ผลงานชิ้นเอก: เพียงพึ่งพากองทุนดัชนีเพื่อให้เพิ่มขึ้น 10 เท่าใน 10 ปี คุณจะใช้งานกริดได้อย่า

เทพเจ้าแห่งการลงทุนทางการเงินแบบดั้งเดิม "ETF กอบกู้โลก" ประสบกับภาวะกระทิงและหมีมาหลายรอบและสไตล์การลงทุนของเขาก็มั่นคงด้วยการทำธุรกรรมกองทุนดัชนีเขาได้สร้างตำนานมากกว่า 10 ครั้งใน 10 ปี กลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่ E University ชื่นชอบและได้ดำเนินการในการซื้อขายจริงมากว่า 8 ปี

ชื่อระดับแรก

0.0 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์กริด

ชื่อเรื่องรอง

0.1 ระบบการลงทุน

ทุกคนที่ลงทุนควรมีระบบการลงทุนที่สมบูรณ์ ระบบทั้งหมดรวมถึงสองด้านต่อไปนี้โดยประมาณ:

ด้านแรกคือการสังเกตระบบของโลกการเงิน นั่นคือการเข้าใจหลักการดำเนินงานของตลาดการเงิน เข้าใจความเชื่อมโยงภายในและภายนอกของตลาดการเงิน และปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มของตลาดการเงิน สิ่งนี้ต้องการข้อมูลและเครื่องมือเพื่อช่วยเราระบุสิ่งที่สำคัญ เช่น เงินทุน ความเชื่อมั่น และการประเมินมูลค่า เพื่อให้เราทราบได้ว่าตลาดแต่ละแห่งอยู่ในขั้นตอนใด และเราอยู่ในความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านที่สองคือระบบปฏิบัติการที่สมบูรณ์ ระบบปฏิบัติการควรมีกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ เพื่อบอกคุณว่าเมื่อใดควรซื้อและเมื่อใดควรขาย

ชื่อเรื่องรอง

0.2 กลยุทธ์การซื้อขาย

ต่อไปเราจะพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขาย ปรัชญาที่แตกต่างกันในการตระหนักถึงโลกการเงินนำไปสู่กลยุทธ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

กลยุทธ์การลงทุนในโลกนี้มีมากมาย ผมขอยกตัวอย่างการลงทุนเชิงปริมาณที่ง่ายที่สุด เช่น หุ้น-หนี้ 5:5 ซื้อสินทรัพย์ของคุณ 25% ในเซี่ยงไฮ้และเสิ่นเจิ้น 300, 25% ในพันธบัตรอัตราดอกเบี้ย CSI 500 และ 50% จากนั้นปรับสมดุลอย่างสม่ำเสมอหรือในอัตราคงที่ (ดำเนินการทุกๆ 3 เดือนหรือหกเดือนเพื่อคืนค่าอัตราส่วนเริ่มต้นของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง หลังจากเพิ่มขึ้น 50% กลไกการทำงานของช่วงคงที่จะถูกเรียกใช้เพื่อเรียกคืนอัตราส่วนเริ่มต้นของแต่ละผลิตภัณฑ์)

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ "การลงทุนแบบกำหนดเวลา" การซื้อสินค้าบางอย่างอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน สะสมจากจำนวนเล็กน้อยเป็นจำนวนเงินที่มาก ต้นทุนที่ราบรื่น และในที่สุดก็ทำเงินในตลาดกระทิง นี่คือกลยุทธ์การลงทุนที่ง่ายที่สุด แต่ในระยะยาว นักลงทุนมืออาชีพอย่างน้อยครึ่งหนึ่งไม่สามารถทำได้ดีกว่ากลยุทธ์ง่ายๆ เหล่านี้

กลยุทธ์ยังคงได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและการเบิกจ่ายที่น้อยลง ตัวอย่างเช่น หากต้องการอัปเกรดกลยุทธ์การลงทุนปกติ คุณสามารถกำหนดจุดขาย เช่น กำไรโดยรวม 100% หรือกำไรต่อปี 20% แล้วจึงขาย สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาการขายหลังจากซื้อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปเกรดการซื้อได้ เมื่อใดก็ตามที่อัตราผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนคงที่ลดลงต่ำกว่า -20% ให้เริ่มเพิ่มการลงทุนคงที่เป็นสองเท่าเพื่อลดต้นทุนเร็วขึ้น ค้นหาข้อบกพร่องในทางปฏิบัติและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง (หมายเหตุ: กลยุทธ์ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ได้หมายความว่าฉันคิดว่ากลยุทธ์ดังกล่าวคุ้มค่าที่จะนำไปใช้)

