바이낸스의 실시간 거래 플랫폼에서 4,500만 달러의 수익을 냈다고 보고한 블로거는 "경험이 부족한 트레이더는 지금 당장 데이 트레이딩을 중단하세요!"라고 댓글을 남겼습니다.

원작자: Pickle Cat , 라이브 트레이더

CryptoLeo( @LeoAndCrypto ) 의 원문 번역

라이브 트레이더 피클 캣은 "고빈도 데이 트레이딩 사기"에 대한 기사를 게재했는데, 이는 침체된 주말 동안 주목과 독자의 관심을 모았습니다.

피클 캣은 현재 바이낸스 실시간 선물 거래 순위표에서 최고 실적을 기록하고 있으며, 총 수익과 손실은 4,500만 달러를 넘었습니다. 그의 글은 개인 투자자들이 암호화폐 거래 시 고빈도 데이 트레이딩에 참여해서는 안 되는 이유를 자세히 설명하며, 개인 데이 트레이딩은 기관 데이 트레이딩에 비해 단점과 결함이 너무 많다고 주장합니다. 실제로, 당신이 믿고 실행하는 거래 전략이 지속적인 수익을 보장하지 못할 수도 있고, 당신에게 적합하지 않을 수도 있습니다. 고빈도 데이 트레이딩을 고집하는 것은 종종 모든 원금을 잃는 결과를 초래하며, 이러한 접근 방식은 큰 시장 변동을 포착하는 것만큼 효과적이지 않을 수 있습니다. 오데일리 플래닛 데일리는 그의 분석을 다음과 같이 번역했습니다.

암호화폐로 인한 돈 손실을 멈추고 싶다면, 가장 먼저 해야 할 일은 데이 트레이딩을 중단하는 것입니다. 소매 데이 트레이딩은 본질적으로 사기이기 때문입니다.

이 글은 조금 길지만, 2분만 시간을 내어 읽어 보시면 몇 년 후에 감사하게 되실 거라고 장담합니다.

십 대 때부터 트레이딩을 해왔습니다. 수익을 낼 때는 마치 "배트맨"처럼 느껴졌고, 실패할 때마다 엄청난 충격을 받았고, 아직도 회복하기 위해 애쓰고 있습니다. 개인 투자자들이 활용할 수 있는 모든 트레이딩 전략을 시도해 봤습니다. 심지어 1년 동안 데이 트레이딩을 하면서 마침내 저를 구해줄 거라고 생각했지만, 결국 실패했고, 그 기억은 아직도 저를 괴롭힙니다. 제 위험 대비 수익률은 정말 형편없었습니다. 다시 말해, 할머니를 위해 비트코인 자동 매수를 설정해 드렸는데, 할머니가 저보다 더 많은 돈을 벌었습니다 .

나중에 저는 저빈도 스윙 트레이더가 되었고, 포지션을 거의 바꾸지 않았습니다. 수익을 낸 후에는 거래를 완전히 중단하고 일정 기간 동안 멈췄습니다. 그제서야 제 삶이 나아지기 시작했고, 모든 것이 다시 제자리로 돌아오기 시작했습니다.

나는 성인이 아니다. 나는 더 젊고, 어리석고, 순진하고, 충동적인 나 자신을 구하기 위해 이 글을 쓰고 있다.

첫째, 소매 일중 고빈도 트레이더는 고빈도 트레이딩에서 실질적인 정보 우위를 확보할 수 없습니다(실제 주문 흐름, 유동성 그래프, 마켓메이커 포지션, 체결 우위 등 아무것도 없습니다). 매 분기마다 일중 트레이딩을 어느 정도 할 수는 있습니다. 하지만 일주일에 10회 이상 트레이딩하는 것은 어떨까요? 아무리 뛰어난 "자기 관리"와 "위험 관리" 능력을 갖추고 있다 하더라도, 수학적 계산은 여전히 당신을 빈털터리로 만들 것입니다.

개인 투자자들이 실패하는 이유는 수익을 한 번도 내지 못했기 때문이 아니라, 거래를 멈추지 않기 때문입니다. 고빈도 거래의 궁극적인 결과는 손실 또는 파산입니다. 이것이 제가 분기별 거래 한도를 초과하지 않도록 페널티 시스템을 구축한 이유입니다.

제가 경험한 큰 손실은 모두 높은 수익을 낸 후에도 손실을 제때 줄이기보다는 거래를 계속한 데서 발생했습니다.

제가 큰 수익을 낼 때마다 (그리고 실제로 그 자본을 오랫동안 보유할 때마다), 그것은 제가 큰 시장 추세를 포착하고 침착하게 대응했기 때문입니다.

