코인마켓 관찰국×신비로운 Alvin: 극한 리스크 관리 아래의 암호화폐 생존 철학

Web3라는 부의 환상과 서사적 소음이 가득한 시장에서 Alvin은 항상 높은 위험 의식을 유지하는 소수파에 더 가깝습니다.

그는 돈과 성공에 대한 갈망을 숨기지 않으며, 자신의 경험을 '운과 재능의 기적'으로 포장하지도 않습니다. 평범한 출신에서 시장에서 오랫동안 활동하는 트레이더가 되기까지, 그가 의존한 것은 단 한 번의 승부를 가르는 도박성이 아니라, 거칠 것 없이 엄격한 인생과 자산 위험 관리 시스템이었습니다.

이 시스템의 목표는 단 하나입니다: 어떤 블랙스완 사건도 그의 전체 인생이 아닌, 일부 자산만을 가져갈 수 있도록 하는 것입니다.

이번 <비시 관찰국>의 대담 게스트: 신은 Alvin, 신은 커뮤니티 창립자, 9년 차 코인판 올드비, 선물 중독자

사회자: yuanyuan, BitMart Marketing VP

평범한 출신의 본질: 변화를 원했기에 명예와 이익을 좇다

Alvin의 이야기는 극도로 현실적인 '안주하지 않음'에서 시작됩니다. 평범한 출신에 가족의 부담이 장기적으로 존재했던 이 본질은 그로 하여금 많은 사람들보다 더 일찍 깨닫게 했습니다: 돈은 허영의 상품이 아니라 안전감의 원천이라는 것을. 그는 이 점을 논하는 것을 결코 피하지 않습니다 — 암호화폐 업계에 진입한 그의 본래 목적은 매우 직접적이었습니다: 현실을 바꾸고 싶다, 돈을 벌고 싶다, 명예와 이익을 좇고 싶다.

바로 이 강렬하고 원초적인 동기가 그를 초기에 다양한 가능성을 끊임없이 시도하게 만들었습니다: 인터넷, 게임 업계부터 투자와 트레이딩까지, 그는 인생의 궤적을 진정으로 바꿀 수 있는 돌파구를 항상 찾고 있었습니다.

하지만 또한 제로에서 시작해 축적하기 어려웠기 때문에, 그는 이후 모든 의사결정에서 한 가지 문장을 최우선으로 두었습니다: 나는 완전히 잃을 가능성을 감당할 수 없다.

투자 철학: '제로'로 돌아가는 것을 감당할 수 없다는 것이 모든 전략의 전제 조건

'올인(All in)'을 외치는 데 익숙한 시장 참여자들과 달리, Alvin은 위험에 대해 항상 본능에 가까운 경외심을 유지합니다. 트레이딩 방식에 있어서 그는 좌측 트레이딩을 선호하며, 피라미드식 포지션 구축을 통해 시장의 극단적 변동성 속에서 반전 기회를 찾습니다. 이 방식은 주류 정서에 맞서 싸워야 하며, 심리적 압박 감내 능력이 매우 높아야 합니다.

그는 또한 반복해서 강조합니다: 좌측 트레이딩은 개인의 성격과 압박 감내 능력에 크게 의존하므로, 대부분의 신규 참여자가 모방하기에는 적합하지 않습니다. 대부분의 사람들에게는 추세를 따르고 엄격하게 손절하는 것이 오히려 더 지속 가능한 선택입니다.

자산 구조에 있어서, 그가 가장 먼저 한 일은 '어떻게 더 많이 벌까'가 아니라 어떻게 한 번에 전부 잃지 않을까였습니다.

그의 자산은 엄격하게 두 부분으로 나뉩니다: 업계 외 자산은 현실 생활과 인생의 기반을 보장하는 데 사용되며, 업계 내 자산만이 암호화폐 시장의 게임에 참여하는 데 사용됩니다.

이러한 물리적 의미의 위험 분리는 시장에 극단적인 상황이 발생하더라도 그의 기본적인 생활 상태에 영향을 미치지 않도록 보장합니다.

보다 구체적인 실행 차원에서 Alvin의 위험 관리는 심지어 '반직관적'으로 보이기도 합니다. 2025년부터 그는 선물 투자 규모를 적극적으로 축소했습니다 — 과거에는 그의 선물 투자 규모가 20–30만 달러 수준에 달했지만, 현재는 전체 선물 자금을 약 3–5만 달러 정도로 축소하여 여러 플랫폼에 분산시키고, 각 계정에는 약 1만 달러만 넣습니다.

