนสูงมาก นักลงทุนควรใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังเมื่อทำธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการชำระบัญชี ความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในระดับสูงและกลยุทธ์เชิงปริมาณ เช่น การเก็งกำไรอัตราการระดมทุนและกลยุทธ์แนวโน้ม CTA กำลังดำเนินไปด้วยดี และนักลงทุนอาจพิจารณาเพิ่มการจัดสรรให้กับกลยุทธ์ดังกล่าว ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้สมดุลระหว่างรายได้และความเสี่ยง นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์ barbell เพื่อจัดสรรกลยุทธ์รายได้ที่มั่นคงได้ทันที เช่น การเก็งกำไรอัตราการระดมทุน เมื่อได้รับผลตอบแทนเงินต้นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพรายได้ของพอร์ตการลงทุน และลด ความเสี่ยงโดยรวม ผู้ลงทุนควรทำการวิจัยอย่างเพียงพอและความรอบคอบเมื่อทำการตัดสินใจลงทุน และตัดสินใจจัดสรรอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง
Bitcoin Halving อยู่ห่างออกไปประมาณ 39 วันนับจากวันนี้ (2024.03.08)
นับถอยหลังสู่การลดครึ่งหนึ่ง:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคนิคและอารมณ์ของตลาด
องค์ประกอบการวิเคราะห์ความรู้สึก
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
แนวโน้มราคา
ราคา BTC เพิ่มขึ้น 9.31% และราคา ETH เพิ่มขึ้น 15.83% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ BTC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
แผนภูมิการกระจายราคาและปริมาณ (แนวรับและแนวต้าน)
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ BTC และ ETH เพิ่มขึ้นโดยรวม โดยลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันที่ 3.5 และมีปริมาณการซื้อขายจำนวนมากในระดับต่ำของพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้น
ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายตัวของพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตารางแสดงช่วงการซื้อขายรายสัปดาห์แบบเข้มข้นสำหรับ BTC และ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปริมาณและดอกเบี้ยเปิด
ปริมาณการซื้อขาย BTC และ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณมากที่สุดเมื่อลดลงจากระดับสูงสุดที่ 3.5 ส่วนความสนใจแบบเปิดของ BTC ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก และ ETH ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มราคาของ BTC ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด
แนวโน้มราคาของ ETH ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด
ความผันผวนในอดีตเทียบกับความผันผวนโดยนัย
ความผันผวนในอดีตของ BTC และ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงที่สุดในปี 2024.03.05 ความผันผวนโดยนัยของ BTC และ ETH ทั้งคู่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็ลดลงเล็กน้อย
เส้นสีเหลืองคือความผันผวนในอดีต เส้นสีน้ำเงินหมายถึงความผันผวนโดยนัย และจุดสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน
ขับเคลื่อนเหตุการณ์
สัปดาห์นี้ไม่มีข้อมูลเหตุการณ์ โปรดติดตามข้อมูลนอกภาคเกษตรคืนนี้
ตัวบ่งชี้ความรู้สึก
ความรู้สึกโมเมนตัม
ในบรรดา Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin นั้นแข็งแกร่งที่สุด ในขณะที่ HSI นั้นมีผลงานแย่ที่สุด
ภาพด้านบนแสดงแนวโน้มของสินทรัพย์ต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้_ความเชื่อมั่นในการให้สินเชื่อ
ผลตอบแทนต่อปีจากการให้กู้ยืมเงิน USD เฉลี่ยอยู่ที่ 8.2% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลดลงเหลือประมาณ 7.3%
เส้นสีเหลืองคือราคาสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย USD เส้นสีน้ำเงินคือ 75% ของราคาสูงสุด และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน 75% ของราคาสูงสุด
ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย USD สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต
อัตราการระดมทุน_ความเชื่อมั่นเลเวอเรจตามสัญญา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของภาษี BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 56.4% และความเชื่อมั่นในการกู้ยืมของสัญญายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เส้นสีน้ำเงินคืออัตราการระดมทุนของ BTC บน Binance และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน
ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของค่าธรรมเนียม BTC สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต
ความสัมพันธ์ของตลาด_ความเชื่อมั่นที่สอดคล้องกัน
ในบรรดาเหรียญ 129 เหรียญที่ได้รับเลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ลดลงเหลือประมาณ 0.65 ส่งผลให้ราคาแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์
เส้นสีน้ำเงินในภาพด้านบนแสดงราคา Bitcoin ก่อน และเส้นสีเขียวคือ [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, เสียง , avax, axs, bal, วงดนตรี, bat, bch, bigtime, เบลอ, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, ไซเบอร์, เส้นประ, dgb, doge, จุด, dydx, egld, enj , ens, eos, ฯลฯ, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, ร้อน, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm , ldo, ลิงก์, เครื่องทอผ้า, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, เวทมนตร์, มานา, matic, meme, mina, mkr, ใกล้, neo, มหาสมุทร, หนึ่ง, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, กุหลาบ , rune , rvn, ทราย, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, ซูชิ, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, สัตวแพทย์, คลื่น, wld, woo , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] ความสัมพันธ์โดยรวม
ความกว้างของตลาด_ความเชื่อมั่นโดยรวม
จาก 129 เหรียญที่เลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมา 95% มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน เทียบกับ 58% ของราคา BTC สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และ 85% มีราคามากกว่า 20% จากราคาต่ำสุด ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา , 90% น้อยกว่า 10% จากราคาสูงสุดในรอบ 30 วันที่ผ่านมา ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งและมากกว่า 50 % ของเหรียญแข็งแกร่งกว่า Bitcoin ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของเหรียญเล็ก อยู่ในช่วงที่แข็งแกร่ง
ภาพด้านบนคือ [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo , ankr, มด, ape, apt, arb, ar, astr, atom, เสียง, avax, axs, bal, วงดนตรี , ค้างคาว, bch, ครั้งใหญ่, เบลอ, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv , cvx, ไซเบอร์, ประ, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, ฯลฯ, eth , fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, ร้อน, icp , icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, ลิงก์, กี่ทอผ้า, lpt , lqty, lrc, ltc, luna 2, เวทมนตร์, มานา, matic, meme, mina, mkr, ใกล้, นีโอ , มหาสมุทร, หนึ่ง, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, กุหลาบ, rune, rvn, ทราย sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, ซูชิ, sxp, theta , tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] สัดส่วนของตัวบ่งชี้ความกว้างแต่ละตัวในวันที่ 30
สรุป
ในตลาดประจำสัปดาห์นี้ ราคาของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ต่างก็ขึ้นสู่ระดับสูงสุดและจากนั้นก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดธุรกรรมการชำระบัญชีจำนวนมาก และจากนั้นก็กลับขึ้นสู่ระดับสูงสุดอีกครั้ง สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดความผันผวนและปริมาณมากที่สุดของตลาดในช่วงการดึงกลับหลังจากเข้าใกล้ระดับสูงสุดใหม่ในวันที่ 5 มีนาคม ในแง่ของความสนใจแบบเปิด Bitcoin มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ในขณะที่ความสนใจแบบเปิดของ Ethereum ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนโดยนัยของสกุลเงินกระแสหลักได้ลดลงเล็กน้อยหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นและมีความผันผวนสูง นอกจากนี้ อัตราการระดมทุนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นในการซื้อขายสัญญายังคงอยู่ในระดับสูง ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดของ Binance แสดงให้เห็นว่าตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง สกุลเงินมากกว่า 50% มีประสิทธิภาพดีกว่า Bitcoin ในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบ่งชี้ว่าราคาของสกุลเงินขนาดเล็กได้เข้าสู่ช่วงที่แข็งแกร่ง ในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ แต่ก็ควรให้ความสนใจกับข้อมูลนอกภาคเกษตรที่จะเปิดเผยคืนนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาด นักลงทุนควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและปรับการจัดสรรการลงทุนอย่างระมัดระวัง
Twitter: @DerivativesCN
Website: https://dcbot.ai/
IOS
Android