원제: "비트코인 상장 채굴회사는 우량 투자 대상인가?" 상위 10개 기업은 올해 20,000BTC 이상을 채굴했으며, 반감기 이후의 전환과 통합은 새로운 변화를 가져올 것입니다》
원저자: Nancy, PANews
새로운 제품을 개발하기 위해 칩 개발자를 확보하는 데 많은 돈을 쓰고, 컴퓨팅 파워 규모를 확장하기 위해 채굴기/광산을 구입하는 데 막대한 돈을 쓰고, 데이터 센터를 임대하여 수익원을 늘리고, AI를 배치하여 비즈니스 다각화 및 변혁을 시도합니다. , 회사 주식을 대량 매각하거나 비트코인으로 자금을 조달하고, 경쟁 제품을 '병합'하기 위해 보유 주식을 공격적으로 늘리는 등… 반감기 행사 이후 이어지는 뉴스는 생존 시험에 처한 채굴업체의 현실을 보여주고 있다.
실제로 2024년 들어서면서부터 상장 광산업체의 동향이 펀드의 초점이 되고 있다. 특히 얼마 전 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 비트코인 채굴 활동을 크게 지지하면서 채굴 기업에 대한 시장의 낙관적인 분위기가 더욱 높아졌습니다. CompaniesMarketCap 데이터에 따르면 6월 18일 현재 미국 상장 광산 회사 21개의 총 시장 가치는 288억 달러로 증가했습니다.
광산 회사들이 점점 더 잔혹한 개편과 합병에 직면함에 따라 향후 시장 점유율은 더 강력한 자본을 보유한 광산 회사에 집중될 것이며, 많은 기관에서도 광산 회사에 대한 투자에 대한 조언을 제공했습니다. 예를 들어 번스타인은 투자자들에게 10x 성과가 좋은 암호화폐 채굴 회사의 주식을 구매할 것을 권장했습니다. 또한 최근 연구에서는 암호화폐 채굴 주식이 더 오를 수 있다고 밝혔으며 비트코인의 잠재적 강세 추세에 따라 투자를 권장했습니다.
이 기사에서 PANews는 시가총액 기준으로 미국 상장 광산 회사 상위 10개 기업의 주식을 조사합니다. 시장 동향으로 볼 때 이들 광산 회사는 올해 21,000개 이상의 비트코인을 채굴했습니다. 비트코인 반감기 이후 이윤 폭이 급격히 줄어들면서 이들 회사는 광산 회사 간의 컴퓨팅 파워 확장, 사업 전환 및 합병을 위한 전투를 벌였습니다. 주가 실적으로 볼 때 올해 상위 10개 상장 채굴업체의 평균 최대 증가율은 약 88.3%이며, 전체 시장 가치는 246억 달러를 넘어 전체 시장 규모의 91.6% 이상을 차지합니다. 아래 데이터는 6월 17일 기준입니다.)
마라톤 디지털 홀딩스(MARA) 시가총액: 55억 달러
Marathon Digital Holdings는 상장된 최대 규모의 비트코인 채굴 회사입니다. Bitcointreasuries.net 데이터에 따르면 Marathon은 17,000개 이상의 비트코인을 보유하고 있습니다. Marathon은 2023년에 12,850개의 비트코인을 채굴하여 3억 8천만 달러 이상의 수익을 창출했으며 올해 지금까지 Marathon은 4,277개의 비트코인을 채굴했습니다.
지난 몇 달 동안 Marathon은 채굴기 제품을 지속적으로 최적화하고 컴퓨팅 성능을 확장해 왔으며 2024년 말까지 컴퓨팅 성능이 연초보다 두 배인 50EH/s에 도달할 계획입니다. 예를 들어, Marathon Digital은 Applied Digital의 비트코인 채굴 데이터 센터를 8,730만 달러에 인수했고, NiceHash는 Marathon Digital과 협력하여 NiceHash 채굴 플랫폼에 최적화된 비트코인 ASIC 채굴기용 맞춤형 펌웨어를 출시했으며, Marathon Digital은 채굴 제품 MARAFW 펌웨어와 MARA UCB를 출시했습니다. 2100 제어 보드는 비트코인 채굴기 등의 효율성과 성능을 향상하도록 설계되었습니다. 또한 마라톤은 비트코인 사이드 체인 및 관련 개발 플랫폼인 안두로(Anduro)를 출시하고 아프리카 국가의 에너지 인프라 개발에 8천만 달러 이상을 투자하기로 케냐와 계약을 체결하는 등 사업을 다각화했습니다.
CompaniesMarketCap 데이터에 따르면 마라톤의 시가총액은 미화 55억 달러로 전 세계적으로 2,473위를 기록했으며, 이는 2022년에 비해 14.1배 이상 증가한 수치입니다. Google Finance에 따르면 올해 초부터 MARA가 최대 35.3% 상승한 것으로 나타났습니다.
