คู่มือตลาดหมีขั้นสูงสุดสำหรับผู้เล่น Crypto ระดับจูเนียร์และขั้นสูง

บทความนี้มาจาก Banklessบทความนี้มาจาก

ผู้เขียนต้นฉบับ: frogmonkee เรียบเรียงโดยนักแปล Odaily Katie Koo

ในตลาดหมี ภาวะตลาดตกต่ำ มันง่ายที่จะสูญเสียศรัทธา ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัว และลงทุนเพียงระยะสั้นเท่านั้น การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นเหล่านี้จะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นเราต้องกำหนดก่อนว่าเป้าหมายคืออะไร หลักการลงทุนอะไร และกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตคืออะไร

บทความนี้จะให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่ผู้ค้า crypto ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับตลาดกระทิงถัดไป

ประการแรก เราอยู่ในตลาดหมีหรือไม่?

มาจัดแนวคำจำกัดความพื้นฐานกันก่อน ตามที่ Investopedia:

“ตลาดหมีคือเมื่อตลาดประสบกับการลดลงของราคาเป็นเวลานาน โดยทั่วไป จะอธิบายถึงการลดลงของราคาหลักทรัพย์ 20% หรือมากกว่าจากระดับสูงสุดล่าสุดเนื่องจากการมองโลกในแง่ร้ายและการมองโลกในแง่ร้ายของนักลงทุนอย่างกว้างขวาง”

มูลค่าตลาดของ cryptocurrencies ถึงจุดสูงสุดในต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ CMC ในขณะนี้ สกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่าประมาณ 1.25 ล้านล้านดอลลาร์

ขณะที่ฉันเดิมพันอย่างดุเดือดกับสกุลเงินดิจิทัล ฉันสังเกตเห็นว่าความกระตือรือร้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้คนจำนวนน้อยลงกำลังติดตามโครงการ NFT ใหม่หรือลงทุนในโทเค็นขนาดเล็ก และผู้คนจำนวนมากขึ้นกำลังย้ายสินทรัพย์ของพวกเขาไปยัง ETH, BTC หรือ Stablecoins

ชื่อเรื่องรอง

1. หลักการสามประการของตลาดหมี

2. ตลาดหมีคือโอกาส ไม่มีใครต้องการตลาดหมี แต่ถ้าคุณจัดการอย่างถูกต้อง คุณจะได้ประโยชน์ นักลงทุนที่ชาญฉลาดสามารถสะสมสินทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องในตลาดหมีและรับผลตอบแทนมหาศาลในตลาดกระทิงถัดไปรอดชีวิต. นี่คือเป้าหมายของคุณ ในตลาดกระทิง เป้าหมายของคุณคือสะสมความมั่งคั่งและทำกำไร ในตลาดหมี เป้าหมายของคุณคือการอยู่รอดในตลาดกระทิงต่อไปในขณะที่สูญเสียเงินทุนของคุณให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

3. ทำให้มันง่าย เรียนรู้ต่อไป ท่ามกลางความปีติยินดีของตลาดกระทิง มันเป็นเรื่องง่ายที่จะดูเหมือนอัจฉริยะทางการเงิน ในตลาดหมี กลยุทธ์ของคุณจะได้รับการทดสอบความเครียด ดังนั้น ทำให้มันเรียบง่ายและเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของคุณในระยะยาว

ชื่อเรื่องรอง

ประเมินความเสี่ยงของคุณ

ก่อนที่เราจะพูดถึงกลยุทธ์ใด ๆ ฉันต้องการพูดคุยเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุน พอร์ตการลงทุนเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนใช้ในการพิจารณาว่าการลงทุนนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงหรือไม่ นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

• ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้:

• โทเค็นขนาดเล็กส่วนใหญ่ BTC และ ETH บางตัวไม่รวม Stablecoins

• ความเต็มใจที่จะใช้โปรโตคอลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

ลงทุนในโครงการต่าง ๆ มากมาย

• ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง:

• ส่วนใหญ่เป็น BTC และ ETH รวมถึงเหรียญที่มีเสถียรภาพและโทเค็นมูลค่าตลาดเล็กน้อย

• หากต้องการเดิมพันในพูลที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า คุณต้องเข้าใจโปรโตคอลก่อน

