원저자: Crypto, Distilled
원본 편집: Deep Chao TechFlow
암호화폐 - 최고가 이미 자리잡고 있나요?
이것은 암호화폐 커뮤니티(CT)에서 금기시되는 질문입니다.
그러나 이를 무시하면 비용이 많이 들 수 있습니다(이것이 대부분의 사람들이 상승과 하락의 전체 주기를 겪는 이유입니다).
"현실은 당신이 그것을 믿지 않는다고 사라지지 않는다는 것입니다." - P. Dick
최고 수준이 발생한 이유와 상황에도 불구하고 계속해서 성공할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
시장구조 교란
첫 번째 주요 관심사는 $BTC가 최근 4개월 범위를 잃었다는 것입니다.
장기 추세는 그대로 유지되는 반면, 중기 추세는 약세로 전환되었습니다.
Andrew Kang은 이것이 2021년 5월 가격 조치와 유사하다고 믿습니다.
( @Rewkang님 감사합니다)
잠재적인 더블탑?
주요 지지 수준이 상실되면서 주간 차트의 이중 천정 패턴은 무시하기 어렵습니다.
나는 기술적 분석 전문가는 아니지만, 이는 고전적인 안일 어깨 패턴처럼 보입니다.
“현물시장은 편안하고, 유동성이 다시 상승할 것이기 때문에 암호화폐는 안전하다” = 컨센서스 뷰
'걱정의 벽'에서 '희망의 강'으로
강세장은 "걱정의 벽"을 오르고 있고, 약세장은 "희망의 강"을 타고 내려가고 있습니다.
이러한 변화는 점진적으로 발생하며 일반적으로 고점은 사실이 발생한 후에 확인됩니다.
이러한 변화를 평가하기 위해 다음 사항을 분석할 수 있습니다.
긍정적/부정적 뉴스에 대한 가격 반응
유휴 자본의 심리학
뉴스에 대한 시장의 반응
약한 시장에서는 좋은 소식은 귀에 들어오지 않지만, 나쁜 소식은 엄청난 두려움을 불러일으킵니다.
최근 예:
좋은 소식: 트럼프는 비트코인($BTC)을 기업 자산 + 이더리움($ETH) ETF 출시를 곧 발표합니다.
나쁜 소식: 마운트곡스(Mt. Gox)/독일, 비트코인($BTC) 매도
( @CryptoDonAlt 에게 감사드립니다)
유휴 자본 및 할인 사냥
명확한 촉매 없이 바닥권을 맹목적으로 매수하는 소매투자자들이 우려된다.
시장은 안주와 부정이 공포로 바뀌면서 희망의 강 아래로 미끄러졌습니다.
(T. 리빙스턴에게 감사드립니다)
2022년 기술 반등
시장은 2022년에 여러 번의 기술적 랠리를 경험했지만 추세 반전은 없었습니다.
이상적으로는 하락장 매수를 주저하는 예비 자본과 함께 앞으로 중요한 촉매제를 확인하고 싶을 것입니다.
최근 이더리움($ETH) ETF의 가격 움직임에서 알 수 있듯이 반대의 신호는 위험합니다.
비트코인 슈퍼사이클 이론
많은 알트코인이 정점에 도달했을 수 있지만 비트코인($BTC)은 슈퍼사이클에 진입할 수 있습니다.
글로벌 유동성이 급증할 수 있지만 이는 알트코인이 가장 빠른 말이라는 가정에 도전합니다.
패러다임 전환이 진행 중일 수 있으며 그 효과는 지연될 수 있습니다.
( @Rewkang님 감사합니다)
비트코인과 S&P 500 다이버전스
비트코인($BTC)과 주식과의 상관관계 약화(4.5년 만에 최저)가 우려될 수 있습니다.
대규모 공급 과잉(독일/미국 등)으로 인해 이러한 디커플링이 한계에 도달할 수 있습니다.
( @WClementeIII 에게 감사드립니다)
2019년과 유사
비트코인($BTC)과 S&P 500($SPX) 간의 차이는 비트코인이 6월에 정점을 찍은 2019년과 유사합니다.