CleanSpark(CLSK) 시가총액: 40억 3천만 달러
CleanSpark의 시장 규모는 Marathon에 이어 두 번째입니다. 올해 1분기 CleanSpark의 순이익은 전년 대비 163% 증가한 1억 2,670만 달러를 초과했습니다. Bitcointreasuries.net 데이터에 따르면 CleanSpark는 6,154개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 이 중 CleanSpark는 2024년부터 3,746개의 비트코인을 채굴했습니다.
지난 몇 달 동안 Cleanspark는 160,000대의 Bitmain S 21 채굴기 구매 계획을 포함하여 생산량을 늘리고 컴퓨팅 성능을 확장해 왔습니다. 이 중 60,000대의 채굴기 초기 주문 금액은 1억 9320만 달러에 달하며 미국보다 더 많은 비용을 지출했습니다. 홈 비트코인 채굴 시설 4개를 구입하는 데 2,300만 달러. 이와 별도로 CleanSpark는 암호화폐 보유에 대한 수익을 극대화하기 위해 올해 사내 비트코인 거래 플랫폼을 출시할 계획입니다.
CompaniesMarketCap 데이터에 따르면 CleanSpark의 시장 가치는 약 40억 3천만 달러로 2023년보다 1.98배 증가했습니다. Google Finance에 따르면 올해 초부터 CLSK는 거의 103.1% 상승했으며 공매도자는 1억 달러 이상 손실을 입었습니다.
라이엇 블록체인(RIOT) 시가총액: 30억 4천만 달러
Riot Blockchain은 2024년 1분기에 가장 많은 자금을 조달한 광산 회사 중 하나였으며, 해당 분기 순이익은 2억 1천만 달러를 초과하여 분기별 최고 실적을 경신했습니다. Bitcointreasuries.net 데이터에 따르면 Riot은 현재 9,084개의 비트코인을 보유하고 있습니다. Riot은 지난해 6,626개의 비트코인을 생산하여 2억 8,100만 달러의 총 수익이라는 신기록을 세웠습니다. 올해 현재까지 라이엇은 1,954개의 비트코인을 채굴했습니다.
라이엇은 비트코인 채굴기 제조사 마이크로BT(MicroBT)의 제품인 왓츠마이너(WhatsMiner) 채굴기 대규모 구매를 위해 지분발행을 통해 5억5900만달러를 조달했으며, 3만1500대 구매에 9740만달러를 지출했다. 반면, 라이엇은 경쟁사인 비트팜스를 9억 5천만 달러에 인수할 계획을 세웠으나, 비트팜이 이를 거부하고 '독약' 전략을 통해 인수를 거부하려 했으나 본격적으로 추진되기 시작했다. 후자의 주식에 대한 지분을 늘려 현재 지분율은 14%로 증가했습니다. 번스타인은 라이엇을 대차대조표에 13억 달러 이상의 현금과 비트코인을 보유하고 있는 비트코인 채굴 산업을 통합하는 데 가장 적합한 채굴 회사로 간주하고 있습니다.
CompaniesMarketCap 데이터에 따르면 Riot의 현재 시장 가치는 30억 4천만 달러에 달하며 이는 작년과 크게 변하지 않았습니다. Google Finance에 따르면 올해 초부터 RIOT가 거의 14.5% 상승한 것으로 나타났습니다.
Phoenix Group(PHX.AE) 시가총액: 29억 6천만 달러
피닉스 그룹은 지난해 말 아부다비 증권거래소에서 3억7100만 달러 규모의 IPO를 완료했으며, 이 IPO에는 120억 달러의 자금이 유입되었으며 33차례 초과 청약을 받았습니다. UAE 왕실의 주요 구성원이 지배하는 아부다비 최대 대기업인 International Holding Co.가 자사 주식의 10%를 매입했다는 보고가 있습니다.
Phoenix Group의 올해 1분기 재무 보고서에 따르면, 총 자산은 전년 동기 대비 237% 증가하여 순이익이 6,620만 달러에 이르렀습니다. 166%. Phoenix Group은 또한 올해 초 Bitmain으로부터 1억 8,700만 달러 상당의 비트코인 채굴기를 구매한다고 발표하면서 채굴기 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다.
CompaniesMarketCap 데이터에 따르면 Phoenix Group의 현재 시가총액은 29억 6천만 달러에 달합니다. 그리고 Google Finance에 따르면 올해 초부터 PHX.AE가 거의 4.6% 상승한 것으로 나타났습니다.
