경험 많은 암호화폐 투자자들이 하락장에서 돈을 찍어내는 7가지 방법

CyrilXBT 의 원본 기사

Odaily Planet Daily Golem( @web3_golem ) 에서 편집

시장이 폭락하면 대부분의 사람들은 다음 두 가지 중 하나를 할 것입니다.

• 공황 매도 후 시장에서 빠져나감.
• 손실을 회복하기 위해 필사적으로 레버리지를 사용하다

하지만 노련한 암호화폐 투자자들은 완전히 다른 방식을 택할지도 모릅니다. 맹목적으로 방향성 있는 투자에 뛰어드는 대신, 반복 가능한 현금 흐름과 이점을 활용하는 것입니다.

다음의 7가지 전략은 바닥 시점을 정확히 알 필요 없이, 숙련된 투자자처럼 하락장에서도 수익을 내는 데 도움이 될 수 있습니다.

정말 원하는 자산을 보유하고 수익을 창출하세요.

BTC, ETH 또는 기타 주류 암호화폐를 장기적으로 보유할 계획이라면, 이를 통해 수익을 창출하는 것은 어떨까요?

수익 채널

1. 담보/유동성 담보
2. 블루칩 DeFi 대출(Aave, Compound 등)
3. 중앙화된 거래소에서 제공하는 투명한 수익 상품

하락장에서도 효과가 있는 이유

자산을 장기적으로 보유할 의향이 있다면 변동성으로 인해 큰 손실을 보지 않을 것입니다. 가격 변동에 과감하게 투자하기보다는 인내심을 가지고 기다리는 것이 더 낫습니다. 인내심을 가지고 기다리면 실제로 수익을 얻을 수 있습니다.

하지만 주류 자산과 상위 프로토콜에 투자하는 데 집중하고, 전망이 불확실한 토큰에는 투자하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 두 자릿수 또는 세 자릿수의 연간 수익률(APY)에 유혹을 받지 않을 수 있습니다.

수익은 자산을 보유하는 핵심 이유라기보다는 추가적인 보너스로 여겨진다.

경험 많은 투자자의 사고방식을 배우세요. "무슨 일이 있어도 이 자산을 보유할 겁니다. 이익은 손실을 메울 뿐입니다."

포인트와 에어드랍

하락장에서 에어드롭을 얻으려면 무작위로 스팸 링크를 클릭하는 것만으로는 안 됩니다. 구체적인 요구 사항을 충족해야 합니다.

선정 기준

1. 토큰을 발행할 수 있는 프로토콜
2. 이미 실제 사용자와 지원이 있습니다.
3. 한 번만 클릭하는 "게스트"보다는 활성 사용자를 우선시하세요.

하락장에서도 효과가 있는 이유

가격이 하락하더라도 프로토콜은 여전히 사용자가 필요하며, 대부분의 사람들이 더 이상 주의를 기울이지 않기 때문에 하락장에서 경쟁은 실제로 감소합니다.

강력한 에어드랍 하나로 얻는 수익은 몇 달 동안의 소액 거래로 얻는 수익을 초과할 수 있습니다.

하지만 인프라와 핵심 DeFi(L2 계층, 브릿지, 리스테이킹, 지갑 등)에 집중하고, 소액이지만 안정적인 금액을 투자하는 것이 좋습니다. 간단한 표를 사용하여 프로젝트와 무료 혜택을 받는 이유를 기록할 수 있습니다.

숙련된 플레이어는 에어드롭을 복권이 아닌 안정적인 수입원으로 여긴다는 점을 기억하세요.

문의/차익거래: 비효율적인 시장에서 이익을 얻는 방법

단순히 가격 차이로 이익을 얻고자 한다면 방향을 예측할 필요가 없습니다.

차익거래 방법

차익거래는 한 거래소에서 낮은 가격에 매수하고 다른 거래소에서 높은 가격에 매도하는 것을 말합니다. 견적 요청(RFQ)은 스프레드를 적용하여 대규모 장외(OTC) 주문을 하는 것을 말합니다.

