a16z의 암호화폐 포트폴리오 분석: 상위 25개 코인의 수익률은 얼마입니까?
원저자: Ren & Heinrich
Andreessen Horowitz(a16z)는 세계에서 가장 유명한 벤처 캐피탈 회사 중 하나입니다. 그들의 포트폴리오에는 약 50개의 암호화폐가 포함되어 있습니다. 본 분석에서는 개인 투자자로서 카피 트레이드, 즉 a16z와 동일한 코인에 투자하고 약 5개월 후에 매도하면 2024년에 수익을 낼 수 있는지 알아보고 싶습니다.
먼저 몇 가지 조건을 가정해 보겠습니다.
• 개인 투자자로서 카피 트레이딩을 수행합니다(즉, a16z와 동일한 통화에 투자하고 약 5개월 후에 판매함).
• a16z 포트폴리오의 시가총액 상위 25개 코인 각각에 $100를 투자합니다(총 $2,500).
• 투자기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 6월 6일(157일).
심층 분석
이러한 조건을 갖춘 상태에서 a16z의 포트폴리오가 연초 이후 어떻게 수행되었는지 살펴보겠습니다.
X축은 시간 추세를 나타내고 Y축은 백분율 이익 또는 손실을 나타냅니다. 200의 값은 해당 암호화폐가 원래 값을 기준으로 100% 증가했음을 의미합니다.
우리가 본 것처럼 상황은 복잡합니다.
한편으로 우리는 지난 몇 달 동안 다음과 같이 가격 변동이 좋은 일부 암호화폐를 보았습니다.
• 아르위브(AR): +323%
• 골드핀치(GFI): +157%
• 이더리움(ETH): +63%
반면에 다음과 같이 하락하는 가격도 많이 있습니다.
• 리플(XRP): -17%
• 낙관론(OP): -38%
• 에이프코인(APE): -22%
전체적으로 상위 25개 암호화폐 중 11개가 순성장을 보였습니다. 다른 통화 가격 하락으로 인한 손실을 빼면 총 판매 가격은 $3,158.82입니다. 따라서 총 이익($3158.82 - $2500)은 $658.82이고 투자 수익률(ROI)은 26.35%로 나쁘지 않습니다.
실제로 비트코인이나 이더리움에만 투자하는 사람들은 같은 기간 동안 더 큰 수익을 올릴 것입니다.
분명히 Andreessen Horowitz의 포트폴리오를 무조건 복제하는 것은 차선책입니다.
그렇다면 어떻게 하면 더 많은 이익을 얻을 수 있을까요?
a16z 암호화폐 포트폴리오의 상위 25개 코인을 복사하여 수익을 높이는 다른 방법은 무엇입니까? 타임라인을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
3월 초 비트코인이 상승하기 시작하자 전체 암호화폐 시장도 강한 상승세를 보였지만 모든 코인이 똑같이 상승한 것은 아닙니다.
이 차트는 a16z 포트폴리오에서 실적이 좋은 기업과 실적이 저조한 기업을 비교합니다(6월 초에 플러스 또는 마이너스 수익을 낸 코인의 평균 성장을 보여줍니다).
실적이 좋은 코인은 3월 초(3월 13일, 평균 +104%) 평범한 코인(3월 13일, 평균 +27%)보다 훨씬 높게 상승했고, 장기적으로 성장을 유지할 수 있었던 것을 알 수 있습니다. 이 장점.
따라서 이익의 강도는 앞으로 몇 달 동안 좋은 성과를 낼지 여부를 나타내는 하나의 지표입니다.
다시 한번 말씀드리지만, 암호화폐 투자에서는 시간이 가장 중요합니다.
Andreessen Horowitz가 코인을 영원히 보유하지 않는 것처럼 거래를 복사할 때 항상 추세를 주시하고 매도 기회를 활용하여 포트폴리오에 가장 유망한 코인만 보관해야 합니다.
"강하게" 수행한다는 것과 "보통" 수행한다는 것은 무엇을 의미합니까?
이 확대된 차트는 6월 초까지 긍정적인 상승세를 보인 모든 코인을 녹색으로, 다른 코인은 빨간색으로 표시합니다.
3월 13일 기준으로 이러한 강력한 성과를 낸 기업은 최소 40% 상승한 반면, 평범한 성과를 낸 기업은 거의 모두 이 수준 아래에 있는 것을 볼 수 있습니다.
고정된 규칙은 없지만 파생될 수는 없습니다. 그러나 이는 3월 중순경에 포트폴리오의 약한 암호화폐 절반을 매도했다면 6월에 상당한 수익을 올렸을 것임을 보여줍니다.
그러나 이것이 이러한 평범한 성과자가 나중에 더 나은 성과를 거두는 것을 배제하는 것은 아닙니다.
a16z의 암호화폐 포트폴리오는 시장 다양성과 도전 과제를 보여주며, 투자자는 전략을 복제할 때 주의해야 하며 항상 시장 동향과 개별 통화 성과에 주의를 기울여야 합니다.
급변하는 이 분야에서 변동성 속에서 기회를 포착하고 지속 가능한 투자 수익을 달성하려면 시기적절한 구매 및 판매 결정이 중요합니다.
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