아이리스 에너지(IREN) 시가총액: 19억 3천만 달러
Iris Energy는 J.P. Morgan에 의해 고성능 컴퓨팅 분야의 초기 진입자로서 2GW 이상의 전력을 개발할 권리를 보유하고 있다고 설명합니다. 현재 Iris Energy는 대차대조표에 3억 2천만 달러 이상을 보유하고 있으며 재무 보고서에 따르면 이 회사는 올해 1,592개의 비트코인을 채굴한 것으로 나타났습니다. 아이리스 에너지(Iris Energy)가 최근 발표한 2024회계연도 3분기에 따르면, 비트코인 채굴 수익은 미화 5,340만 달러에 이르렀고, 해당 분기 이익은 미화 860만 달러에 이르렀습니다. 아이리스에너지는 비트메인과의 새로운 계약을 개정 및 체결하고 2024년 차일드레스 지역에 50MW의 데이터센터 용량을 추가로 구축해 올해 컴퓨팅 성능을 30EH/s로 늘릴 계획이다.
CompaniesMarketCap 데이터에 따르면 아이리스 에너지의 시가총액은 19억 3천만 달러로 지난해보다 약 4.1배 증가했습니다. Google Finance에 따르면 올해 초부터 IREN이 232.1%나 상승한 것으로 나타났습니다.
Core Scientific(CORZ) 시가총액: 18억 3천만 달러
미국 최대 비트코인 채굴 회사 중 하나인 Core Scientific은 한때 Chapter 11 파산 보호를 신청했습니다. 올해 1월 코어사이언티픽의 개편안은 미국 파산법원의 승인을 받아 나스닥에 재상장됐다. 이 기관은 AI 슈퍼컴퓨팅 기업인 코어위브(CoreWeave)와 다년 계약을 체결하는 등 AZI 분야로도 확장에 나선다. AI 및 HPC 워크로드를 지원하는 데이터 센터 인프라의 MW. 잠재적 수익은 1억 달러를 초과합니다. 이후 Core Scientific은 CoreWeave와 12년 계약을 다시 발표했는데, 이는 Core Scientific의 연평균 약 2억 9천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 12년 동안 누적 총 수익은 35억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 또한 Core Scientific은 광산 회사를 주당 5.75달러(총 가격 약 10억 달러)에 인수하겠다는 CoreWeave의 제안도 거부했습니다.
Core Scientific의 2024 회계연도 1분기 재무 실적 데이터에 따르면 2억 1,070만 달러의 순이익을 창출했습니다. 올해 현재까지 Core Scientific은 4,076개의 비트코인을 생산했습니다. 지난해 파산 위기에도 불구하고 Core Scientific은 여전히 19,274개의 비트코인을 채굴했습니다.
CompaniesMarketCap 데이터에 따르면 현재 Core Scientific의 시장 가치는 2023년에 비해 70.3배 증가한 18억 3천만 달러에 도달했습니다. Google Finance에 따르면 CORZ는 올해 초보다 3배 이상 증가했습니다.
CIFR(암호 채굴) 시가총액: 15억 3천만 달러
한때 비트퓨리의 자회사로 운영됐던 사이퍼마이닝은 올해 1월 지분배분계획을 발표하고 지분율을 75%에서 20% 미만으로 낮추겠다는 계획을 밝혔다. 비트코인 반감기 이전에 Cipher Mining은 16,700대의 새로운 채굴기를 구입하여 2분기에 이를 납품할 계획을 세워 회사의 총 자체 채굴 용량을 8.4EH/s로 끌어올렸습니다.
2024년 Cipher Minin g20 1분기 순이익은 4천만 달러에 도달했습니다. 올해 현재까지 Cipher Mining은 1,483개의 비트코인을 생산했습니다. Cipher Mining의 최신 계획에 따르면, 2024년 말까지 해시율이 13.5EH/s로 증가하고, 채굴기 효율이 18.6J/TH에 도달하도록 채굴 장비를 대대적으로 업그레이드할 예정입니다.
CompaniesMarketCap 데이터에 따르면 Cipher Mining의 시장 가치는 지난해보다 44.3% 증가한 15억 3천만 달러로 나타났습니다. 구글파이낸스에 따르면 CIFR은 올해 초 이후 약 29.1% 상승한 것으로 나타났다.
Bitdeer Technologies Group(BTDR) 시가총액: 13억 8천만 달러
Bitdeer는 2024년 1분기에 대한 미감사 재무 결과 및 운영 업데이트를 발표하여 총 수익이 미화 1억 1,950만 달러로 전년 대비 64.6% 증가했으며 순 손실 대비 순이익은 미화 60만 달러를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 미화 950만 달러입니다. 미화 1만 달러입니다. 매출 성장은 주로 자체 채굴 컴퓨팅 능력의 증가와 비트코인 생산량의 증가로 인해 회사의 자체 채굴 사업 수익이 증가한 데 따른 것입니다. 또한 2024년 3월 31일 현재 회사는 현금 및 현금 등가물 1억 1,850만 달러를 보유하고 있습니다. 올해 초부터 Bitdeer는 1,360개의 비트코인을 생산했습니다.