이 전략은 간단한 CEX-DEX 가격 불일치부터 보다 진보된 교차 거래소 차익거래까지 적용될 수 있습니다.

간략화된 버전:

2~3개의 주요 중앙화 거래소와 1~2개의 탈중앙화 거래소에서 여러 거래쌍을 추적하세요. 주기적으로 0.5~1%의 스프레드가 적용되는 것을 확인하고 낮은 수수료로 거래하세요.

고급 버전:

봇이나 도구를 사용하여 가격 스프레드 변동을 확인하세요. 적정 거래 규모를 유지하고 체결 속도와 수수료율에 집중하세요.

하락장에서도 효과가 있는 이유

변동성 = 잦은 가격 불일치; 공황 매도로 인해 거래소와 거래 쌍 사이에 일시적인 가격 차이가 발생할 수 있습니다.

가격이 오를지 내릴지 추측할 필요가 없습니다. 대신, 가격 차이를 메워서 이익을 얻으세요.

유동성을 제공합니다(하지만 출구 유동성이 되는 것은 피하세요).

LP는 무차별적으로 유동성을 공급할 경우 손실을 입는 경우가 많지만, 경험이 많은 투자자는 이를 전문적인 사업으로 여깁니다.

LP를 마스터하는 방법

유니스왑과 같은 자동 마켓 메이커(AMM)에 유동성을 제공하고 안정적인 거래쌍이나 기초 자산을 선택하세요. 거래 수수료와 추가 보상(토큰/크레딧)을 받으실 수 있습니다.

청산을 피하려면 스테이블코인 거래 쌍이나 상관관계가 높은 거래 쌍(예: ETH-stETH, USDC-USDT)으로 시작할 수 있습니다.

리밸런싱을 이해하는 경우에만 좁은 범위의 변동을 사용하세요. 그렇지 않은 경우 전략을 단순하게 유지하세요.

일시적인 손실이 지속적으로 발생한다면 전략을 바꿔야 합니다.

하락장에서도 효과가 있는 이유

하락장에도 불구하고 사람들은 계속 거래할 것이고, 거래량은 급증할 수 있습니다.

전략적으로 거래 쌍을 선택하면 거래 수수료로 가격 변동으로 인한 손실을 상쇄할 수 있습니다.

도박꾼이 아닌 시장 조성자처럼 생각하세요.

"제가 얻는 이익이 그러한 가격 위험을 감당하기에 충분할까요?"

제한된 수의 거래 쌍에 대한 가벼운 시장 조성.

마켓 메이커인 점프만큼 공격적일 필요는 없습니다. 체계적으로 거래하면 됩니다.

그리드 트레이딩 사용

그리드 트레이딩은 현재 가격 근처에서 매수 및 매도 주문을 모두 넣어 가격 차이와 거래 수수료를 이용해 이익을 얻는 것을 말합니다.

소규모 계좌는 수동으로 운영하거나 간단한 그리드 봇을 사용하여 익숙한 거래 쌍을 1~3개 선택하여 운영할 수 있습니다.

익숙한 거래 쌍이 없다면, 유동성이 높은 주요 통화 쌍이나 대형주를 직접 선택해 "유령 코인" 거래를 피할 수 있습니다.

"포지션 범위"를 정의하세요. 즉, 보유할 의향이 있는 자산의 최대 금액을 정의하세요.

전략을 너무 복잡하게 만들지 마세요. 포지션 규모와 범위가 적절하다면 기본적인 그리드 트레이딩도 수익을 낼 수 있습니다.

하락장에서도 효과가 있는 이유

변동성이 크고 거래량이 적은 시장은 스프레드 확대로 이어질 수 있습니다. 매수 또는 공황 매도 포지션을 취하는 사람들이 스프레드를 초과할 때마다 수수료가 부과됩니다.

이것은 캔들스틱 차트의 추세를 예측하는 것이 아니라, 골드러시 중에 삽을 파는 것에 관한 것입니다.

콘텐츠를 키우고, 당황스러운 상황에서도 냉정함을 유지하면 그에 따른 보상을 얻을 수 있습니다.