ในระบบที่พัฒนาเต็มที่แล้ว ฉันขอแนะนำให้มีกลยุทธ์ระยะยาวเช่นเดียวกับกลยุทธ์ระยะสั้น กลยุทธ์ระยะยาวคือการสร้างรายได้มหาศาลจากการเติบโต + อัตราเงินเฟ้อ กลยุทธ์การแกว่งระยะสั้นทำเงินจากอารมณ์และความผันผวน หากมีสถานการณ์ที่ผันผวนมากและไม่มีการปรับขึ้นหรือลดลงในช่วงปลายปีก็เหมาะที่จะใช้กลยุทธ์แบบวงในช่วงนี้ แต่ถ้าคุณหมกมุ่นอยู่กับเงินจำนวนเล็กน้อยของกลยุทธ์วงในตลาดกระทิง มีโอกาสมากที่คุณจะพลาดความมั่งคั่งที่แท้จริง ดังนั้นการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้นจึงเป็นระบบการลงทุนที่ดีที่สุดในอุดมคติของฉัน

กลยุทธ์กริดเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะสั้นซึ่งได้รับผลกำไรที่ผันผวน เมื่อมองย้อนกลับไปที่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ คุณจะพบว่าบางผลิตภัณฑ์มีความผันผวนสูงมาก แต่ในระยะยาว แทบไม่เพิ่มขึ้นเลย หากความหลากหลายที่มีความผันผวนสูงในระยะสั้นมีความสัมพันธ์ต่ำกับความหลากหลายที่คุณถือไว้เป็นเวลานาน ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ กลยุทธ์การแกว่งระยะสั้นยังสามารถซ้อนทับกับตำแหน่งระยะยาวได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ กำไรส่วนหนึ่งสามารถรับรู้ได้ทันเวลา และจิตใจของคุณจะสงบมากขึ้นเมื่อคุณดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน

ชื่อระดับแรก

1.0 แนวคิดโดยรวมของกลยุทธ์กริด

ตลาดการเงินที่เราติดต่อด้วย อย่างน้อยในระยะสั้นถึงกลาง จะมีแนวโน้มสามแบบ: เพิ่มขึ้น ผันผวน และลดลง สิ่งที่เราต้องทำคือการทำตัวให้สงบเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ว่าในระดับข้อเท็จจริงหรือทางจิตวิทยา กลยุทธ์กริดเป็นกลยุทธ์คุณภาพสูงที่สามารถช่วยให้คุณได้รับรายได้จำนวนหนึ่งในตลาดที่ผันผวนและคลายความวิตกกังวลได้อย่างมาก

ในการเริ่มกริด สิ่งที่คุณต้องทำนั้นง่ายมาก:

ขั้นตอนแรก: กำหนดความหลากหลายในการซื้อขาย

ขั้นตอนที่ 2: แสดงรายการตารางกริด ตารางประกอบด้วยราคาธุรกรรม จำนวนธุรกรรม และวันที่ทำธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 3: ทำแบบทดสอบความเครียด

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการแจ้งเตือนการทำธุรกรรม

ชื่อเรื่องรอง

1.1 พันธุ์การค้า

ก่อนเริ่มกลยุทธ์กริด จำเป็นต้องกำหนดสัญลักษณ์การซื้อขายที่ใช้กับกลยุทธ์ได้ ขอบเขตการใช้งานที่แนะนำ บรรทัดด้านล่าง: ประเภทของตารางที่คุณต้องการสร้างต้องเป็นประเภทที่มีด้านล่าง พันธุ์ที่ไม่มีวันตาย หากปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนไป การเพิ่มขึ้นจะไม่กลับมาในชีวิตนี้ และในกลยุทธ์กริด ถือว่าตายแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการยากที่จะทำเงินเป็นจำนวนมากโดยการสร้างกริดสำหรับพันธุ์ที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาวและประสิทธิภาพจะลดลง

ชื่อเรื่องรอง

1.2 ตารางธุรกรรม

ขั้นแรก ให้ออกแบบราคาซื้อขาย เมื่อออกแบบฟอร์ม ให้แสดงรายการราคาธุรกรรม จำนวนธุรกรรม และวันที่ทำธุรกรรม ในหมู่พวกเขา ถ้าส่วนราคาเริ่มต้นที่ 1 โดยมีช่วง 5% เป็นหนึ่งสุทธิ ราคาซื้อคือ: 1, 0.95, 0.9, 0.85, 0.8... ราคาขายคือ 1.0 ยกเว้นสุทธิแรก ซื้อ ที่ 1.05 เมื่อออกไป เว็บอื่นทุกเว็บจะเป็นราคาซื้อของเว็บก่อนหน้า นั่นคือ ถ้าคุณซื้อที่ 0.95 คุณสามารถขายที่ 1 หยวน ถ้าคุณซื้อที่ 0.9 คุณสามารถขายที่ 0.95 เป็นต้น

สิ่งที่เรียกว่ากริดหมายความว่าเราต้องสานตาข่ายขนาดใหญ่ที่ทะลุผ่านไม่ได้และกินกำไรทั้งหมดที่เข้าสู่ตาข่ายขนาดใหญ่นี้

ประการที่สองเกี่ยวกับระยะเวลาของการเริ่มต้น เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าเล็กน้อย ราคาสูงเกินไปและยากที่จะทำเงินจากชิ้นส่วนที่ซื้อมา ราคาต่ำเกินไป และฉันจะบินหนีไปหลังจากที่ฉันไม่สามารถหาเงินได้สักสองสามครั้ง แต่เราสามารถสังเกตแผน ETF ได้ หากเราเริ่มซื้ออย่างน้อยก็แสดงว่าสิ่งนี้ไม่แพงเกินไป

ประการที่สาม เกี่ยวกับขนาดกริด ในระบบ 1.0 ฉันมักจะให้ 5% สำหรับพันธุ์ธรรมดา สำหรับพันธุ์ที่มีความผันผวนมาก เช่น ดัชนีนายหน้า ฉันจะให้ 10% สำหรับการอ้างอิง

ประการที่สี่ อย่าเปิดหุ้นที่มีแนวโน้มคล้ายกัน การหาเงินมากเกินไปไม่ใช่เรื่องดีและไม่มีความหมาย

ชื่อเรื่องรอง

1.3 การทดสอบความเครียด

ประเด็นสำคัญของกลยุทธ์กริดไม่ใช่จำนวนเงินที่คุณสามารถทำเงินได้ แต่คุณสามารถรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบัญชีของคุณหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้น ด้วยการเตรียมตัวเช่นนี้ คุณจะได้รับประโยชน์มากมายจากการออกแบบกลยุทธ์หรือความคิดของคุณ ดังนั้นการทดสอบความเครียดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ชื่อเรื่องรอง

1.4 การแจ้งเตือนการทำธุรกรรมคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

มีคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอยู่สองประเภท ประเภทหนึ่งที่สามารถรอดำเนินการได้โดยไม่มีกำหนด และประเภทที่ไม่รองรับคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอย่างไม่มีกำหนด

ความหลากหลายที่สามารถวางได้ไม่จำกัด เช่น Bank Paper Silver หรือ Paper Gold เป็นมิตรกับธุรกรรมแบบกริดอย่างยิ่ง คุณสามารถแขวนมุ้งได้ 2 หรือ 3 อันที่ด้านบนและด้านล่างตามราคาจอง จากนั้นไปทานอาหาร ดื่ม และสนุกสนาน เมื่อแนวโน้มราคาถึงราคาที่คุณตั้งไว้ ระบบจะแจ้งให้คุณทำข้อตกลง จากนั้นคุณสามารถเพิ่มไฟล์อื่นเพื่อซื้อและขาย และกิน ดื่ม และสนุกสนานต่อไป

บางประเภทไม่รองรับคำสั่งที่รอดำเนินการระยะยาว เช่น ETF ส่วนใหญ่ นั่นคือเวลาที่คุณต้องการซอฟต์แวร์แจ้งเตือนการซื้อขาย สามารถใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายจำนวนมาก รวมถึงพีซีและโทรศัพท์มือถือ เมื่อราคาถึงราคาที่คุณตั้งไว้ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น คุณเปิดซอฟต์แวร์เพื่อซื้อขายและวางคำสั่งซื้อ จากนั้นปิดซอฟต์แวร์ แล้วไปกิน ดื่ม และสนุกสนานอีกครั้ง

แน่นอน มันจะสมบูรณ์แบบถ้าคุณสามารถเขียนซอฟต์แวร์ซื้อขายคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการให้ทำงานโดยอัตโนมัติ หรือจ้างนักซื้อขาย ด้วยวิธีนี้คุณสามารถกินดื่มและสนุกสนานได้ตลอดเวลา

ไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่สมบูรณ์แบบในโลก คุณต้องรวมกลยุทธ์ของคุณ รวมกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะกลางเข้ากับกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตามผลการสังเกตที่ระบบสังเกตการณ์นำมา น้ำหนักที่แตกต่างกันจะถูกกำหนดแบบไดนามิกให้กับแต่ละกลยุทธ์การซื้อขาย ในแง่ของคนธรรมดา บางครั้งมีการจัดสรรเงินทุนมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะกลาง และบางครั้งมีการจัดสรรเงินทุนมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์ระยะยาว

ชื่อระดับแรก

2.0 การเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์กริด

ชื่อเรื่องรอง

2.1 การรักษาผลกำไร

ในการดำเนินการขายกริดแต่ละครั้ง คุณสามารถรักษากำไรไว้ได้ เนื่องจากส่วนนี้มีค่าใช้จ่าย 0 คุณจึงสามารถถือไว้ได้ไม่จำกัด

จิตวิทยาทางการเงินบอกเราว่าเป็นเรื่องง่ายที่ผู้คนจะแบ่งสถานะออกเป็นบัญชีทางจิตวิทยาต่างๆ จากนั้น เราอาจใช้ส่วนนี้ของกำไรที่ไม่มีต้นทุนเป็นบัญชีจิตวิทยา "การเข้าถึงฟรี" ที่หลากหลายและถือไว้เป็นเวลานาน

วิธีการเฉพาะของกลยุทธ์ย่อยการรักษากำไร:

ตัวอย่างเช่น ซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่าง 10,000 ชุดในราคา 10,000 หยวนในราคา 1 หยวน ในวันที่ 1.05 มีการขาย 9,524 เล่มของ 10,000 หยวน และอีก 476 เล่มที่เหลือจะไม่ขาย มิฉะนั้นจะถูกขายอีกครั้งเมื่อมีมูลค่าสูงเกินไป

คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์ย่อยนี้ต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น เก็บกำไรสองเท่า เก็บกำไรสามเท่า จะเข้าใจได้อย่างไร? คุณได้รับ 5% ต่อเฟรม แต่เนื่องจากราคาตกลงมากเกินไปในเวลานี้ คุณไม่เพียงแต่สามารถรักษากำไรไว้ 5% เท่านั้น แต่ยังรวมถึง 5% หรือแม้แต่ 10% ของเงินต้นด้วย

ชื่อเรื่องรอง

2.2 ค่อยๆ เพิ่มขนาด

ตราบใดที่ความหลากหลายยังไม่ตาย ยิ่งลดราคา ยิ่งมีมูลค่ามาก ในขณะเดียวกัน ความเป็นไปได้ที่จุดต่ำสุดและความผันผวนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้น แต่ละกริดจึงเพิ่มการลงทุนจำนวนหนึ่ง และท้ายที่สุดก็สามารถได้รับผลกำไรมากขึ้น สิ่งนี้ยังช่วยบรรเทาข้อบกพร่องของกำไรขั้นต่ำที่ต่ำเกินไปในระบบ 1.0 ได้ในระดับหนึ่ง

การทดสอบความเครียดมีความสำคัญมากในกระบวนการชั่งน้ำหนักเกิน เมื่อทำรายการ ให้ระบุว่าคุณสามารถคงอยู่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดได้หรือไม่ จากนั้นค่อยๆ เพิ่มขนาด คุณสามารถลองเริ่มจากกริดที่สอง และแต่ละกริดจะมีขนาดใหญ่กว่ากริดก่อนหน้า 5% เมื่อสิ้นสุดการคำนวณ คุณพบว่า เงินทุนและสภาพจิตใจของคุณไม่ไหวแล้ว จึงเริ่มเพิ่มจำนวนเงินจากกล่องที่สาม และใช้เงินเท่าเดิมสำหรับสองกล่องแรก ถ้ายังทนไม่ได้ให้เริ่มจากช่องที่สี่