Bitdeer는 올해 채굴기에 대한 연구 개발 노력을 강화했습니다. 예를 들어 올해 3월 itdeer는 성공적으로 설계된 비트코인 채굴 칩 SEA L0 1의 에너지 효율 비율이 18.1J/TH에 도달할 수 있다고 발표했습니다. 비용 절감 및 채굴자의 환경 영향 감소 이번 달 Bitdeer는 하드웨어 개발 역량을 강화하기 위해 ASIC 칩 설계 회사인 Desiweminer를 1억 4천만 달러에 인수할 계획을 발표했습니다. SEA L0 1 칩의 첫 번째 배치는 2024년 3분기에 대량 생산 및 배송될 예정입니다. 2세대 SEALMINER 채굴기는 4분기에 대량 생산 및 배송을 시작할 것으로 예상됩니다. SEA L0 3 및 4세대 SEALMINER 채굴기는 2025년에 출시될 예정입니다. Bitmain은 최근 Antminer S 21 XP 및 S 21 XP Hydro라는 두 가지 새로운 채굴기를 출시했습니다.
5월 말, Bitdeer는 또한 데이터 센터 확장, ASIC 기반 채굴기 개발, 운전 자본 및 기타 일반 자금을 조달하는 데 사용될 사모 자금 조달 1억 5천만 달러 완료를 발표했습니다. 기업 목적. 이 중 Tether Holdings Limited는 이미 BitDeer 주식의 25%를 보유하고 있으며 비트코인 채굴 회사의 2대 주주라고 밝혔습니다.
CompaniesMarketCap 데이터에 따르면 Bitdeer의 시장 가치는 13억 8천만 달러로 지난해보다 26..6% 이상 증가했습니다. Google Finance에 따르면 올해 초 이후 BTDR의 가장 높은 증가율은 약 12%입니다.
TeraWulf(WULF) 시가총액: 13억 달러
TeraWulf의 최신 발표에 따르면 2024년 5월 31일 현재 TeraWulf의 운영 인프라 용량에는 Lake Mariner 시설 160MW와 Nautilus 시설 50MW가 포함되며 회사의 총 자체 채굴 해시 비율은 연간 약 8.0EH/s입니다. 전년대비 82% 증가. TeraWulf는 또한 30MW 용량을 제공하기 위해 데이터 센터를 구축하고 있으며, 올해 하반기에는 총 채굴 용량이 10.0EH/s 이상으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 TeraWulf는 차세대 GPU 기술에 적응하는 것을 목표로 Lake Mariner에서 2.0MW AI 파일럿을 진행하고 있습니다.
TeraWulf는 올해 현재까지 1,590개의 비트코인을 생산했습니다. CompaniesMarketCap 데이터에 따르면 TeraWulf의 시장 가치는 미화 13억 달러로 지난해보다 거의 2.4배 증가했습니다. Google Finance에 따르면 올해 초부터 WULF가 123.3%나 상승한 것으로 나타났습니다.
Bitfarms(BITF) 시가총액: 11억 8천만 달러
Bitfarms는 현재 원치 않는 인수로부터 회사를 보호하고 회사의 매력을 떨어뜨리기 위해 "독약" 전략을 채택하고 있는 Riot의 계획된 인수 목표입니다.
2024년 3월 31일자로 Bitfarms가 발표한 1분기 재무 결과에 따르면, 1분기 컴퓨팅 성능은 7.0EH/s에 이르렀고, 하루 평균 10.4비트코인을 생산했으며, 총 금융 수익은 5천만 달러에 도달했습니다. 이는 2023년 1분기보다 높은 수치입니다. 4분기 매출은 4,600만 달러로 9% 증가했습니다. Bitfarms는 올해 현재까지 1,368개의 비트코인을 채굴했습니다. 현재 Bitfarms는 2024년 비트코인 반감기 후에도 성능을 유지하기 위해 컴퓨팅 성능을 21EH/s로 3배로 늘리기 위해 비트코인 채굴 장비를 업그레이드하는 데 약 2억 4천만 달러를 투자하는 등 컴퓨팅 성능을 확장하고 채굴 장비를 업그레이드하고 있습니다.
CompaniesMarketCap 데이터에 따르면 Bitfarms의 시가총액은 11억 8천만 달러로 지난해보다 26.8% 증가했습니다. Google Finance에 따르면 올해 초 이후 WULF의 가장 높은 증가율은 약 28.9%입니다.
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