초점은 결코 사라지지 않았습니다. 그저 "그냥 밈 올리기"에서 "이제 뭘 해야 할까?"로 바뀌었을 뿐이죠.

콘텐츠 육성

긴 게시물, 뉴스 요약, 심층 분석을 작성하기에 좋은 시기입니다. 가능하다면 짧은 YouTube 동영상이나 소셜 미디어, 팟캐스트 등 틈새시장을 공략하는 업데이트도 제작해 보세요.

특정 분야(AI, L2, RWA, 계약, 재스테이킹 등)를 선택하고 계획에 따라 콘텐츠를 게시합니다. 예를 들어, 주당 주제 게시물 2개와 뉴스레터 1개를 게시합니다.

눈에 띄기 위해서는 명확한 프레임워크에 집중하고 과장된 표현을 피하는 것이 중요합니다.

영향력을 구축하면 후원, 추천 링크, 유료 구독, 컨설팅/자문 협업을 통해 수익을 창출할 수 있습니다.

하락장에서도 효과가 있는 이유

사람들은 명확하고 투명한 정보와 필터링 메커니즘을 절실히 필요로 합니다. 암호화폐 프로젝트는, 특히 과대광고가 잦아든 후에도 여전히 배포가 필요합니다.

귀하의 연구는 이미 존재했으며, 내용은 단지 그것을 확대할 뿐입니다.

하락장에서는 도파민보다 신호가 더 중요하며, 자금은 신호에 따라 흘러갈 것입니다.

컨설팅 및 싱크탱크 자문 서비스

일단 당신이 명확하게 생각하고 효과적으로 자신을 표현할 수 있게 되면, 사람들은 당신의 서비스에 기꺼이 돈을 지불할 것입니다.

이용 가능한 서비스

1. 팀이 내러티브를 구축하고, 토큰 경제를 설계하고, 상장 전략을 개발하도록 돕습니다.
2. 펀드/OTC 거래 플랫폼에 대한 산업 및 프로젝트 조언 제공
3. 창업자의 시장 포지셔닝, 프레젠테이션 제작, 커뮤니티 전략 개발을 지원합니다.

중요한 점은 과거의 경험을 아이디어로 구체화하고 강점(연구, 토큰 경제학, 스토리텔링, 사업 개발 등)을 파악한 다음, 규모가 작고 가치가 높은 성과물부터 시작해야 한다는 것입니다. 시간을 낭비하는 고객 10명보다 고품질 고객 1~2명이 더 가치가 있습니다.

월별 컨설팅 수수료, 성장 수익 분배 또는 토큰 배포를 청구할 수 있습니다.

당신은 "고군분투하는 트레이더"에서 여러 참가자로부터 보상을 받는 운영자로 변신하게 될 것입니다.

하락장에서도 효과가 있는 이유

훌륭한 팀은 약세장 속에서도 발전을 멈추지 않습니다. 개인 투자자들이 떠나면, 그들은 실제로 스토리, 리서치, 그리고 전략에 더 집중합니다.

그들은 그저 아무 여행사를 찾기보다는 시장을 진정으로 이해하는 사람에게 비용을 지불하는 것을 선호합니다.

경험 많은 투자자의 관점에서 본 하락장

시장이 폭락하면, 경험이 많은 투자자는 다음과 같은 일을 하지 않습니다.

• 각 캔들스틱을 추적하세요
• 레버리지를 3배로 늘리다
• 기적의 바닥이 나타나기를 기도합니다

그들은 전략을 더욱 강화하고 다음과 같이 자문할 것입니다.

우리는 지시뿐만 아니라 행동에서도 어떻게 이익을 얻을 수 있을까?

다음 주기에 어떤 기술이 복리 효과를 낼까요?

유동성 공급자에서 인프라 구축자로 전환하려면 어떻게 해야 하나요?

대중의 추종을 피하고 싶다면 위의 7가지 전략 중 2~3가지를 선택하고, 소액 투자를 한 뒤 며칠이 아닌 몇 달 동안 체계적으로 관리해보세요.

이렇게 하면 이 단계를 통과하고 다음의 실제 추세가 나타날 때 유리한 입장에 설 수 있습니다.