어제(4월 15일) 미국 소매판매 데이터는 월간 성장률이 0.7%로 예상보다 훨씬 높은 0.4%를 기록하며 강세를 보였습니다. 시장 수치도 0.6%에서 0.9%로 상향 조정되었습니다. 연준의 금리 인하 기대는 6월과 8월로 더욱 연기됐다. 금리 인하가 없을 확률은 각각 80%와 54%로 미국 채권 금리도 2년/10년 금리로 점차 오르고 있다. 4.946%/4.655%. 다우/S&P/나스닥 지수가 각각 0.65%/1.2%/1.79% 하락하는 등 미국 증시는 압박을 받았습니다.
출처: SignalPlus, 경제 캘린더
중동 갈등이 더욱 고조되고 미국의 금리 인하 기대가 연이어 연기되면서 암호화폐 역시 위험회피심이 가득한 시장에서 낮은 수준에서 등락하고 있다. BTC는 이번 승인으로 인한 단기적인 긍정적 반등 이후 다시 하락세를 보이고 있다. 홍콩 ETF의 62,000달러 지원 수준이 여러 차례 하락했습니다.
출처: SignalPlus, BTC는 여러 번 $62,000 지원 수준 아래로 떨어졌습니다.
데이터 관점에서 볼 때 이러한 하락세는 주로 선물 매수 포지션의 청산 및 손절매로 인해 발생합니다. 펀딩 비율은 상대적으로 중립적인 수준으로 돌아왔습니다(심지어 마이너스 값에 도달함). 이는 또한 전체 BTC 보유량을 상대적으로 건전한 상태로 만들었습니다(3월 초와 비교).
출처: Coinglass, 펀딩 요율이 중립으로 복귀, 레버리지 시장 심리가 냉각됨
반면, 이번 주의 반감기는 BTC 가격에 더 큰 직접적인 영향을 미칩니다. Bitfinex 보고서에 따르면 중앙 집중식 거래소의 많은 BTC 보유자가 가까운 시일 내에 시장을 떠나기로 결정했습니다. 1년 이상 활동하지 않은 BTC 보유자 상당수가 BTC 보유량도 거의 18개월 만에 최저치로 감소했습니다. 이는 장기 보유자(LTH)가 최근 자신의 포지션을 줄이거나 거래소 밖으로 옮기고 있음을 보여줍니다. 또한 단기 보유자(STH)가 STH의 경우 매도 포지션을 지속적으로 흡수하고 있는 것도 관찰됩니다. 흐름이 계속되면 통화 가격이 계속 상승할 수 있습니다.
출처: Deribit(4월 16일 16:00 UTC+8 기준)
옵션 측면에서 볼 때, 프런트엔드 Vol Skew는 지난 3개월 동안 최저 수준으로 떨어졌습니다. 동시에 4월에는 BTC와 ETH의 여러 중요한 행사 가격에 Long Put 포지션이 개설되었습니다. 우뚝 솟은 가파른 IV 표면, BTC 프런트 엔드 콜 옵션의 매도 압력도 여전히 강합니다. 블록에 있는 유일한 매도 풋 스프레드도 60,000 미만으로 거래되고 있으며 이는 상대적으로 시장의 낙관적인 열정입니다. 지난 이틀 동안 불안한 위험회피 정서에 완전히 억눌려 있었습니다.
출처: SignalPlus, Vol Skew는 사상 최저치입니다.
출처: 시그널플러스
데이터 출처: Deribit, BTC 거래 분포
데이터 출처: Deribit, ETH 거래 분포
출처: Deribit 대량매매
출처: Deribit 대량매매
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