ใช้ส่วนเล็กๆ ของพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อให้ทันกับโครงการต่างๆ

• ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้:

• ทั้งหมดใน BTC, ETH และ Stablecoins

• จำนำสกุลเงินที่มีเสถียรภาพในตลาดคอมโพสิตและรับอัตราผลตอบแทนต่ำเพียงหลักเดียว

ถือไม่เกิน 5-10% ของมูลค่าสุทธิของคุณในสกุลเงินดิจิทัล

โปรดจำไว้ว่าในตลาดหมี เป้าหมายของเราคือการทำให้พอร์ตโฟลิโอของเราเข้าสู่ตลาดกระทิงต่อไป

ชื่อเรื่องรอง

กลยุทธ์การอยู่รอดของตลาดหมี

ผู้เล่น Crypto รุ่นเยาว์ - DCA (ค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์) และถือครอง

• ประชากรเป้าหมาย:

• สัมผัสตลาดหมีเป็นครั้งแรก

• ใหม่สำหรับการลงทุนและตลาดการเงิน

มีงานประจำที่ไม่เกี่ยวกับคริปโต

หลักการของกลยุทธ์สำหรับผู้เริ่มต้นนั้นง่ายมาก: เลือกพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ลงทุนตามงบประมาณของคุณอย่างสม่ำเสมอ และลืมความคิดที่ไม่สมจริงอื่นๆ จนกว่าตลาดจะร้อนขึ้น

1. กลยุทธ์นี้มีสองขั้นตอน:

2. กำหนดสินทรัพย์ที่คุณต้องการเป็นเจ้าของ

โอนค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ไปยังสินทรัพย์เหล่านี้และถือไว้

การจัดสรรสินทรัพย์

ขั้นตอนแรกในกลยุทธ์นี้คือการกำหนดสินทรัพย์ที่คุณต้องการเป็นเจ้าของ สินทรัพย์เหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในพอร์ตโฟลิโอของคุณจนกว่าตลาดจะเริ่มร้อนขึ้น

รูปภาพด้านล่างมีตัวอย่างการจัดสรรสินทรัพย์สำหรับโปรไฟล์ความเสี่ยงต่างๆ (ไม่ได้แสดงถึงการรับรอง Bankless)

คำอธิบายภาพ

(Odaily Note: ตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่างของวิธีการกำหนดค่าภายใต้การตั้งค่าความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งทำขึ้นก่อนการพังของ Terra การอ้างอิงการเลือกที่ไม่ได้มาตรฐาน)

ต้นทุนเฉลี่ยของเงินดอลลาร์

เมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดงบประมาณว่าคุณต้องการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้เป็นประจำเท่าใด กลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนขั้นพื้นฐานที่สุดและรู้จักกันในชื่อ Dollar Cost Averaging (DCA)

ข้อดีของ DCA คือการขจัดภาระทางความคิดเกี่ยวกับจังหวะเวลาของตลาด หลักการง่ายๆ คือ ซื้อพร้อมกันทุกงวด (พูดเดือนละครั้ง) ไม่สนใจราคาเพียงแค่ซื้อมัน

เพียงเตรียมตัวและลืมไปว่าพวกเขาอยู่ที่นั่น กลับมาตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของคุณในช่วงตลาดขาขึ้นถัดไป และเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทุนบลูชิปที่สะสมไว้อย่างต่อเนื่อง

ผู้เล่น Crypto ระดับกลาง - การลงทุนในดัชนีและการหมุนภาคส่วน

• ประชากรเป้าหมาย:

• ลองใช้โปรโตคอล DeFi ที่หลากหลาย

• เสี่ยงเล็กน้อย

ถึงเวลาติดตามตลาด

ความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการกระจายการถือครองของคุณ ซึ่งจะเป็นการป้องกันความผันผวนของตลาดและใช้ประโยชน์จากฟองสบู่ในตลาดกระทิงขนาดเล็กในตลาดหมี

