Bikan Strategy Trading Academy: ความลับของเทรดเดอร์ กลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงเพื่อผลกำไรนับล้าน
หัวข้อ: ความลับของเทรดเดอร์ กลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงเพื่อผลกำไรนับล้าน!
เวลา: 19:00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม
ผู้ดำเนินรายการ: Bikan CMO Ruby
บทนำของแขกรับเชิญ: AlphaMind
ในตอนเย็นของวันที่ 30 กรกฎาคม 2020 "Bikan Strategy Trading Academy เฟส 2" ได้เชิญทีม AlphaMind เชิงปริมาณมืออาชีพมาพูดคุยกับ Bikan CMO Ruby และเปิดเผยความลับของการซื้อขายกริดโดยเฉพาะ!
AlphaMind เป็นทีมเชิงปริมาณมืออาชีพ สมาชิกในทีมมาจากสถาบันการเงินชั้นนำในจีน พวกเขาเก่งในการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย มีแนวโน้มเต็มที่แล้ว กริด การกลับตัว และประเภทอื่น ๆ และกลยุทธ์แถบต่าง ๆ ในการดำเนินงาน และที่เกิดขึ้นจริง รายได้เกินหนึ่งล้าน .
ในขณะที่ปรมาจารย์ Li รวบรวมบันทึกการถ่ายทอดสดทั้งหมดสำหรับทุกคน นอกจากนี้ เขายังได้เรียนรู้ความลับของการซื้อขายแบบกริดด้วย มาทบทวนกัน!
คำถามที่ 1: ข้อดีของการเทรดแบบกริดคืออะไร?
พระเจ้า A: เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีของการซื้อขายแบบกริด เรามาเริ่มกันที่การแนะนำของกริด ตั้งแต่เปิด BTC ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนจนถึงตอนนี้ BTC มีการแกว่งและรวมฐานเป็นเวลาเกือบสองเดือน และความผันผวนของตลาดเพิ่งเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว นักเทรดตามแนวโน้มจำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะเปิดคำสั่งในตลาดที่ผันผวนและเหนื่อยยากนี้ กำไรที่เกิดขึ้นในวงเล็ก ๆ จะถูกพรากไปจากการขาดทุนหลายครั้ง และเป็นการยากที่จะถือกำไรไว้ในมือ และตลาดประเภทนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์กริดในการเกร็งกล้ามเนื้อ
เราแบ่งตลาดคร่าวๆ ออกเป็นตลาดกระทิง ตลาดหมี และตลาดช็อก เหตุใดกลยุทธ์กริดจึงเหมาะสำหรับช่วงช็อก
จากหลักการของ Grid สามารถเข้าใจ Grid Trading ได้ง่ายๆ ดังนี้: ใส่ช่วงความผันผวนของราคาใน Grid ที่กำหนด แบ่งกองทุนออกเป็นหลายหุ้น และซื้อ 1 หุ้นทุกครั้งที่ราคาตกลง ขาย 1 หุ้นสำหรับทุกเครื่องหมาย ขึ้น. การซื้อหนึ่งรายการสอดคล้องกับการขายหนึ่งครั้ง และจะได้รับความแตกต่างของราคากริดเพียงรายการเดียวระหว่างธุรกรรมการซื้อและการขาย
การซื้อขายแบบกริดจะแบ่งเงินทุนออกเป็นหลายหุ้นและซื้อเป็นชุด ซึ่งช่วยลดข้อกำหนดสำหรับจุดซื้อได้อย่างมาก
ภายในช่วงกริดที่ตั้งไว้ การซื้อขายกริดจะลดลงมากขึ้นเรื่อยๆ และเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ซื้อที่ระดับต่ำต่อไป แม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานะขาดทุนต่อเนื่องชั่วคราว แต่ต้นทุนโดยรวมของการถือครองสถานะจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อตลาดดีดตัวขึ้น ต้นทุนที่ลดลงสะสมจะสร้างผลกำไรจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น หุ้นของธุรกรรมในกริดสอดคล้องกัน ตราบเท่าที่มีการดีดกลับและเป็นไปตามข้อกำหนดของกริด พวกมันจะถูกขายทันที และกำไรของส่วนต่างราคาที่สอดคล้องกับหุ้นสามารถ ถูกจับ นี่เป็นหนึ่งในข้อดีของมัน หากราคาผันผวนภายในช่วงระหว่างช่วงช็อก โดยทั่วไปจะเทียบเท่ากับการทำกำไร
นอกจากนี้ การซื้อขายแบบกริดยังเป็นมิตรกับพนักงานออฟฟิศและเพื่อนฝูงที่มีเวลาน้อยอีกด้วย กริดเป็นการวัดปริมาณแบบหนึ่ง และยังมีภารกิจในการปล่อยมือ ตราบใดที่คุณใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการตั้งค่ากริด จากนั้นจะมีกระบวนการซื้อขายที่สะดวกสบายมาก รอซื้อ รอขาย ใช้เวลาไม่นานในการใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อให้ความสนใจกับตลาด แนวโน้มและติดตามตลาดตลอดเวลา