ชื่อเรื่องรอง

2.3 ทั้งหมดในครั้งเดียว

คุณสามารถจินตนาการว่าคุณเป็นชาวประมงที่ออกทะเลหาปลา ในเวลานี้คุณต้องเผชิญกับทางเลือก: หากคุณนำตาข่ายที่มีความหนาแน่นสูงมา คุณจะจับปลาตัวเล็กได้ทั้งหมด แต่ปัญหาคือคุณกินลูกปลาตัวเล็ก ๆ จนหมด และพวกมันจะไม่มีวันโตเป็นปลาใหญ่ให้คุณกิน อย่างไรก็ตาม หากตาข่ายที่คุณนำมามีขนาดใหญ่ คุณก็สามารถจับปลาตัวใหญ่ได้ แต่โอกาสที่จะเจอปลาตัวใหญ่นั้นต่ำมาก และคุณอาจจับปลาตัวใหญ่ไม่ได้ในหนึ่งปี

ดังนั้นเราจึงสามารถโยนอวนได้มากขึ้น อวนขนาดใหญ่ อวนขนาดกลาง และอวนขนาดเล็กเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ 2.3 ของเรา

หากคุณถือว่า 5% ของกริดเป็นกริดขนาดเล็ก คุณก็สามารถตั้งค่ากริดขนาดกลาง 15% และกริดขนาดใหญ่ 30% ได้ แจกจ่ายทรัพยากรของคุณในระบบกริดสามระบบ ใช้ 5% ของตารางเพื่อตอบสนองความต้องการรายวัน 15% ของตารางเพื่อปรับปรุงชีวิต และ 30% ของตารางเพื่อทำเงินจำนวนมาก

วิธีการเฉพาะ:

วิธีการทำงานของตาข่ายขนาดกลางและขนาดใหญ่เหมือนกันกับตาข่ายขนาดเล็ก แต่ความกว้างของตะแกรงเพิ่มขึ้นเป็น 15% และ 30% แน่นอนว่าตัวเลขทั้งสองนี้สามารถปรับได้ด้วยตัวเอง

China Open 0.85, 0.7, 0.55... ซื้อ, ขายที่ 1, 0.85, 0.7 ตามลำดับ

ผู้ที่ซื้อโดย Dawang ที่ 0.7 และ 0.4 ถูกขายที่ 1 และ 0.7 ตามลำดับ

ยังคงนำแบบฟอร์มและทำแบบทดสอบความเครียด

แม้ว่ากำไรของอวนเล็กจะไม่มากเท่าอวนใหญ่ แต่ก็จำเป็นต้องมีอยู่ เนื่องจากหากความหลากหลายทั้งหมดมีความผันผวนในช่วง 10%-20% เป็นเวลานาน ตาข่ายขนาดใหญ่จะไม่สามารถทำเงินได้ ในขณะที่ตาข่ายขนาดเล็กสามารถทำเงินได้มาก

สรุป

สรุป

กลยุทธ์กริดเป็นส่วนหนึ่งของระบบการลงทุนโดยรวมของฉัน ดังกล่าวมีข้อบกพร่อง แต่ขาดไม่ได้

สามารถให้ผลกำไรที่สม่ำเสมอในตลาดที่ผันผวน สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนในการค้าขายโดยที่ไม่มีที่ไหนให้ทำได้ สามารถหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลในการขึ้นลิฟต์และลงโดยไม่ทราบผลกำไร

มันไม่สมบูรณ์แบบ ไม่มีคนที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีสิ่งที่สมบูรณ์แบบ และไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่สมบูรณ์แบบในโลก สิ่งที่เราต้องทำคือคิดเกี่ยวกับวิธีการรวมกลยุทธ์ที่ไม่สมบูรณ์และความหลากหลายที่ไม่สมบูรณ์เข้าด้วยกัน และพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำให้ระบบการซื้อขายของเรามีความสำคัญมากขึ้น ทนทานต่อการโจมตีมากขึ้น สามารถเติบโตได้มากขึ้น และได้รับเงินมากขึ้น

เหตุผลที่คุณไม่สามารถทำนายอนาคตได้ แต่สามารถอยู่รอดในตลาดทุนได้ก็เพราะแผนการถือครองหรือการขายทั้งหมดมีการวางแผนไว้นานแล้วก่อนที่จะซื้อ ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้น / ผันผวน / ลดลงหลังจากซื้อมีแผน

หากคุณกำลังจะลองใช้กลยุทธ์นี้ โปรดอ่านซีรีส์สามส่วนนี้อย่างน้อยห้าครั้งเพิ่มเติมเพื่อรวมสิ่งที่ฉันเน้นไว้ในแผนการเทรดของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลองผิดลองถูกได้

ขอให้โชคดีกับการลงทุนของคุณ