그의 규칙은 매우 명확합니다: 단일 계정이 약 30% 정도 수익을 내면 이익을 인출합니다; 항상 계정이 '부활 가능한' 상태에 있도록 합니다.

그의 전체 자산 구조에서 선물 비중은 장기적으로 10% 미만으로 통제되며, 대부분의 자금은 여전히 현물과 안정적인 자산 관리 상품에 배치됩니다. 그의 관점에서, 포지션 관리의 중요성은 어떤 지표보다도 항상 높으며, 또한 누구도 맹신하지 않습니다. 핵심 논리는 단 한 문장입니다: 어떤 재앙도 내 자산의 일부만 가져갈 수 있을 뿐, 결코 나를 궁지에 몰아넣을 수는 없다.

인생 철학: 고압 환경 속에 해자를 쌓다

Alvin이 '위험 관리'에 대한 이해는 트레이딩 차원에만 머물지 않습니다. 자산이 뚜렷하게 축적되기 시작한 초기 단계에, 그는 이미 인생에서 중요한 한 걸음을 마쳤습니다 — 심천에 주택을 구입하여 현실 생활을 위한 안전망을 미리 구축한 것입니다. 그의 관점에서, 평범한 출신의 투자자들에게 '완전히 잃는 것을 감당할 수 없다'는 것은 감정적 판단이 아니라, 반드시 미리 인생 전략에 명시해야 할 최소한의 선입니다.

이러한 냉철함은 그가 업계의 너무 많은 혼란상을 직접 목격했기 때문입니다: 플랫폼 도주, 프로젝트 붕괴, 극단적 변동성, 여론의 역풍. Fcoin 도주, 극단적 시장 상황 및 전 네트워크 범위의 네트워크 폭력을 겪은 후, 그는 감정적으로 반격하는 것을 선택하지 않고 가장 원시적인 방식으로 돌아갔습니다: 포지션 축소, 위험 통제, 작은 파동을 통해 서서히 손실을 복구하는 것입니다.

압력을 견디고 리듬을 유지하는 것이 그가 여러 주기 동안 지속적으로 테이블에 남아 있을 수 있는 핵심 능력입니다.

트레이딩은 가장 큰 즐거움, 업계 이탈은 결코 선택지가 아니다

Alvin에게 있어, 돈 벌기는 이 업계에 진입한 동력이지만, 트레이딩 그 자체는 점차 장기적인 '게임의 즐거움'이 되었습니다.

그는 직설적으로 말합니다: 트레이딩은 가장 큰 즐거움입니다; 돈을 버는 것이 그가 이 업계에서 얻은 가장 큰 수확입니다.

미국 시간대가 점차 주도적인 가격 결정권을 차지하는 것에 적응하기 위해, 그는 오랫동안 일반인과 반대되는 생활 패턴을 유지했습니다: 오후에 기상하고, 새벽에 차트를 봅니다. 자유로워 보이는 생활은 실상 매우 반복적이고 지루하며 지속적인 압박을 받습니다.

하지만 그는 완전히 발을 빼려는 생각이 없습니다. 그는 오히려 자신을 장기적으로 테이블에 남아 있는 트레이더로 여기는 것을 더 선호합니다 — 변동성이 존재하는 한, 시장이 여전히 기회를 주는 한, 그는 계속해서 그 안에 참여할 것입니다. 그는 이렇게 말합니다: "업계를 떠나는 것은 불가능합니다, 여기서 더 이상 돈을 벌 수 없게 되지 않는 한."

평범한 출신의 안전감은 결코 단번에 큰 부를 이루는 것이 아니라, '항상 부활할 수 있다'는 것

Alvin의 이야기는 완벽하게 상승하는 곡선이 아니라, 반복적으로 시장에 의해 검증되고 수정되고 최적화된 생존 시스템입니다.

그는 엄격한 자산 분리와 포지션 관리를 통해 자신을 단일 시장 상황에 의해 완전히 휩쓸리지 않는 사람으로 만들었습니다. 고도로 변동성이 크고 유혹이 가득한 시장에서, 이러한 능력은 어떤 특정 시장 상황을 잡아내는 것보다 훨씬 더 희귀합니다.

이는 모든 사람에게 적합한 길은 아니지만, 한 가지 사실을 분명히 보여줍니다: 암호화폐 시장에서 진정한 장기주의는 결코 가장 빨리 버는 것이 아니라, 가장 오래 사는 것입니다.

이번 회 녹화 시간: 2026년 1월 14일

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