การกระจายความเสี่ยง

คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมเริ่มต้นด้วยการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอและจำกัดความเสี่ยงของคุณในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง แผนภูมิการจัดสรรสินทรัพย์ข้างต้นเป็นตัวอย่างของการกระจายการลงทุน แต่เราจำเป็นต้องเสริมสร้างการกระจายการลงทุนให้มากขึ้น

การกระจายความเสี่ยงของเหรียญใดเหรียญหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง แล้วดัชนีล่ะ? ดัชนีเป็นเพียงตะกร้าของโทเค็น ซึ่งหมายความว่าพวกมันเป็นตัวแทนของความหลากหลายเล็กๆ น้อยๆ ตัวอย่างเช่น โทเค็น DPI ของผู้จัดการสินทรัพย์ที่กระจายอำนาจและเป็นอิสระจากส่วนกลางจะจับโทเค็น DeFi ชิปสีน้ำเงินไว้ในโทเค็นตะกร้าเดียว กระจายความเสี่ยงและผลตอบแทนของโปรโตคอล DeFi ที่ผ่านการทดสอบไปยังโทเค็นหลายตัว

หากคุณกำลังคิดที่จะกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณ ให้ดูที่ดัชนี ไม่ใช่เหรียญเดี่ยว Index Coop มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมากมาย แต่สามารถพบได้ในหมวดหมู่อื่นๆ บนโทเค็นเซ็ต และคุณสามารถสร้างหมวดหมู่ของคุณเองได้

เมื่อคุณเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแล้ว คุณสามารถทำ DCA (ค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์) ได้

ภาคการลงทุน

• ดัชนีจำนวนมากแบ่งออกเป็นภาคต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของตะกร้าโทเค็นสำหรับตลาดเฉพาะ:

• DPI = โทเค็นชิปสีน้ำเงิน DeFi;

• MVI = โครงการ Metaverse;

DATA (ข้อมูล) = เศรษฐกิจข้อมูล

ในตลาดทุกประเภท บางภาคส่วนมีประสิทธิภาพดีกว่าภาคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบ MVI, DPI และ ETH เราจะเห็นว่า ETH ทำงานได้ดีขึ้นในระยะยาว ในช่วงเวลาอื่นๆ เช่น กันยายนถึงธันวาคม MVI นำ ETH และ DPI:

นี่เป็นครั้งแรกที่อุตสาหกรรม crypto ได้เห็นตลาดหมีขนาดใหญ่เช่นนี้ ในปี 2561-2563 ไม่มี DeFi หรือ Metaverse ในการแบ่งส่วนตลาด ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีข้อมูลแสดงว่าภาคส่วนใดจะมีประสิทธิภาพดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวมกลยุทธ์ระดับกลางโดยละเอียดจะรองรับการลงทุนในการหมุนเวียนของเซกเตอร์ รวมถึงเหรียญที่ต้องพิจารณาภายในเซกเตอร์ ตัวบ่งชี้ที่ต้องติดตาม วิธีตั้งค่าการหยุดและการแจ้งเตือน หากคุณมีเวลาเดินชมตลาด

การหมุนเข้าและออกจากเซกเตอร์ที่มีเสถียรภาพทั่วทั้งตลาดหมีเป็นวิธีที่ดีในการคงอยู่ ถ้าไม่ใช่การทำกำไรเล็กน้อย

ผู้เล่น Crypto ขั้นสูง - การซื้อขายตัวเลือกการป้องกัน

• ประชากรเป้าหมาย:

• มีพื้นฐานทางการเงินหรือการศึกษาด้วยตนเอง

• คุ้นเคยกับตัวเลือก

ผู้เล่นตัวเก๋าในตลาดหมี

โดยทั่วไปฉันไม่แนะนำให้ซื้อขายในตลาดหมีอย่างจริงจัง การพยายามทำกำไรในตลาดหมีนั้นเสี่ยงกว่าในตลาดกระทิง การซื้อขายแบบตั้งรับคือชุดของหลักการซื้อขายในตลาดที่เน้นการจำกัดการขาดทุนและความผันผวน กลยุทธ์ทั่วไป ได้แก่ การกระจายความเสี่ยง การหมุนเวียนภาคส่วน DCA และการถือครอง

