SignalPlus宏观分析(20240125)：BTC现货ETF交易量创记录
2 ตัวเลือก BTC ที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้:
ขายพุทออปชั่น 46,000 ตัว ณ สิ้นเดือนมกราคม => เจ้านายคนนี้เยี่ยมมาก เมื่อ ETF อยู่ในระดับสูง เขาซื้อพุทออปชั่น 300 BTC และรับผลกำไร 1.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขายพุตที่ 37,000 และคอลที่ 45,000 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซื้อคอลและพุตที่ 41,000 ณ สิ้นเดือนเมษายน (ลดลงครึ่งหนึ่ง) => ฉันจะซื้อต่ำกว่า 37,000 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะไม่ ขึ้นมาเหนือ 45,000 ในระยะสั้น Halving ในเดือนเมษายน เดิมพันว่า ร่วงมาก หรือ เพิ่มขึ้นมาก จ่าย 5.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเปิดสถานะ 1,000 BTC
ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราส่วนสำรองเงินฝาก, US PMI เกินคาด, ผลการประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ 5 ปีไม่เป็นที่น่าพอใจ, ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงดีขึ้น และอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ค่อยๆ ปรับขึ้น
ในงานแถลงข่าวการประชุม Central Economic Work Conference ปาน กงเซิง ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน ประกาศว่าเขาจะลดอัตราส่วนสำรองเงินฝากลง 50 คะแนนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และเปิดตัวมาตรการรักษาเสถียรภาพตลาดที่กว้างขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลือกที่จะถ่ายทอด เป็นการส่วนตัวในช่วงเวลาซื้อขายของตลาด ข้อมูลนี้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด นอกจากนี้ ธนาคารประชาชนจีนยังประกาศว่าจะจัดตั้ง แผนกตลาดสินเชื่อ เพื่อรับผิดชอบงานหลัก 5 ประการ ได้แก่ การเงินด้านเทคโนโลยี การเงินสีเขียว การเงินที่ครอบคลุม การเงินบำนาญและการเงินดิจิทัล ไม่ว่าธนาคารประชาชนจีนจะเป็นเช่นไร ผู้กำหนดนโยบายของจีนดูเหมือนจะเสริมสร้างความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการสนับสนุนตลาด ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถใช้อิทธิพลและส่งเสริมการเติบโตของสินเชื่อแบบกำหนดเป้าหมายในภาคส่วนเฉพาะได้หรือไม่
ในตลาดอเมริกาเหนือ การเปิดเผย PMI ของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมใกล้เคียงกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งแคนาดา และข้อมูลการผลิตก็แข็งแกร่งขึ้น แม้ว่า Bank of Canada จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่ก็ยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงดำเนินต่อไป และพันธบัตรยังคงดำเนินต่อไป อยู่ภายใต้แรงกดดัน โดย PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 47.9 เป็น 50.3 สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงคำสั่งซื้อใหม่ (จาก 47.1 เป็น 52.3) ในขณะที่ PMI การบริการก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดอีก 1.5 จุด อัตราการเติบโตรายปีของการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้อยู่ที่ โดยปกติจะเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำของ PMI ทั่วโลก และอัตราการเติบโตของการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ในช่วงที่ผ่านมา การฟื้นตัวดังกล่าวถือเป็นการประกาศการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในภาคการผลิต
แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศแคนาดาจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม และได้ขจัดแนวโน้มที่ชัดเจนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในแถลงการณ์ พวกเขาได้เพิ่มย่อหน้าสำคัญที่ระบุว่า คณะกรรมการยังคงกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ และกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการคงอยู่ของ อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า การประมูลพันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้สร้างแรงกดดันเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะเวลา 5 ปีมูลค่า 61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเรื่องยากสำหรับตลาดที่จะแยกแยะ โดยมีจุดพื้นฐานอยู่ที่ +2 และราคาเสนอซื้อที่ 2.31 ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 2.52 อย่างมีนัยสำคัญ ตัวชี้วัดทั้งหมดมีการดำเนินการที่อ่อนแอ ทั่วกระดานโดยมีตัวชี้วัดมากมายเกือบถึง 6 จุดต่ำสุดต่อเดือนผลการประมูลผลักดันอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก 5 จุดพื้นฐาน นอกจากนี้พันธบัตรที่ลดลงตั้งแต่ต้นปีได้กำจัดจุดสนใจพื้นฐานประมาณ 25 จุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยและการกำหนดราคาสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 ได้ลดลงจาก 150 คะแนนพื้นฐานเมื่อต้นเดือนเหลือเพียง 125 คะแนนพื้นฐานที่เหลืออยู่
นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐยังประกาศว่าโครงการให้กู้ยืมฉุกเฉิน BTFP (Bank Term Funding Program) ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วจะหมดอายุอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 มีนาคม เนื่องจากธนาคารบางแห่งใช้ประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยของ OIS พวกเขาจึงกู้ยืมเงินจากระบบและดำเนินการใหม่ -ฝากไว้เพื่อเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การเก็งกำไร การใช้โครงการได้กระโดดขึ้นสู่จุดสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ และดังคำโบราณที่ว่า อย่าปล่อยให้วิกฤติที่ดีสูญเปล่า ธนาคารเพื่อการลงทุนย่อมเชี่ยวชาญอย่างแน่นอนในการรับคำแนะนำนี้ หัวใจ.
หุ้นปิดสูงขึ้นเล็กน้อย ทำให้ได้รับกำไรบางส่วนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน หุ้นกลุ่มพลังงานและเทคโนโลยีขนาดใหญ่ขึ้นนำอีกครั้งแม้กำไร รายได้ และอัตรากำไรขั้นต้นของ Tesla ต่ำกว่าคาด โดยบริษัทเตือนว่าการเติบโตของยอดขายในปี 2567 อาจลดลง “อย่างมีนัยสำคัญ” ในอีก 2 ปีข้างหน้า สัปดาห์นี้จะนำรายได้สู่จุดสูงสุด ฤดูกาลประจวบกับการเปิดตัวชุดตัวชี้วัดมหภาคที่สำคัญในช่วงปลายเดือน
ในด้านสกุลเงินดิจิทัลนั้น Spot ETF ได้ทำลายสถิติปริมาณการซื้อขายจำนวนมากแปดวันหลังจากการเปิดตัว และผู้ชนะก็ปรากฏตัวขึ้น โดยผลิตภัณฑ์จาก Blackrock และ Fidelity คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของส่วนแบ่งตลาด ไม่รวม GBTC
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงซบเซา การไหลออกสะสมของ GBTC แทบจะชดเชยการไหลเข้าของ ETF อีก 9 รายการฝ่ายเดียว นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายของ GBTC (ไม่ใช่ปริมาณการซื้อขายที่แท้จริง) ได้หดตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และ BTC ฟิวเจอร์สยังไม่ราบเรียบ ตำแหน่งยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกิจกรรมการซื้อขายบางอย่างอาจถูกกินโดย Spot ETF โดยรวมแล้ว ตลาดยังคงเอาชนะการไหลออกของเงินทุนในระยะสั้นและขาดแรงจูงใจเชิงบวก และราคาอาจยังคงปรับฐานต่อไป ระยะสั้น
คุณสามารถค้นหา SignalPlus ได้ใน Plugin Store ของ ChatGPT 4.0 เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์ หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlus_Web3 หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat: SignalPlus 123) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น
SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com