기본 원칙은 명확합니다. 승리는 갑자기 큰돈을 번다는 의미가 아닙니다. 그 돈을 보존하고 내년에 또다시 손실되는 것을 방지하는 것을 의미합니다.

틱톡에서 14살짜리 애들이 데이 트레이더라는 거짓말을 하고, 트레이딩뷰에서 선을 긋고, 마스터 강의를 듣거나 디스코드에 가입해서 데일리 트레이딩 시스템을 익혔다고 생각하는 걸 봐요. 정말 역겹습니다. 도박이라는 걸 알았으면 좋겠어요.

상관없어요. 적어도 그들은 게임의 본질을 깨달았으니까요. 하지만 이 일일 거래의 규모는 2016년과 2017년의 드롭시핑 열풍보다 훨씬 더 크고, 그 광란이 끝난 후에 무슨 일이 일어나는지 우리는 모두 알고 있습니다.

Odaily Note: 드롭시핑 열풍은 2016년부터 2017년까지 이어진 드롭시핑 이커머스 붐을 지칭합니다. 이 붐은 이커머스 역사상 가장 광란적이고 수익성이 높았던 두 해를 만들어냈으며, 수많은 사람들이 "누워서 돈 버는 시대"라고 불렀습니다. 그리고 2018년에 막을 내렸습니다.

사람들은 거래의 어려움은 과소평가하지만 자신의 능력은 크게 과대평가합니다.

문제는 단순히 수학적인 계산에만 있는 것이 아닙니다. 실제로 거래량이 많아지고 손절매 주문이 줄어들수록, 꾸준한 수익성을 확보하기가 더 어려워집니다.

진짜 문제는 젊은 개인 투자자들이 "자기 수양"과 "위험 관리"만 실천한다면 완전히 도박은 아니라고 진심으로 믿는다는 것입니다. 그들은 데이 트레이딩을 일상생활처럼 할 수 있는 "기술"로 여깁니다. 이는 암호화폐 데이 트레이딩에만 국한되지 않습니다. 미국 주식 시장, 그리고 사실상 모든 시장에도 같은 논리가 적용됩니다. 고빈도 데이 트레이딩은 기관 투자자들 사이에서만 효과적입니다. 미국 주식 시장을 예로 들어 보겠습니다.

기관 투자자들이 절대 보지 않는 게 뭔지 아세요? 바로 캔들스틱 차트와 트레이딩뷰입니다. 블룸버그 터미널에는 개인 투자자들이 절대 접근할 수 없는 데이터가 저장되어 있습니다.

물론, 다들 아시죠. 하지만 14세에서 18세 사이의 아이들은 그걸 모릅니다. 그들은 자신들이 사용하는 지표가 모든 트레이더들이 사용하는 지표라고 생각합니다. 바로 그게 진짜 위험이죠.

도박을 하고 있다는 걸 알면 적어도 마음속 깊이 언제 그만둬야 할지 알게 되겠지만, 일단 도박이 "시스템"이라고 믿으면 절대 멈출 수 없습니다. 시장이 당신을 고갈시킬 때까지 계속 거래하게 됩니다.

마치 변장한 카지노와 같습니다. 라스베이거스나 마카오에 들어가면 어디로 가는지 정확히 알 수 있습니다. 불빛, 테이블, 딜러를 보면 뇌는 도박이라는 것을 압니다. 하지만 오늘날의 일중 고빈도 트레이딩은 사실상 커피숍으로 위장한 카지노와 같습니다.

초보 트레이더들은 "기술을 배우러" 온 줄 알고 들어와서, 자신들이 그저 자금을 서서히 빼돌리도록 설계된 도박판에 앉아 있다는 사실을 깨닫지 못합니다. 그래서 그들은 멈추지 않습니다.

진짜 비극은 바로 그것입니다. 실패 자체가 아니라, 그들이 도박을 하고 있지 않다는 믿음, 모든 것을 잃을 때까지 그들을 지탱해 준 믿음이 비극입니다.

"큰 수익을 내고 있는" 것처럼 보이는 개인 투자자들(저처럼요)은 솔직히 말해서, 대부분 시장의 큰 움직임을 한 번 포착했을 뿐입니다. 그들은 적절한 시기에 운이 좋았고, 이전의 실패를 통해 언제 수익을 실현해야 할지 충분히 배웠습니다. 하지만 이 소수 집단은 전체 개인 투자자들의 1%에도 미치지 못합니다.

거래를 통해 돈을 버는 것은 어렵지 않지만, 이익을 유지하는 것은 엄청나게 어렵습니다.