새로운 최고치를 경신하는 데 12개월 이상이 걸렸습니다.
( @intocryptoverse 에게 감사드립니다)
거대 AI 기업이 암호화폐를 압도한다
아마도 암호화폐가 나빠서가 아니라 AI가 더 매력적이었기 때문에 시장이 최고조에 달했을 수도 있습니다.
우리는 (대형 AI 기업이 주도하는) 역사상 가장 얇은 주식 랠리를 보고 있습니다.
비트코인($BTC)에 대한 접근성이 그 어느 때보다 좋아진 적은 없지만 소매 수요는 천천히 증가하고 있습니다. 왜?
( @TXMCtrades에게 감사드립니다)
역대급 열풍은 끝났는가?
가장 큰 열풍은 끝났을 수도 있습니다. 이 주기는 수명이 짧을 수 있습니다.
증거: 밈코인은 2024년 1분기에 최고조에 달했고 그 이후로 하락세를 보이고 있습니다.
비트코인($BTC)은 2024년 1분기에 정점을 찍습니다(우연일까요?)
( @ki_young_ju 님 에게 감사드립니다)
Memecoin 슈퍼 사이클 = 최고 신호
“밈코인 슈퍼사이클”의 개념은 궁극적인 최고 신호가 될 수 있습니다.
비트코인($BTC)이 슈퍼사이클($250,000+ $BTC)에 진입할 것이라고 일부 예측한 2021년에도 유사한 최고 신호가 나타났습니다.
이번 주기에 환멸이 줄어들면서 아마도 우리는 더 빨리 밈코인 열광에 빠졌을 것입니다.
Memecoin 공간의 지배력
처음으로 memecoin이 CoinMarketCap(CMC)에서 가장 인기 있는 카테고리가 되었습니다.
유기적 수요를 주도하는 실제 애플리케이션 없이 알트코인이 투기 거품 속에서 얼마나 오랫동안 운영될 수 있습니까?
( @coinmarketcap 에게 감사드립니다)
헤징으로 인한 이익
비록 우리가 정상에 도달했다고 해서 모든 희망이 사라진 것은 아닙니다.
약한 알트코인을 매도하여 강한 알트코인을 헤징하는 것은 매우 수익성이 높습니다.
이를 통해 시장에 계속 참여하면서 하락세로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
( @GiganticRebirth 에게 감사드립니다)
비트코인 지배력 상승
위험을 회피하는 시장에서는 비트코인($BTC)용 알트코인을 판매하는 투자자가 비트코인의 지배력을 높이는 경향이 있습니다.
이러한 추세를 포착하기 위해 약한 ALT/BTC 거래 쌍을 매도하는 것은 매우 수익성이 높을 수 있습니다.
@intocryptoverse는 비트코인 지배력($BTC.D)이 2024년 4분기까지 60%에 도달할 수 있다고 믿습니다.
VC 탐욕으로 이익을 얻다
공급 과잉과 막대한 미실현 VC 수익이 있는 코인을 식별하세요.
4년 주기가 깨지면 어떻게 될까요?
2024년 3월이 향후 6~12개월 동안의 정점이었다고 상상해 보세요.
아직도 사이클의 정점인가요?
이번 사이클에서는 지금까지의 상승 여력이 제한되어 있으므로 하락 폭도 줄어들 것으로 예상하는 것이 합리적입니다.
주기가 짧고 변동성이 낮기 때문입니다.
매크로 탑이 아직 보이지 않습니까?
일부 잠재적인 신호가 있지만 아직 사이클의 정점에 도달하지 않았을 수도 있습니다(개인 의견, 참고용).
유동성이 가장 중요한 요소이며, 2025년에 정점이 발생할 수 있다는 강력한 증거가 있습니다.
현재 유동성은 낮지만, 우리는 큰 변화를 앞두고 있는 것으로 보입니다.
( @zerohedge 에게 감사드립니다)
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