หากต้องการใช้กลยุทธ์เหล่านี้ คุณต้องค้นหาการแลกเปลี่ยนออปชั่นที่รองรับสินทรัพย์ที่คุณต้องการขาย

• Opyn；

• Dopex；

• Ribbon Finance；

• Hegic……

การแลกเปลี่ยนตัวเลือก DeFi ดั้งเดิมยอดนิยม:

ตัวเลือกการจับคู่ (ป้องกัน)

การซื้อแบบจับคู่เป็นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ตัวเลือกเพื่อจำกัดความเสี่ยงขาลงในขณะที่เปิดสถานะซื้อสินทรัพย์

การซื้อตัวเลือกการขายบนสินทรัพย์อ้างอิงที่คุณเป็นเจ้าของ คุณกำลังซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนดราคาพื้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียเงินมากขึ้นแม้ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะยังคงลดลงต่อไป

ตัวเลือกการโทรที่ครอบคลุม (ครอบคลุมการโทร)

การโทรที่ครอบคลุมเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่เสียสละส่วนต่างที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรับกระแสรายได้ในปัจจุบัน

การโทรที่ครอบคลุมกำหนดให้คุณต้องถือสินทรัพย์อ้างอิงและขายตัวเลือกการโทรเพื่อซื้อสินทรัพย์นั้นในราคาคงที่ ในตลาดหมี สิ่งนี้มีประโยชน์กับคุณเพราะราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะคงที่ตลอดอายุของออปชั่น ทำให้คุณได้รับรายได้พิเศษจากการขายสาย

อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์อ้างอิงแข็งค่าเกินกว่าราคาที่ใช้สิทธิ ศักยภาพในการสร้างรายได้ของคุณจะถูกจำกัด

พอร์ตโฟลิโอตัวเลือก Bear Spread (Bear Spread)

สเปรดสั้นมีสองประเภท: สเปรดแบบใส่และสเปรดการโทร กลยุทธ์ทั้งสองทำงานในลักษณะเดียวกัน: ซื้อออปชันที่ราคาใช้สิทธิ์และขายออปชันในจำนวนที่เท่ากันที่ราคาใช้สิทธิ์ที่ต่ำกว่า ในการทำเช่นนั้น สเปรดเหล่านี้สร้างกำไรจำกัดและจำกัดกลยุทธ์การซื้อขายที่ขาดทุนสำหรับนักลงทุนที่เป็นขาลงในระดับปานกลาง

ชื่อเรื่องรอง

บทเรียนจากทีม Bankless

1. หากนี่คือตลาดหมีแห่งแรกของคุณ นี่คือบทเรียนบางส่วนจากทีม Bankless ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020:

2. คิดระยะยาว อย่าจ้องที่ตลาดทุกวัน รักษาสุขภาพจิต เลือกกลยุทธ์ ทำตาม และลืมเรื่องตัวเลขไปได้เลย มันจะชำระในระยะยาว

3. จดจำเป้าหมายของคุณ รอดชีวิต. หากคุณกำลังประสบปัญหา FUD โปรดจำไว้ว่าทุกคนรู้สึก FUD เมื่อพวกเขาเป็นหมี วางเฉย ระมัดระวัง และรอตลาดกระทิง

4. ลงทุนเวลาของคุณ นักเก็งกำไรและนักลงทุนรายย่อยออกจากตลาดหมี แต่ผู้สร้างยังคงอยู่ หากคุณสละเวลาเพื่อมีส่วนร่วมในโครงการ คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายได้อย่างแน่นอน และอาจได้รับข้อได้เปรียบก่อนตลาดกระทิงครั้งต่อไป เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

5. เป็นผู้ใช้ crypto เป็นผู้ใช้ crypto จริง ผู้ที่ซื้อขายบน Uniswap, ลงทะเบียนชื่อ ENS และบริจาคให้ Gitcoin ล้วนได้รับรางวัลสุดหล่อจาก airdrop คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดในโลกและเป็นเจ้าของข้อตกลงที่สำคัญ คุณกำลังเตรียมพร้อมสำหรับตลาดกระทิงในอนาคต