รายงานการวิจัย AAX: BTC และ ETH

แนวโน้มราคา BTC

ตั้งแต่รายงานครั้งล่าสุด ราคา BTC มีความผันผวนในช่วง 8% มาระยะหนึ่งแล้ว ราคาสูงสุดประจำสัปดาห์อยู่ที่ 12,100 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาต่ำสุดในสัปดาห์อยู่ที่ 11,100 ดอลลาร์

BTC/USD

แต่โดยรวมแล้วเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างเงียบสงบสำหรับผู้ถือ BTC ระยะยาว โดยมีความผันผวนของราคาเพียง -1.5%

เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มราคารายสัปดาห์ของ BTC จะมีการเปลี่ยนแปลงสองช่วงดังที่แสดงด้านล่าง:

BTC/USD

คลื่นลูกที่สองดูเหมือนจะเป็นการแก้ไขคลื่นลูกแรก การที่ BTC ไม่สามารถทะลุระดับ 0.5 Fibonacci retracement ที่สำคัญได้ หมายความว่า BTC มีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น - เว้นแต่ระดับการย้อนกลับนี้จะถูกทำลาย

BTC/USD Fibonacci Retracement

หากสิ่งนี้เกิดขึ้น BTC มีแนวโน้มที่จะสร้างรูปสามเหลี่ยมจากมากไปน้อยที่มีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิด้านล่าง:

BTC/USD descending triangle

มีการตรวจสอบความถูกต้องหลายจุดแล้วที่สนับสนุนการก่อตัวของรูปสามเหลี่ยมนี้ จุดตรวจสอบเหล่านี้สามารถพบได้ทั้งแนวต้านจากมากไปน้อยและแนวรับแนวราบ สำหรับว่าสามเหลี่ยมขาลงนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลงนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของการทะลุทะลวง

BTC/USD สามเหลี่ยมขาลงที่มีศักยภาพ

ตอนนี้เราเห็นรูปร่างระยะสั้นพื้นฐานแล้ว รูปร่างระยะยาวมีลักษณะอย่างไร?

การฝ่าวงล้อมบวกสามเหลี่ยมสมมาตร

สำหรับแนวโน้มระยะยาวของ BTC นั้นยังคงดีอยู่ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา BTC ได้ก้าวออกจากสามเหลี่ยมสมมาตรอย่างจริงจัง สามเหลี่ยมนี้มีจุดตรวจสอบหลายจุด

BTC/USD สามเหลี่ยมสมมาตร

เมื่อกราฟ K-line รายเดือนปิดเหนือสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมสมมาตรจะทะลุ ในขณะที่แนวต้านขาลงยังทำหน้าที่เป็นแนวรับสำหรับ BTC

การฝ่าวงล้อมในเชิงบวกชี้ไปที่ราคาที่เพิ่มขึ้นอีก แต่จำนวนที่แน่นอนนั้นไม่แน่นอน BTC มีแนวโน้มที่จะเห็น Fibonacci retracement 100% ซึ่งหมายความว่า BTC อาจไปถึงราคาสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้

BTC/USD Fibonacci levels

อย่างไรก็ตาม หาก BTC ต้องการเห็นจุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง ก่อนอื่นต้องฝ่าแนวต้าน $12,250 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 0.382 0.382 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านหลายครั้ง โดยเฉพาะในปี 2019

สรุปแล้ว

สรุปแล้ว

ในระยะยาว มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะดูว่า BTC สามารถทะลุระดับ 0.382 ได้หรือไม่ การฝ่าวงล้อมในเชิงบวกของสามเหลี่ยมสมมาตรควรทำให้ตลาดตื่นเต้น BTC สามารถเข้าถึงราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้อีกครั้ง และอาจทำให้ cryptocurrencies กลับมาเป็นที่สนใจของสื่อ การกลับสู่ราคาสูงสุดตลอดกาลจะแสดงถึงกำไร 70% จากตำแหน่งปัจจุบันของเรา