Ruby: ใช่ มันเป็นเครื่องมือการทำธุรกรรมมากกว่าสำหรับกริด และมีประโยชน์มากมายเมื่อใช้งานอย่างดี
พระเจ้า A: นี่คือการเทรดแบบ Grid ไม่จำเป็นต้องคาดการณ์แนวโน้มระยะสั้นในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนและระเบียบวินัยในการเทรดนั้นง่ายและปฏิบัติได้
คำถามที่ 2: ความลับของการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับธุรกรรมกริดใน Bikan คืออะไร
พระเจ้า A: ปัญหานี้ยังเป็นแกนหลักของการทำงานของกริด ผมขอพูดสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้กริด
กลยุทธ์กริดโดยทั่วไปมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
1. ช่วงการซื้อขายตามประสบการณ์ ช่วงเวลาการซื้อขายของพันธุ์ต่างๆ นั้นแตกต่างกัน ช่วงการซื้อขายกำหนดความหนาแน่นของตาราง และเป็นทางออกที่ดีในการแบ่งช่วงการซื้อขายตามข้อมูลในอดีตอย่างสมเหตุสมผล ผลิตภัณฑ์กริดบางประเภทในตลาดจะมีพารามิเตอร์ที่แนะนำ มือใหม่สามารถใช้พารามิเตอร์ที่แนะนำอย่างชาญฉลาดซึ่งอาจเป็นมิตรมากกว่าการตัดสินใจของตนเอง วิธีการตั้งค่าช่วงเวลาที่ใช้กันทั่วไปคือการใช้ BOLL รางบนและรางล่างของเส้น K รายวันเป็นขอบเขตบนและล่างของช่วงเวลา
2. จำนวนกริดยิ่งเส้นกริดหนาแน่นเท่าใด ก็จะยิ่งจับความผันผวนของราคาเล็กน้อยได้ดีขึ้นเท่านั้น ยิ่งจับตารางความผันผวนได้มากเท่าไร ผลกำไรก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แต่ก็ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเช่นกัน จำนวนกริดเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวเอง โดยส่วนใหญ่หมายถึงชิปในมือ
3. จำนวนธุรกรรมต่อกริดประเด็นของจำนวนเงินยังกล่าวถึงข้างต้น ตามจำนวนเงินทุน กลยุทธ์กริดที่แตกต่างกันจะมีหลายรูปแบบ เช่น การเดิมพันในสัดส่วนที่เท่ากันและการเดิมพันราคาเท่ากัน
การเดิมพันในสัดส่วนที่เท่ากันสามารถรับประกันได้ว่าอัตราการทำกำไรของแต่ละกองทุนจะเท่ากัน แต่เมื่อราคากริดสูงขึ้น เงื่อนไขการหยุดกำไรจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ไม่มีปัญหาดังกล่าวในการรอการเดิมพันราคา แต่เมื่อราคากริดสูงขึ้น เงื่อนไขการทำกำไรจะคลายลง และอัตราการทำกำไรของแต่ละธุรกรรมจะต่ำกว่าของกริดราคาต่ำ
กล่าวโดยสรุปคือ ยิ่งราคาถูก ยิ่งซื้อ หรือยิ่งราคาสูง ยิ่งซื้อมาก วิธีการจัดการตำแหน่งโดยทั่วไป ได้แก่ การจัดการตำแหน่งพีระมิดเชิงบวกและการจัดการตำแหน่งปิรามิดย้อนกลับ แน่นอน หากคุณมีความสามารถด้านเทคนิคหรือมีชุดของกลยุทธ์ที่คุณยืนยัน คุณสามารถอ้างอิงและปรับพารามิเตอร์กริดเหล่านี้ได้ทันเวลา
คำถามที่ 3: อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Interval Grid และ Infinite Grid และใช้งานอย่างไร?
พระเจ้า A: โดยทั่วไปแล้ว การกำหนดขอบเขตบนและล่างของกริดจะส่งผลโดยตรงต่ออัตราการใช้กริด ตัวอย่างเช่น:
ในกรณีของหลักการเดียวกัน ขนาดของเงินทุนที่จัดสรรให้กับแต่ละกริดในสามตัวอย่าง A, B และ C จะแตกต่างกัน
A จะใหญ่ที่สุด ในขณะที่ C จะเล็กที่สุด ผลก็คือ เมื่อตลาดผันผวน A ที่มีช่วงแคบกว่าจะได้รับผลกำไรจากกริดระหว่างการซื้อและขายที่สูงกว่า
แต่ความเสี่ยงของ A คือ จะหมด Grid range ได้ง่าย เนื่องจาก Grid range ใหญ่ของ 2 กลุ่ม B และ C ถ้าความผันผวนไม่เพียงพอ idle fund ส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ นั่นคือ , กองทุนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมรายการเลย.
