미국 경제 지표가 계속해서 온건한 모습을 보이고 있지만 어제 미국 채권 반등은 소폭 둔화되었으며 수익률은 화요일 추세를 일부 되돌려 약 10bp 상승했습니다.

10월 소매판매 수치는 전월 대비 0.1% 하락하여 시장 기대치에 근접했으며, 자동차와 휘발유 판매가 약세를 보이면서 전월 수치를 상향 조정했고, PPI 데이터는 더 큰 관심을 끌었습니다. 휘발유 가격 하락으로 인해, PPI는 2.5년 만에 최대 하락폭을 기록해 전월 대비 0.5% 하락해 시장 예상치 0.1% 성장을 크게 밑돌았다. 식품, 에너지, 비즈니스 서비스를 제외한 핵심 PPI는 전월 대비 0.1% 상승했다. 그러나 전체 PPI는 여전히 전년 대비 1.3% 증가했습니다.

영국에서도 인플레이션 둔화의 비슷한 조짐이 나타나고 있습니다. 핵심 및 서비스 CPI 모두의 물가 압력이 크게 하락하여 글로벌 중앙은행이 2024년 완화 정책으로 전환할 수 있는 기회를 제공합니다.

뉴욕 연준 제조업 지수 역시 연착륙설을 뒷받침하고 있는데, 지난달 다른 PMI 지수들과 비슷하게 반등해 미국 제조업이 가장 어려운 시기를 지났다는 점을 보여준다. 2024년에는 낮은 수준. 편안한 단계.

주식 측면에서는 마이크로소프트가 자체 개발한 인공지능 칩을 처음 출시한 이후 시스코의 이익이 예상보다 좋지 않았고 엔비디아의 주가도 하락했지만, 투자자들이 염가 사냥 모드를 유지하면서 주가는 계속 상승했다. 연구에 따르면 헤지펀드의 대형주 보유량은 이제 역사적 최고치를 회복했으며, SP 500 지수는 올해 19%라는 매우 놀라운 수익률을 기록한 반면, 7대 주식은 올해 현재까지 무려 71%의 수익률을 기록했습니다. 다양한 경제경보가 끊임없이 울리고 있지만, 올해 미국 자본시장은 매수/보유 투자자들에게 매우 우호적이었습니다.

흥미롭게도 현재 가격에서는 자산군 전체의 내재 수익률이 수년 만에 처음으로 비슷한 범위에 모여 있으며, 현금, 주식, 투자 등급 채권은 모두 10년 동안에도 5~6% 범위에 있습니다. 국고채도 약 4.5%로 크게 다르지 않습니다. 현재 다양한 자산이 자본을 놓고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 아래 차트는 왜 현금이 이제 합법적인 자산 배분 범주인지 명확하게 보여줍니다.

암호화폐의 경우 Hashdex ETF에 대한 SEC의 대응 문서에 따르면 ETF 승인 결정이 다시 지연되었지만 BTC는 US$37,000, ETH는 US$2,000를 초과하는 등 통화 가격은 안정적으로 유지되고 있습니다. 이번 주에 결정을 내려야 했고, 5년 전 신청에 응했지만 지금은 결정을 2024년까지 연기하겠다고 답해 다른 자산운용사들의 신청에도 영향을 미칠 가능성이 크다.

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