แนวโน้ม BTC ระยะกลาง

ในระยะกลางและระยะยาว BTC มีแนวต้านราคาสูงที่จะทะลุผ่านเช่นกันที่ 12,250 ดอลลาร์

แนวโน้ม BTC/USD ตามส่วนขยาย Fibonacci

เมื่อดูที่กราฟรายสัปดาห์ แนวโน้มเข้าและออกของ BTC นั้นชัดเจนมากจากส่วนขยายของ Fibonacci แนวรับและแนวต้านตามแนวโน้มส่วนขยายของ Fibonacci ได้ถูกทำเครื่องหมายไว้ด้านบน เนื่องจากแนวโน้มที่อิงตาม Fibonacci นั้นแม่นยำเพียงใดในการหาแนวรับและแนวต้านจนถึงตอนนี้ ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าแนวโน้มที่อิงตาม Fibonacci ที่ 0.786 จะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับ BTC ในการผลักดันระดับการย้อนกลับที่สูงขึ้นไปอีก 100%

ตัวบ่งชี้ BTC รายสัปดาห์

ตัวบ่งชี้โดยทั่วไปจะมีความแม่นยำน้อยลงเมื่อใช้แผนภูมิที่ยาวขึ้น โดยเฉพาะตัวบ่งชี้โมเมนตัม อย่างไรก็ตาม มีตัวบ่งชี้สามตัวที่ยังคงมีประโยชน์มาก พวกเขาคือ Heikin Ashi Candlesticks, PnF และ SAR Parabola

BTC/USD Indicators – Heikin Ashi candles, PnF & SAR Parabolica.

Heikin Ashi Candlesticks - แท่งเทียน Heikin Ashi กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น เห็นได้จากตัวเลขที่มีเส้นบวกยาว และมีการดึงกลับเล็กน้อยเมื่อ BTC ประสบกับการปรับฐานที่ไม่เป็นอันตรายในปลายเดือนมิถุนายน ขณะนี้เราอยู่ในคลื่นลูกที่ 3 ซึ่งดูรุนแรง และแท่งเทียน Heikin Ashi สนับสนุนความคาดหวังที่ว่า BTC จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Heikin Ashi – BTC/USD

PnF -- เช่นเดียวกับ Heikin Ashi PnF ก็เป็นขาขึ้นเช่นกัน PnF เพิ่งเปิดคำแนะนำซื้อ ตัวบ่งชี้ยังแสดงแท่งเทียนสีเขียวในขณะที่เมฆเป็นสีเขียวซึ่งเป็นสัญญาณซื้อเช่นกัน ในช่วงการดึงกลับ PnF ยังคงเป็นบวก ตัวบ่งชี้เป็นขาขึ้นอย่างมากในทุกสัปดาห์

BTC/USD PnF chart

SAR -- ในที่สุดเราก็ดูที่ SAR เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้อีกสองตัว SAR อยู่ในภาวะรั้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน BTC SAR พลิกกลับและโมเมนตัมเปลี่ยนจากหมีเป็นขาขึ้น ต่อจากนั้น โมเมนตัมนี้ได้ผลักดันราคา BTC ให้สูงขึ้นไปอีก เนื่องจากช่องว่างระหว่างกราฟแท่งเทียนและ SAR ยังคงกว้าง ตัวบ่งชี้ SAR แสดงให้เห็นว่า BTC จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป

BTC/USD SAR

สรุปแนวโน้ม BTC ระยะกลาง

ระยะกลางของ BTC นั้นดีพอๆ กับระยะยาว BTC มีศักยภาพที่จะทะลุแนวต้าน $12,000 และได้รับการสนับสนุนจากตัวบ่งชี้หลายตัว หลังจาก $12,000 แนวต้านถัดไปคือ $13,500 ซึ่งจะแสดงถึงกำไร 15% จากจุดที่เราอยู่ในขณะนี้ ระดับแนวต้านที่ไม่รู้จักจะถูกสำรวจต่อไป นอกเหนือจากส่วนขยาย Fibonacci ตามเทรนด์แล้ว ตัวบ่งชี้ Pivot Point จะเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์มากสำหรับการระบุระดับแนวต้านในอนาคต เนื่องจากราคา BTC เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล

ETH

แผนภูมิระยะยาวของ ETH

ตั้งแต่ปี 2018 ถึงต้นปี 2020 ETH อยู่ในรูปสามเหลี่ยมขาลงโดยมีการขาดทุนจำนวนมากก่อนที่จะมีการดึงกลับเล็กน้อย

สามเหลี่ยมจากมากไปน้อยก่อนที่จะดึงกลับ ETH/USD

ดังที่แสดงในรูปด้านบน ETH อยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมจากมากไปน้อยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 ถึงเดือนธันวาคม จากนั้นดึงกลับไปที่ระดับ 0.382 Fibonacci retracement ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง การเคลื่อนไหวไม่ได้หุนหันพลันแล่นและนำไปสู่การก่อตัวของรูปสามเหลี่ยมจากมากไปน้อยถัดไป

ETH/USD รูปสามเหลี่ยมที่สองจากมากไปน้อย

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปที่สองก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาสั้นกว่า และมีการถอยกลับที่สูงกว่ารูปสามเหลี่ยมก่อนหน้า ETH แตะระดับ 0.382 Fibonacci retracement ในการดึงกลับครั้งแรกและ 0.618 ในการดึงกลับครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม ETH ล้มเหลวในการทะลุ 0.618 ในตอนท้ายและถูกเทขายครั้งใหญ่ การเทขายส่งผลให้ ETH ต่ำกว่า $100 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2019

ETH/USD สามเหลี่ยมขาลง การย้อนกลับ 100% ล้มเหลว

จากราคาที่ต่ำกว่า $100 ETH เริ่มพุ่งสูงขึ้น จากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคมถึง 415 ดอลลาร์ในปัจจุบัน พุ่งสูงขึ้น 360%

ETH ไม่ได้หยุดที่ระดับ 0.786 หรือ 0.618 Fibonacci retracement แต่ดันไปถึง 1.618 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ก้าวร้าวมาก

ETH/USDETH/USD มุ่งหน้าสู่ระดับ 1.618 Fibonacci retracement

นักลงทุน Cryptocurrency มีเหตุผลที่แตกต่างกันสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคานี้ มีการแบ่งระหว่างผู้ที่วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและผู้ที่วิเคราะห์แผนภูมิอย่างหมดจด นักเทรดเชื่อว่าสาเหตุของความก้าวหน้าอย่างมากของ ETH นั้นมาจากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในขณะที่ ETH สามารถเอาชนะระดับ Fibonacci ที่ 0.618 และ 0.786 ได้ ผู้ที่นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสต์เชื่อว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดจากการเปิดตัว ETH 2.0 ที่กำลังจะมีขึ้น

การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ดูเหมือนจะเป็นการรวมกันของสองปัจจัยนี้ โอกาสที่ได้รับจาก ETH2.0 ซึ่งเป็นโอกาสที่ Ethereum สามารถบรรลุได้ในอนาคตอันใกล้ นอกเหนือไปจากตลาดหมีที่หมดแรงซึ่งเกิดจากการเทขายอย่างต่อเนื่อง และการไหลเข้าของการลงทุนในตลาด cryptocurrency ล่าสุด

รูปร่าง

รูปแบบทรัมเป็ต ETH/USD

ETH ได้สร้างรูปแบบทรัมเป็ตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และด้วยรูปแบบนี้ ทำให้เกิดความผันผวนเพิ่มขึ้น ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นนำเสนอโอกาสที่ดี แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน

รูปแบบทรัมเป็ต ETH/USD

รูปแบบเสียงแตรเป็นบวกและมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นรูปแบบนี้จึงเป็นตลาดรั้น การฝ่าวงล้อมของรูปแบบนี้จะชี้ไปที่ปั๊ม cryptocurrency ใหม่ที่คล้ายกับที่เกิดขึ้นในปี 2017/18 ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นคือสิ่งนี้สามารถสร้าง cryptocurrency อื่นได้"โฟม". รูปแบบทรัมเป็ตสามารถให้โอกาสในการซื้อขายแบบแกว่งได้ หาก ETH ยังคงซื้อขายในรูปแบบต่อไป การหักล้างด้านบนหรือด้านล่างของรูปแบบไม่ถูกต้อง

ตัวบ่งชี้ราคา Ethereum

ตัวบ่งชี้แรกที่เราจะดูคือตัวบ่งชี้ PnF ปัจจัยบวกที่สำคัญสำหรับ indicator นี้ มันกลายเป็นตลาดกระทิงเป็นครั้งแรกในรอบ 924 วัน การเปลี่ยนแปลงจากเมฆสีแดงเป็นเมฆสีเขียวได้ช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นที่ล้อมรอบ ETH ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่า ETH จะไม่หลุดจากรูปทรัมเป็ตในปัจจุบัน

ETH/USD PnF

ตัวบ่งชี้ที่สองคือ SAR เช่นเดียวกับ PnF SAR ก็เป็นขาขึ้นเช่นกัน มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแท่งเทียนและตัวบ่งชี้

ETH/USD SAR

ในที่สุดเราก็ดูที่ Keltner Channels (KC) ปัจจุบัน KC เป็นขาขึ้น แต่จากข้อมูลในอดีต ETH อาจประสบปัญหาการดึงกลับ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดึงกลับจะเกิดขึ้น ETH ก็จะยังคงเป็นขาขึ้นต่อไป ในแผนภูมิ ETH ขยายตัวมากเกินไปถึงห้าครั้ง เมื่อเป็นสีม่วง ETH จะเห็นค่าหลักคลายตัวและมุ่งหน้าไปยังเส้นกึ่งกลาง หลังจากนั้น แทนที่จะใช้เส้นกึ่งกลางเป็นช่องทาง ETH ลดลงต่ำกว่าและขายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในตัวอย่างสีเขียว ETH ได้กลับมาที่เส้นกึ่งกลางและใช้เส้นกึ่งกลางเป็นแนวรับ ขับเคลื่อนตัวเองให้สูงขึ้นไปอีก เนื่องจากจุดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และลักษณะการเคลื่อนไหวของ ETH ที่หุนหันพลันแล่น สถานการณ์สีเขียวจึงดูเหมือนมีโอกาสมากกว่าเหตุการณ์สีม่วง

ETH/USD KC ขยายมากเกินไป

ข้อสรุปการดำเนินการราคา ETH

ETH อาจถอยกลับ ขณะนี้อยู่ในส่วนบนของเปลวไฟและขยายเกินบน KC อย่างไรก็ตาม การดึงกลับที่กำลังจะเกิดขึ้นควรรักษาความรู้สึกที่เป็นบวกต่อ ETH ทำให้ผู้ใช้ cryptocurrency มีโอกาส"ซื้อจุ่ม"AAX เป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดย LSEG Technology AAX Academy เป็นช่องให้ความรู้แก่ผู้ใช้ที่สร้างขึ้นโดย AAX ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นเรียนรู้บทเรียนสำหรับมือใหม่และเข้าใจพื้นฐานของบล็อกเชน

*รายงานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดและการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ และการคาดการณ์อ้างอิงจากการวิจัยอิสระ และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

เกี่ยวกับ AAX Academy

AAX เป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดย LSEG Technology AAX Academy เป็นช่องให้ความรู้แก่ผู้ใช้ที่สร้างขึ้นโดย AAX ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นเรียนรู้บทเรียนสำหรับมือใหม่และเข้าใจพื้นฐานของบล็อกเชน