นี่คือเหตุผลที่กำไรของกริดที่มองเห็นได้จากกริดที่ไม่มีที่สิ้นสุดในความผันผวนเล็กน้อยในระยะสั้นจะรู้สึกต่ำกว่ากำไรของกริดปกติ ตารางที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียสละอัตราการใช้เงินทุนที่แข็งแกร่งของช่วงแคบและบรรลุลักษณะที่ราคาจะไม่เพิ่มขึ้นในช่วง (อย่างไรก็ตาม หลักการของคำสั่งที่รอดำเนินการแตกต่างจากของตารางทั่วไป นี่เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับ ให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างระหว่าง infinite grid และ normal grid ความแตกต่างสำหรับกริดปกติ)
สรุปแล้ว ตารางช่วงเวลามีขอบเขตบนและล่าง และประสิทธิภาพการใช้เงินทุนอยู่ในระดับสูง แต่หากคุณแยกออกจากขอบเขตบนและล่าง คุณจะต้องหยุดการขาดทุนหรือทำกำไรอย่างอดทน ตารางที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตบนและล่าง แต่เงินทุนจะกระจายออกไป และอัตราการใช้เงินทุนค่อนข้างต่ำภายใต้ความผันผวนเดียวกัน
คำถามที่ 4: เพื่อป้องกันความเสี่ยง ในการซื้อขายแบบกริด คู่การซื้อขายสามารถเปิดทั้งทิศทางยาวและสั้นพร้อมกันได้หรือไม่?
พระเจ้า A: การป้องกันความเสี่ยงจะป้องกันผลกำไรด้วยการเพิ่มค่าคอมมิชชันในการแลกเปลี่ยนนั้นไม่คุ้มค่าในระยะยาว
คำถามที่ 5: จุดสำคัญของกลยุทธ์กริดคืออะไร และจะเอาชนะได้อย่างไร วิธีจัดการกับตลาดฝ่ายเดียว?
พระเจ้า A: กริดเป็นของกลยุทธ์การแกว่ง และผมกลัวการเกิดขึ้นของตลาดฝ่ายเดียวขนาดใหญ่มากกว่า การเกิดขึ้นของฝ่ายเดียวขนาดใหญ่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามและการหยุดการขาดทุนแบบบังคับ มิฉะนั้นกำไรจะเกินช่วงและถูกบังคับให้หยุดการทำกำไร สิ่งนี้ต้องการให้เรากำหนดขอบเขตบนและล่างของตาราง หยุดการขาดทุนอย่างทันท่วงทีและเคร่งครัด และควบคุมเลเวอเรจของจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด เพื่อไม่ให้ตลาดใหญ่บดขยี้ แน่นอนว่ายังสามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์เทรนด์อื่นๆ เพื่อจัดสรรเงินทุนได้อีกด้วย
คำถามที่ 6: สามารถเปิดกริดได้ตลอดเวลาหรือไม่? หรือมีเวลาเข้า-ออกแนะนำไหมครับ?
พระเจ้า A: กลยุทธ์กริดดูเหมือนจะเป็นเจ้าของร้านที่ลงมือเอง แต่อย่างที่ฉันพูดไปเมื่อตอนนี้ เมื่อมีความกลัว ก็ยังจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ตลาด และเปิดตำแหน่งอย่างระมัดระวังเมื่อมีแนวโน้มที่ชัดเจนในตลาด . ตราบใดที่คุณแน่ใจได้ว่าคุณยังอยู่ในช่วงเวลาที่ช็อก เวลาในการเข้าและออกจากตลาดนั้นไม่สำคัญนัก ดังนั้น เวลาในการเข้าและออกจากตลาดจึงถือเป็นแนวโน้มโดยรวมของตลาดทั้งหมด .
Ruby: จริงๆ แล้ว Trend สำคัญมาก มีเทคนิคง่ายๆ อะไรช่วยตัดสิน Trend ของตลาดได้บ้าง? มือใหม่ควรเริ่มต้นอย่างไร?
พระเจ้า A: ฉันมักจะซื้อขายทางด้านขวา และพยายามไม่ทำนายแนวโน้มล่วงหน้า
Ruby: การทำธุรกรรมทางขวามือหมายถึงอะไร?
พระเจ้า A: หลังจากแนวโน้มออกมา เข้าสู่ตลาดหลังจากการพัฒนา
คำถามที่ 7 พระเจ้า A มองแนวโน้มตลาดถัดไปอย่างไร?
พระเจ้า A: ความผันผวนได้ฟื้นตัวอย่างช้าๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ และแนวโน้มของตลาดจะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคต นี่คือสิ่งที่ฉันหวังว่าจะได้เห็น
หากความผันผวนมีมากพอและตลาดมีความเคลื่อนไหวเพียงพอ แสดงว่ามีทองคำให้ค้นหา ในฐานะทีมเชิงปริมาณ เราไม่ค่อยคาดการณ์แนวโน้มตลาดที่ชัดเจนแบบเทียมๆ เราไม่สามารถทำนายตลาดได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคืออย่า ทำนายตลาดและยืนหยัดในการให้ เป็นเรื่องน่ายกย่องที่จะไม่รวมการแทรกแซงทางอัตวิสัยออกจากแผนกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตัวมันเอง
นี่เป็นสิ่งที่ตลาดและการวัดปริมาณได้สอนฉัน และยังเป็นวิธีการซื้อขายที่ฉันอยากจะแนะนำให้ทุกคนอีกด้วย
